运营部计财科会计述职报告.pdf

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1、运营部计财科会计述职报告(20)11 月，我有幸走上运营部计财科会计工作职位，对我来讲是机缘也是挑战，机缘是我能够学习和实践更多财务方面的知识，挑战是这个职位不仅涉及到部机关的财务核算，还涉及到整个运营部财务核算管理工作，对我来讲是新的起点，需要通过自己的尽力来胜任这份工作。一年来，本人在思想上拥护中国的领导，忠诚于污水处置事业，平时通过电视、电脑常常性收看新闻，关心国家的政治时事，尽力提高自己的政治觉悟，在政治思想上严格要求自己，与党中央维持一致，使自己能够跟上时期的步伐。回顾这一年来的工作，主要做了以下几方面的工作：一、负责运营部机关、二郎庙厂的财务核算工作，和所属各厂所的归并报表的编制工

2、作 每一个月负责对部机关及二郎庙污水处置厂的日常核算工作及报表编制工作，严格依照企业会计制度及国家相关的法律法规办事，严格财务手续，对手续不健全不完善的原始凭证及时要求补办手续，对不符合财务手续的原始凭证坚决予以抵制，特别注意把好原始凭证审核关，始终坚持把问题控制在事前。在日常财务核算进程中，增强彼此之间的沟通，所属厂的财务人员在核算方面有问题及时向我沟通，我有不懂的地方及时向科长沟通，使运营部的财务人员具有一种团队精神，一路为我部财务核算工作更上一层楼而尽力。能够依照集团公司的要求按时保质保量的完成财务核算工作，并对所属厂的会计报表进行归并汇总，做到账务核算准确，合理，合法，协助科长对各厂所

3、本钱报表进行汇总分析，为每季召开经济工作分析会，为领导决策提供素材和依据。二、协助科长完成 XX 年年报编制工作 XX 年运营部及所属厂所既有按事业会计制度核算的，例如沙湖厂，黄浦路厂、管网所，也有按企业会计制度核算的，例如龙王嘴厂、部机关，同时污水处置费的利用又具有财政资金的性质，这就要求咱们在编制 XX 年年报的时候，既要按企业会计制度编制一套会计报表，又要按事业会计制度编制一套会计报表。难度大，因为涉及到企事业科目及数据对应转换问题;编报工作量大，因为要在短时间内编制两套报表。在编制进程中，咱们一边学习一边工作，首先肯定了工作程序和理清了工作思路，在编制进程中碰到问题及时与集团公司联系和

4、会计师事务所协商，有时放弃休息时间，边续加班，在集团公司规定的时间内提前完成了年报编制工作，为集团公司最后的归并报表博得了时间，也取得集团财务部领导的肯定。三、运营部在 XX 年全面实现了电算化 财务电算化是现代化财务核算发展的必然趋势，也是财务人员从繁重的手工劳动解放出来的唯一途径，今年初，我部响应集团公司对会计电算化的要求，对运营部各厂所的财会人员进行了金蝶软件的集中培训，在培训进程中，我首先要求自己全面掌握各个模块的利用方式和利用技能，要求他人做到的，我首先自己要做到，加上原来有电算化方面的经验，使我很快就可以够熟练利用，并能帮忙其它厂解决他们碰到的实际困难，通过一二个月的实践与磨合，我

5、部各厂所的财务人员在帐务核算中现已能全数离开手工账实现会计电算化。四、增强会计基础工作，完善了固定资产管理制度 由于运营部是一个新成立的部门，各厂的财务人员的变更较大，有一些从事财务工作不长的新手或方才从事会计职位的财务人员，同时咱们在财务核算工作中也发现，有些基层单位的会计基础工作不完善，不扎实，针对这种情况，科长及时召开了增强会计基础工作的会议，并在今年二月底对各厂的会计基础工作进行了专项检查，发现了一些基础工作中的薄弱环节，特别在现金管理、单据管理进行重点检查，纠正了会计工作熟悉方面存在的一些误区，要求对暴露出来的问题进行专项整改，杜绝类似情况再次发生，并对整改结果在四月份进行了复查，使

6、我部的会计基础工作有了一个飞跃。以前事业单位在固定资产管理方面相对掉队，按企业会计制度的要求，咱们及时转变观念，今年三月，我拟定了排水运营部新的固定资产管理制度，对固定资产的确认、分类、折旧方式、折旧年限、转移、清查、清点等做了详细规定，针对运营部大部份资产都在排水公司的账上没有移交给我部的情况，同时也为了国有资产的保值、增值，我科在今年七月初开展了固定资产实物清点清理工作，通过清查摸清了家底，并踊跃配合生产部门完善固定资产卡片账。在近一个月的清查进程中，我深切基层，对各厂所有的实物清点情况进行抽查，逐项查对固定资产清查清单，对各厂清查进程中反映的共性问题及时反馈给科长，研究解决，对此后我部的

7、固定生产管理奠定基矗 五、参与编制了排水运营部 XX 年本钱运营计划 计划工作是财务工作的提前，财务工作是计划工作的基矗今年 12 月初，我参与了我部 XX 年本钱运营计划的编制工作，对以前的本钱项目进行了细化，由原来的 27 项，增加到 40 项，使它更符合污水处置厂本钱核算的要求，对修改后本钱项目性态进行认真的分析，针对不同的本钱项目类型，依照不能的方式进行编制，做到每项本钱项目的编制有依有据，详实、准确、合理、靠得住。通过参与计划的编制工作，使我对计划编制的原则，计划编制的程序及步聚，有了一个初步了解，积累了必然的宝贵经验。六、协助市审计局完成了 XX 年财务收支审计 今年 7 月开始，

8、我部接受了市审计局对 XX 年度财务收支情况的审计，我主要负责日常的协助及账务处置的解释工作，通过这次审计提出来的一些问题和建议，使我熟悉到财务核算及管理中的薄弱环节，对污水处置费的性质及利用范围也有了更深的理解，审计提出的建议咱们超级重视，多次召开财务人员工作会议，针对问题进行了切实的专项整改，并对 XX 年的年报进行了调账、调表工作。总结一年来的工作，忙碌与充实，能够完本钱职工作和领导交办的各项任务，擅长思考和总结自己工作中的各类经验教训;业余时间，注意学习一些财务上的专业知识，特别是在工作中碰到不懂的问题能踊跃请教老同志。今年在集团公司优秀青年的评选中取得第六名的好成绩，在以后的工作中，我将在“十六大”精神的指导下，尽力工作、抓住机缘、总结经验、查找不足，结合十六大报告提出的“发展要有新思路、改革要有新冲破、开放要有新局面、各项工作要有新举措”的重要思想，联系本单位的实际情况，为武汉市污水处置事业的健康发展，城市功能的提升，国有资产的保值增值贡献自己的一份力量。