资金计划篇培训课件.pptx
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1、多级集团管控 全产业链协同 动态企业建模 大企业云平台信息化人才培养系列课程 资金计划篇 目录yonyou software Co., Ltd.企业资金计划管理课程目标与要求资金计划业务场景与分析 业务场景一 业务场景二系统功能 系统功能节点介绍 平台讲解业务信息化实现 业务场景样表设计 业务场景计划编制 业务场景按计划下拨 业务场景计划分析课堂练习 场景二练习课堂总结与课后任务安排 目录yonyou software Co., Ltd.企业资金计划管理课程目标与要求资金计划业务场景与分析 业务场景一 业务场景二系统功能 系统功能节点介绍 平台讲解业务信息化实现 业务场景样表设计 业务场景计划
2、编制 业务场景按计划下拨 业务场景 计划分析课堂练习 场景二练习课堂总结与课后任务安排资金计划：资金计划就是为维持企业的财务流动性和适当的资本结构，以有限的资金谋取最大的效益，而采取的关于资金的筹措和使用的一整套计划，简单来说就是企业收支计划。 企业资金计划管理什么是企业资金计划企业资金流的需求： 建立资金计划模式，加强财务管理对各业务的支持与监督 对单位、集团未来的资金收入、支出进行平衡，降低企业财务风险，提高资金周转率 通过资金计划掌握甚至控制企业资金占用额度； 通过资金计划，预测未来资金头寸为资金筹措提供依据以便于做出符合管理目标的安排, 企业资金计划的目的：帮助集团完善资金计划控制的机
3、制，防止和杜绝集团内资金的沉淀与短缺，实现全集团资金有效运转及调剂，从而降低全集团的资金运转费用，增强全集团的资金链抗风险能力企业资金计划管理企业为什么做资金计划企业资金计划 对未来一定时期内的资金的结存、流入、流出、盈缺、筹措进行统筹安排，编制计划，形成资金的事前控制。 在计划执行过程中，根据事先核准的支出对资金流出进行提示或控制，形成事中控制。 计划 执行后，将执行情况与计划进行对比分析，找出差异和原因，做到事后分析。 NC资金计划价值企业资金计划企业资金计划与企业预算的差别目录yonyou software Co., Ltd.企业资金计划管理课程目标与要求资金计划业务场景与分析 业务场景
4、一 业务场景二系统功能 系统功能节点介绍 平台讲解业务信息化实现 业务场景样表设计 业务场景计划编制 业务场景按计划下拨 业务场景计划分析课堂练习 场景二练习课堂总结与课后任务安排 课程目标 让学生了解资金计划基本概念，了解企业资金计划日常业务 进一步了解和应用计划平台 掌握资金计划系统的系统操作学习要求 掌握资金计划基本概念 熟练应用资金计划系统 课程目标与要求目录yonyou software Co., Ltd.企业资金计划管理课程目标与要求资金计划业务场景与分析 业务场景一 业务场景二系统功能 系统功能节点介绍 平台讲解业务信息化实现 业务场景样表设计 业务场景计划编制 业务场景按计划下
5、拨 业务场景 计划分析课堂练习 场景二练习课堂总结与课后任务安排 业务场景与分析业务场景一描述： 天禾农资有限公司结算中心资金计划员按照公司相关制度，编制资金计划样表，于2015年11月正式启用该套样表，公司制度规定每月月末上报资金计划采用滚动计划模式，即计划成员单位每月需要上报两个月的滚动计划至结算中心。资金计划资金计划上报层级：按本部、子单位、孙单位层级下发和逐级汇总上报月度计划。 天禾农资已有完善的资金计划体制，能做到资金计划的严格控制，每月5日之前结算中心出具上月资金计划执行分析情况表，用以考核上月资金计划的执行情况及准确率，对于严重偏差的公司，按照公司资金管理制度惩处。业务场景与分析
6、业务场景二： 天禾农资在已有月度计划的基础上，决定每年年初1月5日之前，对全年资金进行提前计划。 天禾农资有限公司结算中心资金计划员按照公司相关制度年度计划不调整，上线期初对资金计划的计划数不需严格控制，超出计划再支付时提示预警，结算中心出具年度资金计划执行分析表，以考核考核年度资金计划的执行情况及准确率，对于年度计划准确率高的公司，按照公司资金管理制度进行奖励。业务场景与分析月度资金计划样表编制单位：*年年*月月单位：万元项目未来三月资金计划备注备注本月计划本月计划未来未来2 2月计划月计划未来未来3 3月计划月计划小计小计收入对外销售收入对内销售收入其他收入内部往来支出 - - - - 对
7、外采购支出 - 对内采购支出 - 费用支出 - 其他支出 - 业务场景与分析月度资金计划分析表资金计划执行分析表资金计划执行分析表编制单位：* * *年年* * *月月单位：万元 项目 月度计划数当月实际发生数差异额（实际发生数-月度计划数）差异率（差异额/实际发生数）累计计划数累计发生数累计差异额累计差异率年度计划数年度计划累计数 收入 对外销售收入 对内销售收入 - - - - - - - - - - 其他收入 内部往来 - - - - - - - - - - 支出 - - - - - - - - - - 对外采购支出 对内采购支出 费用支出 其他支出 目录yonyou software
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