武威氰酸酯树脂项目投资计划书_范文参考.docx

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1、泓域咨询/武威氰酸酯树脂项目投资计划书报告说明生产过程中产生的污水、废气和固体废物对生态环境会造成一定的影响，近年来国家在环保方面也提出了更高的要求，并加大了环保执法力度。从长远来看，环保要求的提高，有利于化工新材料行业加强环保产品的开发，增强产品竞争力；但短期内，会加大化工新材料企业的生产成本。根据谨慎财务估算，项目总投资10906.28万元，其中：建设投资8318.59万元，占项目总投资的76.27%；建设期利息222.51万元，占项目总投资的2.04%；流动资金2365.18万元，占项目总投资的21.69%。项目正常运营每年营业收入21000.00万元，综合总成本费用15989.51万元

2、，净利润3671.34万元，财务内部收益率26.25%，财务净现值5088.23万元，全部投资回收期5.50年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，该项目属于国家鼓励支持的项目，项目的经济和社会效益客观，项目的投产将改善优化当地产业结构，实现高质量发展的目标。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录第一章 项目投资背景分析8一、 行业的发展现状及规模8二、 有利因素8三、 贯彻开放发展理念，深化改革开放实现新跨越10四、 项目实施的必要性10第二章 绪论12一、 项目名

3、称及建设性质12二、 项目承办单位12三、 项目定位及建设理由13四、 报告编制说明14五、 项目建设选址16六、 项目生产规模16七、 建筑物建设规模16八、 环境影响16九、 项目总投资及资金构成17十、 资金筹措方案17十一、 项目预期经济效益规划目标17十二、 项目建设进度规划18主要经济指标一览表18第三章 市场分析21一、 进入本行业的主要障碍21二、 不利因素22第四章 建设内容与产品方案24一、 建设规模及主要建设内容24二、 产品规划方案及生产纲领24产品规划方案一览表24第五章 建筑物技术方案26一、 项目工程设计总体要求26二、 建设方案26三、 建筑工程建设指标28建筑

4、工程投资一览表28第六章 运营管理30一、 公司经营宗旨30二、 公司的目标、主要职责30三、 各部门职责及权限31四、 财务会计制度34第七章 法人治理40一、 股东权利及义务40二、 董事47三、 高级管理人员51四、 监事53第八章 发展规划分析57一、 公司发展规划57二、 保障措施58第九章 进度规划方案62一、 项目进度安排62项目实施进度计划一览表62二、 项目实施保障措施63第十章 安全生产64一、 编制依据64二、 防范措施67三、 预期效果评价69第十一章 组织机构管理71一、 人力资源配置71劳动定员一览表71二、 员工技能培训71第十二章 技术方案74一、 企业技术研发

5、分析74二、 项目技术工艺分析77三、 质量管理78四、 设备选型方案79主要设备购置一览表80第十三章 项目投资计划82一、 投资估算的编制说明82二、 建设投资估算82建设投资估算表84三、 建设期利息84建设期利息估算表85四、 流动资金86流动资金估算表86五、 项目总投资87总投资及构成一览表87六、 资金筹措与投资计划88项目投资计划与资金筹措一览表89第十四章 经济效益91一、 经济评价财务测算91营业收入、税金及附加和增值税估算表91综合总成本费用估算表92固定资产折旧费估算表93无形资产和其他资产摊销估算表94利润及利润分配表96二、 项目盈利能力分析96项目投资现金流量表9

6、8三、 偿债能力分析99借款还本付息计划表100第十五章 风险分析102一、 项目风险分析102二、 项目风险对策104第十六章 项目招标、投标分析106一、 项目招标依据106二、 项目招标范围106三、 招标要求107四、 招标组织方式107五、 招标信息发布107第十七章 项目综合评价说明108第十八章 附表附件110营业收入、税金及附加和增值税估算表110综合总成本费用估算表110固定资产折旧费估算表111无形资产和其他资产摊销估算表112利润及利润分配表113项目投资现金流量表114借款还本付息计划表115建设投资估算表116建设投资估算表116建设期利息估算表117固定资产投资估算

7、表118流动资金估算表119总投资及构成一览表120项目投资计划与资金筹措一览表121第一章 项目投资背景分析一、 行业的发展现状及规模材料工业是国民经济的基础产业，我国正致力于在2020年初步实现材料大国向材料强国的战略转变。新材料是材料工业发展的先导，是重要的战略性新兴产业。另一方面，下游行业的升级与创新对化工新材料行业的发展具有较大的牵引和驱动作用。随着技术的进步，氰酸酯树脂在民用领域的应用日益成熟，而在航空航天、军工等领域的应用也日趋广泛，其市场空间正在逐步扩大，市场需求不断增加。同时，未来下游行业进行技术升级和工艺更新还会对氰酸酯产品产生新的需求，下游行业无论从应用范围还是市场需求上

8、均呈快速增长态势，为行业产品市场保持高速增长提供了支持。二、 有利因素1、政策红利导向材料工业是国民经济的基础产业，我国正致力于在2020年初步实现材料大国向材料强国的战略转变。新材料是材料工业发展的先导，是重要的战略性新兴产业。为加快培育发展化工新材料行业，国家相继出台了包括新材料产业“十二五”发展规划在内的一系列产业政策。明确鼓励企业技术创新、鼓励绿色发展，从“高消耗、高排放、难循环的传统材料工业发展模式”转变为“低碳环保、节能高效、循环安全的可持续发展道路”。加快培育和发展新材料产业，对于引领材料工业升级换代，支撑战略性新兴产业发展，保障国家重大工程建设，促进传统产业转型升级，构建国际竞

9、争新优势具有重要的战略意义。2、下游行业发展趋势中国正面临日益复杂的外交环境，地缘风险有所上升，军工装备升级意义显著提升。军改完成后中国军工产业现代化明显提速，关于加快推进国防科技工业科技协同创新的意见的推出，筹备多年的航空发动机集团正式挂牌成立，“两机专项”即将落地等均显示国防装备升级的坚定决心。近期长征七号火箭成功升空近地轨道以及开幕的第二届北京军博会，显示了中国在航空航天、海陆军装备、新材料等领域的积淀与突破。公司产品氰酸酯树脂作为主体材料，可用于具有电磁功能特性的结构胶黏剂制造，用于航空航天飞行器上功能性复合材料结构件的胶结，以及航空飞行器上雷达罩的制造，用于改善其透波性能。3、国内技

10、术领先优势国内企业技术不断成熟，逐步实现进口替代，未来企业之间的竞争由价格竞争过渡到以品牌、技术创新等为核心的竞争，缺乏自主创新、技术水平落后、产品档次低的企业将陆续被淘汰，近年来，国内企业自行开发生产技术、工艺配方、生产装置和设备，陆续向市场推出高性能、高品质的产品，以满足下游行业的需要，初步具备了与国外进口或合资企业的产品相抗衡并争夺高端市场的实力。三、 贯彻开放发展理念，深化改革开放实现新跨越坚持以改革促开放、以开放促改革，把握有效市场和有为政府结合点，深化“放管服”改革，推进要素市场化配置改革，建设高标准市场体系，打造一流的政务环境、市场环境、要素环境、法治环境，更大力度支持民营经济发

11、展，激发各类市场主体活力。积极融入“一带一路”，加快国际陆港建设，完善口岸功能，加大招商引资力度，提升集聚带动效应，力争把陆港打造成向西开放的国际物流平台和进出口产品加工基地。四、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约

12、，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。第二章 绪论一、 项目名称及建设性质（一）项目名称武威氰酸酯树脂项目（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx集团有限公司（二）项目联系人于xx（三）项目建设单位概况公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢

13、”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以

14、人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。三、 项目定位及建设理由覆铜板（CopperCladLaminate，CCL）是将玻璃纤维布或其它增强材料浸以树脂，一面或双面覆以铜箔并

15、经热压而制成的一种板状材料。覆铜板是PCB的基础材料，担负着PCB的导电、绝缘、支撑三大功效，覆铜板的品质决定了PCB的性能、品质、制造中的加工性、制造水平、制造成本以及长期可靠性等。而PCB是绝大多数电子产品达到电路互连的不可缺少的主要组成部件。随着科技水平的不断提高，近年来有些特种电子覆铜板可用来直接制造印制电子元件，因此覆铜板是所有电子整机，包括航空航天、遥感、遥测、遥控、通讯、计算机、工业控制、家用电器等电子产品不可缺少的重要电子材料。四、 报告编制说明（一）报告编制依据1、国家经济和社会发展的长期规划，部门与地区规划，经济建设的指导方针、任务、产业政策、投资政策和技术经济政策以及国家

16、和地方法规等；2、经过批准的项目建议书和在项目建议书批准后签订的意向性协议等；3、当地的拟建厂址的自然、经济、社会等基础资料；4、有关国家、地区和行业的工程技术、经济方面的法令、法规、标准定额资料等；5、由国家颁布的建设项目可行性研究及经济评价的有关规定；6、相关市场调研报告等。（二）报告编制原则坚持以经济效益为中心，社会效益和不境效益为重点指导思想，以技术先进、经济可行为原则，立足本地、面向全国、着眼未来，实现企业高质量、可持续发展。1、优化规划方案，尽可能减少工程项目的投资额，以求得最好的经济效益。2、结合厂址和装置特点，总图布置力求做到布置紧凑，流程顺畅，操作方便，尽量减少用地。3、在工

17、艺路线及公用工程的技术方案选择上，既要考虑先进性，又要确保技术成熟可靠，做到先进、可靠、合理、经济。4、结合当地有利条件，因地制宜，充分利用当地资源。5、根据市场预测和当地情况制定产品方向，做到产品方案合理。6、依据环保法规，做到清洁生产，工程建设实现“三同时”，将环境污染降低到最低程度。7、严格执行国家和地方劳动安全、企业卫生、消防抗震等有关法规、标准和规范。做到清洁生产、安全生产、文明生产。（二） 报告主要内容按照项目建设公司的发展规划，依据有关规定，就本项目提出的背景及建设的必要性、建设条件、市场供需状况与销售方案、建设方案、环境影响、项目组织与管理、投资估算与资金筹措、财务分析、社会效

18、益等内容进行分析研究，并提出研究结论。五、 项目建设选址本期项目选址位于xx园区，占地面积约27.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。六、 项目生产规模项目建成后，形成年产xx吨氰酸酯树脂的生产能力。七、 建筑物建设规模本期项目建筑面积25876.32，其中：生产工程18165.51，仓储工程2534.40，行政办公及生活服务设施2844.96，公共工程2331.45。八、 环境影响该项目在建设时，应严格执行建设项目环保，“三同时”管理制度及环境影响报告书制度。处理好生产建设与环境保护的关系，避免对周围环境造成不利影响

19、。烟尘、污废水、噪声、固体废弃物分别执行大气污染物综合排放标准、城市污水综合排放标准、工业企业帮界噪声标准、城镇垃圾农用控制标准。该项目在建设生产中只要认真执行各项环境保护措施,不会对周围环境造成影响。九、 项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资10906.28万元，其中：建设投资8318.59万元，占项目总投资的76.27%；建设期利息222.51万元，占项目总投资的2.04%；流动资金2365.18万元，占项目总投资的21.69%。（二）建设投资构成本期项目建设投资8318.59万元，包括工程费用、工程建设

20、其他费用和预备费，其中：工程费用6991.30万元，工程建设其他费用1149.17万元，预备费178.12万元。十、 资金筹措方案本期项目总投资10906.28万元，其中申请银行长期贷款4540.83万元，其余部分由企业自筹。十一、 项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：21000.00万元。2、综合总成本费用（TC）：15989.51万元。3、净利润（NP）：3671.34万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：5.50年。2、财务内部收益率：26.25%。3、财务净现值：5088.23万元。十二、 项目建设进度规划本期项目按照国家

21、基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划24个月。十四、项目综合评价综上所述，本项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效快、回报高项目；拟建项目交通条件好；供电供水条件好，因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业结构调整。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积18000.00约27.00亩1.1总建筑面积25876.321.2基底面积9900.001.3投资强度万元/亩289.982总投资万元10906.282.1建设投资万元8318.592.1.1工程费用万元6991.302.1.2其他费用万元1149.172.1.3预备费

22、万元178.122.2建设期利息万元222.512.3流动资金万元2365.183资金筹措万元10906.283.1自筹资金万元6365.453.2银行贷款万元4540.834营业收入万元21000.00正常运营年份5总成本费用万元15989.516利润总额万元4895.127净利润万元3671.348所得税万元1223.789增值税万元961.4510税金及附加万元115.3711纳税总额万元2300.6012工业增加值万元7730.1713盈亏平衡点万元6687.96产值14回收期年5.5015内部收益率26.25%所得税后16财务净现值万元5088.23所得税后第三章 市场分析一、 进入

23、本行业的主要障碍1、技术壁垒化工新材料领域需具备强大的技术实力的企业才能保证立于不败之地，化工新材料产品日新月异，产业升级、材料换代步伐加快。新材料技术与纳米技术、生物技术、信息技术相互融合，结构功能一体化、功能材料智能化趋势明显，化工新材料产业需要具有完善的技术开发和风险投资机制，使用不同技术的公司在生产效率与产品质量上存在较大差异，只有具备核心技术能力的企业才能在本行业中脱颖而出，在高技术含量、高附加值的新材料领域中占主导地位，获得丰厚利润。2、客户资源壁垒下游客户对产品性能稳定性要求较高，而不同企业生产的氰酸酯树脂性能有所区别，客户如转换使用新的氰酸酯材料，需要对生产稳定性及配方进行重新

24、调试，从而引起较高的转换成本，因此客户对高品质产品生产厂商的依赖度较高。因此，市场开发构成了新进入者重要的障碍之一，客户关系一旦建立，将保持长期稳定性，新的竞争对手较难进入，从而形成有效的竞争壁垒。3、销售渠道壁垒由于氰酸酯树脂产品的终端客户较分散，完善的销售渠道是企业规模化生产销售的必要保障，也成为国内化学新材料企业发展的核心竞争力之一。完善的销售渠道不仅是产品销售的有力保证，也是及时掌握下游客户需求、紧跟行业发展趋势的有力保证。现有企业对销售网络进行了充分的铺设和掌控，新进入者建设完善的销售网络不仅需要投入财力、人力，还需要企业品牌号召力及产品吸引力，其后续管理与维护支持更需要强大的企业实

25、力和相应的管理及研发技术人员。二、 不利因素1、环保标准的提高增加了生产成本生产过程中产生的污水、废气和固体废物对生态环境会造成一定的影响，近年来国家在环保方面也提出了更高的要求，并加大了环保执法力度。从长远来看，环保要求的提高，有利于化工新材料行业加强环保产品的开发，增强产品竞争力；但短期内，会加大化工新材料企业的生产成本。2、自主研发新技术的革新压力由于氰酸酯树脂在信息产业巨大的发展潜力和应用前景及特别是在国防军事领域的重要作用，国外一直对我国实行与氰酸酯相关的一切技术和产品的严格封锁与垄断。国内企业与大学合作开发，现已有一定成果，但与国外企业比如瑞士龙沙集团，不管是资金上、研发能力上都有

26、很大差距。第四章 建设内容与产品方案一、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积18000.00（折合约27.00亩），预计场区规划总建筑面积25876.32。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx集团有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xx吨氰酸酯树脂，预计年营业收入21000.00万元。二、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需

27、求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1氰酸酯树脂吨xx2氰酸酯树脂吨xx3氰酸酯树脂吨xx4.吨5.吨6.吨合计xx21000.00氰酸酯树脂在信息产业巨大的发展潜力和应用前景及特别是在国防军事领域的重要作用，国外一直对我国实行与氰酸酯相关的一切技术和产品的严格封锁与垄断。目前，国内已有氰酸酯树脂的批量生产，并开展了相关基础和应用研究，取得了一定的研究成果，但仍处于初始阶段。如果公司不能抓住有利时机扩大现有优势产品的生产能力并及时进行产品的升级换代，迅速增强竞争优势，则可能面临行业竞争加

28、剧导致的市场地位下降风险。第五章 建筑物技术方案一、 项目工程设计总体要求（一）设计原则本设计按照国家及行业指定的有关建筑、消防、规划、环保等各项规定，在满足工艺和生产管理的条件下，尽可能的改善工人的操作环境。在不额外增加投资的前提下，对建筑单体从型体到色彩质地力求简洁、鲜明、大方，突出现代化工业建筑的个性。在整个建筑设计中，力求采用新材料、新技术，以使建筑物富有艺术感，突出时代特点。（二）设计规范、依据1、建筑设计防火规范2、建筑结构荷载规范3、建筑地基基础设计规范4、建筑抗震设计规范5、混凝土结构设计规范6、给排水工程构筑物结构设计规范二、 建设方案（一）混凝土要求根据混凝土结构耐久性设计

29、规范（GB/T50476）之规定，确定构筑物结构构件最低混凝土强度等级，基础混凝土结构的环境类别为一类，本工程上部主体结构采用C30混凝土，上部结构构造柱、圈梁、过梁、基础采用C25混凝土，设备基础混凝土强度等级采用C30级，基础混凝土垫层为C15级，基础垫层混凝土为C15级。（二）钢筋及建筑构件选用标准要求1、本工程建筑用钢筋采用国家标准热轧钢筋：基础受力主筋均采用HRB400，箍筋及其它次要构件为HPB300。2、HPB300级钢筋选用E43系列焊条，HRB400级钢筋选用E50系列焊条。3、埋件钢板采用Q235钢、Q345钢，吊钩用HPB235。4、钢材连接所用焊条及方式按相应标准及规范

30、要求。（三）隔墙、围护墙材料本工程框架结构的填充墙采用符合环境保护和节能要求的砌体材料（多孔砖），材料强度均应符合GB50003规范要求：多孔砖强度MU10.00，砂浆强度M10.00-M7.50。（四）水泥及混凝土保护层1、水泥选用标准：水泥品种一般采用普通硅酸盐水泥，并根据建（构）筑物的特点和所处的环境条件合理选用添加剂。2、混凝土保护层：结构构件受力钢筋的混凝土保护层厚度根据混凝土结构耐久性设计规范（GB/T50476）规定执行。三、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积25876.32，其中：生产工程18165.51，仓储工程2534.40，行政办公及生活服务设施2844.96，公共工程2

31、331.45。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程5841.0018165.512253.411.11#生产车间1752.305449.65676.021.22#生产车间1460.254541.38563.351.33#生产车间1401.844359.72540.821.44#生产车间1226.613814.76473.222仓储工程1980.002534.40261.342.11#仓库594.00760.3278.402.22#仓库495.00633.6065.332.33#仓库475.20608.2662.722.44#仓库415.80532.2

32、254.883办公生活配套552.422844.96433.833.1行政办公楼359.071849.22281.993.2宿舍及食堂193.35995.74151.844公共工程1485.002331.45225.30辅助用房等5绿化工程2430.0039.53绿化率13.50%6其他工程5670.0015.057合计18000.0025876.323228.46第六章 运营管理一、 公司经营宗旨公司经营国际化，股东回报最大化。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发

33、展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、氰酸酯树脂行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和氰酸酯树脂行业有关政策，优化配

34、置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内氰酸酯树脂行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定

35、营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的

36、采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估

37、情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责

38、公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司

39、运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。四、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当

40、年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股

41、东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司经营所得利润将首先满足公司经营需要。公司每年根据经营情况和市场环境，充分考虑股东的利益，实行合理的股利分配方案。（2）董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配

42、时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。（3）在符合现金分红的条件下，公司优先采取现金分红的股利分配政策，即：公司当年度实现盈利，在弥补上一年度的亏损，依法提取法定公积金、任意公积金后进行现金分红，单一以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%。在公司当年未实现盈利情况下，公司不进行现金利润分配，同时需经公司董事会、股东大会审议通过。若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司公司在制定现金分红具体

43、方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对本章

44、程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足本章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。（4）股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供

45、真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前20天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第七章 法人治理一、 股东权利及义务1、公司股东为依法持有公司股份的人。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。2、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。3、公司