月度财务述职报告.doc

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1、 月度财务述职报告 各位领导，各位来宾，大家好!现将本人半年来在本公司的根本状况的、主要工作成绩和体会汇报如下： 20年初，公司成立之际： 1、配备会计人员，会计和出纳 2、选择用友财务软件，执行企业会计制度 3、设置、建立适合本企业的财务治理制度和报销程序 4、建立会计账簿 经过半年经营，主要业绩表达在： 1、随着业务量的增加，加强了团队完善，进展了合。分工，做到了上行下效，在坚持原则的同时，我们坚持“三个满足”，三个满足是“让客户满足、让员工满足、让各部门主管领导满足” 2、加大各项费用掌握力度，做到不因公司新成立就盲目胡乱投资与扩张，充分发挥财务的核算与监视职能，做好内部审计，把每一笔钱

2、花在刀刃处，关注眼前，着眼将来 3、搞好财务分析，为领导供应有效的参考依据;不断提高合。高效的财务分析思路与方法，结合企业总体战略，为企业决策和治理供应有力的财务信息支持。 月度财务述职报告2 20年规划财务工作围绕公司的总体工作目标，组织和指导全省规划财务工作做好公司的理财活动，落实节支措施，改善支出构造，合理配置财力资源，规划财务运行总体趋于平稳。规划财务工作得到公司各级领导、部门的大力支持，在筹资、投资、治理创新和效劳效率等方面，取得了进展。 作为部门负责人与计财部班子成员一道始终把工作基点放在效劳、标准、创新上，糊涂地熟悉到只有搞好效劳才能做好工作，只有坚持标准才能削减风险，只有推动创

3、新才能有所作为;确立以效劳为先，以制度建立为本，以例外治理为主，以财务公开为重的工作理念;立足于做好常规工作，着眼于推动重点工作。 一、20年重点工作 (一)以财务保障为目标，积极筹措资金 公司目前处在本钱递增的运行阶段，加之我公司正处在进展的特别时期，公司的进展需要与财力可能之间的冲突仍旧比拟突出，平衡预算的压力增大。计财部坚持以为公司进展需要供应财务保障为己任，多渠道筹措资金。 1、努力争取从总部筹集资金 积极向总部反映公司建立与进展过程中的资金紧急状况，争取总部的资金支持。20年利用总部下拨资金归还到期贷款36000万元，年末贷款余额从年初134600万元降至76600万元，20年度上市

4、公司财务费用比2023年度削减3108万元，为保证公司实现总部核定的目标利润制造了利润空间。 2、积极组织公司营收资金准时回笼 着力做好各地市代收费帐户资金按时上划全省网上银行系统，加快资金周转，降低财务本钱。 3、采纳票据结算业务缓解资金压力 20年联通有限和新时空公司共计出具商票9025万元，用于支付工程款项，厂商贴现为公司节约财务费用179.75万元，通过票据结算方式，缓解公司即时的付款压力。 (二)以预算治理为龙头，确保重点支出 预算治理是公司规划财务治理的主要特征。在年度预算安排上，坚持“有所为有所不为”的指导思想，听从效劳于公司总体目标的进展要求。 1、预算编制原则必需的业务需求支

5、出优先安排，建立工程投资适度超前，重点保证有市场需求的工程投资;经营本钱的支出坚持以收定支、量入为出为原则，努力减低本钱支出。 2、预算执行过程工程化治理，引导各现业公司更多地关注资金使用效益，优化支出构造。 (三)以制度建立为抓手，拓宽制度约束的掩盖面 20年，把制度建立摆在更加突出的位置，以制度标准公司的经济行为，以便削减个案处理和非程序化操作。 1、制定规划财务各项治理制度及方法 作为公司运营治理过程中的配套措施，我部制定了中国联通吉林分公司规划财务部岗位说明、中国联通吉林分公司本钱费用开支指导意见、中国联通吉林分公司代理佣金内部掌握治理方法、中国联通吉林分公司CDMA终端补贴与风险掌握

6、的指导意见、中国联通吉林分公司通信工程工程治理方法、中国联通吉林分公司财务制度、中国联通吉林分公司财务治理标准、中国联通吉林分公司资金治理方法、中国联通吉林分公司专业核算方法、中国联通吉林分公司县级分公司财务治理和会计核算方法、中国联通吉林分公司差旅费治理方法等规章制度，以便加强和标准公司的规划财务工作。 2、定期汇编规划财经制度 本年度已预备编印中国联通吉林分公司20年度规划财务文件汇编(第一辑)。 (四)以财务公开为手段，加快全员理财进程 通过公司月度的经济活动分析，介绍公司的经营财务状况：资产负债规模、收入完成、本钱开支水平、现金流入流出等，分别从公司的投资活动、经营活动、筹资活动中发觉

7、问题、分析问题，与相关部门沟通，共同提出解决问题的方法。到达全员理财的目的，发挥全员理财的效果。 (五)以队伍建立为根底，拓展效劳功能 随着公司的进展，经济活动日趋简单，规划财务运行规模持续扩大，这不仅对规划财务工作提出了新任务、新要求，而且随着资金运作总量的增加，计财人员队伍建立显得尤为重要和迫切。 1、增加责任意识。努力营造积极向上、奋勉有为、积极做事的良好气氛。 2、增加业务操作技能。不断提高业务素养，推动计财人员业务操作技能。 3、提高政策水平。统一组织全公司计财人员的连续教育活动，积极鼓舞进展课题讨论。 4、提高办事效率。深化优质效劳活动，加强工作效能建立，提升队伍整体形象。 (六)

8、初步建立治理会计体系，为公司决策供应内部治理经营财务信息。 此外，20年的重要工作还有召开了一次重要会议。 3月份召开全公司规划财务工作会议，由各市分总经理和计财部经理参与。会议分析了规划财务治理面临的状况和问题，研讨了计财工作的思路和方法，为全年规划财务工作明确了指导思想。 承受了六次税收检查。依据我部税收筹划工作的安排，具体介绍全公司的纳税状况，圆满完成各项检查工作。 总之，在公司领导的重视、各部门支持、计财人员的共同努力下，顺当地完成了年初制订的工作规划。在此，我谨代表计财部对各位领导及部门赐予规划财务工作的关怀、支持和帮忙表示感谢。 二、存在的主要问题 组织理论业务学习的密度比拟低，学

9、得不深不透，有用主义比拟明显; 疲于应付日常事务，前瞻性、系统性讨论比拟欠缺，规划财务治理关口前移的速度缓慢; 财务分析、猜测水平有待提高，财务信息的决策有用性亟待增加; 治理上粗放，对工程治理、经营财务治理的跟踪问效缺乏。 三、20年工作思路 以公司的总体工作目标为重要指导思想，紧紧围绕公司效益为先进展这一主题，加快规划财务工作转型，连续搞好效劳，努力坚持标准，着力推动创新，积极探究解决新形势下规划财务工作面临的新状况新问题，逐步把计财部建立成为学习型、效劳型、创新型组织，为公司的快速进展理好财，服好务，办好事。 (一)大力加强财务猜测和财务分析，试编财务规划。依据公司的中长期规划以及各部门

10、的进展规划，完成财务规划的编制。 (二)通过信息化手段，初步建立起全面预算治理机制，充分发挥预算治理的牵引作用。 (三)连续推动规划财务治理关口的前移，做到预算执行的事前治理，实现财务行为与业务行为的严密结合。 (四)积极稳妥地开通县级网上银行，纳入全省统一的重要客服系统内，全面推行财务收支事项的非现金结算方式。 (五)健全层层负责的经济责任制，严格和完善内部掌握制度，切实防范财务风险。适时举办“非财务人员财经学问培训班”。 (六)建立和完善内部考核方法和运行有效的内部鼓励机制。 (七)建立全省规划财务经理派驻制度。 月度财务述职报告3 各位领导： 你们好! 在过去的时间里，我能够自觉主动地学

11、习国家的各项金融政策法规，在自己的工作岗位上尽职尽责，完成上级领导交给自己的工作任务，现就任职以来自己的学习、工作状况向组织和领导汇报如下： 一、经费治理 财务部门是学校的关键部门之一，它对学校的教育教学供应保障和支持，对内财务治理水平的要求应不断提升，对外要应对审计及财政等机关的各项检查。作为学校的财务人员，深知学校财务状况的窘迫。我严格执行现金治理和结算制度，坚持财务手续，严格审核(发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。面对每一笔开支，我都会细心地核对，以保障学校财务收支精确无误。在过去的时间里，在不断改善工作方式方法的同时，顺当地完成了各项日常工作。一

12、是做好文件规定的收费，事先公示收费标准，准时发放收费票据，保障经费准时归拢到位。二是与保险公司办理好了对全体学生的校园责任险的投保工作。 二、其他工作 1、 依据上级拨付的款项，准时发放各项应发经费和补贴。 2、仔细准时地收取各项经费，保障经费按时到位。 3、准时上介各种款项到中心学校。 4、仔细完成上级各部门安排的各项统计。主要有：教育局布置的根底教育年报和校舍、经费年报;统计局布置的劳动状况年报等。在填写报表时，做到了数据的真实、精确，上交报表准时，不拖沓，并且还备份存档。 5、对帐务进展仔细整理，迎接各项的检查。 6、为了更好的胜任工作，还参与了各级组织的业务学问培训。 总之，在上级领导

13、和同事们的关怀帮忙下，我的各个方面都有了很大的进步，业务力量也得到较大程度的提高，但我深刻体会到，这与组织的要求还有肯定的差距，有些方面还存在着许多缺乏，对自身业务素养有待更进一步的提高。但我信任，在上级领导的关怀支持下，在同事的热忱帮忙下，我将会更加努力，仔细学习有关法规、规章制度，提高自己的理论学问和业务学问、加强思想道德建立，树立正确的人生观和价值观。把工作做的更稳更好，争取在以后的工作中能有更好的成绩。 月度财务述职报告4 各位同仁大家好! 我自今年3月份到公司上班，现在已有月的时间，这期间在公司各位同任的大力支持下，在其他相关人员的积极协作下，我与大家一道，团结一心，踏实工作，较好地

14、完成各项工作任务。下面我将近几个月年来自己的工作、学习等方面的状况向大家做简要汇报： 一、严于律己，严格要求，遵章守纪，团结同志。 自到公司上班以来，我能严格要求自己，每天按时上下班，能正确处理好公司与家庭的关系，从不因个人缘由耽搁公司的正常工作;同时我也能严格遵守公司的各项规章制度，从不搞特别，也从不向公司提出不合理的要求;对公司的人员，不管经理还是工人，我都能与他们搞好团结，不搞无原则的纠纷，不利于团结的事不做，不利于团结的话不说。 二、尽职尽责履行好自己的工作职责 我在公司主要从事财务工作，为此我从以下方面做了一些工作： 1、建立健全公司财务制度。公司成立以来，我是兼职财务，所以只负责每

15、月的帐务处理和财务报表的报送，使得公司财务上的制度不够健全。自到公司正式上班后，我将财务人员的工作合理划分，在公司的财务方面按规定进展了要求，特殊是发票治理方面，严格要求正确填开和索取，削减不必要的麻烦。在财务收支方面，严格执行公司的财经制度， 2、正确核算，按时结算，准时报送税务相关报表。在日常财务工作中，我能严格按财务规定正确核算公司的经营状况，按时结算有关帐务，每月末准时将财务报表和纳税申报表报送税务机关，没有因个人缘由耽搁报送时间。 3、准时将财务状况汇报于公司，积极为经理当好参谋。每个月我都将公司的财务状况给公司经理进展汇报，使经理能准时了解、把握公司的经营状况，对经营中消失的问题我

16、能准时提出合理化建议，发挥财务在公司经营中的作用，为建立当好参谋和助手作用。另外，对其他人员在销售、选购中有关不符合要求的做法，我也能准时提示和指出。 4、仔细负责，积极协作税务部门的稽查工作。10月初，税务部门对我公司进展稽查，在这期间，我能积极协作，并加强和稽查人员的协作，发挥自己的优势，多与他们沟通，对存在的问题与他们沟通，争取他们的宽容，使公司的利益得到最大爱护。 三、存在的问题 一年来，围绕自身工作职责做了肯定的努力，取得了肯定的成效，但与公司的要求和期望相比还存在一些问题和差距，主要是：自己来公司时间短，一些状况还不熟识，尤其是对每个销售人员的核算，工程局部和零售局部没有明确划分清

17、晰，给销售人员带来了麻烦，同时也给公司对每个销售人员完成任务的状况把握不够精确。对这些问题，我将在今后的工作中仔细加以解决。 最终，还想说三点： 一是我的述职报告还不全面，有的详细的工作没有谈到，就今日我所谈的，盼望大家多提珍贵意见。 二是我工作能顺当的开展并取得较好的成绩，首先要感谢我的助手张晓莉，她对我的工作能积极赐予协作和支持，任劳任怨，特殊是在有身体不便的状况下，坚持上下班，帮我做了很多工作。同时，我还要感谢公司其他人员，没有你们的支持和协作，就没有我们今日的工作成绩，你们是公司金字塔的根底。特殊是在公司生产经营，销售盈利方面，你们精诚团结，积极为公司出谋划策，充分反映出我们公司员工是

18、一支能吃苦、能奉献、能战斗、有进取精神的队伍。 三是盼望大家在明年，能一如既往地支持协作我的工作，我将一如既往地与大家一道，为公司获得更好的经济效益做出努力。 月度财务述职报告5 一、财务信息化建立取得新突破 在零售费用定额治理方面，我们积极推导、演绎和引申建筑行业定额治理理念，在调研、总结和开发软件的三个阶段始终处于板块水平，得到了板块的认可，并托付我公司实施软件开发和系统推广工作。目前系统已经开发胜利，估计在销售系统全面上线，为销售公司全面贯完全本钱进展战略、创新本钱掌握手段、实现治理向基层延长奠定了坚实的根底。 在资金治理系统建立方面，通过近一年的调研、开发和推广，根本实现了对库站资金的

19、实时监控，实现了与业务系统、零售系统的信息共享和系统自动掌握，实现了资金的自动汇划、收付凭证的自动生成、账户余额的实时监控。为进一步降低资金头寸、提高核算速度和质量、降低资金风险供应了便利、快捷的信息平台，是资金治理历程中的一次跨越式变革。 二、注意过程、加强监控，预算治理水平稳步提升 1、月度滚动预算和资金联动掌握得到进一步加强，公司实现了从被动承受到主动执行的转变，有效保障了费用合理、均衡发生，全年费用指标均掌握在板块下达指标范围内。 2、通过收集整理第一手资料，深入贯彻上级单位治理意图，预算编制得到了板块领导的高度评价，预算汇报圆满胜利。 三、本人的政策水平、专业水平和领导水平还有待进一步提高 1、对财务专业的很多新事物、新学问和新形势关注不够、把握得不够透彻，对国家和上级单位的相关政策法规理解还需要进一步加强。 2、到基层去得还不够，对有些基层反映的问题解决不够快速，抓工作没有一抓究竟，布置工作多，监视检查工作少。在今后的工作实践中我将努力提高各方面综合素养，不辜负组织和公司员工对我的信任和期望。 我将依据公司整体战略部署，带着全体财务人员，连续发扬成绩，开拓进取，以严谨务实的工作作风，高标准、高质量的工作要求，扎扎实实做好各项工作，为公司的进展作出新奉献。 此致 月度财务述职报告