出纳个人月工作总结范文2022.docx

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出纳个人月工作总结范文2022第一周：1.登记现金日记账和银行存款日记账。2.查询每个银行账户的余额，是否有进账和出账的款项。3.开具fa票，认真核对开票信息，同事查询所开fa票公司是否已经打款，已经把所有款项打到我公司对公账户。4.通过各个银行的客服听语音播报账户明细核对和填制银行账目。将个人卡于31日余额后结出余额。5.按照fa票IC卡上的详细信息核对和完善fa票登记本信息。6.客户返款。并通知各个部门以后给客户返款，要让工作人员和客户核对到账与否，到账后通知财务人员，7.汇总员工考勤通过考勤卡和扫描纪录和请假条核算工资。第二周：1.外出到国税办-理fa票红字认证2.到公司对公银行柜台办-理转存业务3.登记现金日记账和银行存款日记账。4.查询网上银行进账情况5.开具fa票，认真核对开票信息，同事查询所开fa票公司是否已经打款，已经把所有款项打到我公司对公账户，并且在fa票登记薄上明确注明回款情况6.填制资金日报表格7.外出购置梦想鹏飞专用fa票8.支付七里渠工程的费用。第三周：1.登记现金日记账和银行存款日记账。2.查询每个银行账户的余额，是否有进账和出账的款项。3.核查商务部的采购支出单，核对所购产品与金额是否一致，审核无误制单付款4.客户返款。并通知各个部门以后给客户返款，要让工作人员和客户核对到账与否，