某某能源集团母子公司管理办法.docx

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1、某某能源集团母子公司管理办法安徽省能源集团有限公司母子公司管理办法北大纵横管理咨询公司修改记录第二十一条皖能集团总经理在母子公司管理中的要紧职责：1 .根据皖能集团整体部署监督子公司的日常工作；.组织处理公司总部各职能部门之间涉及子公司的有关工作；2 .组织处理皖能集团为子公司正常运营提供有关保障、服务等方面的事项;.批准子公司我方董事、监事、高层管理人员的聘任与解聘；3 .决定子公司重大资金支出，重大资产处置，重大合同、担保、重大信用 政策，重大技术改造与基建投资等重大经营决策。第二十二条皖能集团副总经理在母子公司管理中的要紧职责是：1 .根据皖能集团整体部署监督子公司的经营管理工作，及时发

2、现问题，提 出解决方案;.负责组织协调皖能集团总部分管部门涉及子公司管理、服务方面的事项;2 .负责具体组织落实子公司重大经营管理工作；.对总经理授权事项有决定权，对子公司重大资金支出，重大资产处置， 重大合同、担保、重大信用政策，重大技术改造与基建投资等重大经营 决策有建议权。第二十三条皖能集团战略进展部在母子公司管理的职责：1 .拟定集团公司整体进展战略，审核子公司中长期进展规划与竞争战略；.负责对现有经营项目所涉及的行业、国家宏观经济政策进行研究；2 .负责子公司的并购、重组、破产、分立、合资合作、联营、租赁、承包、 股权转让等资本运作的有关事务性工作；.负责参与与指导所管企业经营模式与

3、管理体制的建立，并及时提出改进 建议；3 .负责对所管企业的经营情况进行统计；.负责所管企业外派兼职董事、监事的业务归口管理;4 .拟定所管企业的经营目标及考核；.负责组织研究所管企业三会重大决策事项与其他需集团公司审批的事 项；5 .负责集团公司全资、控股企业的股权管理；.负责完成集团公司交办的其它有关子公司的工作。第二十四条皖能集团投资开发部在母子公司管理中的职责：1 .负责拟定集团公司投资指导原则，参与与指导子公司业务范围调整；.负责集团公司投资项目的开发与前期管理；2 .负责对子公司重大投资项目方案进行评审，提出独立评估意见；.负责集团投资参股企业的股权管理；3 .负责完成集团公司交办

4、的其它有关子公司的工作。第二十五条皖能集团财务管理部在母子公司管理中的职责：1 .核算子公司与集团公司的往来业务；.审核子公司财务预算；2 .外派子公司的财务负责人由财务管理部提出建议人选，总经理办公会讨 论通过后向子公司派驻财务负责人；.负责委派会计主管及其业务的日常管理；3 .审核子公司资金计划；.对子公司资金收支进行服务、监控；4 .对集团公司审计子公司的有关工作提供业务支持；.负责完成集团公司交办的其它有关子公司的工作。第二十六条皖能集团人力资源部在母子公司管理中的职责：1 .拟定集团公司派驻子公司人员的薪酬、考核制度;.参与集团公司外派人员的定期述职会议并将述职人员的述职报告及对述

5、职对象的评价与建议归档保管；2 .年终根据集团公司对外派董事与监事的考核结果计算并发放外派董事与 监事津贴；.根据总经理办公会对外派董事、监事与子公司高层经营管理人员的决定, 下达通知；3 .负责完成集团公司交办的其它有关子公司的工作。第二十七条皖能集团总经理办公室在母子公司管理中的职责：1 .有关子公司事项的上传下达；.子公司重大事项的督办；2 .子公司危机处理；.负责完成集团公司交办的其它有关子公司的工作。第二十八条皖能集团监察审计部在母子公司管理中的职责：1 .组织对子公司的定期或者不定期的审计；.组织对子公司经营者或者者其他关键部门负责人的经济责任审计；2 .组织对子公司进行专项审计；

6、.当集团公司决定对子公司进行外部审计时，提供必要的配合；3 .涉及母子公司的法律事务处理；.负责完成集团公司交办的其它有关子公司的工作。第二十九条皖能集团党委工作部在母子公司管理中的职责：1 .监督检查子公司党组织、党员与处以上行政干部贯彻执行国家的法律法 规、党的方针政策、公司决议决定与规章制度的情况；.协助党委抓好子公司党风廉政建设，督促检查落实党风廉政建设责任制;2 .受理子公司党组织、党员与领导干部违反党纪政纪的信访与举报；.调查处理子公司党组织与党员、领导干部违反党纪政纪的行为或者提出 处理建议；3 .受理子公司党员、党员领导干部及行政干部关于党纪政纪处分的申诉；4 .配合有关部门做

7、好子公司党风党纪与廉洁从政的教育、宣传与调研工作;5 .负责完成集团公司交办的其它有关子公司的工作。第三章母子公司管理操纵系统第一节母子公司管控基本原则第三十条 “内部程序”加“法定程序”原则在实施监控管理时，为确保皖能集团股东权益与业务的实质性监控，务必坚 持内部程序加法定程序。即先由皖能集团通过内部程序形成决策意见，再通过子 公司董事会等法定程序使皖能集团的意志成为下属公司的相应决议。第三十一条分级管控原则皖能集团实行“三级法人”管理体制。皖能集团只负责管理二级法人单位； 三级法人单位由二级法人单位按照集团总体要求进行管控。原则上，皖能集团不 干预三级法人单位的日常管理工作。第三十二条在上

8、述原则的基础上，管控遵循简单而清晰的原则母子公司的管控遵循先集权后放权的原则，重在提高集团母子公司管理操纵 的执行能力。第三十三条本管理办法所涉及的要紧是集团母子公司管理的实质性程序，法 定程序要紧根据国家有关法律法规的规定履行相应的程序。第二节战略管理第三十四条战略管理的总体原则是：子公司战略最终审批权集中于皖能集 团，子公司只有战略制定建议权与战略执行权。第三十五条电力业务板块由皖能股份负责制定业务战略规划，报皖能集团审 批；其它业务板块由皖能集团战略进展部直接制定或者者协助子公司制定业务战 略规划。第三十六条皖能集团负责子公司进展战略的实施监督、战略实施效果评估， 子公司负责战略实施。第

9、三十七条子公司在权限与领域范围内行使外投资决策权；子公司应在公司 章程中明确投资权限。超出权限与投资领域范围内的投资，报皖能集团总经理办 公会进行审批。第三十八条皖能股份在电力领域的发电项目投资需报皖能集团进行立项审 批，皖能股份负责项目方案策划、项目实施、项目与原有业务的整合，皖能集团 对项目实施过程进行重点监督。第三十九条其他子公司的资产性与资本性对外投资，需报皖能集团进行审批 立项；项目经皖能集团批准后，由集团有关部门协助子公司负责具体实施。第二节业务运营管理第四十条 皖能集团对子公司的运营管理包含计划管理、预算管理、绩效目 标设定、运营监控等方面。第四十一条各子公司的年度计划与预算统一

10、纳入集团公司的计划与预算体 系。第四十二条皖能集团总经理办公会负责确定子公司的年度经营目标、审批子 公司计划与预算、审批计划与预算的调整。第四十三条皖能集团战略进展部与财务管理部负责组织各子公司制定年度、 季度与月度经营与预算计划，并对计划与预算的执行情况进行监督检查。第四十四条每年年底，皖能集团总经理办公会在回顾该年度的战略目标达成 的基础上，根据安徽省国资委经营考核及皖能集团进展战略目标的要求，确定第 二年公司的年度经营目标，并分解为总部各部门与各子公司的工作目标与经营目 标，作为计划与预算制定的基础。第四十五条经总经理办公批准的计划与预算正式下达给各子公司，作为考核 的根据。各子公司的考

11、核指标，一律以总经理办公会所确定的计划与预算指标为 根据。第四十六条子公司每月以书面形式报告一次计划与预算任务的完成情况。第四十七条皖能集团战略进展部及财务管理部应随时监督检查子公司计划 与预算的执行情况，每月撰写子公司计划与预算执行情况分析报告，及时发现问 题、及时采取有效措施予以解决，以保证计划与预算的顺利完成。第四十八条检查计划与预算执行情况，应当充分利用统计报表、会计报表、 业务报表等资料。检查计划与预算的实际完成数，一律以统计报表数为根据。统 计数据应当准确、及时、全面反馈计划与预算执行情况，禁止弄虚作假。第四十九条计划与预算方案确定后，务必严格执行，皖能集团各部门与子公 司不得随意

12、修改。第五十条确有特殊情况需要调整季度或者月度计划与预算方案的，务必经 总经理办公会讨论通过。计划与预算的调整一律以书面批复为准，在未接到书面 批复往常，一律按原计划与预算执行。第五十一条调整年度计划与预算应当提早一个季度申请，调整季度计划与预 算应当提早一个月申请。第五十二条皖能集团负责确定各子公司的绩效指标并负责考核。具体参见 安徽省能源集团有限公司控股企业高层管理人员激励约束管理办法。第五十三条进入业务成熟期的发电业务，其考核指标的选取以结果性的财务 指标为主。关于导入期与成长期阶段的天然气、煤化工、新能源、房地产、酒店 业务，考核指标根据皖能集团的管理目标与管理意图确定，除结果性的财务

13、指标 外，应更多考虑市场类、内部运营管理指标与进展与成长性指标。第五十四条皖能集团对子公司运营中的重大经营决策进行严格操纵。第五十五条皖能集团对子公司重大固定资产投资、基建、技改等重要投资进 行预算审批，所有预算外固定资产、基建、技改投资全部由皖能集团总经理办公 会审批，审批前上报投资开发部审核。第五十六条皖能集团对子公司重大经营事项进行审批。所有预算外资金全部 通过皖能集团总经理办公会审批。审批前，归口业务管理部门与财务管理部门提 出审核意见，合同审核提交总经理办公室，技改、电力设备大修等管理事宜提交投资开发部审核。第三节人力资源管理第五十七条皖能集团对子公司的人力资源管理的关键点要紧包含：

14、子公司外 派产权代表、高层管理人员与财务负责人的任免与管理。第五十八条子公司高层管理人员的薪酬考核具体按安徽省能源集团有限公 司控股企业高层管理人员激励约束管理办法、安徽省能源集团有限公司外派财 务负责人管理办法、安徽省能源集团有限公司外派董事监事管理办法执行。第五十九条皖能集团确定子公司的薪酬总额并严格操纵，子公司在制定年度 预算时应一并考虑薪酬预算。第六十条皖能集团确定子公司员工编制数量并严格操纵，子公司的员工基 本信息及异动情况及时报皖能集团人力资源部备案，人力资源部建立系统内人力 资源基本信息库。第六十一条子公司的员工招聘，皖能集团人力资源部给予指导，特殊人才的 招聘可委托皖能集团人力

15、资源部进行。第六十二条皖能集团人力资源部负责对子公司的人力资源管理工作进行指 导与监督。第四节财务管理第六十三条皖能集团对子公司财务管理使用集中化的财务管理方式。财务管 理发挥决策支持与风险监控的作用，财务管理的目的是实现公司价值管理。第六十四条公司财务管理的重心放在资金管理，重视现金流的管理、资金风 险及资本成本。以价值制造，现金流制造为核心，实施财务操纵：具体包含会计 核算、资金集中管理、投融资管理、计划与预算管理等方面。第六十五条皖能集团统一制定集团会计核算的基本原则与政策。子公司在财 务管理部的指导下，结合皖能集团实际与行业特点，在皖能集团的财务管理制度 框架内制定本公司具体的会计核算

16、制度，但必需经皖能集团批准后方可执行。集 团统一财务报表格式。第六十六条为了减少因分散管理而导致的现金沉淀增加，提高现金的周转效 率，节约资金成本，皖能集团对子公司的资金实行集中操纵，在皖能集团财务管 理部设立资金结算中心，负责资金的集中管理。第六十七条集团对资金管理实行收支两条线，在协议银行设立总账户，各子 公司在协议银行设立收入专户与支出专户。第六十八条资金管理以预算管理为基础，皖能集团对子公司的沉淀资金规定 其上划，在预算的基础上，对子公司的运营资金进行划拨，以保证子公司的正常 运营。第六十九条子公司无对外融资、担保决策权，融资由集团统一规划，子公司 能够直接向资金结算中心贷款或者子公司

17、上报融资计划、方案建议，融资方案由 皖能集团统一筹划与审批，审批后由子公司具体执行。子公司所有对外担保，上 报皖能集团财务管理部与审核后，经皖能集团总经理办公会审批后才能执行。皖 能集团发放的委托贷款或者统一安排的借款，实行专款专用。第七十条皖能集团统一规划子公司贷款的归还。在贷款到期前三个月，子 公司需要向皖能集团提供全面还贷资金计划。第七十一条外派财务负责人执行每季度定期述职与重大事项报告制度。第七十二条子公司所有关联交易，全部上报皖能集团归口管理部门与财务管 理部审核。重大关联交易经皖能集团总经理办公会审定，总经理审批后，才能执 行。委派的子公司财务负责人负责监控与及时上报重大关联交易事

18、项。第七十三条对子公司实施预算管理，预算应符合皖能集团长远战略规划目 标，避免短期经营行为。第七十四条预算编制坚持量入为出原则，加强财务风险操纵。原则上使用滚 动预算编制法。滚动期为一年，考虑近细远粗。以资金预算为核心，逐步扩展至 财务预算及业务预算，继而推广至全面预算管理。首先在核心业务（电力）企业推广预算管理，逐步扩展至所有下属子公司。第五节审计监第七十五条皖能集团设立监察审计部，代表皖能集团行使内部审计监督的职 责。第七十六条对子公司进行内部审计工作，总部各部门应提供必要的支持，各 子公司应予以配合。第七十七条皖能集团对子公司的下列事项进行审计：1 .预算内、外资金的管理与使用情况的审计

19、；2 .经营者的经济责任审计；3 .公司重大经济案件的专项审计或者审计调查；4 .经营管理与绩效审计；5 .子公司的技改、基建、大修等工程项目的预算与决算；6 .子公司重大资产重组、兼并、收购、战略投资行为的专项审计；7 .子公司风险与危机操纵审计；8 .子公司法人治理结构问题评审；9 .内部操纵制度的健全性与有效性审计10 .子公司的财务收支及其有关的经济活动；11 .子公司执行公司统一财务会计制度情况；12 .下属子公司总经理与财务负责人的离任审计。第六节审批权限操纵第七十八条下列事项，需由皖能集团决定，通过皖能集团总经理办公会审批 同意后执行：1 .子公司章程的制定与修改；2 .子公司业

20、务战略的制定；3 .子公司的合并、分立、变更公司形式、解散、开设子公司；4 .子公司增资、减资方案；页数版本修改日期修改说明修改人审核人备注5 .子公司产权或者股权的变动、转让、划拨；6 .子公司财务预算、决算方案的决定；7 .子公司重大资产处置、对外投资决策；8 .子公司贷款、借款、担保、抵押事项；9 .子公司高层管理人员的任免（总办会通过）；10 .有关子公司重大经营管理信息的对外公开披露事项；11 .子公司薪酬总额；12 .需由皖能集团决定的其他事项。第七十九条下列事项，需子公司报皖能集团业务归口管理部门与财务管理部 审核、总经理审批：1 .子公司基建、技改与大修项目；2 .子公司固定资

21、产的购置、调动与处置；3 .子公司投资性支出；4 .子公司重大合同5 .需报公司审批的其他事项。第七节信息操纵第八十条皖能集团对子公司的信息操纵包含管理者定期述职制度、财务信 息报告制度、经营管理信息报告制度、重大专项事务报告制度、重大突发事件报 告制度等内容。第八十一条定期述职是皖能集团管理层以会议形式对子公司经营者在述职 期间职责履行情况、成功原因、不足之处、改进建议等进行审议与直接沟通而推 行的一项正式制度，是述职双方在持续沟通中的一种正式形式，它与其他沟通形 式互相补充。第八十二条述职人员范围：各子公司总经理与财务负责人。皖能集团总经理 认为需要时可扩大述职人员范围。第八十三条述职对象

22、为总经理办公会。第八十四条述职基本流程：各述职人员提交述职报告一总经理办公会审核述 职报告一述职日进行述职讨论评议一评价与建议的反馈执行一下一次述职（包含 上一次意见的执行反馈情况）。第八十五条皖能集团.业务归口管理部门应在会前收集与述职工作有关的信 息，述职人员应提早五天递交述职报告。会议组织由业务归口部门负责。第八十六条述职审议的程序：1 .皖能集团总经理宣布述职会议的目的与会议原则；2 .述职人述职；3 .总经理办公会评议与讨论；4 .述职人进一步陈述；5 .形成评议意见。第八十七条述职报告的内容：1 .对上期述职意见执行情况的汇报；.上季度经营状况与计划完成情况，下季度计划与工作重点，

23、希望从公司 得到的支持与配合，与管理工作上的建议等（子公司总经理）；2 .上季度财务管理状况，财务预算执行情况，财务状况分析，下季度重大 财务活动计划等（子公司财务负责人）；.根据岗位职责要求与计划目标，在对职责履行情况做定性与定量比较的 基础上进行自我评估，分析成功因素、不足之处及改进方向。第八十八条述职审议的根据为：公司进展战略，年度计划与预算，述职期间 公司的经营状况，各述职人员的职责等。第八十九条述职期通常为一个季度。第九十条述职会议的参与人员：1 .皖能集团总经理办公例会全体人员；2 .有关职能部门人员；3 .述职人员；4 .会议记录人员。第九十一条述职人员的述职报告及对述职对象的评

24、价与建议，由业务归口管 理部门负责保管，作为对述职人员考核与奖惩的根据之一。第九十二条皖能集团建立财务信息报告制度，与时熟悉子公司的财务状况， 包含会计报表、财务预算执行情况、财务状况分析报告、管理报表。第九十三条子公司每月10日前向财务管理部上报本公司上月财务报表。第九十四条子公司每月10日前向财务管理部上报本公司上月财务预算执行 情况，同时抄送业务归口管理部门。第九十五条子公司每月15日前向财务管理部上报本公司上月财务状况分析 报告，同时抄送业务管理归口部门。第九十六条皖能集团建立经营管理信息报告制度，与时熟悉子公司的经营管 理状况。第九十七条皖能集团建立信息管理制度。如涉及下列情形，子公

25、司应及时向 皖能集团有关部门报告。1 .重大投资项目、业务重点调整、重要市场开发项目、重大经营决策、重 大资金支出、重大合同签订等可能对子公司的生产、经营、管理工作产 生现实或者潜在的重大影响的事项；2 .其他可能对公司在子公司的权益产生现实或者潜在的重大影响的事项；.政府及行业主管部门进行检查、新闻媒体进行采访、员工越级反映情况 等可能对公司形象产生影响的事项。第九十八条如遇重大安全事故、职工集体上访等重大突发事件，子公司能够 越级向皖能集团分管副总经理或者总经理报告，接到报告的领导应立即采取相应 措施。第九十九条对外公开信息披露由皖能集团统一负责（上市公司重要的信息披 露需符合证监会的有关

26、规定），子公司不得独立进行对外重大信息的披露的有关 内容。1 .子公司对外信息披露统一由皖能集团负责、各子公司不得泄露其掌握的 公司内幕信息，亦不得对外披露其经营计划、财务收支等财务数据、资 产变动、关联交易、诉讼、仲裁事项等信息，因业务需要涉及信息披露 的，应通知皖能集团总经理办公室办理信息披露事宜。2 .各子公司的要紧负责人遇其知晓的可能影响公司股票价格（上市公司） 或者将对公司经营管理产生重要影响的事宜时，应在第一时间告知皖能 集团总经理办公室进行信息披露或者处置。需要其协助提供各类资料 时，应及时协助总经理办公室完成信息披露或者处置事宜。第四章附则第一百条本办法由集团公司战略进展部负责

27、拟定、修订与解释。第一百。一条 本办法自公布之日起执行。第一章总则1第二章母子公司管理模式2第一节母子管控模式定位2第二节母子管控组织保障5第三章母子公司管理操纵系统11第一节母子公司管控基本原则11第二节战略管理11第二节业务运营管理12第三节人力资源管理14第四节财务管理14第五节审计监督16第六节审批权限操纵16第七节信息操纵17第四章附则21第一章总则第一条 为科学合理地界定安徽省能源集团有限公司（下列简称“皖能集 团”）与所属全资、控股企业母子公司之间的权利、义务关系，建立规范的母子 公司管理操纵体系，促进皖能集团可持续进展，根据皖能集团实际情况，制定本 管理办法。第二条建立科学、有

28、效、完善的母子公司管理操纵体系包含下列几个方面：1 .母子公司管理模式；2 .母子公司管理操纵系统；3 .母子公司管理的激励约束机制。第三条母子公司管理模式是指在母子公司管理体系中皖能集团的职能定位与组织结构，它构成了母子公司管理体系的基础。第四条 母子公司管理操纵系统是指为保证皖能集团对子公司的管理职 能顺利实现而形成的一整套制度与方法，包含战略管理、业务运营管理、人力资 源管理、财务管理、审计监督、审批权限操纵、信息操纵等方面。第五条 母子公司管理的激励约束机制包含：根据子公司的规模与效益等 因素确定子公司经营者激励的力度。具体见安徽省能源集团有限公司控股企业 高层管理人员激励约束管理办法

29、，本办法不再涉及。第六条 本办法是皖能集团母子公司管理体系中的基础性文件，各部门能 够在本办法的框架内制定具体的管理办法与实施细则，但不得违背或者超越本办 法的基本管理原则。第二章母子公司管理模式第一节母子管控模式定位第七条 皖能集团未来将按照“集团化运作、专业化管理、品牌化进展” 的思路前进。皖能集团致力于成为“区域领先的能源投资集团”，在能源领域实 现有关多元化进展，形成战略协同优势；各个全资、控股子公司在各个领域实现 专业化管理，成为专业领域的领先企业；通过战略协同与专业化管理，铸就皖能 集团”区域领先的能源投资集团”的企业品牌。第八条 皖能集团的定位是战略型投资控股公司，承担起战略管理

30、中心、 资本运作中心、支持服务中心与风险操纵中心的职能。皖能集团将根据业务特点、 进展水平等因素，对不一致业务类型使用以战略操纵为核心的复合型管控模式。第九条 皖能集团通过“内部程序+法定程序”的模式保障集团对全资与 控股子公司的有效管理与监督。即先由皖能集团通过“内部程序”形成决策意见, 再由外派产权代表通过“法定程序”使皖能集团的意志成为成员企业的相应决议。第十条皖能集团将全部电力业务委托皖能股份经营管理，以实现专业化管理的目的，不断增强皖能股份在发电领域的竞争力。第十一条皖能集团根据各子公司的业务特点与经营实际，确定对各子公司 不一致的管理目标与管理重点。（一）对电力业务管理模式：皖能集

31、团的管理目标是：进行资产、管理的整合，增强其持续盈利能力，实 现既定的财务目标，皖能集团承担起战略指导者的角色。皖能集团的管理重点是：1 .设定其战略与绩效目标并监控；2 .对其生产安全风险实施监控；3 .在其需要的时候，提供必要的技能与资源支持，要紧是资金与外部资源整合的支持;4 .必要的时候，通过资产重组实现现有资产的价值提升。（二）皖能集团对天然气、煤化工与新能源的管理模式。皖能集团的管理目标是：帮助其建立风险操纵体系，积极扶持其进展，为集 团进展培养新业务，皖能集团承担起服务操纵者的角色。（注解：煤化工、新能 源进入导入期，成立专业公司）皖能集团的管理重点是：1 .决定其战略与进展规划

32、；2 .决定其重大投资项目，并负责实施；3 .注重风险操纵，加强对投资项目的管理；4 .协助其开展外部资源的整合及建立系统的管理与运营体系；.提供任何必要的技能与资源支持，如项目开发、资金、政府关系等，并 培养其建立核心能力；5 .实施严格的财务监控。（三）对房地产业务、酒店业务的管理模式。皖能集团的管理目标是：帮助其建立核心竞争能力，积极进展培养新兴业务, 皖能集团承担起服务操纵者的角色。皖能集团的管理重点是：1 .决定其战略与进展规划；2 .决定其重大投资项目，并监督实施；3 .协助其开展外部资源的整合及建立系统的管理与运营体系；.提供任何必要的技能与资源支持，如项目开发、资金、政府关系等

33、，并 协助其建立核心能力。第十二条皖能集团对新业务领域开发期的管理模式与管理重点由总经理 办公会确定。第二节母子管控组织保障第十三条皖能集团目前的组织结构是总部职能制，实行总经理负责制。第十四条母子公司管理的决策权集中于皖能集团高层，包含总经理办公 会、总经理与副总经理，其决策层次各有不一致，具体参见本节的有关规定。第十五条 皖能集团设立专家咨询委员会：战略管理委员会、投资决策委员 会、预算管理委员会、薪酬与考核委员会，作为集团公司决策的支持机构；皖能 集团下设战略进展部、投资开发部、财务管理部、人力资源部、总经理办公室、 监察审计部、党委工作部等职能部门，承担总部有关管理职能。第十六条 皖能

34、集团总经理办公会是皖能集团日常经营中的最高决策机构， 在母子公司管理中的职责是：1 .决定子公司进展战略；2 .决定子公司重大改革方案；3 .决定子公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；4 .决定重大项目投资与退出方案；5 .决定利润分配与亏损弥补方案；6 .决定子公司增资或者减资的方案；7 .决定子公司年度经营计划与预算；8 .决定子公司的薪酬、考核的基本政策与原则；9 .决定对子公司的审计事项；.决定子公司重大资金支出，重大资产处置，重大合同、担保、重大信用 政策，重大技术改造与基建投资等重大经营决策。第十七条 皖能集团战略管理委员会在母子公司管理中的职责：1 .对中长期进展战略规划进

35、行研究并提出建议;2 .对重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；3 .对下属专业子公司的重大问题提出建议；4 .对其他影响集团进展的重大事项进行研究并提出建议。第十八条皖能集团投资决策委员会在母子公司管理中的职责是：1 .提出对集团投资战略的建议，包含投资的重点行业，项目的最小与最大 规模，集团的股份比例，投资回报率等；.提出对集团重大投资项目的评估意见，要紧评估项目是否符合集团投资 战略、项目投资收益与风险、与现有项目的协同效益、退出的可能渠道 等；2 .提出对集团重大投资项目退出的评估意见，要紧评估退出的渠道、价值 与时机；3 .提出对控股公司的重大投资项目的评估意见。第十九条皖能集团预算管理委员会在母子公司管理中的职责是：1 .指导集团财务预算的编制工作；2 .审议集团的财务预算并提出建议；3 .指导、监督集团预算的执行与实施，并负责有关协调工作；4 .跟踪分析集团财务预算的执行情况，并就有关问题向总经理提出建议；5 .就集团财务预算的调整提出具体建议。第二十条皖能集团薪酬与考核委员会在母子公司管理中的职责是：1 .议定集团的薪酬体系与绩效管理体系；2 .负责审核集团的总体绩效目标；3 .负责对集团考核与薪酬制度的执行情况进行监督；4 .负责对外派董事、监事、子公司高层管理人员的任免提出建议。