【财务会计】财务收支记账明细表模板.xlsx
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1、财务收支记账明细表查询月份9月银行名称月初余额本月收入本月支出月末余额对账农行100,000.001,252.00526.00100,726.00中行100,000.003,000.0011,525.0091,475.00现金100,000.000.000.00100,000.00余额汇总300,000.004,252.0012,051.00292,201.00收入汇总支出汇总查询日期收入金额合计收入金额明细分配查询日期支出金额合计支出金额明细分配9月25日0.00应收账款0.00农行09月18日0.00管理费用0.00农行0.00营业外收入0.00中行0应付账款0.00中行0.00其他业务收
2、入0.00现金0应付工资0.00现金0.00收入明细支出明细月份日期内容摘要科目分类收入金额收款方式经手人月份日期内容摘要科目分类支出金额付款方式经手人9月16收到XX客户货款应收账款1,252.00农行XXX9月16XX报销差旅费管理费用526.00农行XXX9月25收到政府补助款营业外收入3,000.00中行XXX9月25支付供应商货款应付账款5,000.00中行XXX10月1卖废品收入其他业务收入5,000.00现金XXX9月1支付员工工资应付工资6,525.00中行XXX10月10月10月10月10月10月10月10月合计0.009,252.000.00合计0.0012,051.000.00
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