清徐县文源小学校2021年度单位决算.docx

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1、清徐县文源小学校2021年度单位决算目 录第一部分概况1一、本单位职责1二、机构设置情况1第二部分2021年决算表2一、2021年收入支出决算总表2二、2021年收入决算表4三、2021年支出决算表5四、2021年财政拨款收入支出决算总表6五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.7六、2021年一般公共预算财政拨款决算表（二）8七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表10八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.11九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表.12十、2021年部门决算公开相关信息统计表14第三部分2021年部门决算情况说明15人员经

2、临公用经费经济分类科目编码科目名称金额其中：基 太支出经济分类科目编码科目名称金额其中：基太古出30908物资储备30913公务用车购置30919其他交通工具购置30921文物和陈列品两置30922无形咨产购置30999其他资本性支出310资本性支出47.0836.08310001房屋速筑物购蒸31002办公设备购置35.0535.0531003专用设备购置1.021.0231005基础设施建设31006大型修缮1131007信息网络及软件购置更新31008物资储备31009土地补伊31010安置补助31011地上附着物和育苗补偿31012拆迁补便31013公务用车两置31019其他交通工具购

3、置31021文物和陈列品购置31022无形资产购置31099其他资本性支出311对企业补助（基本建设）31101资本金注入31199其他对企业补助312对企业补助31201资本金注入31203政府投资基金股权31204费用补贴31205利息补贴31299其他对企业补助313对社会保障基金补助31302对社会保险基金补助31303补充全国社会保障31304对机关事业单位职业年金的补助399其他支出39906财与39907国家赔偿费用支出39908对民间非营利组织和群众性自治39999其他支出人员经费合计812.11812.11公用经费合计275.06165.39注：本表反映部门本年度一般公共预算

4、财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表金额单位：万元注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况.其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以预算数决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行推拧诲公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行维护更公务接待费小计公务用车 购置费公务用车运 行维护费小计公务用车 购置费公务用车 运行费123456789101112000000000000前年度结转资金安排的实际支出。2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开。8表金额单位：

5、万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名秫小计基本支出项目支出栏次123456合计000000注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开09表项目本年支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出栏次123合计00（）金额单位：万元注：本表反映尚门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2021年部门决算公开相关信息统计表公开10表金额单位：万元注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。一、政府采购情况项目行次采购金额合计136.08货物236.08工程3服务

6、4二、机关运行经费项目统计数（-）行政单位5（二）参照公务员法管理事业单位6三、国有资产占用情况（-）车辆数合计（辆）71.副部（省）级及以上领导用车82 .主要领导干部用车93.机要通信用车104.应急保障用车115.执法执勤用车126.特种专业技术用车137.离退休干部用车148.其他用车15（二）单价50万元以上通用设备 （台、套）16（三）单价100万元以上专用设备 （台、套）17第三部分清徐县文源小学校2021年部门决算情况说明一、收入决算总体安排情况2021年收入决算1087.18万元，其中：财政拨款1087.18 万元。2021年收入较上年增加187.18万元，增加的主要原 因为

7、主要为学生人数增加，公用经赛增加，教师奖金和补助 增加，维修费增加。二、支出决算总体安排情况2021年支出决算1087.18万元，较上年增加187.18万元, 增加的主要原因为项目经费增加，主要用于加固工程维修费 费等。1 .按支出功能分类，一般公共服务支出1万元、社会保 障和就业支出75.05万元、卫生健康支出51.78万元，住房 保障支出53.50万元。2 .按支出经济分类，包括工资福利支出811.22万元、对 个人和家庭的补助0.9万元、商品和服务支出227.99万元、 资本性支出47.08万元。三、一般公共预算财政拨款资金支出决算情况2021年部门决算中，一般公共预算资金安排支出支出决

8、 算1087.18万元，较上年增加187.18万元，增加的主要原因 为项目经费增加，主要用于加固工程维修费费等。1 ,按支出功能分类，一般公共服务支出1万元、社会保 障和就业支出75.05万元、卫生健康支出51.78万元，住房保障支出53.50万元。2 .按支出经济分类，包括工资福利支出811.22万元、对 个人和家庭的补助0.9万元、商品和服务支出227.99万元、 资本性支出47.08万元。四、政府基金预算财政拨款收入支出决算情况按支出功能、支出用途分类，分基本支出和项目支出， 其中基本支出0万元，项目支出0万元，与上年相比，增减 变化为Oo五、预算绩效情况说明1 .预算绩效自评工作开展情

9、况根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度市级 财政预算资金安排的2个项目支出全面开展绩效自评，涉及 预算资金109.68万元，其中：一般公共预算资金109.68万 元、政府性基金0万元、财政专户管理的事业资金0万元、 其他资金0万元。具体包括房屋加固和操场维修费等。2 .部门决算中项目绩效自评结果市本级国库集中支付代理银行手续费绩效自评综述：根 据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。本项目全年 预算109.68万元，执行数为109.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据预算批复及时支付代理银 行手续费，完成预算支出，规范市级财政国库集中支付业务, 提高代理银行服

10、务质量，规范财政性资金银行支付清算行 为，确保财政性资金及时支付与清算。3 .项目经费预算执行情况分析我单位项目经费全年预算数109.68万元，截止2021年 12月31日，预算执行经费109.68万元，预算执行率为100%。4 .下一步改进措施和建议（1）强化绩效管理理念多渠道加强绩效管理理念的宣传，营造凡项目必讲绩 效、凡支出必重绩效、凡考核必用绩效的财政管理环境。充 分认识到推进财政资金绩效管理，是认真贯彻落实党的十九 届六中全会精神的重要抓手，是缓解财政收支矛盾，建立科 学化、规范化、精细化现代财政管理体制的需要。（2）夯实工作基础一是细化预算编制，编制预算前，要根据单位工作目标 任务

11、，对上年度影响预算支付进度的因素进行分析，找出问 题和不足，进一步做细、做实，提高预算编制的精细化水平; 二是制定预算支出计划，无论是上年未完成项目还是本年新 增项目，都要结合项目实际，制定预算执行计划，严格按照 计划支付资金；三是落实执行责任，各项目责任人要分析支 出中存在的问题，及时改进；四是建立监督考核机制，要定 期对各项目支出进度进行通报，有针对性的跟踪督促，将项 目资金执行率作为考核的一项内容。（3）完善管理机制一是应吃透相关政策文件精神，加强自身学习，提高管 理水平，熟知财政资金绩效管理的使用范围、用途；二是按 照部门预算、国库支付制度等要求，强化财务管理，规范资 金使用程序，坚持

12、专款专用，提升资金使用安全性。六、其他部分决算情况1.2021年政府采购金额合计36.08万元，其中：货物36.08 万元，工程0万元，服务0万元。货物主要用于电脑、打印 机、扫描仪等办公设备的购置等。国有资产占有使用情况：我校面积7749平方米；公务用 车车辆保有量0辆；其他固定资产为电脑、打印机、复印机、 照相机、空调、办公桌、椅等办公设备，价值575万元；无 形资产11.623万元。2021年资产总额较上年增加了，主要原 因是办公设备、信息网络及软件购置更新。2.2021年“三公”经费支出0万元。3 .绩效管理情况说明。严格落实项目资金执行，增强执行预算管理的自觉性。 严格落实预算管理制

13、度，明确各项经赛开支的审批权限，严 格执行预算，按制度办事。所有经费开支都列入预算，统一 标准，使各项开支都做到有章可循，有法可依，同时进一步 细化预算对象，严格区分项目与项目之间、项目与日常经费。 强化项目支出绩效评价结果与预算编制有机结合机制，将 2021年项目支出绩效自评结果应用到2022年预算编制工作中，对预算执行率较低的项目资金进行了预算调整，确保财 政资金安排规范、合理、高效。4 .我单位政府基金预算为0,无其他重要事项说明。一、收入决算总体安排情况15二、支出决算总体安排情况15三、一般公共预算财政拨款资金支出决算情况15四、政府基金预算财政拨款收入支出决算情况16五、预算绩效情

14、况说明16六、其他部分决算情况18第四部分名词解释20第四部分名词解释（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安

15、全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。第一部分清徐县文源小学校概况一、本部门职责清徐县文源小学的主要职能是：教书育人，提高全民族的素质，培养 有理想、有道德、有文化、有纪律，德、智、体全面发展的社会主义建设 者和接班人。二、机构设置情况清徐县文源小学校无下设单位。第二部分清徐县文源小学校2021年决算表2021年收入支出决算总表公开01表金额单位：万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次栏次一、一般公共预算财政拨款收入11087.18一

16、、一般公共服务支出311二、政府性基金预算财政拨款收入2二、外交支出32三、国有资本经营预算财政拨款收入3三、国防支出33四、上级补助收入4四、公共安全支出34五、事业收入5五、教育支出35905.86六、经营收入6六、科学技术支出36七、附属单位上缴收入7七、文化旅游体育与传媒支出37八、其他收入8八、社会保障和就业支出3875.059九、卫生健康支出3951.7810十、节能环保支出4011十一、城乡社区支出4112十二、农林水支出4213十三、交通运输支出4314十四、资源勘探工业信息等支出4415十五、商业服务业等支出4516十六、金融支出4617十七、援助其他地区支出4718十八、自

17、然资源海洋气象等支出4819十九、住房保障支出4953.5020二十、粮油物资储备支出5021二十一、国有资本经营预算支出5122二十二、灾害防治及应急管理支出5223二十三、其他支出5324二十四、债务还本支出5425二十五、债务付息支出5526二十六、抗疫特别国债安排的支出56本年收入合计271087.18本年支出合计571087.18使用非财政拨款结余28结余分配58年初结转和结余29年末结转和结余59总计301087.18总计601087.182021年收入决算表公开02表金额单位：万元项目本年收入合计财政拨款收 入上级补 助收入事业收入经营收入附属单 位上缴 收入其他收入功能分类科目

18、编码科目名称栏次1234567合计1087.181087.18201一般公共服务支出1120133宣传事务11一般行政管理事务11205教肓支出905.86905.8620502普通教育870.78870.78小学教育459.76459.76其他普通教育支出411.02411.0220509教育费附加安排的支出35.0735.07其他教育费附加安排的支出35.0735.07208社会保障和就业支出75.0575.0520805行政事业单位养老支出75.0575.05行政单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出64.1164.11机关事业单位职业年金缴费支出10.9410.9420899其他社

19、会保障和就业支出其他社会保障和就业支出210卫生健康支出51.7851.7821011行攻事业单位医疗51.7851.78行政单位医疗事业单位医疗51.7851.78221住房保障支出53.5053.5022102住房改革支出53.5053.50住房公积金53.5053.50注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2021年支出决算表公开03表金额单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级 支出经营支出对附属单位 补助支出功能分类 科目编码科目名称栏次123456合计1087.18977.51109.67201一般公共服务支出1120133宣传事务11一被行政管理事务11205教育支

20、出905.86796.19109.6720501教育政管理事务20502普通教育870.78772.1198.67小学教育459.76459.76其他普通教育支出411.02312.3598.6720509教育费附加安排的支出35.0724.0711其他教育费附加安排的支出35.0724.0711208社会保障和就业支出75.0575.0520805行政事业单位养老支出75.0575.05行政单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出64.1164.11机关事业单位职业年金缴费支出10.9410.9420899其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出210卫生健康支出51.7851.782

21、1011行政事业单位医疗51.7851.78行政单位医疗事业单位医疗51.7851.78221住房保障支出53.5053.5022102住房改革支出53.5053.50住房公积金53.5053.50注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。2021年财政拨款收入支出决算总表公开04表金额单位：万元注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政 拨款的总收支和年末结转结余情况。收 入支 出项 目行次金额项目行 次金额合计一般公共 预算财政 拨款政府性基 金预算财 政拨款国有资本经 营预算财政 拨款栏次1泾次2345一、一般公共预算财政拨款11087.18

22、L、一般公共服务支出3311二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出34三、国有咨本经营财政拨款3三、国防支出354四、公共安全支出365五、教育支出37905.86905.866六、科学技术支出387七、文化旅游体育与传媒支出398八、社会保障和就业支出4075.0575.059九、卫生健康支出4151.7851.7810十、节能环保支出4211十一、城乡社区支出4312十二、农林水支出4413十三、交通运输支出4514十四、资源勘探工业信息等支出4615十五、商业服务业等支出4716十六、金融支出4817十七、援助其他地区支出4918十八、自然资源海洋气象等支出5019十九、住房保陞支出5

23、153.5053.5020二十、粮油物费储备支出5221二十一、国有资本经营预算支出5322二十二、灾害防治及应急管理支出5423二十三、其他支出5524二十四、债务还本支出5625二十五、倚务付息支出5726二十六、抗疫特别国债安排的支出58本年收入合计271087.18本年支出合计591087.181087.18年初财政拨款结转和结余28年末财政拨款结转和结余60一般公共预算财政拨款2961政府性基金预算财政拨款3062国有资本经营预算财政拨款3163总计321087.18总计641087.181087.182021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）公开05表金额单位：万元项目本年支出

24、功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123合计1087.18977.51109.67201一般公共服务支出1120133宣传事务11一段行政管理事务11205教育支出905.86796.19109.6720502普通教育870.78772.1198.67小学教育459.76459.76其他普通教育支出411.02312.3598.6720509教育费附加安排的支出35.0724.0711其他教育费附加安排的支出35.0724.07II208社会保障和就业支出75.0575.0520805行政事业单位养老支出75.0575.05机关事业单位基本养老保险皴艇支出64.1164.11机关

25、事业单位职业年金缴费支出10.9410.94210卫生健康支出51.7851.7821011行政事业单位医疗51.7851.78事业单位医疗51.7851.78221住房保障支出53.5053.5022102住房改革支出53.5053.50住房公枳金53.5053.50注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2021年一般公共预算财政拨款决算表（二）公开06表金额单位：万元人员经费公用经费经济分类 科目编码科目名称金额其中：基 本支出经济分类科目编码科目名称金额其中：基 本支出301工资福利支出811.22811.22302商品和服务支出227.99129.3230101基本工资2

26、48.29248.2930201办公费22.6021.6030102津贴补贴95.8095.8030202印刷费1351.3530103奖金71.871.830203咨询费30106伙食补助将30204手续费30107绩效工资209.12209.1230205水费0.210.2130108机关事业单位基本养走保险撤费64.1164.1130206电费3.203.2030109职业年金缴费10.9410.9430207邮电费0.10.130110职工基本医疗33.7833.7830208取暖费28.1928.1930111公务员医疗补助版费16.8916.8930209物业管理费5.325.32

27、30112其他社会保障撤费4.054.0530211差旅费0.20.230113住房公积金53.5053.5030212因公出国（境）费用30114医疗费30213维修（护）费14014030199其他工资福利2.962.9630214租赁费303对个人和家庭的补助0.90.930215会议费30301离休费32.4132.4130216培训费5.635.6330302退休费30217公务接待费30303退职（役）费30218专用材料费30304抚恤金30224祓装购置费30305生活补助30225专用燃料费30306救济瘠30226劳务费8.618.6130307医疗费补助30227委托业务费30308助学金0.90.930228工会经费30309奖励金30229福利费2.72.730310个人农业生产补贴30231公务用车运行维护费30311代缴社会保险费30239其他交通费相30399其他对个人和家庭的补助30240税金及附加费用30299其他商品和服务支出6.176.17307债务利息及费用支出30701国内债务付息30702国外债务付息30703国内债务发行费用30704国外债务发行费用309资本性支出（基本建设）30901房屋建筑物购建30902办公设备两置30903专用设备购置30905基砒设施建设30906大型修缮30907信息网络及软件购置更新