吉林市玻璃纤维项目可行性研究报告模板参考.docx
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1、泓域咨询/吉林市玻璃纤维项目可行性研究报告目录第一章 项目基本情况6一、 项目概述6二、 项目提出的理由7三、 项目总投资及资金构成9四、 资金筹措方案9五、 项目预期经济效益规划目标10六、 项目建设进度规划10七、 环境影响10八、 报告编制依据和原则10九、 研究范围12十、 研究结论12十一、 主要经济指标一览表12主要经济指标一览表12第二章 行业发展分析15一、 行业发展趋势15二、 影响行业发展的有利因素和不利因素16第三章 项目建设背景、必要性18一、 行业发展概况和趋势18二、 市场规模19三、 激发人才创新活力20四、 持续优化创新生态21五、 项目实施的必要性22第四章
2、选址方案23一、 项目选址原则23二、 建设区基本情况23三、 积极促进对外开放25四、 着力提升创新能力26五、 项目选址综合评价27第五章 建设方案与产品规划28一、 建设规模及主要建设内容28二、 产品规划方案及生产纲领28产品规划方案一览表29第六章 发展规划分析30一、 公司发展规划30二、 保障措施31第七章 SWOT分析33一、 优势分析(S)33二、 劣势分析(W)35三、 机会分析(O)35四、 威胁分析(T)37第八章 劳动安全42一、 编制依据42二、 防范措施43三、 预期效果评价47第九章 人力资源配置49一、 人力资源配置49劳动定员一览表49二、 员工技能培训49
3、第十章 建设进度分析51一、 项目进度安排51项目实施进度计划一览表51二、 项目实施保障措施52第十一章 原辅材料成品管理53一、 项目建设期原辅材料供应情况53二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理53第十二章 投资计划方案54一、 投资估算的依据和说明54二、 建设投资估算55建设投资估算表59三、 建设期利息59建设期利息估算表59固定资产投资估算表61四、 流动资金61流动资金估算表62五、 项目总投资63总投资及构成一览表63六、 资金筹措与投资计划64项目投资计划与资金筹措一览表64第十三章 项目经济效益评价66一、 基本假设及基础参数选取66二、 经济评价财务测算66营业收入、
4、税金及附加和增值税估算表66综合总成本费用估算表68利润及利润分配表70三、 项目盈利能力分析70项目投资现金流量表72四、 财务生存能力分析73五、 偿债能力分析74借款还本付息计划表75六、 经济评价结论75第十四章 项目招标、投标分析77一、 项目招标依据77二、 项目招标范围77三、 招标要求77四、 招标组织方式80五、 招标信息发布81第十五章 风险防范82一、 项目风险分析82二、 项目风险对策84第十六章 总结评价说明86第十七章 附表附件88营业收入、税金及附加和增值税估算表88综合总成本费用估算表88固定资产折旧费估算表89无形资产和其他资产摊销估算表90利润及利润分配表9
5、1项目投资现金流量表92借款还本付息计划表93建设投资估算表94建设投资估算表94建设期利息估算表95固定资产投资估算表96流动资金估算表97总投资及构成一览表98项目投资计划与资金筹措一览表99第一章 项目基本情况一、 项目概述(一)项目基本情况1、项目名称:吉林市玻璃纤维项目2、承办单位名称:xx有限责任公司3、项目性质:扩建4、项目建设地点:xx园区5、项目联系人:田xx(二)主办单位基本情况公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实
6、现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上,坚持优化结构,提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式,补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板,走绿色、协调和可持续发展道路,不断优化供给结构,提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,以提质增效为中心,以提升创新能力为主线,降成本、补短板,推进供给侧结构性改革。公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态,公司在企业法人治
7、理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索,提升企业综合实力,配合产业供给侧结构改革。同时,公司注重履行社会责任所带来的发展机遇,积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来,公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。(三)项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xx园区,占地面积约39.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)产品规划方案根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:xxx吨玻璃纤维/年。二、 项目提出的理由玻纤凭借其优异的性能和相对较低的成本成为建筑建材、轨道交通、新能源领域和环保工程等领域开
8、发的重点。近几年,我国玻纤市场向好,行业规模稳中有升,下游需求的扩展延伸成为行业增长新的引擎。“十三五”时期,在应对挑战、推动全面振兴全方位振兴中负重前行。全市经济运行总体平稳,经济结构持续优化,发展质量不断提高,先后获批建设国家创新型城市、全国首批产业转型升级示范区和全省唯一的冰雪经济高质量发展试验区,建设校城融合“双创”基地推动新兴产业发展、发展“冰雪经济”促进产业转型升级工作受到大督查通报表扬;乡村振兴战略深入实施,“一十百千万”工程扎实推进,粮食年产量稳定在一百一十亿斤阶段性水平,农业农村现代化建设走在全省前列,一批“补短板”项目纳入国家农业建设平台,获批建设国家城乡融合发展试验区长吉
9、接合片区;全面深化改革蹄疾步稳,重点领域和关键环节改革取得积极进展,入选“第二届(2019)中国营商环境特色50强”城市;对外开放合作持续扩大,获批建设国家跨境电子商务综合试验区,长吉一体化协同发展、吉温对口合作步伐加快;多措并举实施精准扶贫,一百零九个贫困村、六万五千多建档立卡农村贫困人口全部脱贫;坚定不移打好蓝天、碧水、青山黑土地、环境安全四大保卫战,解决了“九河一湖”黑臭水体、松花湖拦网养殖等一批历史遗留问题,生态环境质量持续改善,获批建设国家生态文明先行示范区;千方百计防范化解债务风险,守住了不发生区域性系统性金融风险的底线;获评第六届全国文明城市,江城人民二十一年的夙愿得以实现,自豪
10、感自信心极大增强;获批建设国家公共文化服务体系示范区,双拥模范城创建实现“九连冠”,入选全国爱卫办公示的拟命名国家卫生城市名单;扫黑除恶专项斗争、新冠肺炎疫情防控取得重大战果;居民收入稳步增长,各项事业全面进步,社会大局保持稳定,群众获得感幸福感安全感持续提升。三、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资16711.43万元,其中:建设投资12876.20万元,占项目总投资的77.05%;建设期利息132.36万元,占项目总投资的0.79%;流动资金3702.87万元,占项目总投资的22.16%。四、 资金筹措方案(一)项目资本金筹措
11、方案项目总投资16711.43万元,根据资金筹措方案,xx有限责任公司计划自筹资金(资本金)11308.93万元。(二)申请银行借款方案根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额5402.50万元。五、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入(SP):33000.00万元。2、年综合总成本费用(TC):26824.86万元。3、项目达产年净利润(NP):4511.21万元。4、财务内部收益率(FIRR):19.43%。5、全部投资回收期(Pt):5.82年(含建设期12个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):13814.40万元(产值)。六、 项目建设进度规划项目计划从可行性研
12、究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。七、 环境影响本项目污染物主要为废水、废气、噪声和固废等,通过污染防治措施后,各污染物均可达标排放,并且保持相应功能区要求。本项目符合各项政策和规划,本项目各种污染物采取治理措施后对周围环境影响较小。从环境保护角度,本项目建设是可行的。八、 报告编制依据和原则(一)编制依据1、国家建设方针,政策和长远规划;2、项目建议书或项目建设单位规划方案;3、可靠的自然,地理,气候,社会,经济等基础资料;4、其他必要资料。(二)编制原则1、所选择的工艺技术应先进、适用、可靠,保证项目投产后,能安全、稳定、长周期、连续运行。2、所选择的设备和材料必须可
13、靠,并注意解决好超限设备的制造和运输问题。3、充分依托现有社会公共设施,以降低投资,加快项目建设进度。4、贯彻主体工程与环境保护、劳动安全和工业卫生、消防同时设计、同时建设、同时投产。5、消防、卫生及安全设施的设置必须贯彻国家关于环境保护、劳动安全的法规和要求,符合行业相关标准。6、所选择的产品方案和技术方案应是优化的方案,以最大程度减少投资,提高项目经济效益和抗风险能力。科学论证项目的技术可靠性、项目的经济性,实事求是地作出研究结论。九、 研究范围1、对项目提出的背景、建设必要性、市场前景分析;2、对产品方案、工艺流程、技术水平进行论述,确定建设规模;3、对项目建设条件、场地、原料供应及交通
14、运输条件的评价;4、对项目的总图运输、公用工程等技术方案进行研究;5、对项目消防、环境保护、劳动安全卫生和节能措施的评价;6、对项目实施进度和劳动定员的确定;7、投资估算和资金筹措和经济效益评价;8、提出本项目的研究工作结论。十、 研究结论此项目建设条件良好,可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施,项目投资省、见效快;此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则,技术先进,成熟可靠,投产后可保证达到预定的设计目标。十一、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积26000.00约39.00亩1.1总建筑面积43719.591.2基底面积1
15、5340.001.3投资强度万元/亩317.152总投资万元16711.432.1建设投资万元12876.202.1.1工程费用万元10959.412.1.2其他费用万元1507.532.1.3预备费万元409.262.2建设期利息万元132.362.3流动资金万元3702.873资金筹措万元16711.433.1自筹资金万元11308.933.2银行贷款万元5402.504营业收入万元33000.00正常运营年份5总成本费用万元26824.866利润总额万元6014.947净利润万元4511.218所得税万元1503.739增值税万元1334.9810税金及附加万元160.2011纳税总额万
16、元2998.9112工业增加值万元10057.3113盈亏平衡点万元13814.40产值14回收期年5.8215内部收益率19.43%所得税后16财务净现值万元6407.99所得税后第二章 行业发展分析一、 行业发展趋势近几年,中国玻璃纤维行业规模逐步扩大,在全球市场的地位日益提升,已成为全球玻璃纤维产能第一大国。目前,我国虽然玻璃纤维企业数量众多,但绝大部分市场份额被龙头企业牢牢把控,相较于中小企业,这些龙头企业拥有无法企及的产能和资本优势,整体市场竞争主要围绕这些龙头企业之间展开,竞争较为有序。1、中国及全球玻璃纤维产量均逐年上升我国玻璃纤维产业近年处于高速发展的阶段。2012-2019年
17、,我国玻璃纤维产能年均复合增长率达到7%,高于全球玻璃纤维产能年均复合增长率。特别是近两年随着玻璃纤维产品供求关系好转,下游应用领域不断扩展,市场景气度快速回升。2019年,我国大陆地区玻纤产量达到527万吨,占全球总产量的一半以上,中国已成为世界规模最大的玻纤生产国。根据数据显示,2012-2019年,全球玻璃纤维产量总体呈上升趋势,2018年全球玻璃纤维产量为770万吨,2019年达到800万吨左右,较2018年同比增长3.90%。2、中国玻璃纤维产量占比波动上升2012-2019年期间我国玻璃纤维产量占全球玻璃纤维产量比重呈现波动上升态势。2012年,我国玻璃纤维产量占比为54.34%,
18、2019年我国玻璃纤维产量占比上升至65.88%,七年的时间,比重提升了将近12个百分点,可见全球玻璃纤维供应增量主要来自中国,中国玻璃纤维行业在全球扩张速度较快,确立了我国在世界玻璃纤维市场中的龙头地位。二、 影响行业发展的有利因素和不利因素1、影响行业发展的有利因素(1)积极的产业政策中国玻璃纤维工业协会、中国复合材料工业协会于2016年发布的纤维复合材料工业“十三五”发展规划,提出纤维复合材料行业发展重点:完善提升池窑技术水平,提升玻纤制品深加工的专业化差异化,大力发展热塑性复合材料,推动纤维复合材料行业产业结构调整与优化,积极拓展纤维复合材料的应用领域和市场规模,提升全产业链的综合实力
19、。工业和信息化部于2016年发布建材工业发展规划,其中明确提出“随着经济发展方式不断转变,需求结构不断升级,绿色建材和先进无机非金属材料、复合材料等需求量继续增长。”国家统计局于2018年发布战略性新兴产业分类,将玻璃纤维及玻纤制品列入战略性新兴产业分类目录。(2)广阔的市场需求空间玻纤材料作为新型无机非金属材料,是一种良好的替代材料,广泛应用于交通运输、建筑、基础设施建设、电子电气等产业,通常作为复合材料中的增强材料、电绝缘材料和绝热保温材料、电路基板等,在国民经济中发挥着不可替代的作用,在下游行业中起到的作用越发明显。(3)生产自动化与智能化水平提升随着中国经济的快速发展,智能化水平进一步
20、提升,带动了物流网、自动化智能化生产线的发展,玻纤成本会有所改善。2、影响行业发展的不利因素玻纤复合材料行业作为新兴行业,需要较大的科研投入。尤其在深加工过程中,由于应用研究积累不足,科研能力较弱,会导致企业盲目生产某种产品,造成产品同质化严重、低端产品过剩以及低价恶性竞争。在高端新兴领域方面,由于科研人才的缺乏,科研配套设施不完善,导致高端产品市场长期被国外企业占领。第三章 项目建设背景、必要性一、 行业发展概况和趋势玻璃纤维是一种耐热性强、拉伸强度高、延伸率小、抗腐蚀性好、绝缘性好、吸水性小、可加工的,具有多种有优异性能的无机非金属材料。其生产原料包括石英砂、氧化铝、氧化钙、硼酸、纯碱,经
21、高温熔制、拉丝、络纱、织布等工艺加工成各类纤维产品。玻璃纤维有多种分类方式,按生产所用玻璃所含成分可划分为:E-玻璃(无碱玻纤)、C-玻璃(中碱玻纤)、S-玻璃(高强玻纤)、A-玻璃(高碱玻纤)、AR玻璃纤维(耐碱玻纤)、E-CR玻璃(无硼无碱玻纤)和D玻璃(低介电玻璃)等;按照玻璃纤维的形态和长度可以分为连续纤维、定长纤维和玻璃棉。目前,世界玻纤产业已形成从玻纤、玻纤制品到玻纤复合材料的完整产业链,其上游产业涉及采掘、化工、能源,下游产业涉及建筑建材、电子电器、轨道交通、石油化工、汽车制造等传统工业领域及航天航空、风力发电、过滤除尘、环境工程、海洋工程等新兴领域。在玻纤产业链中,玻纤制品和玻
22、纤复合材料处于后端。玻纤制品由玻纤进行初级加工制成,主要包括各种玻纤织物(具体品种有方格布、网格布、电子布等)及玻纤无纺制品(主要为玻纤毡,具体品种系列有短切毡、湿法薄毡、连续毡、缝编毡、针刺毡等)。玻纤复合材料由玻纤制品进行深加工制成,主要包括CCL(覆铜板)、绝缘材料、浸渍涂层制品、FRSP(热固性增强塑料制品)、FRTP(热塑性增强塑料制品)、增强建材(包括增强菱镁、水泥、石膏、硅酸钙等,如创新产品涂层毡,便是用于新型增强石膏板贴面)及其他复合板材/片材,其中浸渍涂层制品、增强建材、FRTP等复合材料近年来发展迅速,新产品不断涌现。二、 市场规模目前中国已成为世界上规模最大的玻纤生产国。
23、在满足国内需求的同时,大量出口至国外。根据中国海关数据,2019年中国玻璃纤维纱出口77.44万吨,同比下降19.86%;进口10.31万吨,比2018年下降6.51%。2018年9月和2019年5月,美国先后对我国玻纤及制品加征10%和25%的关税。美国是我国玻纤出口最大的市场,受此影响,我国玻纤进出口近两年有较大幅度的变动。据国家统计局数据显示,2020年我国玻璃纤维及制品工业主营业务收入(不含玻纤增强复合材料制品部分)同比增长9.9%,利润总额同比增长56%,全年利润累计超过117亿元!在新冠肺炎疫情持续蔓延和国际贸易形势持续恶化基础上,玻璃纤维及制品行业能取得如此佳绩,一方面要得益于我
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