医院出纳人员工作汇报5篇.docx

《医院出纳人员工作汇报5篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《医院出纳人员工作汇报5篇.docx（12页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、医院出纳人员工作汇报5篇医院出纳人员工作汇报5篇热爱本职工作，事业心强，是做好工作的前提，也是搞 好总结的基础，那么关于医院出纳人员工作汇报怎么写？下 面就是我给大家带来的医院出纳人员工作汇报，希望能帮助 到大家！医院出纳人员工作汇报篇一本人在医院正确领导下，专心学习医保政策、财经法规、 医院会计制度，坚持原则，严格遵守会计人员职业道德，遵 守医院各项工作制度，乐观参加医院的各项活动，严格遵守 国家关于现金管理的各项规定，专心做好自己的本职工作。 作为医院出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽 的职责，过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，为 医院做好管家婆，通过努力，较好地完成了各

2、项工作任务, 现将工作总结如下：一、日常出纳工作1、严格执行现金管理和结算制度，准时办理日常现金收 付业务做到日清月结，防止发生不必要的损失、浪费。确保 库存现金的平安。2、准时收回医院各项门诊和住院收入，进行核对算。准 时收回现金存入银行。3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有 负责审核。我将全部人的每张收据的存根都一一进行手工核 对，将收据起始号标明，将金额核对全都的收据存根，装订 整齐，进行核销，然后我定期再将已核销的收据送到总院进 行核销。这项审核工作是非常重要的，保证了收入的完整性, 入账金额与微机完全全都。由于我工作的细心和专心，总院 多次审计，都对我的工作提出了肯定。

3、医院出纳人员工作汇报篇五在X院领导的支持下，在同事们的帮助下，本人努力提 高党性修养，强化宗旨意识和服务理念，立足本职岗位，顾 大局，重操行，抓工作，讲学习，严守财经纪律底线，热心 服务广阔员工，全面完成了 20年度的各项任务，一、思想方面乐观参加“讲党性修养，树良好作风，促科学进展”主题 教育活动。利用参加民-主生活会，撰写思想报告等形式， 对比自身存在的问题，深刻剖析思想根源，乐观查摆问题, 专心开展批判与自我批判。通过学习，达到了 “提高素养, 转变形象，推动工作”的目的。二、工作方面专心履行出纳岗位职责，恪尽职守，爱岗敬业，团结同志， 严守纪律，踏实工作，受到了领导和同事们的好评。（一

4、）乐观开展日常财务管理工作。作为财务战线的一名 “新兵”，本人始终以“小学生”的心态严格要求自己，虚 心学习，不耻下问。工作耐心细致，服务热忱主动，收付一 丝不苟，编表有条不紊，记账有板有眼，工作任劳任怨，克 服了孩子年龄小，学习压力大，工作任务重等困难，顺利完 成了年初预算，年终决算，催收租金，申报经费，保障开支 等常规性财务工作。由于工作细致，全年未发生现金收付差 错。（二）严格遵守财经纪律和结算管理规定。年初，本人专心 学习财经法律法规，参加完善全院的财务规章和内把握度建 设。从加强会计基础工作入手，严格收付程序，细化报账流 程，审核票据真伪，防范税务风险，坚持“日清月结”，“看 好钱袋

5、子，记好账本子，紧把收付关工严格执行资金预算 管理制度，不挤占、不挪用，保证专款专用。月底，开展自 查“回头看”活动，不留问题“死角二 全年未发生“坐支 现金”、大额现金结算、私设“小金库”等违反财经纪律的 问题。（三）加强与财政、社保、银行等部门的沟通联系。本单位 属于财政全额预算管理部门。财政资金能否准时、足额拨付, 对全院的正常运转关系重大，社会统筹费用能否按时缴纳， 与职工的切身利益息息相关。本人不辞辛苦，不厌其烦，夙 兴夜寐，风雨无阻，常常在省财政厅、省医保中心、省直住 房公积金管理中心、开户银行之间往来奔波，申领经费，上 报资料，核对资金，精打细算，保证支付，顺利完成了全年 的各项

6、工作。（四）做好其他份内事务。本部门除了负责财务工作，还分 管本单位的资产管理，人事管理，工商年审，医保、公积金 核算、年检，收取水电费等其他详细而繁琐的业务。本人乐 观协助主管会计开展工作，加班加点，不讲条件，不计酬劳， 勇挑重担，把工作当成历练人生的舞台，努力把自己熬炼成 业务过硬，技能娴熟，敬业勤勉的复合型人才。三、学习方面一年来，本人努力学习新理论、新知识、新思维，专心思 考新情况、新问题、新形势，乐观践行新解放、新跨越、新 崛起，在理论水平和实践能力方面取得了很大的进步。（一）努力学习政治理论。专心阅读了社会主义市场经济 基础知识等经典理论，对中国特色社会主义理论体系，机 关技能，当

7、代经济与世情、国情、省情等知识有了更全面的 了解。（二）不断丰富法律知识。系统学习了会计法、会计基 础工作规范、现金管理暂行条例等财经法规，增强了自 身法律意识，真正达到了运用法律依法行政、沟通思想、理 顺工作、维护正义、实现和-谐、谋求进展的目的。（三）继续提高业务水平。下半年，参加了财务知识培训班, 通过了会计人员从业资格考试，顺利取得了上岗资格。此外, 通过学习电脑技术和培育阅读习惯，计算机操作水平和文字 表达能力也得到了长足进步。四、不足之处处理复杂问题的能力有待进一步提高。序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相关 领导的签字才

8、能给予支付），对不符手续的凭证不付款。5、审核和登记现金日记账和银行存款日记账二、日常会计工作1、熟悉国家的财政制度，严格执行财经纪律。坚持原则 秉公办事2、在财务科负责人的直接领导下，负责医院的财务报销 审核工作。3、专心审核第笔业务的原始凭证及其附件的正确性、合 法性、规范性。检查报销手续是否齐全。4、根据审核过的各种收会原始凭证准时编制记账凭证。5、负责编制发放医院各类人员工资及随工资发放的各种 补贴。6、每月根据税法规定准时做好代扣、代缴个人所税税工 作。7、每月根据法律规定准时做好种种劳动保险的扣缴工作。三、其他工作1 .加强收费把握与监督，保证医疗收入资金的平安完整严 格执行物价部

9、门核定的收费范围和收费标准，不违规收费和 乱收费，根据内部把握制度，加强对日常收费的把握和监督 管理，对日常营业收入报表和收费票据逐一核对，按时将收 取的现金缴存银行。协作医保办做好医保收费的结算和登记 管理。2 .加强会计档案管理，规范会计基础工作。医院会计档案 管理基础薄弱，20_年加强对会计档案的规范管理，参加了 整理装订了 20年-20年的会计凭证，立卷归档。3 .做好全院医护员工和专家的服务工作，保证工资福利按 时发放20年，医院东区搬迁，给工作带来了不便，为了服 务好全院职工和专家，对专家服务方面，热忱周到，保证专 家的需求，工资福利按时无差错发放到位。4 .完成社保稽核和收费年审

10、工作，协作学院对医院20 年和20年财务收支的审计工作。为20年社保稽核和收 费年审提供了正确的财务资料，整理20-20年的财务制 度，会计账薄、凭证、报表，协作学院的财务收支审计。通 过财务室全体人员的共同努力，财务工作得到了医院的充分 肯定，20年，财务室被评为医院先进集体，同时本人补评 为先进个人。存在的问题和建议首先，由于医院无基本账户，财务核算 中现金流量较大，坐支现金情况产生态环境。不能准时支付 各部门急需用钱的问题。其次，医院业务量较大，财务人员 较少，限于日常核算事务，不能为领导准时提供报表。最后 财务人员的知识结构需要更新和调整，在不断更新专业知识 的同时，还要学习新会计制度

11、与财务有关的其它知识。医院出纳人员工作汇报篇二出纳工作职责是对全院财务资金活动进行核算管理和监 督。出纳工作是一项“婆婆妈妈”的工作，事情繁杂，又不 像其它临床科室能够用数字和成果来说话。但我自任职以来, 热爱本职工作，立足自身岗位，踏踏实实做人、勤勤恳恳干 事，恪尽职守，忠实履行自已的工作职责。现将一年来的工 作情况总结如下：一、爱岗敬业，扎实搞好医院财务核算及管理工作，不怕 困难，热忱服务，在本职岗位上发挥应有的作用随着医院业务量不断攀升，出纳核算和工作量也随之不断 加大，接手以来我加班加点专心对4月份的账务进行了专 心处理并准时做完。迅速熟悉自已的工作任务，学习医院管 理方案，并按要求对

12、一季度浮动工资进行核算按时发放。我 每月21号开头对结帐出院病人逐个分项目分科室录入汇总 完成后打印出来交由各科护士长、药房、医疗股长每人一份 进行核对，确认无误后方记入住院收入。每月5号之前要把 上个月的账务处理完毕，打印出记账凭证、财务报表后装订 成册然后归档保管。5号之前向主管局上报上月财务收支月 报表，向院领导提交上月业务收入报表及收入汇总对比表。 同时对新增的固定资产进行录入，保持固定资产管理软件中 的固定资产和财务账上全都，年终要准时向县国资局上报固 定资产年报。每季度要统计各科室收入和个人收入，根据医 院管理方案真实正确、实事求是地进行各科室人员浮动工资 的核算，形成草案后交由院

13、领导审批后按时兑现全院人员浮 动工资。在做好以上工作的同时，加强对票据的管理，对收款室、 护理部、出纳等领购发票严格执行缴销管理。对学生交来的 学费按票准时录入电脑备查，学生领证时逐个核清学生学费。 对每一个查询学费的学生我都热忱接待，始终以敬业、热忱、 耐心的态度投入到本职工作中。时刻把自已的岗位作为医院 一个服务的窗口。财务部的工作象年轮，一个月工作的结束， 意味着下一个月工作的重新开头。虽然繁杂、琐碎，也没有 太多新奇，但是作为医院正常运转的命脉，我深深地感到自 己岗位的价值，所以在实际工作中，本着客观、严谨、细致 的原则，我养成了严谨细致务实的工作作风。在办理每一笔 出纳事务时做到实事

14、求是、细心审核、加强监督，对要求我 签字审核的支出进行专心审核，确保出纳信息的真实、合法、 正确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。二、工作中存在的不足之处1、在业务知识和管理阅历上与自已的本职工作要求还存 有一定的差距。2、开展工作的思路还不够宽广，缺乏创新精神。3、日常工作中有些做的不够细致、深化，管理只停留在 表面，没有起到真正的作用，针对这种情况以后如何将工作 做细做深，加强财务监督管理职能，应是我今后工作中的重 点。医院出纳人员工作汇报篇三从管理处的财务助理到公司总部出纳、总部会计，无论是 做事、还是做人我都从这个平坦的大家庭学到了很多 很多展望将来，我对公司的进展和今后的工作布

15、满了信 心和希望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作 成果，为此将这一年的工作做一个总结。在医院正确领导下，专心学习医保政策、财经法规、医院 会计制度，坚持原则，严格遵守会计人员职业道德，遵守医 院各项工作制度，乐观参加医院的各项活动，严格遵守国家 关于现金管理的各项规定，专心做好本职工作。作为医院出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应 尽的职责，过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时, 为医院做好管家婆，通过努力，较好地完成了各项工作任务, 现总结汇报如下：一、日常出纳工作1、严格执行现金管理和结算制度，准时办理日常现金收 付业务做到日清月结，防止发生不必要的损失、浪费。确保

16、库存现金的平安。2、准时收回医院各项门诊和住院收入，进行核对算。准 时收回现金存入银行。3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有 序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相关 领导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。5、审核和登记现金日记账和银行存款日记账。二、日常会计工作1、熟悉国家的财政制度，严格执行财经纪律。坚持原则 秉公办事。2、在财务科负责人的直接领导下，负责医院的财务报销 审核工作。3、专心审核第笔业务的原始凭证及其附件的正确性、合 法性、规范性。检查报销手续是否齐全。4、根据审核过的各种收会原始凭证准时编制

17、记账凭证。5、负责编制发放医院各类人员工资及随工资发放的各种 补贴。6、每月根据税法规定准时做好代扣、代缴个人所税税工 作。7、每月根据法律规定准时做好种种劳动保险的扣缴工作。三、其他工作1 .加强收费把握与监督，保证医疗收入资金的平安完整。严格执行物价部门核定的收费范围和收费标准，不违规收 费和乱收费，根据内部把握制度，加强对日常收费的把握和 监督管理，对日常营业收入报表和收费票据逐一核对，按时 将收取的现金缴存银行。协作医保办做好医保收费的结算和 登记管理。2 .加强会计档案管理，规范会计基础工作。医院会计档案管理基础薄弱，20_年加强对会计档案的规 范管理，参加了整理装订了 20年-20

18、年的会计凭证，立 卷归档。3 .做好全院医护员工和专家的服务工作，保证工资福利按 时发放20年，医院东区搬迁，给工作带来了不便，为了服 务好全院职工和专家，对专家服务方面，热忱周到，保证专 家的需求，工资福利按时无差错发放到位。4 .完成社保稽核和收费年审工作，协作学院对医院20 年和20年财务收支的审计工作。为20年社保稽核和收 费年审提供了正确的财务资料，整理20-20年的财务制 度，会计账薄、凭证、报表，协作学院的财务收支审计。通过财务室全体人员的共同努力，财务工作得到了医院的 充分肯定，20年，财务室被评为医院先进集体，同时本人 补评为先进个人。医院出纳人员工作汇报篇四俗话说站在巨人的

19、肩膀上能让你站得更高看得更远，工作 总结就是工作中的一个巨人，在工作中，你只有准时做好了 工作总结，你才能更加完整的掌控之前的知识并加以有效的 利用，从而能将目光放的更远，经过这次工作，我在会计业务方面得到了一次全面的熬炼。 我来之前，一分院财务工作很不规范，债权债务混乱，只有 简洁的收入支出账，完全不符合医院会计的各项制度规范。 针对这种情况我执行了如下措施：首先，根据医院财务制度 的规定，医院会计科目设置的要求，将简洁的收入支出账改 为资产类、负债类、专用基金、固定基金、固定资产等分类 账、以及相应的总账，这样，不仅账目规范了，科目设置也 合理了。其次，将一分院的债权债务进行了彻底的清理，

20、设 立了应付账款明细账，预收款明细账。一、药品经济核算制度一分院原来的药品销售的核算，是以月末盘点药房库存数 来倒推出当月的药品销售量也就是所谓的“以盘定销我 废除了这一不合理的方法，建立了规范的药品经济核算制度: 每个月一分院药房购入药品，购入时办理入库手续，入库单 一式三联。一联送交财务登记入账，如未付款的根据厂家名 称登记应付账款明细账。一联药房存留，一联厂家留存。药 房销售药品与门诊收费执行微机联网。每月销售数量有据可 查。月末微机盘点与药品实物盘点同时进行，做到实存与账 存相符。如不符写出书面的原因。月末制作药房当月购入销 售盘存报表送交财务，并将盘点表送交财务。财务设置药品 及药品进销差价科目，月末通过计算综合药品差价率来计算 本月销售药品的成本及药品库存数。使药品的财务把握管理 规范化。二、门诊收费工作的规范化管理门诊收费员每日的收入，必须做到日清个人收入日报表与 现金交款单一一对应。由我负责进行当天的汇总日报表工作。 收据的领用、核销和上交进行制度化管理。收费员领用收据 进行登记，自己用自己的，收据不得混用。每日，收费员要 将收据存根与个人收入日报表和现金交款单一并上交，由我