集团公司管理制度优秀5篇.docx

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1、文本为Word版本，下载可任意编辑集团公司管理制度优秀5篇 在学习、工作、生活中，制度的使用频率呈上升趋势，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。我们该怎么拟定制度呢？下面是我精心为大家整理的集团公司管理制度优秀5篇，在大家参照的同时，也可以分享一下白话文给您最好的朋友。 集团公司管理制度 篇一 1、主题与内容 本制度规定了资金的归口、分级管理、资金的日常管理、借款与支付、月度资金计划的管理、现金管理。 2、适用范围 本制度适用于公司范围内的资金管理。 3、管理原则 归口管理、分部负责、限额使用 4、月度资金计划管理 4.1月度资金计划的编制 a.各部门根据本部门工作任务和实际情况，编制

2、本部门下月度资金使用计划、填写月份资金计划申请表并于当月25日前提交财务部。 b.财务部汇总各部门资金计划后呈交总经理审批，并以审批后的资金使用计划为依据进行项目审定和资金使用监督。 c.资金计划编制要求：具体、细致按部门分项目进行；分清事情轻重缓急，按生产优先的原则将有限资金进行合理配置。 4.2.资金计划的实施 a.财务总监应对各部门资金使用情况进行监督，量入为出、按计划使用；对于各部门的超支项目应及时向有关部门提出意见，并有权拒绝付款。 b.对于资金计划内没有安排又必须要办的项目，项目经办部门应提出资金追补计划报财务部备案并征得总经理同意后方可支出。对未按以上程序确定的计划外项目财务部拒

3、绝付款。 5、借款 5.1借款程序：申请人根据任务所需资金填写借支单，交部门经理审核、财务总监复核、副总经理复核、总经理批准后到财务办理相关手续。 5.2因工作原因需要借支备用金的，每年12月31日前归还；出差及临时性借支人员应在帐目冲销当日还清相应借支款项，经核查未及时归还的的个人借支于当月工资中扣除。 6、原材料、助剂等采购资金支付的管理 6.1供应部按月度资金计划管理规定，根据下月的销售计划编制和申报资金使用计划呈总经理审批。 6.2财务部根据总经理审批的资金使用计划和销售周计划报表合理地安排资金。供应部应及时追缴发票，月度内付款应在一个月内追缴发票。 6.3单次付款由供应部填写资金支付

4、申请后，呈交部门负责人审核（根据已掌握的价格标准）、财务总监复核（根据是否符合财务纪律和制度）、副总经理复核、总经理批准后到财务办理支付手续。 6.4采购人员报帐时经济业务在1000元以上的应采取转帐结算方式，不得开具现金支票或直接支付现金。 6.5财务部根据物管部提交的原料入库数与回发票情况进行核对，主要审核发票的金额、票面金额与数量、价格是否相符，发票的真伪等等。 7、其他部门资金支付的管理 7.1申请人拟制费用申请报告，报告内容须注明申请资金原因，并写明各项使用资金的明细； 7.2报告提交部门负责人审核（根据月度资金计划管理规定或根据临时下达的任务）、财务总监复核（根据是否符合财务纪律和

5、制度）、副总经理复核、总经理批准后到财务办理支付 手续。 7.3财务部办理支付手续时应遵循生产优先的原则，合理配置资金。 8.在各经济活动中尽量采取转帐方式进行结算，减少使用现金。 8.1允许使用现金的范围如下： a.各种工资性津贴、中晚班费、加班费等； b.个人劳务报酬（包括稿费、讲课费及其他专门工作报酬）； c.支付给个人的各种奖金（包括颁发给个人的科技、质量、生产及其他特殊贡献的各种奖金）； d.出差人员必须随身携带的差旅费用； e.结算起点以下的零星支出； f.确需现金支付的其他现金支出。 8.2转帐结算凭证在经济往来中具有同现金相同的支付能力，会计人员在公司购销业务结算中不应区分结算

6、形式的优劣，更不能拒收支票、银行汇票、承兑汇票和本票等结算票据。 8.3根据业务需要，财务部另设备用金领用制度： a.出纳人员按实际业务发生在备用金限额内支付现金，同时建立备用金支付的台帐，逐笔登记备用金支付情况，包括经济业务类型、金额、经办人签字等，并及时结算备用金往来，补充足额备用金。 b.原则上不允许以本单位名义开具现金支票时，不允许开具空头支票。 8.4出纳人员收到货款现金、废品收入现金、押金等应及时开具收据，将现金按业务内容填制解款单存入就近开户行，不能擅自存入保险柜，以免造成被盗的损失，更不能与备用金混在一起。 8.5营销分公司严禁坐支货款。如发生费用支出时，应从营销公司核发的费用

7、包干定额中支付，收到的货款现金应及时存入专款户，在一个工作日内及时汇回总公司指定的存款帐户，否则按挪用公款论处。 8.6为保证现金和存取款人员的安全，凡公司一万元以上的现金存取款业务必须有陪同人员在场，同时，应安排使用本公司的交通工具进行现金存取款业务。 8.7发放工资由综合管理部上报工资总额、人力资源办公室上报当月考勤异动，报财务总监审核、副总经理复核、总经理批准后通过银行转帐发放至个人工资存折中，原则上不允许以现金方式发放。 9.其他 9.1为了加强资金使用的计划性，便于平衡收支计划，对各类资金的支付应分别对待； 9.2各部门用款后月末应及时报销，不按规定时限报销的按挪用公款论处； 9.3

8、市内采购及零星采购应在本月度以内报销发票，原则上不做暂估入帐，特殊情况书面说明，否则每日按付款金额的1处罚经办人。 9.4各部门或个人都必须无条件支持和配合财务部的工作，以便最大限度地管理好、使用好资金，加大资金使用的计划性，提高资金使用效率。 9.5费用超支部分由部门、个人自行承担。 9.6挪用公款除返还欠款外，还将给予除名处理，且公司保留诉讼的权利。 10、本制度自7月1日起执行。 集团公司薪酬管理制度 篇二 薪酬管理的作用是什么如何诊断企业薪酬管理制度案例中的七大病症下面是企业管理网整理的某集团公司薪酬管理制度，大家可以阅读下文来了解薪酬管理的作用及完善公司的薪酬管理，仅供参考。 第一章

9、总则 第一条目的 本着“以人为本”原则，建立公平，公正，合理的薪资管理制度。充分发挥所有员工的积极性，创造性。实现集团公司的经营目标。 第二条范围 本制度依集团人事管理制度制定，集团从业人员的薪资管理除国家法律法规另有文件规定外，均需依照本制度执行。本制度系集团各事业部及各子公司薪资管理的总则，其中对集团直属各职能部门的薪资管理作了明确的规定。各事业部及各子公司的薪资管理具体办法另见事业部薪资管理制度。 第三条权责 1、本制度由人力资源部负责起草、颁布，修订，解释并监督施行，集团各部门、事业部共同执行。 2、修订由人力资源部根据各部门意见和集团经营目标调整需要提报修改方案，经集团总裁核准后，方

10、可修订。 3、此制度经集团总裁核准后，正式生效施行。 第四条工资构成与定义 一、业务人员工资 1、底薪；各岗位根据社会平均水准制定的工资标准； 2、奖金:集团公司经营业绩达到一定标准，为奖励员工辛勤工作而设立的薪资项目，奖金设置为月度奖金和年度奖金。 3、其它奖金:建立新客户开发奖等。 二、管理类人员工资 1、底薪:各岗位根据社会平均水准制定的工资标准； 2、加(降)薪:依据集团公司制度和工作流程进行评估，根据评估结果进行加薪或降薪的薪资项目； 3、奖金:集团经营业绩达到一定标准，为奖励员工辛勤工作而设立的薪资项目，奖金设置为月度奖金和年度奖金。 三、定义 1、业务类人员:创造性的拓展工作，其

11、工作直接影响集团公司关键目标的执行效果。集团业务类人员为:销售人员、生产人员 2、管理类人员:持续性的管理工作，可确保业务工作的有效开展，其工作的行为、表现及结果对集团的总体业绩发生作用。 第五条扣除项目 1、工资收入所得税； 2、社会保险等相关福利个人支付项目； 3、其它必要扣款； 第六条下列情况工资不予扣除 1、按集团公司规定履行请假手续的婚假，丧假，公休假等； 2、因公出差者； 3、奉调参加培训； 4、奉派外出考查； 5、其它不必扣款情况； 第二章业务类人员考核 第七条另见销售人员薪资管理办法和各子公司的生产人员薪资管理办法 第三章管理类人员考核 第八条底薪设置标准（略)、加薪(降薪）办

12、法集团人力资源部每季度根据有关制度、工作流程、奖惩记录等因素做出的薪资调整项目。 1、符合以下任意条件的管理类人员可予以加薪； （1）连续两个季度人事考评成绩总评90分以上； （2）季度内获通报嘉奖两次以上者 （3）其它为集团或子公司发展做出重大贡献并通报嘉奖一次以上者； （4）年度内工作成果显著，并无任何违纪等不良纪录，且工作满6个月以上者。 2、符合以下任意条件的管理类人员将予以降薪: （1）连续两个季度人事考评成绩低于70分者； （2）季度内通报批评2次以上者； （3）季度内累计旷工2天以上者； （4）实施其它对公司发展不利的行为。 3、管理类人员加薪和降薪级差明细表(略) 4、工作流程

13、:每季度人事考评结束后7个工作日，由人力资源依规定要求将符合标准的人员提报考评组确认，并负责同财务部共同执行。 第四章晋升与降职 第九条晋升（降职）定义:依据集团公司制度和工作流程进行评估，人力资源部提出建议，由考评小组确认其晋升或降职。 第十条管理类人员的晋升与降职 1、符合以下条件可适当予以晋升 （1）职员应符合加薪条件的一并晋升直至高级专员 （2）因工作成绩突出被加薪2次以上的； 2、符合以下条件将予以降职 （1）累计被书面通报批评3次以上者； （2）连续2次以上降薪者； （3）季度人事考评成绩低于65分者； 第五章月度绩效奖金 第十一条定义:以体现各级员工个人综合工作表现、行为、成果为

14、基础和体现集团公司整体绩效和营利状况的销售回款比率为依据，依据集团的经营状况确定相应奖金基数为标准，对管理类员工以月度为周期进行的奖励或处罚； 第十二条关于考核的规定 1、考核时间:每月1-10日对上月集团公司整体绩效进行考核并实施； 2、考核权责:本规定要求于每月10日前由营销中心提供上月销售回款完成比率及相关资料至财务部，经财务部测算，报总裁核准后由财务部发放。 3、考核方式:销售回款比率超过计划70%以上，员工享受300元的奖金基数。 4、计算方法:个人绩效奖金额=300回款完成率(%)职务奖金系数 第十三条职务奖金系数明细(略) 第十四条以下人员不享有年终奖: 1、月度内旷工1天（含1

15、天）以上者； 2、试用期者； 3、月度通报批评1次以上者； 4、月度内事假3天以上者； 5、有其它不利于公司发展之行为； 6、当月度内离职的。 第十五条作业流程: 1、人力资源部向集团财务部提交职务奖金系数明细； 2、财务部按照本制度标准进行测算； 3、计算结果提交总裁经核准后财务部发放； 4、人力资源部，财务部将过程中的文件存档； 第六章年度绩效考评奖金 第十六条定义:又称年终奖（司龄奖），集团视年度经营状况及员工工作表现，以在集团公司工作的司龄为主要依据发放的奖金。 1、集团高层管理人员由集团总裁确定发放额度。 2、中层及一般管理人员由公司考评小组确定不同职级司龄奖金的单位额度，人力资源部

16、、财务部依据进入集团公司的时间和其他评比要求计算奖励额。 3、发放时间:年假前一周； 第十七条奖金的计算办法:年终奖金=司龄奖金的单位额度出勤系数司龄 1、出勤系数为本年度应出勤天数与应出勤天数的商； 2、司龄奖金的单位额度由集团临时组建的考评小组根据本年度集团整体的经营业绩，盈利状况，未来发展规划等确定的额度； 第十八条以下人员不享有年终奖: 1、年度事假超过1个月以上者； 2、年度旷工超过2天以上者； 3、试用期者； 4、年度通报批评3次以上者； 5、年度内工作时间不足6个月的； 6、其它不利于公司发展之行为； 7、年度内11月30日前离职的。 第十九条作业流程: 1、人力资源部向财务部提

17、交年度员工人事考评成绩累积数据； 2、财务部按照制定标准进行测算； 3、计算结果提交集团总裁核准后财务部发放； 4、人力资源部，财务部将过程中的文件存档； 第七章薪资保密规定 第二十条目的 集团为鼓励各级员工恪尽职守，且能为集团盈利与发展积极作贡献，实施以按劳分配兼顾公平，薪资制度。为培养以贡献为争取高薪的风度与避免优秀人员免遭嫉妒起见，特推行薪资保密管理办法。 第二十一条各级人员不探询他人薪资的礼貌，不评论他人薪资，以工作表现争取高薪的精神 第二十二条各级人员的薪资除集团人力资源部，财务部及各级直属主管外，一律保密，如有违反，处罚如下: 1、主办核薪及发薪人员，非经核准外，不得私自外泄任何人

18、薪资，如有泄漏事件，另调他职或辞退。 2、探询他人的薪资者，通报批评； 3、吐露本身薪资者，通报批评； 4、评论他人薪资者，予以辞退； 5、若因以上行为造成其它影响者除以上处理外，将视具体情况予以辞退处理并追究相关责任。 第二十三条薪资计算如有不明之处，报经直属主管向经办人查明处理。 第八章附则 第二十四条此制度自生效之日起此前所有相关制度即刻废止。集团将保留根据实际情况对此制度的修改权。 集团公司管理规章制度 篇三 第一条：为更好的控制办公消耗成本，规范集团总部办公用品的发放、领用和管理工作，特制定本规定。 第二条：耐用办公用品的领用： 1、耐用办公用品包括：电话、计算器、订书机、文件栏、文

19、件夹、笔筒、打孔机、剪刀、戒纸刀、直尺、起钉器。 2、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。 第三条：易耗办公用品的领用： 1、易耗办公用品分为两部分：部门所需用品和个人所需用品。 2、部门所需用品包括：传真纸、复(写)印纸、打印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、装订夹、白板笔。 3、个人所需用品包括：签字笔（芯)、圆珠笔(芯）、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸。 4、部门常用易耗办公用品月用量标准见附表。此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整。 5、每月22日前，由各部门将次月易耗办公用品需求

20、计划表填好（常用易耗办公用品不得超过每月用量标准），经部门经理初核，中心总监或副总复核，人力资源中心总监批准后交采购部统一采购。 6、发放时间：每月1-2号（如遇假期，顺延）。其余时间一般不予办理办公用品的领用手续。 7、领用方法：由各部门文员按发放日期统一到办公用品仓申领，填写领料单，经部门经理签字后交仓管员按易耗办公用品需求计划表发放，若部门领用超出需求计划的，须经人力资源中心总监批准后方可发放。 集团公司管理制度 篇四 1 、公司所有证照由总经理办公室保管，未经总经理同意，不得擅自委托他人保管。 2 、公司证照保管必须严格按规定办理，并加锁存放于安全柜内。 3 、由总经理办公室建立证照台

21、账并定期核对台账记录与证照原件，保证二者相符。 4 、未经总经理批准，不得携带拿出总经理办公室。 5 、未经总经理或分管领导批准，任何人不得私自动用公司证照（包括管理证照人员）。对于非法使用证照者视情节轻重和造成损失的程度，按公司规定予以处罚。 6 、使用证照必须登记，注明使用证照的名称、用途、时间、归还日期等。 7 、管理证照人员应严格遵守保密制度。 8 、所属分公司证照管理与使用参照上述制度执行。 集团公司管理制度 篇五 1、目的：为保障公司资金安全，规范资金收支的管理，特制订本制度。 2、主体内容：资金日常管理、资金支出管理、资金收入管理 3、细则规定： （一）资金日常管理 1、资金定义

22、：货币资金是指企业在生产经营活动中停留于货币形态的资金，包括现金、银行存款和其它货币资金。一切收支必须严格遵守国家和本公司的有关规定。 2、库存现金的管理：原则上公司库存现金余额不得超过银行核实库存限额规定。现金的支出须符合现金使用范围规定。出纳人员须将公司库存现金存放至公司保险柜处，并妥善保管其密码和钥匙。每日需对库存现金进行盘点，并编制现金日记账，做到日清日结，账实相符，财务经理应至少每月对库存现金进行一次盘点抽查。 3、银行存款、其他货币资金的管理：遵照银行相关规定进行管理，每日需编制银行存款日记账，按月取回各银行对账章，并编制银行存款余额调节表。银行存款余额调节表与银行对账单作为会计档

23、案进行装订存档保管。 （二）资金支出管理 1、财务部是货币资金收支信息集中、反馈的职能部门。其它职能部门凡涉及货币资金的收支信息，必须及时反馈到财务部。对外签署的涉及款项收付的合同或协议，应向财务部提交一份原件，以便根据有关合同、协议办理手续。无合同、协议的（或无有效合同、协议），财务部有权拒绝办理。 2、资金支出必须依据审核完整无误的单据中金额进行支付，严禁“无票”支出，严禁“白条”抵账。 3、各项资金支出原则上需根据预算进行拨付。同时，各部门对于资金支出应提前与财务部进行申请（1万元以内的资金支付，需至少提前一天申请，3万元以内的资金支付，需至少提前两天申请，3万元以上的资金支付需前三天申

24、请），以便财务部备款。 3、各类支出相关细则管理如下： （1）、个人借款支出 a、公司员工因公干需要向公司借支款项，()由申请人填写借款单，部门负责人签字，财务经理审核后由公司副总和公司总经理进行审批。出纳人员根据上述审核完整无误的单据，向借支人支付款项。 b、个人借款支付方式：原则上个人借款为1000元（含）以下，通过现金方式支付；个人借款为1000元以上，通过转账方式支付（转入员工工资卡内）。 （2）、零星费用报销支出 a、操作流程根据公司费用报销制度执行，出纳人员根据审核完整无误的单据，进行款项支付。 b、零星费用报销方式：原则上费用报销为1000元（含）以下，通过现金方式支付；费用报销

25、金额为1000元以上，通过转账方式支付。 （3）、商品采购货款和大额行政采购支出 a、由采购人员填写采购申请单，经部门负责人、财务负责人、副总、总经理相关节点人员审核后，方可进行款项支付。 b、应依据我司与供应商合同约定进行付款，原则上此类款项必须通过银行转账支付。 （4）内部转款及其他支出 我司向关联单位转款，必须依据董事长、总经理审核的转款单，进行款项转出。 （二）资金收入管理 1、公司销售收入原则上通过转账方式收取，各部门应提前向财务部了解“转入户”具体详况。 2、对于少数客户以付现方式向我司支付货款情况，应至少由一名业务部人员陪同行政部销售后勤人员向其收取现金。销售后勤人员收取现金后，

26、应于一个工作日内交至财务部出纳处，出纳再向开具收款票据。对于个别客户需先行开具票据再付现情况下，由销售后勤人员向财务部领取已开票据，再由销售后勤人员持该票据去完成收款后，于一个工作日内将款项交至财务部出纳处。 3、对于上述第“2”点关于收取客户现金情况重点说明如下要点： a、至客户处收现，由销售后勤人员收取（但应至少有一名业务人员陪同），销售后勤人员对资金的安全性负责。 b、销售后勤人员收现后，应于一个工作日内交至财务部出纳处。 c、对于收取的款项，任何人员不得侵占、挪用。 4、财务部出纳人员每日向财务经理和总经理报送资金日报表。 5、附则 1、本制度由公司财务部负责解释 2、本制度由各部门会签后，正式发文之日起生效执行，修改亦同。4S店资金管理基本规定在全市国土资源项目资金管理暨招投标现场会上的发言第 19 页 共 19 页