上海市嘉定区第一中学附属小学2021年度决算.docx

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1、上海市嘉定区第一中学附属小学2021年度决算财政拨款收入支出决算总表收入支出项目决算数项目合计一般公共 预算财政 拨款政府性基 金预算财 政拨款国有资本 经营预算 财政拨款一、i般公共预算财政拨款3,714. 59一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国有资本经营预算财政拨款三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出3, 046. 833, 046. 83六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出376. 88376. 88九、卫生健康支出176. 59176. 59十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探工

2、业信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出114. 29114. 29二十、粮油物资储备支出二十一、国有资本经营预算支出二十二、灾害防治及应急管理支 出二十三、其他支出二十四、抗疫特别国债安排的支 出本年收入合计3,714. 59本年支出合计3,714. 593,714. 59年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余一、一般公共预算财政拨款二、政府性基金预算财政拨款三、国有资本经营预算财政拨款总计3,714. 59总计3,714. 593,714. 59注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。一般公共预算

3、财政拨款支出决算表项目合计基本支出项目支出功能分类 科目编码科目名称205教育支出3, 046. 832,901.59145. 2420502普通教育2, 986. 502,901.5984.91小学教育2, 986. 502,901.5984.9120509教育费附加安排 的支出60. 3360. 33农村中小学教 学设施50. 4550.45其他教育费附 加安排的支出9. 889. 88208社会保障和就业 支出376. 88376. 8820805行政事业单位养 老支出376. 88376. 88机关事业单位 基本养老保险缴 费支出251.25251.25机关事业单位 职业年金缴费支 出

4、125. 63125. 63210卫生健康支出176. 59176. 5921011行政事业单位医 疗176. 59176. 59事业单位医疗176. 59176. 59221住房保障支出114. 29114. 2922102住房改革支出114. 29114. 29住房公积金114. 29114. 29合计3,714. 593, 569. 35145. 24注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。般公共预算财政拨款基本支出决算表注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。经济分类 科目编码科目名称决算数经济分类 科目编码科目名称决算数301工资福利支出2, 678.

5、 64302商品和服务支出727. 8330101基本工资335. 7730201办公费104. 8530102津贴补贴49. 0730202印刷费19. 1030103奖金30203咨询费30106伙食补助费30204手续费0.2130107绩效工资1,456. 0930205水费9. 8830108机关事业单位基本养老保 险缴费251.2530206电费34. 2830109职业年金缴费125. 6330207邮电费1.5030110职工基本医疗保险缴费164. 2730208取暖费30111公务员医疗补助缴费30209物业管理费27. 5430112其他社会保障缴费42. 0230211

6、差旅费2.8130113住房公积金114. 2930212因公出国（境）费用30114医疗费0. 0830213维修（护）费120. 2830199其他工资福利支出140. 1730214租赁费303对个人和家庭的补助122. 1930215会议费30301离休费30216培训费1.4530302退休费30217公务接待费1.0030303退职（役）费30218专用材料费54. 5230304抚恤金30224被装购置费30305生活补助30225专用燃料费30306救济费30226劳务费22.9030307医疗费补助30227委托业务费105. 1230308助学金121.4930228工会经

7、费30309奖励金0. 7030229福利费39.4130310个人农业生产补贴30231公务用车运行维护费1.6030311代缴社会保险费30239其他交通费用30399其他对个人和家庭的补助30240税金及附加费用30299其他商品和服务支出181. 38310资本性支出40. 6931001房屋建筑物购建31002办公设备购置26.9731003专用设备购置9. 7331007信息网络及软件购置 更新31013公务用车购置31019其他交通工具购置31021文物和陈列品购置31022无形资产购置31099其他资本性支出3. 99人员经费合计2, 800. 83公用经费合计768.52一般

8、公共预算财政拨款“三公”经费合计因公出国 （境）费公务用车购置及运行维护费公务接待费小计公务用车 购置费公务用车 运行维护费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数5. 802. 602.801.602. 801.603. 001.00注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。项目年初结转和 结余本年收入本年支出年末结转和 结余功能分类 科目编码科目名称合计合计基本支出项目支出说明：上海市嘉定区第一中学附属小学局本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和

9、支出，故本表无数据。国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类 科目编码科目名称合计说明：上海市嘉定区第一中学附属小学局本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。资产负债情况表单位：万元数量价值年初数年末数年初数年末数一、资产合计15,958. 3614, 561.27（一）流动资产986. 2279. 70（二）固定资产14, 702. 2315,551.94其中：1.房屋（平方米）26,551.5126,551.5112,706.9113,459.0

10、92通用设备（台/套/辆）638683612. 19679. 08其中：（1）车辆（辆）般公务用车执法执勤用车特种专业技术用车其他用车（2）单价50万元以上通用设备（不含车 辆）3.专用设备（台/套）657678549. 76558. 95其中：单价100万元以上专用设备11119. 12119. 124.其他固定资产833. 37854.81减：累计折旧及减值准备702. 851,239. 14（三）长期股权投资（四）长期债券投资（五）在建工程一752. 18（六）无形资产7.917.91减：累计摊销7. 067. 77（七）其他资产219. 73168. 64二、负债合计229. 2819

11、0. 59三、净资产合计一1115, 729. 0814, 370. 69第三部分 上海市嘉定区第一中学附属小学2021年度决算情况 说明一、收入支出决算总体情况说明上海市嘉定区第一中学附属小学2021年度收入支出总计 3,717. 59万元。与2020年度相比，收入支出总计增加542.38 万元，增长17.08%。主要原因：2021年度学生数和职工人数都 增加，故收入支出都增加。二、收入决算情况说明 本年收入合计3,717. 59万元，其中：财政拨款收入3,714. 59万元，占99. 92%；其他收入3万元，占0.08%。三、支出决算情况说明 本年支出合计3,717.59万元，其中：基本支

12、出3,569.35万元，占96. 01%；项目支出148. 24万元，占3.99%。人 财政拨款收入支出决算总体情况说明上海市嘉定区第一中学附属小学2021年度财政拨款收入支 出总计3,714.59万元。与2020年度相比，财政拨款收入支出总 计增加539.38万元，增长14.52%。主要原因：2021年度学生数 和职工人数都增加，故收入支出都增加。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况一般公共预算财政拨款支出3,714. 59万元，占本年支出合计的99.92%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增 加539.38万元，增长14.52%。主

13、要原因：2021年度学生数和职 工人数都增加，故支出增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况一般公共预算财政拨款支出3,714.59万元，主要用于以下 方面：教育支出（类）3,046.83万元，占82. 02%；社会保障和就 业支出（类）376.88万元，占10. 15%；卫生健康支出（类）176. 59 万元，占4. 75%；住房保障支出（类）114. 29万元，占3.07%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,719.24万元，支 出决算为3,714. 59万元，完成年初预算的99.87%。决算数小于 预算数的主要原因：学校响应上级要求适

14、量缩减预算支出。其中:1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。主要 用于：日常在编人员的工资、津补贴、交通费补贴等人员工资和 维持日常学校开展正常活动的公用支出，以及部分项目支出。年 初预算为3,056. 15万元，支出决算为3,046. 83万元。决算数小 于预算数的主要原因：项目减少。2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小 学教学设施（项）。主要用于：主要用于：教学设施添置和区域 推进义务教育均衡发展项目支出。年初预算为50. 95万元，支出 决算为60. 33万元。决算数大于预算数的主要原因：教育费附加 项目增加。第一部分 上海市嘉定区第一中学附属小学概况一、主要职

15、能二、机构设置第二部分上海市嘉定区第一中学附属小学2021年度决算表一收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十、资产负债情况表第三部分 上海市嘉定区第一中学附属小学2021年度决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养

16、老保险缴费支出（项）。主要用于：单位为 工作人员缴纳的养老保险费用。年初预算为250.55万元，支出 决算为251. 25万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加, 社保基数增加。4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：单位为工作 人员缴纳职业年金费用。年初预算为125. 28万元，支出决算为 125. 63万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，社保 基数增加。5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）。主要用于：单位为工作人员缴纳的医疗保险费用。 年初预算为174. 43万元，支出决算为176. 59

17、万元。决算数大于 预算数的主要原因：人员增加，社保基数增加。6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 主要用于：单位为工作人员缴纳的住房公积金。年初预算为 112. 83万元，支出决算为114. 29万元。决算数大于预算数的主 要原因：人员增加，社保基数增加。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明一般公共预算财政拨款基本支出3,569.35万元。其中：人 员经费2,800.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效 工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其 他工资福利支出、助学金、奖励金；公用经费

18、768.52万元，主 要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业 管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其 他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性 支出。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。“三公”经费财政拨款支出年初预算为5.80万元，支出决 算为2. 60万元，完成预算的44.83%,其中：因公出国（境）费 决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.60万 元，完成预算的57. 14%；公务接待费支出决算为1.

19、00万元，完 成预算的33. 33%O 2021年度“三公”经费支出决算数小于预算 数的主要原因：是积极响应相关规定，厉行节约。2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度减 少0.13万元，下降0.05%,其中：因公出国（境）费支出决算0 万元，与2020年持平未发生支出；公务用车购置及运行维护费 支出决算减少0.24万元，下降15%；公务接待费支出决算增加 0.11万元，增长H%。因公出国（境）费支出增加0万元的，主 要原因是本年度未安排出国计划。公务用车购置及运行维护费支 出减少的主要原因是积极响应相关规定厉行节约；同时由于2021年疫情的原因，因公出差、公务文件交换、日常工

20、作开展次数减 少。公务接待费支出增加的主要原因是学校举办活动增加。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出 决算0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.60 万元，占61. 54%；公务接待费支出决算1.00万元，占38. 46%。 具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境） 团组0个、累计0人次。2、公务用车购置及运行维护费支出1.60万元。其中：公务用车购置支出为0万元，本年未安排公务车购置费用。公务用车运行维护支出1.60万元。主要用于市内因公出差、 公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车

21、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费等支出。2021年，上海市嘉定区第一中学 附属小学所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为1 辆。3、公务接待费支出1.00万元。其中：国内公务接待支出1.00万（含外宾接待支出。万元）。主 要用于接待来访团，其中接待来访团等55批次、534人次。八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明上海市嘉定区第一中学附属小学2021年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明上海市嘉定区第一中学附属小学2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。十、预算绩效管理情况上海市嘉定区第一中学附属小学2021年度预算

22、绩效管理工 作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：嘉一附 小一预算绩效管理制度，建立了全面、高效的预算绩效管理工作 机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2021年度项目 10个，涉及预算金额138. 36万元；绩效跟踪评价的2021年度项目 10个，涉及预算金额138.36万元；绩效自评的2021年度项目10 个，涉及预算金额138. 36万元，平均得分93. 57分（其中，绩效 评级为“优”的项目10个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效 评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。 绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0 个）。十一、其他

23、重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况上海市嘉定区第一中学附属小学2021年度无机关运行经费 支出。（二）政府采购支出情况上海市嘉定区第一中学附属小学2021年度政府采购金额 （以合同签订为准）为41. 53万元，其中：货物采购金额25. 66万元、工程采购金额0万元、服务采购金额15. 87万元。（三）车辆、房屋特殊占用情况第一中学附属小学部门（单位）2021年度无车辆/房屋特殊 占用情况说明。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款 和国有资本经营预算财政拨款。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活

24、动及其辅助活动 取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业 收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：小学低年级主题 式综合活动课程。五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金。七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标，在基本支

25、出之外发生的各项支出。九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、 境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、 国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务 或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置 及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市 内因公出差、公务文件交换、日常工作开

26、展等所需公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明十、预算绩效管理情况十一、其他重要事项说明第四部分名词解释第一部分上海市嘉定区第一中学附属小学概况一、主要职能实施小学义务教育，促进基础教育发展。二、机构设置根据上述职责，上海市嘉定区第一中

27、学附属小学设4个内设 机构，包括：人力资源部、后勤保障部、课程教研部、学生工作 部。第二部分上海市嘉定区第一中学附属小学2021年度决算表收入支出决算总表单位：万元注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。收入支出项目决算数项目决算数一、一般公共预算财政拨款收入3,714. 59一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款收入二、外交支出三、国有资本经营预算财政拨款收入三、国防支出四、上级补助收入四、公共安全支出五、事业收入五、教育支出3, 049. 83六、经营收入六、科学技术支出七、附属单位上缴收入七、文化旅游体育与传媒支出八、其他收入3. 00八、社会保障和就业支出376. 8

28、8九、卫生健康支出176. 59十、节能环保支出卜一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探工业信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出114. 29二十、粮油物资储备支出二 r卜一、国有资本经营预算支出二十二、灾害防治及应急管理支出二十三、其他支出二十四、抗疫特别国债安排的支出本年收入合计3,717.59本年支出合计3,717.59使用非财政拨款结余结余分配年初结转和结余年末结转和结余总计3,717. 59总计3,717.59收入决算表项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单

29、位 上缴收入其他收入功能分类 科目编码科目名称合计3,717. 593,714. 593. 00205教育支出3, 049. 833, 046. 833. 0020502普通教育2, 989. 502, 986. 503. 00小学教育2, 989. 502, 986. 503. 0020509教育费附加安排的支出60. 3360. 33农村中小学教学设施50. 4550. 45其他教育费附加安排的支 出9. 889. 88208社会保障和就业支出376. 88376. 8820805行政事业单位养老支出376. 88376. 88机关事业单位基本养老保 险缴费支出251.25251.25机关

30、事业单位职业年金缴 费支出125. 63125. 63210卫生健康支出176. 59176. 5921011行政事业单位医疗176. 59176. 59事业单位医疗176. 59176. 59221住房保障支出114.29114. 2922102住房改革支出114. 29114. 29住房公积金114. 29114. 29注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。支出决算表项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补 助支出功能分类 科目编码科目名称合计3,717. 593, 569. 35148. 24205教育支出3, 049. 832,901.59148. 2420

31、502普通教育2, 989. 502,901.5987.91小学教育2, 989. 502,901.5987.9120509教育费附加安排的支出60. 3360. 33农村中小学教学设施50. 4550. 45其他教育费附加安排的 支出9. 889. 88208社会保障和就业支出376. 88376. 8820805行政事业单位养老支出376. 88376. 88机关事业单位基本养老 保险缴费支出251.25251. 25机关事业单位职业年金 缴费支出125. 63125. 63210卫生健康支出176. 59176. 5921011行政事业单位医疗176. 59176. 59事业单位医疗176. 59176. 59221住房保障支出114.29114.2922102住房改革支出114.29114.29住房公积金114.29114. 29注：本表反映单位本年度各项支出情况。