用友固定资产操作手册.pdf

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1、 固定资产操作手册精心整理【固定资产】财务会计固定资产设置选项编辑 设置相应的信息：根本信息、折旧信息、与账务系统接口、编码方式等 一、选项 1.折旧信息我们最常运用的是平均年限法二 2.与账务系统接口注：须要填入相应的科目，便利与总账对账 精心整理 3.编码方式我们一般选择自动编码，也可选择手动，编码长度默认 5 位数，可自由设置 二、部门对应折旧科目 在设置部门折旧的时候，须要先点击一下工具栏上的【修精心整理 改】，再选择相对应的折旧科目 三、资产类别资产类别通常分为：房屋及建筑物、机械设备、运输工具、办公用品、电子设备 留意：1.当月新增资产当月不提折旧 2.当月削减资产当月照提折旧 通

2、用样式 精心整理 四、卡片 1.录入原始卡片原始卡片就相当于是我们固定资产的期初余额 如何删除卡片：【卡片管理】进入之后，选择日期，将其对勾去掉，点击确定 假如卡片生成的凭证已审核已记账，须要反记账反审核才能进展此操作 选择你要删除的凭证，点击上方的删除按钮即可 精心整理 弹出对话框，点击“是“即可，删除后，不行复原 2.资产增加 与原始卡片录入根本一样，唯一区分是日期 资产削减与资产增加做法一样 3.变动单资产原值增加/削减 其原值增加的凭证相对应设置的科目是：借：固定资产 贷：公允价值变动损益 其原值削减的凭证相对应设置的科目是：借：公允价值变动损益 贷：固定资产 精心整理 固定资产转入清

3、理，当确认其收入，结转相应收入费用本钱 凭证中相应科目设置为：借：固定资产清理 借：固定资产清理 贷：固定资产 贷：库存现金 借：库存现金 贷：固定资产清理 资产增加/削减与原值增加/削减，在做完卡片之后，须要在【处理】【批量制单】里面进展制作凭证，将数据传递到总账。当点击全选之后，前方单元格会出现“Y“然后点击制单设置，填入相应的会计科目，点击上方的凭证按钮 然后会出现填制凭证的界面，点击保存，出现已生成字样，将凭证审核记账即可 精心整理 4.计提本月折旧行政事业单位总不提折旧 计提本月折旧，同样须要在【处理】【批量制单】里进展生成凭证。在生成凭证之后，须要切换操作员进展审核凭证，并进展记账操作。记账是为了产生各类明细账和日记账 5.凭证查询 在过滤界面，选择自己的须要条件，进展筛选内容。如有未记账凭证，勾选复选框，进展筛选即可。6.对账，是固定资产与总账的对账，假如对账不平，是不允许结账的。固定资产与总账对账不平的缘由：1总账录入期初，固定资产为录入每项原始卡片；2固定资产录入每项原始卡片，而总账未录期初；3固定资产生成的凭证未在总账中记账；7.结账，点击【结账】操作即可，如需反结账 ctrl+shift+F6