有关财务工作计划5篇.doc

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1、 有关财务工作计划5篇 财务部作为酒店的核心部门之一，肩负着对本钱的规划掌握、各部门的费用支出、以及对销售工作的协作与总结等工作任务，在领导的监视下财务部各工作人员应合理的调整各项费用的支出，保证财务物资的安全;效劳于公司、效劳于员工、效劳于客户，以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润化，以的人力配置谋取的经济效益。 2022年全球金融危机时刻警示着我们，在新的一年里，财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的制度或者相关。在国家各项财务、法规的监视下制定如下考核制度： 1、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、安全法、财务制度、治理制度等有关法律法规进展系统学习。

2、2、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有相互协作补充性，相互协作的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监视作用，对违规违纪行为起到监视智能。 3、在应收帐款上起到有效的监视作用：明确各分管会计的职责，制定相应的制度，如对应收款的监视，应制定相应的规定，对货款回收的期限把握、回款详细事宜、相关销售责任人都应有相应的监视，加大财务监视力度。 4、在对公司其他部门的工作方面：对各科室产生的各项费用进展核算，为公司节约每一笔支出，从一角一元做起。在对各种原料的发票接收方面，仔细做好本职工作尽自己的力量去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作，仔细完成每月的报税

3、工作。 5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进展把关，为节省本钱、削减开支做好每一项工作，对各项费用的节、超进展考核并报公司领导，帮助领导做好决策工作。 6、对前工作期间应进展有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项、车间检修估算等等;做好财务报表的编制工作，要求帐务清楚、任务明确;积极协作公司其他部门承受集团公司的考核及检查。 在新的一年里，力争在机遇与挑战面前仔细搞好财务工作，用的人力配置争取的经济效益，以节省本钱为思路提高资金使用价值;以提高员工素养、工作效率为工作目标，从思想上抓紧、行动上落实、制定完整的工作规划，学习好的工作

4、和精神，落实各项，努力做好财务工作。为公司的良好进展尽到的职责。 有关财务工作规划2 一、指导思想： 根据邓局工作报告中提出的“创新稳健理财手段”的要求和六条理财原则，加强治理，讨论创新，扩大营业额，掌握本钱和治理费用，制造利润，合理安排资金，加强资金积存，加强业务学习，坚持员工技能培训，实行多样化形式，把学业务与沟通技能相结合，开拓视野，丰富学问，全面提升整体素养、治理水平;建立办事高效，运作协调，行为标准的财务治理机制。 二、主要经营指标： 1、在主营业务收入全年到达40亿元的前提下，确保利润总额8500万元; 2、确保各分公司按下达指标上缴8500万元货币资金，其中隧道公司4500万元，

5、铁路公司3000万元，安徽分公司_00万元; 3、全年公司治理费用掌握在1400万元以内; 4、全年业务费掌握在186万元以内; 三、工作措施 为了实现上述年度目标，财务部要以实施创新稳健理财手段为契机，标准各项财务根底工作用 ，建立和健全公司财务治理治理制度，以狠抓治理制度落实来带动企业治理水平的提高。 1、进一步健全和完善各项财务治理根底工作制度，制定较为完善可行的财务治理手册，促进公司财务治理整体水平提高： 一是按经济业务性质完善四类台账： 、经济合同类，包括公司签定的总包合同，分包合同，买卖合同、借款合同、融资租赁台同、担保合同全部要建立台账; 、建立往来帐项类台账，对客户按交易金额、

6、信用状况、帐龄等建档、分类排队，并定期通过函证等方法进展接对。 、建立工程类台账：对公司全部在施工程建立工程档案，对亏损工程剖析缘由，分清责任，寻求解决途径，并常常逐项地进展跟踪治理。 、资金和承兑汇票、保证金类台账。 二是以局对公司财务分析评价系统为蓝本完善公司对分公司和工程的财务分析评价系统。通过对记录的财务信息进展全面的比拟、综合分析企业理财和经营成果的实现状况，猜测公司将来盈余、财务状况、现金流量、财务风险等，为公司领导经营治理供应更加直观、详细的信息。扩大信息来源，尽可能多地精确把握信息，做到历史信息和统计信息相结合、公司信息和总公司、局内部其他同类单位信息相结合、会计信息和非会计信

7、息相结合、企业整体信息和分公司信息相结合，以利于提醒现状和问题的实质。 三是进一步完善财务预警系统。今年要加强对合同额、营业额、利润、现金流量等指标财务信息的搜集、分析、评价，连续地反映公司经济运行质量的动态趋势，对比财务指标的标准值、历史值、同行值、预算值等，准时发出预警信号，遵循严格事前、掌握事中、防患未然的原则，提出财务建议。 四是通过完善财务治理手册来完善内部掌握制度，有效进展，防止、发觉、订正各方面的偏差与弊端，详细包括公司财务治理体制、财务人员岗位责任制、各项财务治理括动的程序和权限等，使公司经营治理活动有章可循，从而实现对公司各个环节、各个部门有效的标准和掌握，确保“治理链”不松

8、动、不中断，依据各项治理制度的根底工作的要求，实行岗位责任制，每个岗位的每个责任者对各自担当的财务治理根底工作都清晰，要求人人遵守。通过实施这些制度，进一步提高企业治理整体水平。从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和治理者入行财务分析供应了牢靠、有用的信息。 2、进一步完善健全费用资金的预算制度，确保企业持续、稳定、协调进展： 一是今年要在去年实施的预算治理的根底上，以公司年初规划和局下达的经济指标为动身点，对相关经济责任指标入行了分解，统一了本钱和费用支出的核算标准，制定_年度各单位的本钱费用预算、收入预算、人员预算、目标利润预算，费用预算等一系列预算指标，并监控预算费用的执行和超预算费用

9、的初步审核，按月精确准时向公司领导供应预算执行状况的汇总分析，借以反映公司2022年的经营治理活动。 二是以完善制度、细化流程、精细纠粗每一个核心掌握点为切入点， 逐步建立用数字说话，用流程办事，靠制度管人的预算治理理念。实行理论先行、操作跟进、逐步完善、总结提高的科学方法，积极主动地开展、引导挖潜增效。完善预算治理的相关制度来提高公司经济效益。 三是以资金流为焦点，采纳价值治理为定量描述手段在工程施工前就要建立工程资金筹划。 3、进一步加强资金调控，合理掌握公司总体资金规模： 一是进一步做好现有银行账户清理及新成立工程经理部账户跟进治理工作，力争资金治理系统掩盖全公司(不含铁路公司)全部银行

10、账户; 二是加强对铁路公司等游离于局体系外的资金加大检查监视力度，确保工程合理上交。 三是大力推行“零余额”治理，对公司属各单位按既有文件规定除必需的预留资金外，超过局部全部集中，对局部外部干扰和阻力严峻的工程，除加强沟通争取理解和支持外，要采纳特别规的措施和手段，如以缴纳函证现金保证金，托付支付“材料款”、“设备租赁”费、超短期票据背书、支付上管费等方式，转存工程资金，到达有效提高集中资金的目的，确保实现年度资金集中度到达95%以上; 三是是定期和不定期对所属单位资金集中状况和银行外部账户进展检查。狠抓公司有关制度落实工作，加大对各单位制度落实状况的检查力度。对于那些文件执行不到位的单位下达

11、整改通知书，限期整改，逾期不改的，赐予通报批判，保障制度执行的严厉性。 四是合理布局存量资金构造，提高资金收益水平，随着生产规模的进一步扩大和铁路工程价格的理性回归，估计2022年公司存量资金较上年将有肯定幅度的提高。存量资金增收又提出了新要求，新挑战：一是敏捷务实安排协定存款、通知存款和定期存款，最大限度增加利息收入;三是积极利用存量资金，提高存量资金的综合效益;使用快速、便捷的结算方式，削减在途资金占用，延迟资金流出。 五是加强内部借款回收力度，进一步降低借款融资总量进一步完善内部融资治理的制度建立。加强内部融资资金的过程监控力度。定期(按季)收集各单位财务及资金方面有关信息，对单项金额较

12、大的融资以及逾期不还的融资要加大监控力度; 总之，_年要通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个公司生产经营进展的有序进展。 4、严格执行企业内部财务治理和会计监视，落实公司内部责任。建立内部责任会计制度，对各部门和各单位的经营收益、本钱费用、部门利润进展分别核算。使各部门对自己的任务、目标做到心中有数。这对于调动各部门的积极性，节省费用开支是有促进作用的;做到分级负责、职责清楚、相互制约。不仅仅要加强对一般费用报销的审查，同时要从公司整体的经营资金筹集、资金运用、费用开支、收入实现，始终到财务成果的产生均严格根据公司制度办事，正确核算，照实反映公司财务状况和经营成果，强化会计监视职能，保证制度

13、的落实和有效执行。 5、进一步提高财务人员的执行力：针对各个财务部门和财务人员，设立清楚的目标和实现目标的进度表：这个目标肯定要可衡量、可检查，不能模棱两可。目标一旦确定，层层分降落实。今年主要要建立的目标要包括：上交资金的进度落实，利润指标的进度及其落实，清欠指标的落实，应收款项的回收率等都要落实到详细的责任人。 6、开展以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动，降低涉税风险：今年财务部规划组织在公司内的2022年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，检查在建工程未作处理的工程，对已支付的分包单位款项准时追踪开具了发票等等一系列的财务自查

14、活动，对自查中发觉的问题准时进展整改，降低了涉税风险。 7、组织财务人员培训，提高团队分散力： 今年财务部要通过会计人员连续教育培训和参与社会专业执业资格考试等方法，系统组织财务人员培训，对整个财务系统做了工作总结和预期的工作规划展望，准时解决实际工作中存的问题，组织财务人员对内部掌握和税务风险的专题讲座，丰富财务人员税务学问的理解，通过财务人员的业务学问、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合财务人员考评方法，逐步提高财务人员的专业学问、技能和职业推断力量。 有关财务工作规划3 后勤工作是做好幼儿园治理工作和教育工作的根底所在，幼儿园在园领导的关怀支持和教师们的积极协作下，严格执行财务法

15、律、法规，加强财产治理，勤俭节省，科学合理使用资金，以最大限度的争取资金，改善办学条件，使之到达新的办学标准，为幼儿教育教学供应良好的物质保障。本着求实、创新、到位和科学的原则，全心全意地为幼儿园广阔师幼效劳。本年工作安排如下： 1.建立本年度账薄，按科目设置总分类账、明细账、往来账。 2.做好开学前的收费报名预备工作。 3.结算上学期幼儿伙食并办理退费手续。 4.办理幼儿及教师保险。 5.编制资金用款规划上报。 6.每月编制工资向财政报送下月工资。 7.审核报销票据，登记行政及伙食账薄。 8.每月编制会计月报表。 9.每月造聘请教师工资表和量化考核奖金表并发放。 10.国有资产产权年检。 1

16、1.核定五险一金。 12.整理凭证，装订成册，存入档案。 13.完成领导交给的其他工作任务。 总之，在新的学期里，我们会提高自身业务操作力量，尽力做到财务治理科学化，核算标准化，费用掌握合理化，切实表达财务治理的作用，积极完成全年的各项工作规划，为幼儿园的安康进展而做出更大的奉献。 有关财务工作规划4 财务科负责分公司财务治理、资金治理、资产治理、本钱治理、会计治理、各工程部及实体的本钱治理、兑现审计工作。严格执行集团公司的规章制度。对本部门工作负责，制定并落实部门工作规划。 一、分公司规划 编制并上报分公司年度财务收支规划和月资金收支规划;编制并上报分公司机关费用指标规划，根据集团公司审批结

17、果，进展掌握和治理。编制和上报集团公司财务会计报表及各种资料。负责财务会计核算和工程本钱核算的治理。协作工程部工程价款回收工作。负责分公司固定资产的治理，按规定计提折旧费。组织各工程开展增收节支活动。搞好会计核算、工程核算和本钱分析，降低工程本钱，降低费用支出，并会同相关部门建立工程工程经济档案。 负责对工程经理部实施审计监视。负责分公司的财务电算化治理。负责卓越绩效体系的财务科各种资料的预备及复验工作。负责工程投标保函、履约担保、银行信贷额度等手续办理工作。负责集团公司对分公司工作联查财务各种资料的收集、编制工作。负责上报分公司年度财务收支规划和月资金收支规划;编制并上报分公司机关费用指标规

18、划，根据集团公司审批结果，进展掌握和治理。编制分公司年度财务收支报表。 负责核对清理债权帐务及内部单位之间的往来帐目。执行对操作人员的治理和计算机档案治理职责，对会计软件的运行进展日常维护，保证计算机软件及硬件的财产安全。对工程经理部经营治理制度和内部掌握制度是否健全，运行机制是否正常进展监视。对工程经理部实施财务审计、承包及兑现审计。 二、支付各种款项的措施 为了强化财务治理，标准经济行为，杜绝工程本钱的各项潜亏因素的存在，保证分公司安康持续的进展，要求各级领导及财务人员在支付各种款项时，帐面有欠款的可以支付，否则坚决不予支付。假如双方签定合同商定有预付款的可以预付，但预付款项不得超过合同限

19、定数额。要求严厉执行，若有违反行为追究当事人和领导责任。 在付款的同时严格审查收款签字人是否与财务帐面、合同签字人全都，否则坚决拒付，实属状况特别，但必需办理本人托付证明书、托付人和受托人的身份证复印件并同时附在付款凭证后面。托付证明书假如双方是企业单位的必需有双方企业单位盖章后有效，假如是个人的必需有双方当事人签字并同时按手印和双方的身份证复印件附后有效。事后避开经济纠纷。 三、备用金治理方法 依据国家财经制度规定、集团公司的严格要求、结合我分公司的路、桥工程施工特点，制定单位相关人员，因公暂借备用金的治理方法：暂借备用金的人员范围：分公司经理、书记及付经理，工程经理及付经理，机关各科室正、

20、付职，公用小车司机，机关材料处及工程材料选购员，具体人员名单经分公司经理确认后再定。 四、加强防范企业经济风险意识 建立完善专项基金台账：职工公积金、职工养老统筹、职工医疗保险、职工失业保险台帐。应收帐款科目要进展帐龄分析，帐龄到达三年以上为不良资产，结算是否准时，债权人的债权期限为两年。债务人是否存在，单位是否注销，诉讼期限是否超过两年，债务人是否足额给款。预期债务是否有证明，证明超保权期限是否。预期不能收回的应收帐款全额提取坏帐。 由分公司派出工程财务人员为主责，准时与工程经理沟通，等工程部收到工程予付款后首先归还分公司垫付的前期启动资金。其次，按本月完成工程量计算应上缴分公司治理费的数额

21、，下月上缴资金，依次类推。如派出财务人员没有完成以上两项资金上缴的任务，以文字的形式上报分公司财务科一份，财务科收到后准时上报分公司经理。 有关财务工作规划5 1、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、安全法、财务制度、治理制度等有关法律法规进展系统学习。 2、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有相互协作补充性，相互协作的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监视作用，对违规违纪行为起到监视智能。 3、在应收帐款上起到有效的监视作用：明确各分管会计的职责，制定相应的制度，如对应收款的监视，应制定相应的规定，对货款回收的期限把握、回款详细事宜、相

22、关销售责任人都应有相应的监视，加大财务监视力度。 4、在对公司其他部门的工作方面：对各科室产生的各项费用进展核算，为公司节约每一笔支出，从一角一元做起。在对各种原料的发票接收方面，仔细做好本职工作尽自己的力量去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作，仔细完成每月的报税工作。 5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进展把关，为节省本钱、削减开支做好每一项工作，对各项费用的节、超进展考核并报公司领导，帮助领导做好决策工作。 6、对前工作期间应进展有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项、车间检修估算等等;做好财务报表的编制工作，要求帐务清楚、任务明确;积极协作公司其他部门承受集团公司的考核及检查。 在新的一年里，力争在机遇与挑战面前仔细搞好财务工作，用最优的人力配置争取最大的经济效益，以节省本钱为思路提高资金使用价值;以提高员工素养、工作效率为工作目标，从思想上抓紧、行动上落实、制定完整的工作规划，学习好的工作阅历和精神，落实各项规章制度，努力做好财务工作。为公司的良好进展尽到最大的职责。 有关财务工作规划