PPP项目实施方案(含项目公司组建,融资方案,风险控制,建设运营移交方案).pdf

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1、 目录 第一章 项目公司组建方案 1 项目法人公司组建计划 2 项目法人公司的机构设置 第二章 项目融资方案 1 融资计划 2 资金来源 第三章 项目风险控制方案 1 商务合作风险 2 合同分包风险 3 融资风险 4 征地拆迁风险 5 项目管理风险 6 工程进度风险 7 工程质量风险 8 人力资源配置风险 第四章 项目建设方案 1 编制依据与原则 2 项目总体概况 3 项目建设管理总体目标任务 4 项目建设管理组织机构、人力资源及职责 5 建设计划及工程建设招标方案 6 项目建设进度控制 7 工程质量目标和保证措施 8 施工安全目标和保证措施 9 工程投资控制目标和保证措施 10 项目合同及信

2、息管理 11 环境保护和水土保持工作方案及保证措施 12 安全文明施工措施 第五章 项目运营方案 1 项目运营管理目标任务 2 项目管理组织机构、人力资源及岗位职责 3 项目运营管理 4 市政设施检修与维护管理 5 应急预案 第六章 项目移交方案 1 项目移交准备 2 修复与移交验收 3 项目移交内容 第一章 项目公司组建方案 1项目法人公司组建计划 1.1项目公司组建 1.1.1.项目公司名称：葛洲坝集团惠阳市政工程投资有限公司（以工商部门核定的名称为准）。1.1.2.公司性质：一人有限责任公司 1.1.3.组建时间：投资合作协议生效日起叁个月内组建。1.1.4.注册地点：广东省惠州市惠阳区

3、。1.1.5.经营范围：本项目的勘察设计、投融资、建设、运营维护与资产移交；本项目运营维护期间管辖范围内的服务设施、广告设施等商业资源的开发、经营管理（以工商部门审核批准的内容为准）。1.2股东出资方案 1.2.1.项目公司股东名称：中国葛洲坝集团股份有限公司。1.2.2.股东出资额：项目公司计划投入项目资本金（含注册资本金）6.26亿元人民币（具体数额根据政府部门对本项目的审批意见予以调整），其中项目公司的注册资本为伍仟万元人民币，由中国葛洲坝集团股份有限公司全额出资，持有项目公司 100%股权。1.2.3.出资时间及出资方式：（1）注册资本金：首期出资贰仟万元人民币，公司注册后 30 日内

4、以现金方式注入；其余注册资本金随项目的推进，分期、分批出资到位。（2）项目资本金：除注册资本金外的剩余项目资本金视项目建设进 度分期出资。1.3 项目公司股东简介 中国葛洲坝集团股份有限公司是由中国葛洲坝集团公司控股的上市公司，2007年 9 月上市。其股票先后入选沪深 300指数、上市公司治理指数、上市央企 50 指数、中证中央企业综合指数、中证中央企业 100指数和上证 180指数等指数样本股。中国葛洲坝集团股份有限公司共有各类资质 200余项。在职员工 4万余名，各类专业技术人员 1.65万余名，各类施工设备 5.1万余台（套）。具有年土石方挖填 2.5亿立方米、混凝土浇筑 1800万立

5、方米、金属结构制造安装 21 万吨、装机总容量 900万千瓦等综合能力。中国葛洲坝集团股份有限公司拥有多家产值规模过百亿、专业实力领先的大型建筑企业，广泛涉足铁路、公路、核电、机场、港口、风电、桥梁、轨道交通等领域。凭借独家承建葛洲坝工程形成的核心竞争优势，公司完成了标志当今世界建筑施工最高水平的工程三峡工程 65%以上的工作量，建成了世界最高面板堆石坝水布垭大坝、世界最高双曲拱坝锦屏一级大坝、世界最高碾压混凝土大坝龙滩大坝等一系列世界顶尖级工程，确立了行业领先地位。中国葛洲坝集团股份有限公司业务遍及东南亚、南亚、中东、非洲等 40 多个国家和地区，承接的合同总价 120多亿元的巴基斯坦尼鲁姆

6、杰卢姆水电站，成为中国海外优质工程典范，承接的合同总价 287亿元的阿根廷圣克鲁斯河总统电站和省长电站项目是迄今为止中国企业在海 外获得的最大水电工程项目之一，承建的非洲马里巴马科第三大桥，是中国政府援非最大工程项目。中国葛洲坝集团股份有限公司拥有资产规模达 200亿的专业投资公司和拥有国家特批的企业财务公司，具备较强的资金管理能力和投融资能力，先后投资长江电力证券、韶能股份、联合证券等多家机构，金融创新服务能力持续增强。中国葛洲坝集团股份有限公司具备完善的治理结构、明晰的发展规划以及领先的商业模式，通过坚持改革创新，加快结构调整，推动转型升级，呈现出良好成长性和可持续发展能力。2 项目法人公

7、司的机构设置 2.1项目公司拟设机构 2.1.1.机构设置 项目公司拟设执行董事、高级管理层和管理层，以确保项目公司平稳运行。（1）执行董事：项目公司设执行董事 1 人，由股东中国葛洲坝集团股份有限公司委派，执行董事按照公司法和项目公司章程的有关规定执行。（2）高级管理层。高级管理层由总经理、副总经理、总经济师、总工程师、总会计师组成。高级管理层职权按照项目公司章程规定履行。（3）管理层。项目公司管理层由计划合同部、财务产权部、工程部和综合部等四个部门组成。2.1.2.相应职责范围（1）项目公司在运行过程中，重大事项由执行董事决策。（2）总经理负责项目的日常管理工作，主要包括投融资、建设、运营

8、（租赁）、移交、资金回收等。（3）部门职责 综合部：负责日常行政、文件管理、劳动人事、后勤服务、综合事务、党团工会、纪检监察和对外协调。财务产权部：负责建设资金筹集、融资计划制定和实施、工程价款审查支付、成本费用控制和财务核算，以及资产管理。工程部：负责勘察设计、技术、生产、质量及安全、环保、运营维护和移交管理。计划合同部：负责投资进度控制、合同管理、计划编制与管理、计量支付管理。2.2 拟派往项目公司的主要管理和技术人员情况 拟投入项目公司的主要管理和技术人员一览表 序号 部门 岗位名称 人数 人员 1 执行董事 执行董事 1 张晓瑞 2 项目公司高级管理层 总经理 1 李仝牢 副总经理 1

9、 李明钧 总经济师 1 向玉林 总工程师 1 常国阁 总会计师 1 陈峰 3 计划合同部 部 长 1 周玉娥 序号 部门 岗位名称 人数 人员 4 财务产权部 部 长 1 王彩霞 5 工程部 部 长 1 李艳阳 6 综合部 部 长 1 唐小林 第二章 项目融资方案 1 融资计划 本投资项目的投资主体为我集团股份公司独资设立的项目公司，项目公司的资本金由我集团股份公司全部出资，可根据自身经营情况引进其他财务投资人共同投入。我集团股份公司指定的出资主体将作为项目公司的股东，向其派遣董事、监事等高级管理人员。项目建设资金分为项目资本金和信贷资金两部分，由项目公司按照项目建设需要和进度分期分批到位。根

10、据招标文件及其他资料测算，本项目投资总额约 20.85亿元，其中：项目资本金为投资总额的 30%，即人民币 6.26亿元；信贷资金为投资总额的 70%，即人民币 14.59亿元。项目投资建设+回购期限：项目投资建设+回购期限：合作期限 11 年，总建设期 5年，付费期 6年。政府对本项目中的所有单项工程，在交工验收后 6年内分 6期按合同约定的方式和时间向我方逐年按【2:3:2:1:1:1】的比例支付本项目的可用性服务费。项目公司将按照本项目工程投资建设进度，制定资金流量计划，并对项目进行随时跟踪，根据实际变化进行修正，以保证资金到位。2 资金来源 项目公司注册资本金全部作为项目资本金，剩余项

11、目资本金来源于我公司自有货币资金及经营性现金净流量或我公司指定的产业投资基金等。信贷资金由项目公司向金融机构申请，政府方为项目融资提供符合金融机构要求的必要担保或相关支持文件。公司协助项目公司依特许经营权享有的收益权向银行提供质押担保申请项目贷款，金额 14.59亿元，融资期限暂定 11 年（根据项目公司的 运营情况而定），同期基准利率上浮 10%，财务费用（贷款利息）约 4.5亿元。公司现已获得银行针对本项目出具的融资意向函（证明材料见附件）。2.1风险分析 我集团股份公司在 BT、BOT、PPP等项目建设、管理和融资方面拥有的丰富经验，对项目建设过程中的融资风险能够有效控制，若一旦出现银行

12、贷款临时不能到位的情况，我集团股份公司将启动相应风险防范措施。考虑到项目的融资工作受国内大的经济环境和金融政策影响很大，各家银行对项目的融资条件也有差异，加上融资工作的复杂性，本项目在与银行建立合作关系及项目融资工作的实施过程中，可能会面临一定的难度和风险。为此，我公司将充分利用“葛洲坝”的大型央企品牌效应，积极推进项目融资工作；其次，我公司积极探索融资渠道，多方位解决项目融资问题；若项目融资工作遇到困难，将申请各股东给予支持，以保证项目建设资金的需求。2.2防范措施（1）融资应急方案 为防止我集团股份公司参股的项目公司在项目建设期间资金链的中断，出现本项目建设资金不能及时满足建设工程进度的情

13、况，我集团股份公司承诺启动资金筹措的应急预案：我集团股份公司各分子公司绝大部分资金归集至中国能建葛洲坝财务公司，资金池规模超过 120亿元，完全可以满足项目资金需求。（2）资金监管方案 项目公司将完善内部控制，建立财务资金管理制度体系，实行资金收支预警机制，在特殊情况时采取紧急融资方案。2.3融资保障措施 2.3.1 自有资金筹措保障 我集团股份公司在实现资产总额和市场份额快速扩张的基础上，营业收入和利润总额保持了持续增长。在未来建设期内，按照本项目的投资总额 30%的自有资金出资是完全有保障的。公司近年财务状况及经营情况列示如下：单位：万元 万元 时间 货币资金 净利润 经营性净现金流 净资

14、产 2012年 655499 188478-26551 1640389 2013年 836171 195539 469756 1783234 2014年 1074382 296012 114631 2631675 本项目融资资金拟按总投资额的 75%由项目公司向金融机构申请贷款，均用于本项目的工程建设费用，具体投入资金及时间根据工程项目实施进度确定。2.3.2 融资保障措施 我集团股份公司是由中国葛洲坝集团公司控股的上市公司，是国家创新型企业。公司在多年经营过程中，与各大金融机构建立了良好合作关系，银行对我集团股份公司的综合授信额度达 2000亿元，拥有畅通的融资渠道。我集团股份公司自有资金存

15、量较大，完全可以保证项目临时资金需求。故我集团股份公司其余建设资金筹措也具有较强保障能力。为保障项目实施，在项目公司专款贷款出现不能及时到位的情况，公司可通过多种渠道融资保证建设资金供给。我集团股份公司将针对本项目与中国工商银行股份有限公司三峡葛洲坝支行、中国建设银行股份有限公司惠州市分行签订融资方案意向书，意向性承诺提供上限 20 亿元的贷款。根据项目建设情况，可以根据项目公司的投资计划安排借款。2.4 由银行出具的银行融资、金融服务方案 2.4.1 附件 1：工商银行出具的融资服务方案 2.4.2 附件 2：建设银行出具的融资服务方案 第三章 项目风险控制方案 1 商务合作风险 1.1风险

16、成因：（1）股份公司与中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司作为联营体，签订了联合体协议书，但对于双方的责任、权利、义务并没有做出明确约定。（2）本项目采取 DBFOT的运作方式，包括勘察设计、投融资、建设及运营维护等多种类合同关系，对合同商务管理要求较高。合同商务管理包括合同的签订、履行，也包括对合同行为管理，每一个环节都可能给项目建设造成影响。1.2风险控制措施：（1）精心组织项目商务管理策划。配备足够的商务合同管理力量，在分析、研究和评审的基础上形成项目策划书。对项目管理做出明确规定。（2）精心设计合同条款，签订内容合法完备且满足双方利益的各类商务合同，切实维护公司利益。（3）诚信

17、履约。严格按照合同的约定履行合同义务，维护合同权益，保障合同全面适当履约。2 合同分包风险 2.1风险成因：（1）分包方案的策划和决策环节风险 分包方案的策划不科学和不合理，将给项目施工阶段带来诸多隐患与风险。主要表现：一是违规引进分包商的资质和履约能力差；二是建筑工程对科学合理的施工组织有较高要求，若随意分割分包，会给工期、质量、安全的管控带来风险；三是在分包方案策划阶段就要对分包单价进行市场水平与合理性分析，并预先设定分包投标报价的上下限水平。分包单价过高，会使企业利润流失，分包单价过低，会导致履约风险。（2）分包合同谈判和签订环节风险 主要风险表现：一是厘清分包合同签订时间和现场工程开工

18、时间；二是除单价外，分包合同有关工程量变更及单价调整，不可抗力事件的损失承担，相应工期，竣工验收条件、方法、标准，结算的条件、标准，质保金比例、支付，违约责任等必须与总包合同约定的相应内容一致，特别是大多数分包合同结算必须在总包合同结算之后进行，降低资金支付风险，防止因分包合同的不一致造成总包单位额外损失的发生。（3）施工过程中的进度和安全质量管控环节风险 主要风险表现：一是分包商为了追求利润最大化，采取偷工减料行为；二是特种作业持证上岗率低，带来安全隐患；三是投入不足和管理能力低下，进度满足不了要求，迫使项目赶工增加项目成本，会给企业带来经济和信誉双重风险。（4）分包商完工退场时隐瞒对当地供

19、应商的债务清偿问题，导致退场后因供应商追索欠款引起经济纠纷；退场时不履行农民工或当地临时工的工资支付，引起欠薪风险。2.2风险控制措施（1）完善制度和提高项目制度执行力，在项目分包管理的执行程度和工作流程方面，加强对分包工程的监督管理，不断提高项目制度的执行力度。（2）分包采购前对各潜在分包商进行摸底调查，必要时进行现场考察。分包合同履约过程中加强对项目班子的考核和监控，规范管理流程，定期对分包商的履约情况进行评价，考核结果与分包商的评价等级、参与投标的规模大小、履约保证金缴纳比例等激励措施相结合，不断提高项目分包管理的规范化水平。将履约评价不合格的分包商及时纳入集团公司供应商黑名单库中，禁止

20、其参加集团公司的集中采购工作。（3）严格责任追究，发挥惩处机制的作用。对违反保廉合同的行为，要及时预警和纠错，对情节严重的要给予惩处，创建分包管理廉政风险防控机制。3 融资风险 3.1风险成因 （1）根据投资合作协议“未征得甲方同意，项目公司不得以本项目范围内的土地和地上房屋、构/建筑物等不动产及/或在建工程进行抵押融资。”，这导致公司承担项目融资责任或承担融资担保责任。（2）项目工期长、项目资金投入大、金融环境及政策变化快，如每期融资资金不能按期到位，将影响项目整体生产进度，导致物资设备采购不能按计划实施，对下工程结算拖欠、现场经费短缺。3.2风险控制措施（1）合理制定投融资方案。结合项目实

21、际情况制定投融资方案，项目资金采用分批分阶段的方式到位，控制项目融资规模和融资成本，降低融资风险。（2）做好资金分析策划，科学合理安排资金收支计划，按照计划有效使用资金。加强生产经营管理，加快业主结算，商务、采购及财务管理规范有序。4 征地拆迁风险 4.1风险成因（1）政府方因拆迁补偿资金不能及时支付、安置补偿不合理等原因，不能按期完成征地拆迁工作，不能提供满足建设条件的项目用地。（2）征地拆迁及移民安置补偿费总额超出限额时，因政府方不愿承担超出部分的费用导致征地拆迁工作停滞，影响工程建设进度。4.2风险控制措施（1）与政府协商谈判，约定征地拆迁工作由政府具体实施，拆迁费用包干使用，超出部分由

22、政府承担。（2）在合同或管理协议中，明确双方的责权利。与政府协商制定征地拆迁工作进度计划，明确政府方没有按时提供建设用地的责任以及应对措施。5 项目管理风险 5.1风险成因 项目管理涉及项目公司治理、项目筹融资、项目实施及项目运营等各方面，主体广泛、关系复杂，对内对外关系协调难度大，不确定性因素多。（2）项目管理人员不熟悉 PPP项目合同、国家及地方的文件规定，对项目管理的要求，履职不当，造成项目公司或公司损失。5.2风险控制措施（1）项目实施过程中，要加强与政府的沟通交流，在共同推进项目建设的前提下，尽量友好协商处理各项具体事务，保证良好的合作关系，以利于项目顺利推进，双方共赢。（2）公司生

23、产经营部、集采中心等相关部门必须对 PPP业务相关知识进行系统学习；通过研讨等方式根据项目特点及分包方式等，确定合理的项目管控模式。6 工程进度风险 6.1风险成因（1）政府方可能未完成征地移民工作，就要求施工单位进场，造成征地移民滞后，严重影响工程的进度。2.该项目由合作方参与建设，对合作方的管控力度不足，或合作方的能力有限造成施工进度滞后。由于施工地质和天气恶劣等原因造成工期延误，导致大量施工人员及设备、材料等资源出现闲置、浪费现象，增加了工程成本。6.2风险控制措施 （1）强化项目的经营目标管理。项目实施前做好项目管理策划、项目实施策划、项目责任制成本测算等工作，项目实施过程中严格按照策

24、划要求开展项目管理工作，发现偏差及时纠偏，以降低项目经营风险。（2）应在管理策划中重点做好征地拆迁的计划及相应的协调方案，做好征地协调工作。（3）合理安排工作时间，提高工作效率。（4）合理调配现场机械设备，资源优化，现场统筹安排。（5）提前报送材料采购计划，保证施工正常运行。（6）项目部做好进度的监控工作，一旦偏离及时纠偏。7 工程质量风险 7.1风险成因（1）项目的质量管理与企业内部标准还存在一定的差距，以包代管现象未能完全杜绝，对施工队伍缺乏有效的约束机制和过程监管。（2）部分分包商施工能力与其资质等级不对应。分包商借用资质的现象较为普遍，导致现场引进的施工队伍人员、设备配置、施工技术水平

25、、现场管理能力不能满足施工生产需要，导致发生质量问题。7.2风险控制措施（1）健全质量管理制度，严格按照规范要求，对施工过程中各主要环节进行全方位、全过程的质量监控，不漏检、错检，确保各工序质量。（2）实施技术方案审核报验制，加强施工过程质量检查验收，尤其对分包商承接的工程质量严格检查，对存在的质量问题坚决整改到位。8 人力资源配置风险 8.1风险成因（1）人才结构、人力资源质量带来的人力资源配置风险。该风险为固有风险，因为缺少实施 PPP项目管理方面的知识、能力和经验带来项目策划、管控和实施方面的风险。（2）对项目各类工作量或者难度估计不准，人力资源配置过多或者不足。8.2风险应对措施（1）

26、公司组织 PPP专项培训加强人才培养和储备，项目实施过程中组织各种形式的培训提升人员素质。（2）按照项目总进度计划，科学制定人力资源配置计划。并留有一定的余量，各归口部门充分了解项目特点，按照配置计划安排相关人员进场。第四章 项目建设方案 本次拟实施的 PPP项目包括白云片区、白云新城两项市政基础设施，项目总投资约 20.85亿元，项目合作期限为 11 年（其中总建设期 5 年，运营期 6 年。本项目采取 DBFOT的运作方式，项目公司具体负责本项目工程设计、投资、融资、建设、运营维护、移交等，政府为基于可用性绩效指标的公共产品和基本运维绩效指标的公共服务付费，合作期届满项目公司将本项目无偿移

27、交给惠州市惠阳区人民政府。1 编制依据与原则 1.1 编制依据（1）惠州市惠阳区白云新城片区、白云南片区两项市政基础设施建设 PPP项目采购文件；（2）惠州市惠阳区白云新城片区、白云南片区两项市政基础设施建设 PPP项目批准文件及相关配套文件；（3）惠州市惠阳区白云新城片区、白云南片区两项市政基础设施建设 PPP项目投资合作协议；（4）现场考察及标前会所获得的信息；（5）有关法律、法规、规章、技术标准、技术规范；（6）类似项目建设管理经验。1.2 编制原则 针对本项目工程的规模和特点，组织指导原则为“优质高效、安全环保，科学管理、技术创新，文明和谐、实现多赢”。优质高效：强化过程控制，克服质量

28、通病，做到开工必优、一次成优，全线创优；高效率地完成筹建及建设期间的各项工作，确保工期目标。安全环保：严格安全生产管理，确保安全生产达国标；建立健全环境保护管理体系，务必将项目建设对环境的影响降到最低。科学管理：引进现代化管理理念，应用现代化管理技术和管理手段，以合同管理为纲，精心策划，科学管理。技术创新：以科技为先导，学习新标准，掌握新技能，积极采用“四新”技术。文明和谐：文明管理、文明施工；积极配合地方政府妥善解决征拆问题，维护社会公共秩序，共创和谐社会。实现多赢：通过科学组织，精心实施，为地方政府和人民建设一条发展致富的高速路，实现社会效益最大化，确保承包人的合理利润，确保投资人的投资收

29、益。2 项目总体概况 2.1 项目位置和范围 惠州市惠阳区白云新城总面积约【5.3】平方公里，东起 36 米规划道路，南至白云路，西临外环快速路，北靠北环路。白云新城地处惠阳与深圳交界，紧邻深汕高速，是深圳进入惠阳的门户，被定位为“云水之间、惠阳之门、宜居之城”，甲方拟将其打造成深圳惠阳一小时生活圈。惠州市惠阳区淡水白云南部片区总面积约【1.7】平方公里，东临坪 山河，南至西一大道，西部、北部靠白云路，白云南片区作为惠阳中心城区重要部分，被定位为“深惠交界、白云路南、城水交融”，甲方拟将其打造成功能布局合理、交通便捷，居住、公共配套、商业设施完备的现代化生态片区。惠阳区白云新城市政基础设施建设

30、 PPP项目范围示意图 惠阳区淡水白云南部片区市政基础设施建设 PPP项目范围示意图 2.2 项目内容 2.2.1建设内容 2.2.1.1 白云新城片区建设内容（1）建设工程 市政道路（桥涵）建设工程：共 14 项单项工程，工程内容包括道路（桥涵）工程、给水工程、排水工程、排污工程、供电、通信管道预埋工程、路灯照明工程、交通工程（包括道路交通标志和标线工程，下同）及绿化工程等市政配套设施工程。流域综合整治工程：共 3项单项工程，综合整治内容包括防洪排涝工程、水环境综合整治工程和市政景观工程三大专项内容，工程内容包括水利及水环境治理，以及流域沿岸两侧的市政道路（桥涵）、给水工程、排水工程、排污工

31、程、供电、通信管道预埋工程、路灯照明工程、交通工程及绿化工程等市政配套设施工程。（2）运营维护 14 项市政道路（桥涵）建设工程：道路（桥涵）工程、排水工程、排污工程、绿化工程。3项流域综合整治工程：流域沿岸两侧的市政道（桥涵）工程、排水工程、排污工程、绿化工程。2.2.1.2 淡水白云南部片区建设内容（1）建设工程 2 项市政道路（桥涵）建设工程，工程内容包括道路（桥涵）工程、给水工程、排水工程、排污工程、供电、通信管道预埋工程、路灯照明工程、交通工程及绿化工程等市政配套设施工程。（2）运营维护 2项市政道路（桥涵）建设工程：道路（桥涵）工程、排水工程、排污工程、绿化工程。建设工程具体内容详

32、见表 2-1。表 2-1建设工程具体内容一览表 序号 项目名称 项目建设规模、内容、用地等 工程投资（万元）1 金惠大道西段（内环路外环路）改造工程 道路现状为混凝土路面，本次改造主要对全段雨、污水井盖进行更换，道路机动车道进行沥青罩面升级改造，并完善绿化带、人行道、路灯等市政配套设施。路长 2400米，道路现状断面：人行道（6.0m）+非机17672.68 序号 项目名称 项目建设规模、内容、用地等 工程投资（万元）动车道（4m）+绿化带（3m）+机动车道（211.0m）+绿化带（3m）+非机动车道（4m）+人行道（3.0m）=48米 2 外环路（白云路深汕高速淡水西出口）建设工程 道路现状

33、为泥土路，本次建设主要包括道路、交通、给排水、电力、通信、绿化、路灯照明等市政配套设施。路长 1200米，道路现状断面：人行道（5.0m）+辅道（5.0m）+绿化带（2.0m）+机动车道（15.0m）+绿化带（6.0m）+机动车道（15.0m）+绿化带（2.0m）+辅道（5.0m）+人行道（5.0m）=60米 8819.76 3 规划一号路（云新大道金惠大道）建设工程 道路现状为泥土路，本次建设主要包括道路、交通、给排水、电力、通信、绿化、路灯照明等市政配套设施。路长 570米，道路现状断面：人行道（4.5m）+机动车道（2 10.5m）+人行道（4.5m）=30米 2166.34 4 云新大

34、道（内环路外环道路现状为泥土路，本次建设主要包括道路、交通、给排水、电力、通信、绿化、8388.55 序号 项目名称 项目建设规模、内容、用地等 工程投资（万元）路）建设工程 路灯照明等市政配套设施。路长 2200米，道路现状断面：人行道（5.5m）+机动车道（2 10.5m）+人行道（5.5m）=32米 5 外环路（深汕高速至 36 米规划路）建设工程 道路现状为泥土路，本次建设主要包括道路、交通、给排水、电力、通信、绿化、路灯照明等市政配套设施。路长 1375米，道路现状断面：人行道（5.0m）+辅道（5.0m）+绿化带（2.0m）+机动车道（15.0m）+绿化带（6.0m）+机动车道（1

35、5.0m）+绿化带（2.0m）+辅道（5.0m）+人行道（5.0m）=60米 8418.87 6 云新大道（内环路至 36 米规划路）建设工程 道路现状为泥土路，本次建设主要包括道路、交通、给排水、电力、通信、绿化、路灯照明等市政配套设施。路长 910米，道路现状断面：人行道（5.5m）+机动车道（2 10.5m）+人行道（5.5m）=32米，桥长 100米，宽 32 米 2797.75 序号 项目名称 项目建设规模、内容、用地等 工程投资（万元）7 24 米规划路（云新大道至白云路）道路现状为泥土路，本次建设主要包括道路、交通、给排水、电力、通信、绿化、路灯照明等市政配套设施。路长 720米

36、，道路现状断面：人行道（4.5m）+机动车道（2 7.5m）+人行道（4.5m）=24米 2479.22 8 24 米规划路（北环路至内环路）道路现状为泥土路，本次建设主要包括道路、交通、给排水、电力、通信、绿化、路灯照明等市政配套设施。路长 777米，道路现状断面：人行道（4.5m）+机动车道（2 7.5m）+人行道（4.5m）=24米 2605.02 9 24 米规划路（秋湖路内环路）道路现状为泥土路，本次建设主要包括道路、交通、给排水、电力、通信、绿化、路灯照明等市政配套设施。路长 945米，道路现状断面：人行道（4.5m）+机动车道（2 7.5m）+人行道（4.5m）=24米 2975

37、.63 10 吊金路（金惠大道至白云路）道路现状为混凝土路面，道路长 380米，道路现状断面：人行道（4.5m）+机动车道（2 7.5m）+人行道（4.5m）=24米，升级1210.81 序号 项目名称 项目建设规模、内容、用地等 工程投资（万元）完善。11 石陂路（云新大道至白云路）道路现状为混凝土路面，道路长 723米，道路现状断面：人行道（10.5m含绿化带）+机动车道（2 7.5m）+人行道（10.5m含绿化带）=36米，升级完善。2862.99 12 围北路（金惠大道至白云路）道路现状为混凝土路面，道路路长 373米，道路现状断面：人行道（7.5m）+机动车道（2 7.5m）+人行道

38、（7.5m）=30米，升级完善。665.70 13 坪山河（淡水河至白云坑桥）河道长 1550米，河岸宽度 100米，河底宽40 米。18662.00 14 东江支流淡水河流域（惠阳段）综合整治项目第五期工程保利段 20160.00 序号 项目名称 项目建设规模、内容、用地等 工程投资（万元）15 东江支流淡水河流域（惠阳段）综合整治项目第五期工程外环路桥至西湖桥段 28392.00 16 外环路（深汕高速至 36 米规划路）建设工程（桥梁段）6196.17 17 云新大道（内环路至 36 米规划路）建设工程（桥梁段）1482.85 18 高尔夫路 道路宽 30 米，长 500米 2212.1

39、5 19 清泉广场东侧道路 道路长约 460m，红线宽度 12m 927.56 20 内环西路南段 道路为城市主干道路，长 1115米，宽 608101 序号 项目名称 项目建设规模、内容、用地等 工程投资（万元）（白云路至龙海一路）米 21 仲恺路（白云路至坪山河桥）道路为城市主干道路，长 1880米，规划宽42 米 7754 小计 154951.05 3 项目建设管理总体目标任务 3.1 项目建设管理进度目标任务 根据采购文件，本项目合作期限共 11 年，其中总建设期为 5 年。我方在项目建设中将成立项目进度管理专门机构，承担该项目的进度控制任务。充分运用在类似项目积累的项目进度管理经验，

40、抓住项目建设过程中的重点、难点和关键项目，编制本项目总体进度计划，统筹兼顾组织好各项目建设进度和建设顺序，制定切实有效的进度奖惩制度，鼓励施工单位提前工期，督促参建各进一步细化进度计划，确保本项目进度目标如期实现。具体进度管理目标：确保按照监理工程师签发的开工令按时组织施工单位开工，确保该项目（含两个单项工程）总建设期控制在 5 年以内。3.2 项目建设管理质量目标 在项目建设的整个过程中，我方承担本项目建设质量管理任务，将全面建立质量管理体系，健全质量管理组织机构与管理制度，并将各参建单位纳入质量管理体系，严格贯彻国家、地方、行业颁布的最新规程、规范、标准，实行质量管理经济责任制度；制定质量

41、管理总体目标和质量计划，督促参建各方制定质量管理分级目标，并落实各项质量管理制度与措施，确保项目建设质量管理目标实现。本项目质量管理总体目标：建设工程质量符合已批复的施工图设计要求，满足国家规定的合格标准，且一次性验收合格。3.3 项目建设管理安全目标 我方承担本项目建设安全管理任务，建立严格的安全经济责任制，运用系统工程的思想，坚持“以人为本、教育为先、预防为主、管理从严”的原则，健全安全生产管理机构与管理制度，制定具体安全生产措施，督促各参建方落实到位，与各参建方签定安全生产协议书，推行安全生产标准化及达标评级制度，做好安全事故的超前防范工作，确保实现安全管理目标；本项目安全管理目标为：“

42、四无一杜绝一创建”（即无工伤死亡事故、无重大机械设备事故、无交通死亡事故、无火灾和洪灾事故；杜绝重大事故；创建安全文明工程）。3.4 项目建设管理环保目标 我方在项目建设环境保护方面承担管理责任，在环境保护方面对业主负责全面管理责任。我方将以“均衡生产、科学管理、保护环境、文明施工”为宗旨指导工程建设。全面贯彻国家、地方各级管理部门颁发的环境保护法律、法规、标准、规范，实行环境保护责任制，划定各参建单位环境保护责任范围，确定责任人，运用目标化、定量化、制度化的管理方法，把贯彻执行环境保护这一基本国策作为各参建单位的行为 规范，推动环境保护工作的全面、深入开展，使保护环境质量的任务能够得到层层分

43、解落实，达到既定的环境目标。本项目建设环境保护管理目标为：不发生任何环境污染事件，环境保护符合国家、广东省、惠州市、惠阳区适用的技术规范要求。4 项目建设管理组织机构、人力资源及职责 4.1 项目建设管理组织机构设置 4.1.1 组织机构设置的目的 组织机构设置的目的：形成项目建设管理的组织保证；形成一定的权力机构以便集中统一指挥；形成责任制和信息沟通体系。4.1.2 组织机构设置的原则 目的性原则 项目建设管理组织机构设置的根本目的是通过一定的形式对建设项目进行管理。所以，严格按项目特点设立机构，按照机构设立岗位，按照岗位拟定编制，按照编制拟定人员，并以岗位职责授予相应权力。合理性原则 项目

44、建设管理组织机构设置，力求合理，一方面覆盖项目建设的方方面面，另一方面避免分工过细，机构庞大；人员配置力求合理，注意素质上高、中兼顾，年龄上新、老搭配，使用和学习锻炼相结合，培养人才。精干高效原则 建设项目有其自身的特点，工期、质量、安全的高要求和必须高效运行的机制，要求必须设置一个精干高效的组织机构。选用高素质人员，力求一专多能。从严控制中、下级管理人员数量，避免机构臃肿，人浮于事。人员素质原则 按照项目管理的几个方面，成立专门职能部门，配备合格人员，对相应事务进行对口处理。实行合理分工，团结协作。4.1.3 组织机构的设置 我方将根据上述组织机构设置的目的和原则，充分考虑本工程的实际情况，

45、结合类似工程的施工经验，按照“现代项目法”原则组建项目建设管理公司。项目建设管理公司将按线性管理模式职能型组建，并开展项目建设管理。将选聘技术水平高、管理经验丰富的人员组成项目管理公司决策层和管理层，负责本项目建设的实施；从公司抽调长期从事市政道路、水利水电、园林绿化项目管理的工程技术人员，组建项目建设管理团队承担本项目的建设管理任务。项目建设管理组织机构见图 4-1。项目总经理 工程副经理 商务副经理 财 务 总 监 机电副经理 综合办公室 工程建设部 机电物资部 计划合同部 财务产权部 安全环保部 安全副经理 总经办主任 白云新城区单项工程 白云南部片区单项工程 标标标标标标标标标标动迁移

46、民部 4.2 项目建设管理机构主要职责 4.2.1 项目建设管理公司决策层 项目建设管理公司决策层由项目总经理、工程副经理、商务副经理、安全副经理、机电副经理、财务总监及总经办等组成。项目总经理主要职责：对本项目建设的质量、进度、安全、投资等负全面责任，是本项目质量、进度、安全、投资控制的第一责任人。项目总经理直接向业主和集团公司负责。工程副经理主要职责：协助项目总经理分管项目技术管理和质量管理工作，对项目总经理负责。负责项目建设总体方案，重大施工技术措施的决策，主持制定施工总进度计划，是项目技术的主要负责人；负责质量管理体系的建立与运行以及现场工程质量管理等，是项目质量管理的主要负责人。商务

47、副经理主要职责：分管项目投资控制管理工作，是项目投资控制的主要责任人，对项目总经理负责。负责投资控制管理、合同管理、计划统计、变更管理、经营结算等。安全副经理主要职责：负责安全环保体系的建立与运行以及工程现场安全管理、环保和文明施工等，是项目安全环保及文明施工的主要负责人。机电副经理：分管机电物资管理工作，是机电物资管理的主要责任人，对项目总经理负责。负责项目机电设备、备品备件、大宗物资材料采购管理，负责机电设备制造、运输、安装的质量、进度、重大技术方案、投资控制及安全管理等。财务总监主要职责：分管项目资金管理工作，是项目资金管理的主要责任人，对项目总经理负责。负责项目建设资金筹措，负责项目建

48、设财务管理制度的建立，监督项目建设资金的规范使用，同时协助商务副经理在项目投资控制方面的管理。总经办主任主要职责：分管项目建设总经办综合事务，对项目总经理负责。负责项目公司行政事物、内外协调、后勤保卫、人事管理等。4.4.2.2 项目建设管理公司管理层 项目建设管理公司管理层设工程建设部、安全环保部、机电物资部、计划合同部、动迁移民部、财务产权部和综合办公室六部一室。4.4.2.2.1工程建设部（1）负责建设项目的前期准备工作；（2）负责主体工程、配套工程、线外工程、零星工程的进度、安全、质量、环保、水保、文明施工管理，并组织交、竣工验收；（3）协调施工方与设计方、施工方与地方之间的关系；（4

49、）负责交通、照明、绿化景观等项目的施工管理工作；（5）配合做好施工招标文件（技术部分）的编制及审核工作；（6）随时向公司领导汇报工程进度、安全、质量、环保、水保情况 和存在的问题，及时提供领导所需资料；（7）参加监理例会和公司内部定期的生产、计划、总结工作例会；（8）负责监理及工地试验室管理，组织对合同段施工工程质量管理工作，负责质量管理；负责监理及试验检测单位的信用评价考核；（9）贯彻执行国家现行城镇道路建设法律、法规和技术规范，建立健全公司技术、质量管理制度；（10）负责项目的质量和技术管理工作，贯彻落实项目质量管理目标，组织设计交底工作；（11）负责项目各阶段的勘察、设计管理及协调工作，

50、督促勘察设计单位按合同要求提供勘察设计文件；（12）协助审查设计概预算，负责组织设计方案调整；（13）负责设计变更的方案审查工作；（14）负责公司科技创新、科研项目立项、管理及鉴定的组织工作；（15）组织收集并编写工程技术总结资料；（16）完成领导交办的其它工作。4.4.2.2.2 安全环保部（1）负责主体工程、配套工程、线外工程、零星工程的安全、环保、水保、文明施工管理；（2）贯彻执行国家有关安全法律法规及相关要求，并按照公司要求履行安全管理和监督检查职能，建立健全安全管理体系和安全管理制度，督促或检查各参建单位的安全管理体系运行情况（包括安全机构、安全制度、安全教育、安全检查、安全投入及应