固定资产卡片录入.pdf

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1、 【背景】：在进行 KIS 标准版、KIS 行政事业事业产品的初始化时，固定资产的业务数据，都必须以卡片的形式录初始化数据到系统中。但对其中录入的信息项目（尤其是入账日期），在理解和录入时，还存在很多的不理解，希望对这方面的有比较详细的介绍和说明。【分析】：卡片初始化时要求录入本企业、本单位的固定资产卡片详细信息。固定资产相关信息必须正确录入，若不进行正确录入，则会影响对应报表数据的准确性以及每月计提折旧的金额数据。在固定资产卡片录入中主要有三个页签需要录入：基本入账信息、折旧与减值准备信息、本年变动数据。以标准版 V8.0 产品为例对其中的几个关键事项进行说明，行政事业版产品在使用方面类似，

2、比照使用！【处理】：1、基本-入账信息 进入软件，进入固定资产初始化录入界面，：固定资产卡片基本入账信息内容主要包括固定资产代码、名称、基本信息、入账信息等项内容这里我们重点讲解入账信息。入账日期是指该项固定资产的原始购置时间（即入客户手工账务的财务日期），而不是指该固定资产卡片录入金蝶系统的日期。原值本位币是指固定资产原始入账时的本位币入账价值，也支持多币别的录入。如果购买的固定资产是已经使用过的二手资产，已经有计提折旧或计提减值准备金额，则在“累计折旧”和“已提减值准备”中录入对应信息。固定资产科目、累计折旧科目、减值准备科目等信息，根据实际账务管理需要设置；其他信息如生产厂家、产地等，尽

3、量根据实际情况，填写完整。2、折旧与减值准备信息 折旧与减值准备信息主要包括：设置卡片使用的折旧方法、折旧费用和减值准备对方科目以及账套启用期初数据。这些信息，都可以从客户的卡片明细账上得到。折旧方法和预计使用期间需要根据客户的卡片记录和结合相关的会计制度来确定，同时要将预计使用年限折算为月数来录入；这里账套启用期初数据的原值是指账套启用期初录入金蝶系统之前客户账面上记录的固定资产的原值，累计折旧是指账套启用期初期初录入金蝶系统之前客户账面记录的该固定资产已经累计计提的折旧，已提减值准备同理。累计已计提折旧期间数由系统自动根据新建账套时设置的账套启用期间减去在 基本-入账信息中录入的入账日期计

4、算得出，如果该卡片在使用过程中存在停用等可以不计提折旧的期间，则可以手工调整。点击附属设备，则可以录入该固定资产附带的附属设备，但附属设备的项目及金额不影响该卡片的折旧计算。其他信息，根据实际情况录入！设置好信息后，立即就可以看到以后各期需要计提的折旧金额。其中关于卡片折旧计算方法的内容，请访问关于需要大家帮助的技术周刊中需要整理两项内容，同时对于该篇文章中的内容，欢迎大家补充。3、本年变动数据 本年变动数据用于输入固定资产在启用账套年度内（也就是从年初到期间期间止这个时间段内）发生的有关数据，含本年度原值调增、本年度原值调减、本年度累计折旧调增、本年度累计折旧调减及本年计提折旧、本年累计减值

5、准备等六项内容，需要根据实际情况录入，这部分数据也是在基本-入账信息录入的对应科目在初始化时的本年累计发生额。本年年初数据是该项固定资产在年初时的有关账务处理数据，包括年初原值、年初累计折旧、年初累计减值准备，他们的数据由系统自动根据折旧与减值准备信息中录入的账套启用期间数据减去本页签中本年变动数据中的对应项目值计算得出。其中：若账套为年初即 1 月启用，则录入相对简单，主要关注“原值与折旧”页签 内容的录入即可，本年变动数据中的数据不需要录入；但若为年中启用，则还需关注本年变动数据页签内容的录入。4、录入结果 卡片录入完成后，返回科目初始化界面中，会发现录入的卡片数据，已经自动汇总计算并分配

6、到相应的科目中，如图：5、数据差异检查事项 如果卡片数据录入完成后，发现软件上汇总计算的结果与客户手工账面上的金额不符，那么，请按以下原因分别去检查：1）、手工账面金额与卡片明细金额本身就不一致，这种情况是最多的一种。在手工处理模式下，很难完且保证到卡片明细和总账数据完全致，这需要一一地去核对，对于其中找不出来的差异，只有请客户出具调整意见并参照进行调整，同时对于调整的内容需要做好记录并由客户签字确认。2）、手工账面金额与卡片明细金额本身就不一致，这需要逐张卡片去检查核对。在卡片很多的情况下，这份工作量特别大，可以把卡片数据导出，借助于 Excel等外部工具进行分析、判断。尤其在客户本来就有卡

7、片的电子文档的情况下，可以减轻很多的工作量。总之，卡片录入的工作是非常细致的，需要在录入地过程中非常细心，否则一旦录入错误而在录入时没有发现，在事后检查和纠正将花费非常多的精力！同时，也要保证卡片所有录入的信息都是真实的！注：固定资产卡片的录入事项，在 KIS 专业版产品、KIS 行政事业产品中，都是相同的逻辑！鱼知 水恩，乃幸福之源也。鱼离不开水，人离不开亲人和朋友，当你处于逆境和灾难时，帮助你一臂之力，渡过难关的人，都是你的亲人和朋友。吃水不忘挖井人，度过苦难，不能忘记援助过你的人。知恩图报，善莫大焉。一个人要想获得幸福，必须懂得感恩。生活需要一颗感恩的心来创造，一颗感恩的心需要生活来滋养

8、。一饭之恩，当永世不忘。顺境里给你帮助的人，不能全部称作朋友，但是能够在你逆境时依然愿意援助你，走出困境的人，一定是你要用一生去感谢和珍惜的人。唐代李商隐的晚晴里有这样一句诗：天意怜幽草，人间重晚晴。久遭雨潦之苦的幽草，忽遇晚晴，得以沾沐余辉而平添生意。当一个人闯过难关的时候，一定要记住那些支撑你，陪你一起走过厄运的朋友和亲人，这个世界谁也不亏欠谁，帮你是情分，不帮你是本分。如古人所说：淡看世事去如烟，铭记恩情存如血。学会感恩父母养育之恩，学会感恩朋友的帮助之情，生活里做一个有情有义的人。你要知道，父母，永远是你最亲近的人，是最爱你的人，不管他们的方法怎么错误？可是爱你的心，都是一样的。千万不要因为自己一时的私心，而忘记感恩。我们常常希望别人都对自己有情有义，可是想得到别人你真情，首先你必须先付出真情。你帮助别人，不要记在心里，别人帮助你，你要懂得感恩和感动，而不是当做理所当然。你要知道别人帮你是情分，不帮你是本分。侍父母，要孝顺，对朋友，要真诚。不管你生活的精彩或者混沌，孝顺父母，颐养天年。一父养十子，十子养一父。在这个美好的时代，中华很多的美德都在逐渐消失，做子孝为天，但是总有一些人，自己活在天堂，硬生生的把父母扔进地狱。