工厂仓库作业制度-物资验收、入库、出库作业流程及要点.doc
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1、本资料为word版本可编辑、可修改中世集团工业板块财务制度仓库作业制度一、制定目的 1、规范仓库原材料、产成品(半成品)等出入库作业流程。 2、保证公司原材料、半成品、产成品的账账相符、账实相符。 3、及时正确的提供仓库信息给相关的采购、财务以及市场等决策部门。二、治理范围 1、原材料的收、发、存治理,包括保税料与非保税料。 2、辅料的收、发、存治理。 3、低值易耗品的收、发、存治理。 4、产成品的收、发、存治理。 5、废品、废料治理。三、收料存放作业流程及要点 1、供给商根据供货合同的要求,按期发货到公司。 2、仓库根据品管部门验收合格的原材料数量填写“材料入库单”,根据QC进料检验情况,对
2、不合格的原材料退回供给商。 3、经品管部门检验后,对于供货品质存在瑕疵的,经权责主管签字同意让步接收的,由品管部门在IQC进料检验表上注明让步的额度。 4、对于暂时无法验收或者品管部门未及时办理验收的的材料,仓库部门不得办理验收入库,应将该批材料暂放在“待检区”,待品管部门验收合格后,方可办理验收入库。 5、经验收合格的材料,仓库点数并按实收数量验收后,移至仓库相应的仓位。 6、原材料进厂验收后合格后,应区域分类放置。一般原材料应放在线板或者货架上,与地面、墙壁间隔并按规则码放。生产用量较少、存货数量较少在保证适当隔离的情况下,可集中码放在一起,但必须以吊卡明确列示存货存货类别,名称,数量。
3、7、保税及非保税原材料及产成品应分类存放于保税或者非保税仓库,禁止窜库。 8、对于长期未使用,而又不能及时进行报废或者出售处理的原物料可集中码放,并以吊卡或库存明细清单予以显示。 四、主要材料验收作业流程及要点 1、采购部依据供给商或者协作厂商的的送货安排(或提货通知),知会品管部门以及仓库物料保管员一起参加验收(安排提货车辆及跟单员负责提货与初检)。 2、IPQC与仓库保管员在验收时(跟单员提货时),应负责相关送货单(提货单,应清楚注明厂商名称、品名规格、数量/重量及装箱方式等内同)、装箱单等单据的收集,以及验收数量的清点(或提货数量的清点)核对工作与品质的检验。假如从外部提货,应注重途中运
4、输安全。 3、验收单(提货单)签字完毕后,IPQC或者跟单员应将验收单(提货单)签字联交公司采购部。 4、对于从外部提货的部分,收料员应先将货物存放于待检区,并核对品名、规格等是否与提货单、装箱单等一致;清点数量或称重量是否是否与提货单、装箱单等一致。若有数量短缺、损坏等异常情况,应提交异常情况报告书给采购部。 5、收料员清点完毕后,应填写通过OA发起材料检验通知单处理流程通知品管部,由品管部安排人员进行品质检验。 6、品管部根据材料检验通知单安排人员进行品质检验,并根据检验情况 发起OA流程(一式三联“IQC 进料检验表”)。品检完毕,品检人员及品管部主管应在 IQC 进料检验表上签字确认(
5、注明接受、退货、挑选、待处理等结果),并将第一联品管部留存,第二联传采购部,第三联传仓管部。7、采购部门根据仓库的有关异常报告及品管部的“IQC 进料检验表”情况,判定是否存在重大异常,若存在则应将异常情况书面报告给公司高管。8、仓库收到品检签字确认的“IQC 进料检验表”第三联后,将材料由待检区移入原材料仓内,电脑填写一式四联的材料入库单,注明品名、规格及收货数量等,一式四联打印后由收料员及仓库主管签字确认,材料入库单应于当日下班前分单,材料入库单第一联仓库留存,第二联交财务部,第三联交采购部留存, 第四联由采购部用于请款时附送。9、仓库部门每日工作结束前必须整理当日所有的材料入库单,并保证
6、入库单填 写要素、签字手续齐全。10、其他物料的验收入库比照上述流程执行,可适当减少提货及品检流程。五、车间退料入库作业流程1、车间对已领出但未用的专用材料以及暂时不须使用的辅料须办理退料手续。2、退料部门填写“退料单”,并注明物料代码、批号、物料名称、物料规格、单位、请退数量、退料原因。退料时良品与不良品或报废品应分开开单,货物 分开包装,表单需注明良品或不良品,且须品质检验签字明确。3、月末,车间根据盘点情况,对当月已领用且数量较大,需下月初投入生产的材料办理假退料手续,填写“退料单”,退料日期为当月月末日期,并在退料原因中注明为“假退料”,并同时根据该“退料单”品项、规格、数量开立次月一
7、日的“领料单”作为次月领料。对车间的假退料情形,车间与仓库之间只是表单流转,实物仍留存在生产车间。4、由于材料品质不符合生产要求,车间要求退料的材料,由退料部门填写“退料单”,并注明订单号、批号、物料代码、物料名称、物料规格、单位、请退 数量、退料原因。5、在办理退料程序时,应在“退料单”上“退料原因”栏内说明退料原因。6、退料部门在退料前需经品管部门检验,品管部门作为一个鉴定部门起监督审核作用。7、“退料单”一式三联,第一联退料部门留存;第二联传仓库作为收料记账依据; 第三联传财务部门作为记账依据。8、仓库部门根据“退料单”登记材料收、发、存系统。9、仓库每日的退料单在当日登记录入完系统后,
8、应于当日下班前将“退料单” 财务联整理完成,送交财务部门。10、因材料品质不良退回仓库的材料,需办理退货的,由退料部门复印“退料单” 一份给采购部,采购部得知此信息后与及时与供给商联系退货事宜。11、因品质不良收到的供给商兑换材料,按正常的入库程序处理。12、仓库收到供给商提供的样、赠品时,应按照实收数量填写入库单,办理验收入库手续;同时,仓库应根据送货单,在入库单备注栏内注明为样品或赠品。13、财务部门取得样、赠品“验收入库单”时,应根据实收数量入账(仅登记数量,不记载金额,无须进行暂估),月末再依据该原材料:(期初计价金额+ 本月入账计价金额)/(期初库存数量+本月入库数量)计算加权平均单
9、价。 六、材料出库(车间领料)作业流程及要点1、车间根据生产用料需求开具一式三联领料单,经部门主管审核并签字确认后 由车间将第一至三联传递至仓库部门办理领料。2、“领料单”一式三联,第一联领料部门留存,第二联财务部门材料会计作为记账依据,第三联仓库部门作为发料的依据。3、“领料单”必须填写齐全,内容包括:领料部门、产品批号、物料代码、物料名称、物料规格、单位、请领数量等。4、仓库部门接领料单经审核无误后,根据“领料单”上请领数量发料,并在“实发数量”一栏内填写实际发料数。发料完成,仓库发料人在“领料单”上签 名确认,并将“领料单”第一联交领料人,领料人将“领料单”交生产统计 人员进行生产统计。
10、5、仓库记账人员凭领料单第三联及时(当日)登记录入原材料收发存系统。6、第二联应于当日下班前交财务部,财务据此核对材料收发存系统及账务处理。7、受托加工领料比照生产领料程序执行。七、车间产成品(半成品)入库作业流程及要点1、车间对生产完工的产成品、半成品进行整理、清点,填写“产成品(半成品) 入库单”办理缴库手续。2、“产成品(半成品)入库单”一式三联,第一联申请入库部门留存;第二联 仓库作为收货、记账依据;第三联财务部门作为记账依据。3、“产成品(半成品)入库单”必须注明产品代码、产品名称、规格型号等详 细资料。4、入库单经部门主管审核签字确认后,通知品管部门进行产成品(半成品)检 验工作。
11、5、品管部门根据公司制度,安排人员品质检验,经品检合格的产成品(半成品) 方能办理入库手续。6、品检合格,品检人员及其主管应在“产成品(半成品)入库单”上签字确认。7、车间将“产成品(半成品)入库单”及实物转入公司仓库。8、仓库部门收到“产成品(半成品)入库单”后,应先审核是否有经品管部门 进行检验确认。 9、仓库治理部门点检后,根据实际收货数量在“产成品(半成品)入库单”上的“实际入库”栏内填写收货数量,同时在“产成品(半成品)入库单”上 签字确认。10、经仓库主管签字确认后的“产成品(半成品)入库单”第一联由制造部交 生产统计人员,作为车间生产统计的依据。11、每日工作结束前,仓库治理人员
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