财务年度工作计划2023年范文.docx

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1、财务年度工作计划2023范文财务年度工作计划2023范文你有看过财务年度工作计划吗？有针对性的明确自己的 工作计划，可以先确定一个总的方向，在按时间分段完成。 下面我给大家共享财务年度工作计划，希望能够帮助大家！财务年度工作计划篇1新学年即将开头，为了能更好地做好日常财务核算，加强 财务管理工作。做到财务工作有计划性、科学性的开展。使 财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。 特拟订财务部门工作计划及详细执行方法如下：（一）财务工作1、根据发改委的收费政策及上级有关指示精神，做好新 一阶段的收费工作。统计幼儿人数，每月制作幼儿收费明细 表，打发票，按要求代收幼儿保险费，较好的完成幼

2、儿收费 工作。做好幼儿发票的留存上缴与核销工作。每月按要求收 取内部职工伙食费，工会经费与党费并准时存入银行或上缴。2、做好日常出纳工作，根据财务规定领用并使用支票。 不签发空头支票。根据流程每月提取备用金报销，签章齐全 方可报销，不拖沓。清点现金，做到不超出财务制度规定的 金额。每月按要求专心检查原始发票，粘贴整齐，录凭证。做好现金与银行日记账的手工登记，打印银行与现金日记 账与资金日报表，做到日清月结。准时核对银行账户余额与建立合同台账，对每份合同的信息（对方单位、合同金额、 签订时间、付款条件、经办人）和履行状况（付款金额、结算 金额、发票金额）详细记录准时更新，做到备案可查，并每 月底

3、向项目经理及总部报送合同台账。4、参加库存管理仔细查验前期已付材料款是否取得了发票，并准时索要。 对于选购入库单必须有相关人员验收和入库，入库单上需注 明送货单位，联系电话等。对于不符合规定的票据准时联系 相关人员补办手续，编制库存材料情况表，准时登记月材料 出库入库台账，每月底与库管人员盘点核对，做到帐实、帐 帐相符。根据库存材料情况表合理建议领导严格把握存货库 存量。库存只需保证正常生产经营所需要的合理存货储备量, 避开因库存量过大，导致流淌资金占用额高，给企业流淌资 金周转带来很大的困难。5、保持与当地税务局沟通把握相关税收政策，保持与当地税务局沟通，充分了解当 地的相关税收政策，并与税

4、务局保持良好关系，在日后的正 常生产建设中主动参加当地税务局的各项纳税培训，在税局 要求时限内准时向当地税务机关申报纳税，将报税资料存底 备查，尽量做到合理节税纳税，将项目税务风险降至最低。6、保管好财务印章、票据预留印鉴和银行票据必须放入保险柜中保管，以确保其平 安。出纳员应对票据的申购、使用、作废以及剩余情况进行 详细登记，会计应当常常性的进行监督检查。7、严格遵守公司外派财务人员的办公管理公约遵守保密、严格遵守公司外派财务人员的办公管理公约, 遵守公司外派财务人员的办公管理公约要求，保持与总部工 作联系顺畅。8、加强自身学习能力乐观参加各类会计培训课程，并将理论结合实际，在工作 中不断提

5、高，夯实自己。财务年度工作计划篇5年我们财务科将根据上级财务管理规定和本校年度工 作要求，加强财务规范管理，专心做好会计核算工作，使财 务工作在规范化、制度化中更好地运作，特制定以下年度工 作计划：一、加强管理，进一步做好日常工作会计工作是一项政策性、业务性强，而且比较繁杂的工作, 我们将进一步加强管理，严格按会计制度要求办理一切会计 业务。1、做好出纳核算工作。按制度规定审核每一张原始凭证， 对不合理、不合法、手续不全的凭证不予办理或退回补办。 按规定办理现金收付和银行结算业务，严格支票领用手续, 不签发空头支票。2、做好预决算工作。根据财政要求和本校实际情况编制 年度预算收支计划，并严格执

6、行，全面做好财务年终决算工 作。合理安排和节约使用资金，严格按制度办事，使有限的 资金得到合理的运用，保证党校事业经费的正常运行。3、做好办班收费工作。有条不紊地做好函授大专、本科、 电大班和讨论生班，各类内外联班的收费、结报、核算工作。 并按规定管理、使用非税票据。4、做好各类账户的收支登记工作。对行政、工会、基建、 行政备查账等账户的日常收、支业务进行凭证编制、审核、 并准时登记入账。正确、无误报出各类账户报表，为领导决 策提供真实、牢靠的依据。5、做好各类缴费的结报工作。根据上级要求做好在职、 离退休人员医药费结报、发放，和在编人员公积金、社会保 险金基数调整、汇缴工作。专心做好统计报表

7、编制、上报等 工作。6、做好固定资产的登记核查工作。协作校产办建立健全 学校固定资产管理制度，对新购、报废固定资产准时登记与 核查，做到帐帐相符，帐实相符。7、做好领导临时交办的其他工作。二、加强成本核算，进一步强化财务监督根据校部要求，从党校事业进展的需要动身，协作中心财 务做好餐饮、客房、会务等部门会计成本核算工作，同时加 强对培训中心财务工作的监督与检查，真正实现会计核算规 范化，费用合理化，成本化。三、加强学习，进一步提高业务素养全体财会人员乐观参加会计继续教育和各种财会业务培 训，根据要求专心做好会计年审、换证工作。在日常工作中 加强学习会计制度和法规，学习业务知识和政府平台新财会

8、软件运用操作，不断提高自身素养和业务水平。娴熟运用新 软件进行帐务处理、相关业务操作和报表的编制。在新的一年里，我们财务科在上级财政部门和校领导的正 确领导下，充分发挥财务部门的职能作用，努力做好工作， 确保各项工作计划的顺利完成，为党校进展作出更大的贡献。账面余额，查询已支付的支票是否划走，最后进行对账，制 作银行余额调节表。准时核查支付令的使用情况，财政零余 额授权支票的使用进度，确保零余额账户资金支出的有效性 和准时性。3、定期检查厨房燃气使用情况，到燃气公司购买燃气。 幼儿伙食费、内部职工伙食费按每月规定时间结账，由保健 医对账完毕领导签字方可结账，做到不拖拉。不错款。做好 幼儿园日常

9、开销的结账等事宜。4、继续加强财会业务学习，专心学习上级下发的政策文 件，对于不懂或不熟悉的问题，准时向教委财务科、审计科 和其他幼儿园的资深财务人员请教。乐观参加财务人员培训, 提高熟悉，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架， 把握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规 范要求，娴熟地运用新准则等，进行帐务处理。5、做好年度预算和决算的审核、检查监督、上报工作。 根据上学期在预算执行中出现的情况，通过计算比例增加的 方法，再结合新时期幼儿园的实际需求和项目安排等，编制 新一年的年预算。严格根据年批复的预算，并结合实际安排 使用项目资金支出等，确保项目根据计划进行相关审计验收

10、工作。6、完善财务会计各项工作制度。随着新情况、新问题的 出现，原有的财务制度已不符合当下新时期的要求，需要结 合新政策、新情况进行完善，以便于今后财务工作正常有序的开展。7、根据上级有关规定和幼儿园的实际需求，做好每季度 零余额用款账户基本支出用款计划的编报工作，以及每月的 项目用款计划的编报工作和财政追加的其他资金的用款计 划编报工作，确保各项资金的使用效益，保障各项用款计划 执行进度得到落实。8、严格根据财政的要求和流程，编制每一笔支付令，确 保制作的每一张支付令都能有效的使用，每日在财政大系 统上，查询支付令的使用情况，准时更正错误，或对需要说 明情况的支付令加以解释，保证每一笔资金都

11、能准时进行交 付。（二）其他工作1、每学期核对固定资产时都要进行仔细清查，并做好记 录和备案。2、根据教委的要求，仔细审查核对编制政府选购月报表、 季度报表和年度报表，并于每季度末做好对政府选购季度报 表的申报工作。3、做好档案材料保管等工作，准时对档案进行整理、装 订和存放。留意保险箱的随时关闭，保管好重要票据、帐簿 要上锁保管，离开财务室要随时关好门窗，平时严禁一切人 员任意进出财务室和使用财务电脑。4、做好新入职教职工的社会保险和公积金的参保缴费工 作以及老职工的保险、公积金调入调出工作，保障每一名教 职工的切身利益。5、准时正确的完成新调入临时工的社保缴费工作和工资 的发放工作。6、专

12、心完成上级部门、园领导布置的其他临时性工作。年，在幼儿园的整体工作要求下，我部门将继续加大对 资金的管理力度，严格根据年初预算执行各项财务收支，严 格执行各项财务管理制度及其他各项制度，充分发挥财务的 职能作用，乐观正确的完成全年各项工作计划，为我园的稳 健进展而做出应有的贡献。财务年度工作计划篇2作为一名学校财务人员，我深知我自己的责任重大，所以 在学校的几年工作时间里，一直努力工作，将属于自己的财 务状况处理的十分良好，没有任何假账、漏帐、死账，我会 一直将这种良好的表现继续下去。20_年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管 理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。使财务工作在 规

13、范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订20_ 年的工作计划。一、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用把握全理化，强 化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务 运作趋于更合理化、健康化。在新的一年里，继续加大现金 管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作 用，乐观完成各项工作计划，以限度地报务于学校。二、参加财务人员继续教育。每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育, 首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，把握和 领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求， 娴熟地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格 的编制。参加继

14、续教育后，汇报学习情况报告。三、加强规范现金管理，做好日常核算、根据新的制度与准则结合实际 情况，进行业务核算，做好财务工作。、做好本职工作的同 时，处理好与同事关系。根据财务制度，办理现金的收付和 银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作 用。加强各种费用开支的核算。准时进行记帐，严格支票领 用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。财务人员必须按 岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率，完成领导临时 交办的其他工作。在20年里，我会谨记财务人员的职业道德和工作人员的 职业操守，严格保守公司的账目隐秘。在自己的工作领域里 专心工作，实现我在学校中工作的价值。财务年度工作计划篇3根据上

15、级有关规定，专心贯彻财务规章，进一步加强学校 幼儿园财务管理，严格财经纪律，廉洁党风行风，提高依法 治校、民主管理的水平，确保幼儿园经费的使用、保管的规范性和效益性O一、严格财经纪律，严格经费管理财务人员要提高自身素养，不折不扣地执行财经纪律，管 好用好幼儿园的钱。1 .加强预算管理。预算工作要适应财政预算体制改革的形势，要适应幼儿园 内部管理体制改革的需要，合理安排各项支出。调动各部门 理财的乐观性，发挥财务监管人员的监督职能，为幼儿园理 好财。2 .加强支出管理。(1)严格执行经费预算计划。(2)严格执行审批制度，规范经费的使用程序。(3)严格开支发票的会签制。开支发票需两人以上签名， 严

16、格执行国家有关规章制度的开支范围及开支标准。(4)学校重大支出项目如修缮、内部装璜、设备选购等， 应进行事前论证，编制项目预算，经行政会议集体讨论，由 幼儿园老师代表会通过，报中心学校批准，按有关规定规范 操作。(5)凡纳入政府集中选购的物品选购时根据规定程序办理。二、抓好财务公开监管，促进民主管理抓好财务公开、监管工作，完善幼儿园内把握度，增加幼 儿园财务的透明度。1 .抓好财务公开工作。学生收费项目及标准要在幼儿园校门口的公示栏中向社 会公示，接受社会的监督。幼儿园的日常的收入、支出、重 大项目建设、大宗选购，房屋租赁等，要在教代会、行政会 议上公开，在幼儿园内公示。2 .抓好财务监管工作

17、。(1)凡幼儿园的各项预算外收入、结算资金、物品选购和 重大支出项目都要列入监管范围。(2)开学两周后，对开学收费情况组织一次内部审计审核, 并将内部审计审核的结果准时在幼儿园老师会议上予以公 布，并提出整改意见。(3)每个月，向中心学校报一次财务情况，接受乡中心学 校审计和监督。(4)每期末，组织全体老师结算学校经费，并做好审计检 查报告和整改结果等资料存档。三、合理使用学校经费，促进学校进展经费是幼儿园持续进展的基本保障。在经费不足的今日， 唯有合理使用经费才能促进学校进展，才能在服务师生、服 务教学上发挥作用。1 .开源节流，杜绝浪费。用水用电，使幼儿园的一笔大开 支，总务处要激励教职工

18、养成顺手关水、关电的良好习惯, 杜绝浪费。2 .种菜养猪，提高福利。总务处要激励教职工充分利用幼 儿园空地种菜，利用剩饭剩菜养猪，提高教职工福利待遇。3.爱惜财产，减小损耗。总务处要激励教职工树立主人公 意识，爱惜幼儿园财产，提高幼儿园财产利用率，减小损耗。总之，总务处要充分发挥效能，做好幼儿园财务工作，为 幼儿园长足进展服务，把苦竹乡中心幼儿园办成苦竹乡龙头 幼儿园，办成全县农村样板幼儿园。财务年度工作计划篇4为了适应项目财务工作的需要，提前做好打算工作，现对 20_年财务工作做如下计划：1、力求会计核算信息化，提高工作质量及效率(1)确立财务核算软件。目前尚未实现在项目上进行账务 处理。项

19、目日常报销及付款等都是在公司进行，在一定程度 上既不能保证财务核算的正确性，又增加了财务人员的工作 量并且效率很低。建议项目部可以直接采纳远程接入方式连 接公司总部服务器，通过互联网进行账务处理。远程接入方 式可以大大降低财务核算成本，采纳连接客户端的方式间接 访问服务器，的保证了数据的平安性，项目财务数据也能准 时传达到公司总部。(2)建立好重点核算的会计科目。生产成本、库存材料、 应付账款等是本项目重点核算会计科目，需建立明细科目进 行辅助核算，这样有利于项目全程跟踪管理，正确与供货商 结算，提高核算质量。准时做好日常记账工作，报送财务报 表。计划每月5日前将上月票据制单完毕，与关联单位核

20、对 清理往来明细，并报告相关领导决定后做账务处理。每月10 日前，根据领导复核后的原始凭证准时结转当期损益编制财 务报表。2、乐观协助项目经理，经营计划处制定产值确认单，项 目资金计划等，并协作造价管理处做好造价预算工作，完善 公司的预算把握体系。加强对项目部资金把握，严格做好日 常资金使用的计划及审核工作(1)资金计划申请。每月15日前，收集项目各部门经营计 划处申请进行审核汇总，根据汇总资金需求量编制资金计划 申请表，经项目经理审批后向总部报送申请，并准时跟踪总 部审批情况。资金计划申请表上注明资金使用时间、金额、 事由以及其他需要说明的事项。(2)建立对外付款程序，做好资金使用审核。首先要根据 合同约定严格审查是否具备付款条件，重点审核付款时间、 付款金额。涉及支付进度款及尾款的，审核是否有相关支撑 资料，如相关部门签字认可的进度报告或验收资料，项目部 门相关责任人签收入库的厂家送货单、入库单开具的发票是 否合法合规同时复核单证之间单价、数量、金额是否相符且 计算无误。(3)做好内部费用报销审核工作。项目人员报销费用时， 严格按公司的相关费用报销规定审核，对报销类目严格把关, 对不符合规定的或者不按相关程序的一律不予办理，并留意 防范不必要浪费和舞弊。3、专心管理项目合同