财务出纳工作报告及计划5篇.docx

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1、财务出纳工作报告及计划5篇财务出纳工作报告及计划5篇工作报告总结是很重要的。从找工作开头肯定会陆间续 续了解一些工作，这时候可以通过自己的见解对各种工作做 一个大致的分类，然后自己从中选定方向，下面我给大家带 来关于财务出纳工作报告及计划，希望会对大家的工作与学 习有所帮助。财务出纳工作报告及计划（篇1）作为出纳兼文员，在分公司和筹建处财务资产部 的直接领导和指导下，在县分公司各位员工的大力支持 下，我主要做了以下几个方面的工作：一、立足本职岗位，做好票据审核、整理和报销工作从本年度一月到八月末，分公司相继换了三任分公司 总经理，由于每个经理的工作方法不同，也给财务票据报销 工作带来一些难度，

2、在这种情况下，我主动和筹建处财务资 产部和经理进行多次沟通，准时领会了上级筹建处关于财 务部门的工作目标和工作要求，准时了解把握财务核算目标, 依据财务目标审核票据，主动为分公司经济活动提供经济数 据。在票据审核上，严格遵守集团公司的相关财务规定和票据 报销实施细则，严格执行“一支笔”批钱和各项财务制度， 严格依据规定审核各种票据，确保了票据的合理、合法，照一、财务职能的完善与扩展建立健全了财务各项会计核算账簿，对成本费用明细进行 合理有效的分类，使成本费用核算口径全都。建立和完善各 项报销单据，为加强内部管理做好前期工作。设置了资金计 划表格及方法，为公司规范化管理、统筹及高效地运用资金、

3、提高运营绩效铺下了良好的基础。公司执行“资金计划管理”, 说明公司决策层对财务管理工作的重视，为使各部门管理人 员充分地熟悉资金计划的重要性，财务亲自拟定了各项详细 实施细则，同时在财务部例会上对全体财务人员提出做好基 础工作的同时要提高管理及服务意识，要求财务人员在思想 上要高度重视资金计划管理，按月做好资金计划的汇总与分 析工作并准时上报公司决策层。根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、 期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理，并对明细科 目统一核算口径，保证数据归集及分析对比前后的全都。对 财务报表体系的完善、对公司财务报表的格式及其内容进行 再调整、增加了各项内部管理报表

4、和财务分析报告，充分反 映公司整体项目运营绩效情况、细致反映公司资金往来及成 本费用等详细指标变动。其目的，一是要符合财务管理的要 求；二是要满足管理层对项目运营情况的了解和分析。二、详细职能管理财务核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算与安 排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、 税务申报等各项工作开展都能准时有效的完成。财务审核分 两个方面，一是对原始报销单据的审核、财务部严格根据公 司有关制度规定执行审核、坚持原则、杜绝人情关系。如对 一些票据不完善、未列入资金计划内支出等坚决退回。二是 对会计凭证的审核工作，重要的对会计分录的正确性、附件 的有效及齐全进行审核把关。

5、财务部对存放的付款合同进行集中的归档管理，并建立合 同台帐。按部门对合同的类别、名称、签订单位、合同金额、 付款时点及金额、执行情况等做出详细正确的反映。三、下半年计划推动会计标准化工作，从基础核算到日常流程进行细则的 规定、以形成统一标准。加强内部财务管理工作，执行与外 部单位、内部各部门定期核对账目及台帐来确保数据无误, 对各部门资金支出进行准时反映和分析等措施。提高财务人 员的核算水平和管理服务意识，加强财务人员的定期培训。 做好资金统筹计划，保障项目运营。财务出纳工作报告及计划（篇5）回顾过去的半年，在医院财务的工作岗位上，我们科室始 终秉承着“在岗一分钟，尽职六十秒”的态度，努力做好

6、医 院财务岗位的工作，并时刻严格要求自己，摆正自己的工作 位置和态度。在院领导们的关心和同事们的支持帮助下，我 们财务科工作人员乐观进取、勤奋学习，专心圆满地完成了 医院财务科全部工作任务，现将过去半年来医院财务工作岗位上的学习、工作情况作简要总结如下:一直以来，我们始终坚持正确的价值观、人生观、世界观， 并用以指导自己在医院财务岗位上学习、工作实践活动。虽 然身处在医院财务工作岗位，但我们时刻关注国际时事和国 家的精神，不断提高对自己故土家园、民族和文化的归属感、 认同感和尊严感、荣誉感。在自己的工作岗位上专心贯彻执 行中央的路线、方针、政策，尽职尽责，在现有岗位上作出 对国家力所能及的贡献

7、。能够严格遵守医院的各项规章制度, 乐观参加医院组织的各项活动。时代在进展，社会在进步，信息技术日新月异。我们的财 务工作也需要与时俱进，需要不断学习新知识、新技术、新 方法，以提高医院财务科岗位的服务水平和服务效率。特殊 是学习20_年新制定的医院会计制度以及相关法律法规知 识，以此提高医院财务科工作岗位的业务水平和个人能力。在医院领导的正确引导下，我院正一步一个台阶的稳步向 前进展，医疗技术的提高赢得了越来越多患者的满意和赞扬, 相应地也给我们带来了良好的社会效益和经济效益。在这一 进展过程中，收费处同样起着举足轻重的作用，假如我们有 一个小小的失误就有可能给医院带来负面影响。所以，作为

8、收费员，我们在工作中吃苦耐劳，专心地遵守医院收费处的 各项规章制度；娴熟把握微机操作技能，能够正确迅速的为 每位患者服好务；能够娴熟把握各科室的医用术语及其相关 的收费项目。随着医院管理的不断规范，今年医院采纳了一 套更加科学合理的收费程序，但由于我们已经习惯了原来的 模式，该程序刚一试用，就给我们收费员带来了很大的困难, 在这一过程中，我们收费员专心钻研、刻苦学习，很快便熟 悉了新程序的操作。回顾这半年来财务科所做的工作：未了的历史遗留事项、 会计核算业务的变化、会计核算体系的调整、会计人员的短 缺、资金周转压力、大量资金结算业务。细致的绩效考核和 工资备案业务；繁杂的日常报销工作、日常财务

9、、会计监督 工作；繁杂的分科室、分项目核算工作，财务预算、计划执 行情况的核算；各种财务票据的领取、规范化使用、票据核 销工作；财务规范的贯彻落实、运用；内部科室间工作的协 调，外部财政、物价、税务、银行、审计等工作的协调；财 务新知识的学习与实践，上级部门随时下达的各项工作任务 等等，全体财务人员真是感慨万千。我们始终牢记全院工作一盘棋，以医院的年度工作目标为 中心，通过群策群力，全体财务人员拎成一股绳，发挥财务 人员的整体力气。在医院财务人员较少、财务核算体系较大 调整的情况下，财务科全体人员克服了工作中的种种压力与 困难，全面完成了既定的工作目标。下一步工作计划：1、加强财务预算的管理，

10、加强预算执行情况的分析与把 握，加强财务核算与监督工作，从源头做好财务管理工作， 为领导决策提供牢靠的决策信息。2、加强物资出入库管理，做到账账、帐实相符。3、增强服务意识、提高服务质量、强化管理、规范行为、 改进服务，处理好财务与各科室的关系，用真心和热忱换取 工作的和谐与舒适，用优良的服务做好医院财务管理工作。实反映出企业的正常经营活动。并准时督促提醒员工上报相 关票据，准时将审核的票据上报筹建处领导签字，保证了回 款准时，为企业正常经营活动提供了经济保障。二、着眼全局，做好与上管部门的连接、沟通与办理由于 筹建处资产财务部距离较远，往来办理业务极不便利，在这种客观情况下，在资产财务部需要

11、办 理业务的情况下，乐观跑银行，查询银行票据；去税务，缴 纳各种报表；乐观为员工办理失业保险、医疗保险；乐观联 系地方管理部门，进行了营业执照、组织代码证、贷 款卡年检，保证了企业的各项经济活动正常、顺畅进行。三、全力做好综合管理工作，做好日常工作材料上报工作 目前，办公室除了两位经理外，办公室就我一个人， 在这种情况下，日常办公室工作落在了我的身上，乐观落实 领导交办的各种上报材料，乐观编写分公司周计划、月计划； 乐观编写月总结、年度总结；乐观完成领导交办的各项工作 任务。努力做好员工的日常考核和出勤考核工作，努力贯彻 落实筹建处下发的各种规章制度，乐观为分公司领导开展日 常生产经营工作做好

12、参谋。回顾20 年工作，全身心努力付出，得到筹建处财务资 产部和有关领导的认可，给我开拓以后工作增加新的动力； 同时得到员工的大力支持，给我以后工作增加无限快乐, 虽说工作取得了一些进步，这一切都主要归功于筹建处和分 公司领导决策有方，归功于筹建处和分公司同事的大力支持, 有了团队的大力协作、大力支持，才有了我今日工作的顺利 开展。在此，由衷感谢各位同行的真心支持，愿今后的工作 我们仍然一路相辅相成、一如既往相互协作一路走来。财务出纳工作报告及计划（篇2）回顾过去的半年，财务部在公司领导的正确指导和各部门 经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财务 部各项工作的同时，很好地协作了公司

13、的中心工作，在如何 做好资金调度，保证工程款的支付，准时正确无误地办理银 行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成果。当然，在 取得成果的同时也还存在一些不足，下面我一一向各位领导 和同仁总结汇报：一、财务核算和财务管理工作组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工 作，随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为 提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱 出来。我们在年初即进行了会计电算化的实施，经过一个月 的数据初始化和三个月的手机结合，全体财务人员全都娴熟 把握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算 化处理业务。这为财务人员节约了时间，还大大提高了数据

14、的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上 了 一个新的台阶。财务部一直人手较少，但在我们高效、有序的组织下，能 够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每日都离不开资金的 收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工 作，半年来，我们准时为各项内外经济活动提供了应有的支 持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一直很大，尤其是在12月至3月收缴销售 款的期间，现金流量巨大而繁琐，财务部和两位同志本 着“专心、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付平安、 正确、准时，没有出现过任何差错。半年累计实现资金收付 达2亿3757万元。企业的各项经济活动最终都将以财务数 据的方式

15、展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，专心处理每 一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己的努力。财务部 审核原始单据12924张，处理会计凭证2179张，正确无误 地出具各类会计报表很多。制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有 其严格的规章制度。长天公司从无到有，从当时的三两人到 今日的上百人，规范各项经济行为已日益成为企业管理的主 题。在过去的半年中，财务部相继出台了关于财产管理、合 同签定、费用把握等方面的规章制度。为完善公司各项内部 管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。财务部除要专心负责地处理公司内部财务关系外，为达成 本单位的任务，还要妥善处理外部

16、各方面的财务关系。与外 部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了 各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关 系、与税务机构建立了良好的税企关系，全面处理了保险公 司遗留资产的往来手续，并圆满完成了对统计、工商等各部 门有关资料的申报。二、资金调度和信贷工作资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。今 年工程建设全面铺开，各经营管理机构逐步建立，新员工不 断加盟。资金需求日益增加。尤其在15月份项目未能取 得任何经济收益的情况下，公司承受了巨大的资金压力。我 部根据工程建设和公司进展的要求，为确保资金使用单位各 项工作的顺利开展，与总公司一起筹划、合理安排调度资金。

17、同时财务部还全面承担了 5月份开头的销售收款和银行按 揭工作，在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴 地做好了资金的快速回笼。保证了市场建设的顺利进行，准 时偿还了银行到期贷款，全年累计完成投资2.6亿元，偿还 到期贷款4500万元。资金的成功运作保证了长天和东方公 司的正常运转，更是继续树立了东方公司资信企业”的良 好形象。自项目启动以来，一直有多家银行向公司进行信贷营销。 为了公司的长足进展，财务部与工行东塘支行建立了信贷关 系，以期达到积累企业信誉的目的。我部于3月一5月向银 行申请房地产开发贷款3000万元。期间收集、整理了大量 资料，编制各类贷款报告，与银行人员商谈贷款工作，多

18、次 接待银行各级领导的视察，在完成贷款工作的同时与银行建 立了良好的合作伙伴关系，同时使我们对贷款工作有了全面 的了解，学到了新的业务知识。三、全力协助招商工作招商是本年度的重中之重，招商政策的优劣与否直接关系 到公司的生存和进展。财务部协助公司领导做了大量的财务 分析和市场调查。全面参加了公司招商政策的制定，为公司 制定销售价格、租赁价格，出台各项招商政策和调动招商乐 观性和主观能动性提供财务参考。由于董事长、总经理正确的决策和超前的预见，以及全体 员工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成果。根据财务统 计数据截至5月31日，门店销售：297个、住房销售262个， 成交率72. 44%,成交额

19、H560万元，实收房款9301万元， 尚有未收房款20万元，资金回收率为92. 62%；预定门店 67套，收取定金139万元。出租自有门店92套，收取定金 59万元，出租率53.25%。在这5个月中，财务部和招商部同心协力，加班加点，尤 其是在审批至H月16日的按揭贷款中，表现了两部门不怕 苦不怕累的良好工作作风。当月工行一支行向公司发放按揭 贷款2391万元，创该行月发放按揭贷款的记录。确实取得 了骄人的业绩。时间飞逝，今年的工作转瞬即为历史。一年中，财务部有 很多应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物 性管理的建章建卡上，在各项经营费用的把握上，在规范财 务核算程序、统一财务管理

20、表格上，在准时正确地向公司领 导汇报财务数据，实施财务分析等方面都相当欠缺。在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱; 日常成本费用支出比较任意；公司对员工工作要么没有很明 确严格详细科学的要求；要么就是执行乏力；也有一些员工 在工作中不能站在公司的立场和利益上等等。这些应该是 20_年财务管理要重点思考和解决的主题，也是每一位长天 人如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提 高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断 地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和 企业的进展，与各位共同进步，与公司共同成长。财务

21、出纳工作报告及计划（篇3）20_年上半年，我财务部在行领导的直接领导下，在全行 员工的大力支持和协作下，同心协力，艰苦奋斗，紧紧围绕 年初既定的目标，以更扎实的工作作风，严谨的工作态度， 圆满的完成了行领导交办的各项任务。现将这半年的工作总 结材料汇报如下：一、工作落实状况（一）组织部门员工进行定期学习，以此提高部门员工的 业务技能水平和法律意识。每周星期一，我部门按质按量的 遵照行领导的安排部署进行相关知识的学习，其中包括人事 教育、平安法、会计基础知识，法律法规知识、税法知识以 及思想道德素养的学习等。透过学习，使我部门员工更为深 刻的熟悉到自己工作岗位的重要性：文件上传下达的准时性, 人

22、事教育培训的科学性、车辆资金重要空白凭证的平安性。 人们常说，思想决定行动，行动决定执行力。我部门正是留 意了这一点，使行之有效的执行力得到了充分发挥，从根本 上转变了他们的工作态度，调动了他们的工作专心性，出色 的完成了各自的工作，保证了工作质量又快又好的进展。（二）顺利完成了三险五金的缴纳工作。上半年，我部门 在人员短缺的状况下，虽工作千头万绪，但是为了确保我行 员工的切身利益，利用一切可利用的机会和时间准时的将我 行34位员工的住房公积金和医疗保险从邮政局那边进行了 账户过渡和缴费工作，确保了我行员工生病住院医疗报销和 购房所需的住房公积金，维护了我行员工的切身利益。（三）专心协作业务部

23、门，视支行为家，努力完成行内下 达的各项指标任务。支行的生存与进展，不是哪一个部门的 事，而是每一个员工的事情。因此，我部门专心响应行内的 号召，动用一切可动用的关系来推动各项业务的进展，并取 得了必须成效：商易通业务户均余额、储蓄存款业务量与定 活比、对公业务等都在必须程度上起到了推动作用。个性是 失地保险资金的收取上，我部门更是专心响应，将收回的失 地保险资金准时的清理捆把上存上划。削减了我行资金在途, 提高了我行资金利用率以及收益率。二、下一步工作打算（1）加强与邮政局以及外单位的沟通合作，努力营造良 好的氛围，进一步促进我行业务的顺利开展。（2）合理做好资金头寸以及资金调度工作，削减资

24、金在 途，加快资金的投放与回笼，提高我行的备付金率和运用户 率。（3）以人为本，努力狠抓部门队伍建设以及思想道德建 设。透过学习、谈心、了解把握部门员工的心之所想，解部 门员工心之所急。使之更能轻装上阵，安心踏实于自己的本 质工作。（4）加强与业务部门的协作，努力完成支行下达的各项 指标任务，视支行为家，努力为支行添砖加瓦。（5）加强部门员工技能知识、平安知识、法律知识的学 习，以此提高本部门员工的素养水平。总之，上半年的工作虽取得必须得成果，但我们仍就应戒 骄戒躁，扬长避短，总结阅历教训，将工作完成的更好更出 色。综合管理部门的工作千头万绪，但只要我们随时持续清 醒的头脑，专心想事，专心谋事，专心干事，团结一心，努 力拼搏，我想再大的困难，我们也能够迎刃而解！财务出纳工作报告及计划（篇4）今年上半年，财务部在做好前期核算的基础上乐观协作公 司各部门的运营工作，从会计核算和财务管理两方面做好公 司领导层的参谋。在上半年里全体财务人员任劳任怨、齐心 协力把各项工作努力做好，现对上半年财务工作总结如下。