【财务会计】银行日记账现金日记账系统表格.xlsx
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1、银行-现金日记账银行日记账现金日记账字段银行外币账银行-现金日记账字段32017年凭证对方科目摘 要借 方贷 方余 额月日字号十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分上年结转提备用金428库存现金-2 2 0 0 0 0 0-过次页银银行行 日日 记记 账账4承前页-过次页2017年凭证对方科目摘 要借 方贷 方余 额月日字号十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分银银行行 日日 记记 账账5承前页-
2、过次页2017年凭证对方科目摘 要借 方贷 方余 额月日字号十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分银银行行 日日 记记 账账6承前页-过次页2017年凭证对方科目摘 要借 方贷 方余 额月日字号十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分银银行行 日日 记记 账账7承前页-过次页2017年凭证对方科目摘 要借 方贷 方余 额月日字号十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分十 亿 千 百 十 万 千
3、 百 十 元 角 分十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分银银行行 日日 记记 账账8承前页-过次页2017年凭证对方科目摘 要借 方贷 方余 额月日字号十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分银银行行 日日 记记 账账9承前页-过次页2017年凭证对方科目摘 要借 方贷 方余 额月日字号十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分银银行行 日日 记记 账账10承前页-过次页2017年凭证对方科目
4、摘 要借 方贷 方余 额月日字号十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分银银行行 日日 记记 账账11承前页-过次页2017年凭证对方科目摘 要借 方贷 方余 额月日字号十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分银银行行 日日 记记 账账12承前页-过次页2017年凭证对方科目摘 要借 方贷 方余 额月日字号十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分十
5、亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分银银行行 日日 记记 账账13承前页-过次页2017年凭证对方科目摘 要借 方贷 方余 额月日字号十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分银银行行 日日 记记 账账14承前页-过次页2017年凭证对方科目摘 要借 方贷 方余 额月日字号十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分银银行行 日日 记记 账账15承前页-过次页2017年凭证对方科目摘 要借 方贷 方余
6、 额月日字号十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分银银行行 日日 记记 账账16承前页-过次页2017年凭证对方科目摘 要借 方贷 方余 额月日字号十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分银银行行 日日 记记 账账17承前页-过次页2017年凭证对方科目摘 要借 方贷 方余 额月日字号十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分十 亿 千 百 十 万
7、千 百 十 元 角 分银银行行 日日 记记 账账18承前页-过次页2017年凭证对方科目摘 要借 方贷 方余 额月日字号十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分银银行行 日日 记记 账账19承前页-过次页2017年凭证对方科目摘 要借 方贷 方余 额月日字号十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分银银行行 日日 记记 账账20承前页-过次页2017年凭证对方科目摘 要借 方贷 方余 额月日字号十 亿
8、千 百 十 万 千 百 十 元 角 分十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分银银行行 日日 记记 账账21承前页-过次页2017年凭证对方科目摘 要借 方贷 方余 额月日字号十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分银银行行 日日 记记 账账22承前页-过次页2017年凭证对方科目摘 要借 方贷 方余 额月日字号十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角
9、分银银行行 日日 记记 账账23承前页-过次页2017年凭证对方科目摘 要借 方贷 方余 额月日字号十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分银银行行 日日 记记 账账24承前页-过次页2017年凭证对方科目摘 要借 方贷 方余 额月日字号十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分银银行行 日日 记记 账账25承前页-过次页2017年凭证对方科目摘 要借 方贷 方余 额月日字号十 亿 千 百 十 万 千
10、百 十 元 角 分十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分银银行行 日日 记记 账账26承前页-过次页2017年凭证对方科目摘 要借 方贷 方余 额月日字号十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分银银行行 日日 记记 账账27承前页-过次页2017年凭证对方科目摘 要借 方贷 方余 额月日字号十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分银银行行 日日 记
11、记 账账28承前页-过次页2017年凭证对方科目摘 要借 方贷 方余 额月日字号十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分银银行行 日日 记记 账账29承前页-过次页2017年凭证对方科目摘 要借 方贷 方余 额月日字号十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分银银行行 日日 记记 账账30承前页-过次页2017年凭证对方科目摘 要借 方贷 方余 额月日字号十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分十
12、 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分银银行行 日日 记记 账账31承前页-过次页2017年凭证对方科目摘 要借 方贷 方余 额月日字号十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分银银行行 日日 记记 账账32承前页-过次页2017年凭证对方科目摘 要借 方贷 方余 额月日字号十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分银银行行 日日 记记 账账33承前页-
13、过次页2017年凭证对方科目摘 要借 方贷 方余 额月日字号十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分银银行行 日日 记记 账账34承前页-过次页2017年凭证对方科目摘 要借 方贷 方余 额月日字号十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分银银行行 日日 记记 账账35承前页-过次页2017年凭证对方科目摘 要借 方贷 方余 额月日字号十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分十 亿 千 百 十 万
14、 千 百 十 元 角 分十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分银银行行 日日 记记 账账36承前页-过次页2017年凭证对方科目摘 要借 方贷 方余 额月日字号十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分银银行行 日日 记记 账账37承前页-过次页2017年凭证对方科目摘 要借 方贷 方余 额月日字号十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分银银行行 日日 记记 账账38承前页-过次页2017年凭证
15、对方科目摘 要借 方贷 方余 额月日字号十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分银银行行 日日 记记 账账39承前页-过次页2017年凭证对方科目摘 要借 方贷 方余 额月日字号十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分银银行行 日日 记记 账账40承前页-过次页2017年凭证对方科目摘 要借 方贷 方余 额月日字号十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角
16、 分十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分银银行行 日日 记记 账账41承前页-过次页2017年凭证对方科目摘 要借 方贷 方余 额月日字号十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分银银行行 日日 记记 账账42承前页-过次页2017年凭证对方科目摘 要借 方贷 方余 额月日字号十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分银银行行 日日 记记 账账43承前页-过次页2017年凭证对方科目摘 要借 方
17、贷 方余 额月日字号十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分银银行行 日日 记记 账账44承前页-过次页2017年凭证对方科目摘 要借 方贷 方余 额月日字号十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分银银行行 日日 记记 账账45承前页-过次页2017年凭证对方科目摘 要借 方贷 方余 额月日字号十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分十 亿 千 百
18、十 万 千 百 十 元 角 分银银行行 日日 记记 账账46承前页-过次页2017年凭证对方科目摘 要借 方贷 方余 额月日字号十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分银银行行 日日 记记 账账47承前页-过次页2017年凭证对方科目摘 要借 方贷 方余 额月日字号十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分银银行行 日日 记记 账账48承前页-过次页2017年凭证对方科目摘 要借 方贷 方余 额月日字号
19、十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分银银行行 日日 记记 账账49承前页-过次页2017年凭证对方科目摘 要借 方贷 方余 额月日字号十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分银银行行 日日 记记 账账50承前页-过次页2017年凭证对方科目摘 要借 方贷 方余 额月日字号十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分十 亿 千 百 十 万 千 百 十
20、元 角 分银银行行 日日 记记 账账51承前页-过次页2017年凭证对方科目摘 要借 方贷 方余 额月日字号十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分银银行行 日日 记记 账账52承前页-过次页2017年凭证对方科目摘 要借 方贷 方余 额月日字号十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分银银行行 日日 记记 账账53承前页-过次页2017年凭证对方科目摘 要借 方贷 方余 额月日字号十 亿 千 百 十
21、万 千 百 十 元 角 分十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分银银行行 日日 记记 账账54承前页-过次页2017年凭证对方科目摘 要借 方贷 方余 额月日字号十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分银银行行 日日 记记 账账55承前页-过次页2017年凭证对方科目摘 要借 方贷 方余 额月日字号十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分银银行行
22、日日 记记 账账56承前页-过次页2017年凭证对方科目摘 要借 方贷 方余 额月日字号十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分银银行行 日日 记记 账账57承前页-过次页2017年凭证对方科目摘 要借 方贷 方余 额月日字号十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分银银行行 日日 记记 账账58承前页-过次页2017年凭证对方科目摘 要借 方贷 方余 额月日字号十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元
23、角 分十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分银银行行 日日 记记 账账59承前页-过次页2017年凭证对方科目摘 要借 方贷 方余 额月日字号十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分银银行行 日日 记记 账账60承前页-过次页2017年凭证对方科目摘 要借 方贷 方余 额月日字号十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分银银行行 日日 记记 账账61
24、承前页-过次页2017年凭证对方科目摘 要借 方贷 方余 额月日字号十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分银银行行 日日 记记 账账62承前页-过次页2017年凭证对方科目摘 要借 方贷 方余 额月日字号十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分银银行行 日日 记记 账账63承前页-过次页2017年凭证对方科目摘 要借 方贷 方余 额月日字号十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分十 亿 千 百
25、 十 万 千 百 十 元 角 分十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分银银行行 日日 记记 账账64承前页-过次页2017年凭证对方科目摘 要借 方贷 方余 额月日字号十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分银银行行 日日 记记 账账65承前页-过次页2017年凭证对方科目摘 要借 方贷 方余 额月日字号十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分银银行行 日日 记记 账账66承前页-过次页201
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