【财务会计】财务流水日记账模板.xlsx
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财务流水日记账开始日期结束日期收入金额支出金额余额2020/03/012020/03/31+40500.00-4000.0036500.00序号日期摘要收/支公司账户收入金额支出金额余额对方单位或账户12020/03/04收农行+30500.0030500.00*公司22020/03/05支建行-4000.0026500.00 xxx公司32020/03/06收建行+10000.0036500.00*厂-
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