601601中国太保2022年三季度财务状况报告.pdf

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1、 第 1 页 共 6 页 中国太保2022年三季度财务状况报告 一、资产构成 1、资产构成基本情况 资产构成表(万元)项目名称 2020年三季度 2021年三季度 2022年三季度 数值 百分比(%)数值 百分比(%)数值 百分比(%)总资产 173,507,400 100.00 191,790,100 100.00 212,214,200 100.00 流动资产 0 -0 -0 -货币资金 2,425,200 1.40 2,174,800 1.13 2,653,100 1.25 应收利息 2,120,200 1.22 2,184,000 1.14 2,208,300 1.04 交易性金融资产

2、 1,109,200 0.64 1,219,700 0.64 1,833,100 0.86 非流动资产 0 -0 -0 -可供出售金融资产 56,534,400 32.58 61,617,900 32.13 65,346,600 30.79 持有至到期投资 31,621,300 18.22 39,817,700 20.76 51,963,900 24.49 长期股权投资 2,041,900 1.18 2,365,500 1.23 2,511,800 1.18 2、流动资产构成特点 流动资产构成表(万元)项目名称 2020年三季度 2021年三季度 2022年三季度 第 2 页 共 6 页 数值

3、 百分比(%)数值 百分比(%)数值 百分比(%)流动资产 0 -0 -0 -货币资金 2,425,200 -2,174,800 -2,653,100 -应收利息 2,120,200 -2,184,000 -2,208,300 -交易性金融资产 1,109,200 -1,219,700 -1,833,100 -应收款项融资 0 -0 -1,488,200 -衍生金融资产 0 -0 -12,800 -3、资产的增减变化 2022年三季度总资产为212,214,200万元，与2021年三季度的191,790,100万元相比有较大增长，增长10.65%。4、资产的增减变化原因 以下项目的变动使资产总

4、额增加：持有至到期投资增加12,146,200万元，可供出售金融资产增加3,728,700万元，应收款项融资增加1,488,200万元，交易性金融资产增加613,400万元，递延所得税资产增加559,400万元，货币资金增加478,300万元，投资性房地产增加362,300万元，固定资产增加174,400万元，长期股权投资增加146,300万元，无形资产增加105,900万元，应收利息增加24,300万元，衍生金融资产增加12,800万元，共计增加19,840,200万元；以下项目的变动使资产总额减少：在建工程减少121,300万元，共计减少121,300万元。各项科目变化引起资产总额增加20

5、,424,100万元。资产主要项目变动情况表(万元)项目名称 2021年三季度 2022年三季度 数值 差值 增长率(%)数值 差值 增长率(%)总资产 191,790,100 18,282,700 10.54 212,214,200 20,424,100 10.65 流动资产 0 0 -0 0 -应收款项融资 0 0 -1,488,200 1,488,200 -交易性金融资产 1,219,700 110,500 9.96 1,833,100 613,400 50.29 货币资金 2,174,800 -250400.00 -10.32 2,653,100 478,300 21.99 应收利息

6、2,184,000 63,800 3.01 2,208,300 24,300 1.11 衍生金融资产 0 0 -12,800 12,800 -第 3 页 共 6 页 非流动资产 0 0 -0 0 -持有至到期投资 39,817,700 8,196,400 25.92 51,963,900 12,146,200 30.5 可供出售金融资产 61,617,900 5,083,500 8.99 65,346,600 3,728,700 6.05 递延所得税资产 203,800 97,200 91.18 763,200 559,400 274.48 投资性房地产 760,300 -44300.00 -

7、5.51 1,122,600 362,300 47.65 固定资产 1,559,200 -43600.00 -2.72 1,733,600 174,400 11.19 长期股权投资 2,365,500 323,600 15.85 2,511,800 146,300 6.18 无形资产 505,200 115,800 29.74 611,100 105,900 20.96 二、负债及权益构成 1、负债及权益构成基本情况 中国太保2022年三季度负债总额为189,478,700万元，所有者权益为22,735,500万元，其中实收资本为962,000万元，资产负债率为89.29%。在负债总额中，流动

8、负债为0万元，占负债和权益总额的0%；非流动负债为0万元，占负债和权益总额的0%。负债及权益构成表(万元)项目名称 2020年三季度 2021年三季度 2022年三季度 数值 百分比(%)数值 百分比(%)数值 百分比(%)负债及权益总额 173,507,400 100.00 191,790,100 100.00 212,214,200 100.00 第 4 页 共 6 页 所有者权益 20,781,600 11.98 22,613,300 11.79 22,735,500 10.71 流动负债 0 -0 -0 -非流动负债 152,725,800 88.02 169,176,800 88.2

9、1 189,478,700 89.29 2、流动负债构成情况 3、负债的增减变化情况 2022年三季度负债总额为189,478,700万元，与2021年三季度的169,176,800万元相比有较大增长，增长12%。2022年三季度企业负债规模有较大幅度增加，负债压力有较大幅度的提高。负债主要项目变动情况表(万元)项目名称 2021年三季度 2022年三季度 数值 差值 增长率(%)数值 差值 增长率(%)总负债 169,176,800 16,451,000 10.77 189,478,700 20,301,900 12 流动负债 0 0 -0 0 -应付职工薪酬 553,700 88,800

10、19.1 670,200 116,500 21.04 应交税费 462,900 27,600 6.34 517,200 54,300 11.73 衍生金融负债 0 0 -8,600 8,600 -非流动负债 0 0 -0 0 -应付债券 999,400 300 0.03 999,800 400 0.04 第 5 页 共 6 页 递延所得税负债 262,300 -10900.00 -3.99 58,000 -204300.00 -77.89 4、负债的增减变化原因 以下项目的变动使负债总额增加：应付职工薪酬增加116,500万元，应交税费增加54,300万元，衍生金融负债增加8,600万元，应付

11、债券增加400万元，共计增加179,800万元；以下项目的变动使负债总额减少：应付利息减少27,100万元，递延所得税负债减少204,300万元，共计减少231,400万元。各项科目变化引起负债总额增加20,301,900万元。5、权益的增减变化情况 2022年三季度所有者权益为22,735,500万元，与2021年三季度的22,613,300万元相比变化不大，变化幅度为0.54%。所有者权益变动表(万元)项目名称 2020年三季度 2021年三季度 2022年三季度 数值 增长率(%)数值 增长率(%)数值 增长率(%)所有者权益合计 20,781,600 18.8 22,613,300 8

12、.81 22,735,500 0.54 实收资本 962,000 6.16 962,000 -962,000 -资本公积 7,978,300 19.72 7,967,900 -0.13 7,965,700 -0.03 盈余公积 483,500 -511,400 5.77 511,400 -未分配利润 7,932,100 15.93 9,161,700 15.5 10,372,700 13.22 6、权益的增减变化原因 以下项目的变动使所有者权益增加：未分配利润增加1,211,000万元，少数股东权益增加10,900万元，共计增加1,221,900万元；以下项目的变动使所有者权益减少：资本公积减少2,200万元，其他综合收益减少1,366,500万元，共计减少1,368,700万元。各项科目变化引起所有者权益增加122,200万元。三、偿债能力分析 1、流动比率 2、速动比率 第 6 页 共 6 页 3、短期偿债能力变化情况 企业的短期偿债能力有所提高。4、短期付息能力 从短期来看，企业拥有支付利息的能力。5、长期付息能力 本期财务费用为负，无法进行长期付息能力判断。（注：报告中使用的分析参数为2022年三季度行业分析参数）