汽车4S店财务收银工作细则.docx

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1、 汽车4S店财务收银工作细则_物业经理人 汽车4S店财务收银工作细则 一、每日工作 1、修理收款:依据打印的修理单收款,审核售后优待权限,留意事项 1)对超权限的要效劳参谋补全手续 2)收款后,要将系统中的结算单收银,时间要与交款日全都. 3)制止无业务开票,不允许高开发票,对于特别状况,需财务总监或总经理签字同意 4)一般来说,发票过月不再补开。 5）将当时的营业款交出纳，并在交接表上签字（钱款交接与签字同时进展）交接表一式两份，出纳留一份备档。（不允许有相互欠款）特别状况要财务经理或财务总监批准同意。 6)次日将修理单据交财务审核. 7）收银员相互之间钱帐交接要有完备的手续。 2、统计当月

2、保险明细。 3、统计当月全部挂帐客户，并做流水记录，要有总表、按客户分类表，并将结算单整理作为附件。 3、整车:留意事项 1)客户交定金时开具收据。 2)依据销售部优待让利申请表开具整车发票,并全额收取车款，客户若是贷款,厂家贷款通知单视同现款，其他银行贷款通知单须总经理或副总经理签字同意方可开票。 3)每台车必需进展清算工作,收回收据,若客户收据遗失须复印客户的身份证并写遗失申明。若客户收据姓名与开票姓名不致，要客户出具代付款证明。 4)次日将当天的整车收据与发票整理好交财务. 4、每日做好客户积分的治理记录工作。 5、财务错时上下班规定 1)财务每月制定错时值班表,无特别状况要按时值班 2

3、)每日下班时,收银将其它钱款及保险柜钥匙整理好,只留500元零钱备用,对于大额钱款来不及送存银行的,上交财务出纳处,由财务经理监视封存 6、每日下班前盘点现金，若有出入第一时间报财务经理备案，以备财务组织人员查找缘由。 二、每周工作 1、每周定期清理系统,定期对帐. 1)定期清理系统中的修理单据,对于超过三天的单据要积极与效劳参谋沟通,问明缘由,摧促结帐,对于超过一星期的单据,提交给财务经理. 2)定期清理装潢单,对于处于理算单中的装璜单每周清理一次,核对收银,核对有误的,打印单据与原始让利优待单一起交财务经理，当月已装装潢完毕的装潢单必需在当月收银。 3)按销售手工装潢单下系统装璜单,原则上一个客户只下一个装璜单,特别状况需请示. 2、每周至少一次核对整理挂帐表，确保无误。 三、每月工作 1、清理系统单据，对超过一周未收银的，做明细表在次月1日上交财务经理。 2、在月底前将当月全部的装潢完结的装潢单结算完毕。 3、次月3日前将当月挂帐总表及明细表（打印报财务经理，由财务经理转报总经理） 4、月底最终一点将全部资金盘点核对无误。 5、制作当月在修车本钱统计表。