002013中航机电2022年上半年经营成果报告.pdf

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1、内部资料，妥善保管 第 1 页 共 10 页 中航机电2022年上半年经营成果报告 一、实现利润分析 1、利润总额 2022年上半年利润总额为78,153.87万元，与2021年上半年的66,086.25万元相比有较大增长，增长18.26%。利润总额主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。2、营业利润 2022年上半年营业利润为78,444.68万元，与2021年上半年的65,853.34万元相比有较大增长，增长19.12%。以下项目的变动使营业利润增加：其他收益增加6,859.3万元，投资收益增加2,555.8万元，资产减值损失减少1,392.43万元，财务费用减少8,272.37万元

2、，共计增加19,079.89万元；以下项目的变动使营业利润减少：公允价值变动收益减少7.1万元，信用减值损失减少4,088.43万元，研发费用增加54,332.96万元，营业成本增加27,402.05万元，管理费用增加7,482.42万元，销售费用增加1,106.69万元，营业税金及附加增加226.91万元，共计减少94,646.57万元。各项科目变化引起营业利润增加12,591.34万元。内部资料，妥善保管 第 2 页 共 10 页 3、投资收益 2022年上半年投资收益为3,000.63万元，与2021年上半年的444.83万元相比成倍增长，增长5.75倍。4、营业外利润 2022年上半年

3、营业外利润为负290.81万元，与2021年上半年的232.9万元相比，2022年上半年出现较大幅度亏损，亏损290.81万元。5、经营业务的盈利能力 内部资料，妥善保管 第 3 页 共 10 页 从营业收入和成本的变化情况来看，2022年上半年的营业收入为849,871.73万元，比2021年上半年的786,221.55万元增长8.10%，营业成本为654,295.18万元，比2021年上半年的626,893.14万元增长4.37%，营业收入和营业成本同时增长，但营业收入增长幅度大于营业成本，表明企业经营业务盈利能力提高。实现利润增减变化表(万元)项目名称 2020年上半年 2021年上半年

4、 2022年上半年 数值 增长率(%)数值 增长率(%)数值 增长率(%)营业收入 520,794.74 -2.46 786,221.55 50.97 849,871.73 8.1 利润总额 42,832.7 4.63 66,086.25 54.29 78,153.87 18.26 营业利润 39,025.51 3.07 65,853.34 68.74 78,444.68 19.12 投资收益 32.42 106.5 444.83 1,272.09 3,000.63 574.55 营业外利润 3,807.19 23.95 232.9 -93.88 -290.81 -224.86 二、成本费用分

5、析 1、成本构成情况 中航机电2022年上半年成本费用总额为775,803.28万元，其中：营业成本为654,295.18万元，占成本总额的84.34%；销售费用为6,479.39万元，占成本总额的0.84%；管理费用为63,366.85万元，占成本总额的8.17%；财务费用为-5,890.94万元，占成本总额的-0.76%；营业税金及附加为3,219.84万元，占成本总额的0.42%；研发费用为54,332.96万元，占成本总额的7%。内部资料，妥善保管 第 4 页 共 10 页 成本构成表(占成本费用总额的比例)(万元)项目名称 2020年上半年 2021年上半年 2022年上半年 数值

6、百分比(%)数值 百分比(%)数值 百分比(%)成本费用总额 469,048.69 100.00 693,524.62 100.00 775,803.28 100.00 营业成本 409,471.72 87.30 626,893.14 90.39 654,295.18 84.34 营业税金及附加 2,332.36 0.50 2,992.93 0.43 3,219.84 0.42 销售费用 4,978.34 1.06 5,372.7 0.77 6,479.39 0.84 管理费用 44,020.5 9.39 55,884.43 8.06 63,366.85 8.17 财务费用 8,245.76

7、1.76 2,381.43 0.34 -5,890.94 -0.76 研发费用 0 -0 -54,332.96 7.00 2、总成本变化情况及原因分析 中航机电2022年上半年成本费用总额为775,803.28万元，与2021年上半年的693,524.62万元相比有较大增长，增长11.86%。以下项目的变动使总成本增加：研发费用增加54,332.96万元，营业成本增加27,402.05万元，管理费用增加7,482.42万元，销售费用增加1,106.69万元，营业税金及附加增加226.91万元，共计增加90,551.03万元；以下项目的变动使总成本减少：资产减值损失减少1,392.43万元，信用

8、减值损失减少4,088.43万元，财务费用减少8,272.37万元，共计减少13,753.23万元。各项科目变化引起总成本增加76,797.8万元。内部资料，妥善保管 第 5 页 共 10 页 成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)项目名称 2020年上半年 2021年上半年 2022年上半年 数值 百分比(%)数值 百分比(%)数值 百分比(%)营业收入 520,794.74 100.00 786,221.55 100.00 849,871.73 100.00 营业成本 409,471.72 78.62 626,893.14 79.73 654,295.18 76.99 营业税金及附

9、加 2,332.36 0.45 2,992.93 0.38 3,219.84 0.38 销售费用 4,978.34 0.96 5,372.7 0.68 6,479.39 0.76 管理费用 44,020.5 8.45 55,884.43 7.11 63,366.85 7.46 财务费用 8,245.76 1.58 2,381.43 0.30 -5,890.94 -0.69 研发费用 0 -0 -54,332.96 6.39 3、营业成本控制情况 2022年上半年营业成本为654,295.18万元，与2021年上半年的626,893.14万元相比有所增长，增长4.37%。三、盈利能力分析 1、盈

10、利能力基本情况 中航机电2022年上半年的营业利润率为9.23%，总资产报酬率为4.12%，净资产收益率为7.88%，成本费用利润率为10.07%。企业实际投入到企业自身经营业务的资产为3,337,534.74万元，经营资产的收益率为4.70%，而对外投资的收益率为12.53%。内部资料，妥善保管 第 6 页 共 10 页 盈利能力指标表(%)项目名称 2020年上半年 2021年上半年 2022年上半年 营业毛利率 20.93 19.88 22.63 营业利润率 7.49 8.38 9.23 成本费用利润率 9.13 9.53 10.07 总资产报酬率 3.54 3.89 4.12 净资产收

11、益率 5.42 6.88 7.88 2、净资产收益率 2022年上半年净资产收益率为7.88%，与2021年上半年的6.88%相比有所提高，提高1个百分点。内部资料，妥善保管 第 7 页 共 10 页 3、净资产收益率变化原因 2022年上半年净资产收益率比2021年上半年提高的主要原因是：2022年上半年净利润为68,633.3万元，与2021年上半年的56,047.49万元相比有较大增长，增长22.46%。2022年上半年平均所有者权益为1,742,807.09万元，与2021年上半年的1,630,281.87万元相比有所增长，增长6.90%。净利润增长速度快于平均所有者权益的增长速度，致

12、使净资产收益率提高。4、总资产报酬率 2022年上半年总资产报酬率为4.12%，与2021年上半年的3.89%相比变化不大。5、总资产报酬率变化原因 6、成本费用利润率变化情况 从成本费用投入的经济效益来看，2022年上半年成本费用利润率为10.07%，与2021年上半年的9.53%相比有所提高，提高0.54个百分点。2022年上半年期间费用投入的经济效益为69.28%，与2021年上半年的103.85%相比有较大幅度的降低，降低34.57个百分点。7、成本费用利润率变化原因 内部资料，妥善保管 第 8 页 共 10 页 四、财务状况 1、资产构成基本情况 中航机电2022年上半年资产总额为3

13、,504,670.16万元，其中流动资产为2,431,790.56万元，主要以应收账款、货币资金、存货为主，分别占流动资产的36.58%、27.05%和26.43%。非流动资产为1,072,879.59万元，主要以固定资产、在建工程、其他权益工具投资为主，分别占非流动资产的53.03%、11%和10.65%。资产构成表(万元)项目名称 2020年上半年 2021年上半年 2022年上半年 数值 百分比(%)数值 百分比(%)数值 百分比(%)总资产 2,889,779.5 100.00 3,522,178.15 100.00 3,504,670.16 100.00 流动资产 1,913,398

14、.09 66.21 2,454,536 69.69 2,431,790.56 69.39 应收账款 847,955.53 29.34 886,812.07 25.18 889,646.96 25.38 货币资金 424,466.96 14.69 818,106 23.23 657,831.14 18.77 存货 471,354.31 16.31 531,100.51 15.08 642,740.34 18.34 非流动资产 976,381.41 33.79 30.31 30.61 内部资料，妥善保管 第 9 页 共 10 页 1,067,642.15 1,072,879.59 固定资产 480

15、,704.86 16.63 526,133.94 14.94 568,955.21 16.23 在建工程 201,169.44 6.96 188,468.59 5.35 118,008.38 3.37 其他权益工具投资 0 -0 -114,211.02 3.26 2、负债及权益构成基本情况 中航机电2022年上半年负债总额为1,761,863.07万元，所有者权益为1,742,807.09万元，其中实收资本为388,482.48万元，资产负债率为50.27%。在负债总额中，流动负债为1,573,638.82万元，占负债和权益总额的44.9%；非流动负债为188,224.25万元，占负债和权益总

16、额的5.37%。负债及权益构成表(万元)项目名称 2020年上半年 2021年上半年 2022年上半年 数值 百分比(%)数值 百分比(%)数值 百分比(%)负债及权益总额 2,889,779.5 100.00 3,522,178.15 100.00 3,504,670.16 100.00 所有者权益 1,303,303.88 45.10 1,630,281.87 46.29 1,742,807.09 49.73 流动负债 40.80 38.33 44.90 内部资料，妥善保管 第 10 页 共 10 页 1,178,996.89 1,350,084.83 1,573,638.82 非流动负债 407,478.74 14.10 541,811.44 15.38 188,224.25 5.37 （注：报告中使用的分析参数为2022年上半年行业分析参数）