财务月度工作计划总结经典范文5篇.docx

《财务月度工作计划总结经典范文5篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财务月度工作计划总结经典范文5篇.docx（21页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、财务月度工作计划总结经典优质范文5篇财务月度工作计划总结120xx年是指挥部实现xxx目标的最后一年，是为xxx打 好基础的关键一年，是不吃补贴不亏损的第一年，也是面临 巨大经营压力的一年。从内外部形势分析，既有新的发展机 遇，也存在着严峻挑战。生产经营形势除市场不确定和作业 价格变化两大因素外，还有以下因素将对指挥部带来较大的 影响：一是集团公司取消三项费用化补贴。今年，集团公司下 达给指挥部的经营目标是不吃补贴不亏损，在取消三项费用 补贴的情况下实现盈亏持平，意味着离退休费用和医院补贴 全部由企业当年损益自行负担，与20xx年相比，指挥部纯 利润将减少4100万元，要消化此项缺口，任务十分

2、艰巨。二是xx公司投资减少，产量持续下降，使钻井和井下 作业收入减少，初步测算将影响指挥部收入1.12亿元。三是增支因素不断上升。首先是工资调增，其次是原材 料、电价持续上涨，在继20xx年电费连续上涨的基础上， 20xx年电价再次上调。预计全年增支因素影响达8400万元。内部管理报表已经多次调整修改，建议集团公司对新调整的 财务内部管理报表的格式及其内容进行一次认证，并于明 确，作为一定时期内相对稳定的表式。7、针对外地公司远离集团公司，财务又独立设立核算 机构，为加强集团公司对外地公司的管理，保证核算的统一 性、信息反馈的及时性，提出了与驻外地公司财务工作联系 要求。xx月份与宁波公司财务

3、进行交流，将财务核算要求、 信息传递、对外报表的审批程序、上报集团公司的报表都进 行了明确。8、对各公司进行一次内部审计，目的，是对各公司经 营状况进行一次全面地了解，为今后财务管理做好基础工 作。9、根据公司的要求对部门职责进行了修改，并制订了 部门考核标准。为了使会计核算工作规范化，重新提出财 务工作要求，要求从基础工作、会计核算、日常管理三方 面提出，目的是打好基础。内部开展规范化工作，从会计核 算到档案管理，从小处着手，全面开展，逐步完善财务的管 理工作。10、会计知识的培训，我们从三方面考虑培训内容，一 是会计法，要了解会计知识，首先要了解这方面的法律 知识；二是会计基础知识，非专业

4、人员学习这方面知识的目 的要明确，目的是为了看懂会计报表，为了能看懂报表，就 要了解一些基础的东西；三是如何看报表，这是会计知识培 训的重点。经过调研、沟通、设计，于XXXX年XX月推出成本费 用明细分类目录及说明；于XXXX年XX月XX日推出会计 报表管理试行办法；XXXX年X月XX日推出会计凭证管理 试行办法。会计报表推出执行X个月后，从会计报表格式设置上看, 报表格式设置还是比较科学，能比较清晰地反映会计的有关 信息。但房地产行业的特殊性，销售收入与结算利润有一个 时间上的差异，这样损益明细及异动情况表就无法全面反映 出损益情况，需要增添一个表补充；另外需要增添反映财务 费用的报表。这样

5、对一个公司的财务状况能较全面地反映。 己设计好会计报表（内）iv经营情况表和会计报表（内） V融资及融资成本情况表。会计凭证使用涉及到每个公司和部门，下文后财务部进 行电话通知，X月份实行逐步换新的办法，X月份要求全面 试行。试行一个月时间来看，主要暴露出来的问题是单子如 何填写与审批程序怎么走。针对这些问题，我们组织各公司 综合管理人员进行交流，明确有关事项，解决设计上的不足。XXXX年X月份，针对会计凭证管理试行情况，再一次征求各 公司对报销单据意见，根据大家的建议，对会计结算单据作 进一步完善，并于XXXX年X月XX日下发了有关规定。经过财务合同管理月活动，财务部的管理意识加强了， 管理

6、能力也得以提高，财务部从会计核算向财务管理迈出了 关键的一步，但我们的管理水平离公司发展的需要还有很大 的差距，需要我们不断地完善和提高。（一）核算工作核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算与安 排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、 税务申报等各项工作开展都能有序进行、按时完成。1、会计审核会计审核是把好企业经济利益的关键，严格按有关规定 执行，决不应个人面子而放松政策。如，亲亲家园项目地处 余杭良诸，根据税法规定建筑安装工程专用发票必须使用项 目地税务机关提供的发票，否则建设单位不得在税前列支， 为此我们对工程发票的来源严格审核，并将此项规定传达到 项目公司，目前工程量

7、大的施工单位均在当地税务机关办理 相关手续，并使用当地税务机关提供的发票。在审核中发现 一些临时工程、零星工程的施工发票未按规定办理，我们在 严格审核退回的同时，帮助他们联系税务机关如何开具工程 发票的事宜，使企业双方利益都得到有效的保障。一年来，我们公司财务部虽然取得了一些成绩，但距离 上级要求、和兄弟单位的工作相比，在全面发展上，在争先 创优上，都还存在一定差距。在今后的工作中，我们要认真 履行财务部职责，开拓创新，把我们的工作提高到一个新的 水平。新世纪，新形势赋予了财务部新的历史重任，财务部 愿与行业内同行一起奋力拼搏，锐意进取，与时俱进，通过 不懈的努力为财务部的建设和公司的发展增砖

8、添瓦。二各部门同事的大力支持配合下，财务部以强烈的责任 心和敬业精神，出色完成了财务部各项日常工作，较好地配 合了各分公司及合作方的业务工作，及时准确地为公司领 导、有关政府部门提供财务数据。当然，在完成工作的同时 也还存在一些不足。下面向公司领导汇报一下财务部20xx年度的工作：(1)公司本部的财务管理和财务核算工作一)作为职能工作部门，合理控制成本费用，以认真、 严谨、细致的精神，有效地发挥企业内部监督管理职能是我 们工作的重中之重。20xx年财务部在成本控制方面比往年有 了一定的提高，随着公司业务的不断拓展，新增项目前期投 入较大，成本费用也随之增加，每月的日常办公消耗用品和 办公设备是

9、一笔不小的开支，财务部积极主动配合公司行政 部门，在采购工作中严格把关，成本控制方面取得了一定成 效。二）20xx年度，财务部的日常会计核算工作具体如下：1、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中， 我们坚持原则、严格遵照公司的财务管理制度，把一些不合 理的借款和费用报销拒之门外。2、在凭证审核环节中，我们认真审核每一张凭证，坚 决杜绝不符合要求的票据，不把问题带到下个环节。3、每月核算100多人的工资是财务部最为繁重的工作, 除了计算发放工资外，我们还要为新入职员工说明工资构成 及公司相关规定，这就要求财务人员必须耐心细致，尽量做 到少出差错或不出差错。经过努力，公司每月基本上能准时 发

10、放工资。4、按时完成公司的纳税申报、发票购买和管理、台帐 登记工作。5、完成各政府相关部门下达的工作：公司的工商年检、 会计师事务所的财务审计、对统计局的季度申报等。6、催收款项是财务部门最为重要的工作。由于受其他 原因影响，工程款的催收难度也有所增加，虽然我们尽了很 大努力，也取得一定的成效，但却不是很理想。总之，随着公司业务的不断扩大，20xx年度财务部工作 量越来越大，财务人员的人数并没有相应增加。但我们能够 分清轻重缓急，有序地开展各项工作。一年来，我们完成了 财务部的日常核算工作，并及时提供了各项准确有效的财务 数据，基本上满足了公司各部门及外部有关单位对我部的财 务要求。（2）分公

11、司及合作方的财务核算工作一）跟进收取各分公司的款项，在经营部的帮助下，基 本上能够按照协议准时收取各分公司的款项。本年度，由于a分部的业务量增大，b分公司、c分公 司和d分公司等的部分业务转到总公司开具发票、收退合作 款,大大增加了我们的工作量。比如，a分部的年产值比20xx 年增长了 50%；对b、c和d三个分公司20xx年的开具发票、合作款的收取跟进、核算退回、投标保证金的支付收取等工 作，财务部做了全力配合。二）今年合作方的业务量也比往年有较大的增加，这部 分的利润占公司的利润比重较高。同样，对合作方的开具发 票、工程款的收取跟进、核算退回，投标保证金的支付收取 等工作，财务部也全力予以

12、配合完成，工作态度和工作成绩 得到了合作方的充分肯定。（3）不足和有待改善的地方一年中，财务部尚有应做而未做、应做好而未做好的工 作，比如在资产实物性管理的建章建卡方面，在各项管理费 用的控制上，在规范财务核算程序、统一财务管理表格方面, 在更及时准确地向公司领导提供财务数据、实施财务分析等 方面。在财务工作中我们也发现公司的一些基础管理工作比 较薄弱；日常成本费用支出比较随意；这些应是20xx年财 务管理要着重思考和解决的问题。作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、 提高企业竞争力等方面还应尽更大的努力。我们将不断地总 结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业 的发展，

13、与各位共同进步，与公司共同成长。财务月度工作计划总结3财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划 控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等 工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节 各项费用的支出，保证财务物资的安全；服务于公司、服务 于员工、服务于客户，以促进公司开拓市场、增收节支，从 而谋取利润化，以的人力配置谋取的经济效益。xx年全球金融危机时刻警示着我们，在新的一年里，财 务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部 门的考核制度或者相关办法。在国家各项财务法律、法规的 监督下制定如下考核制度1、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、 安全法

14、、财务制度、管理制度等有关法律法规进行系统学习。2、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各 职能部门的协作，要分工明确并带有互相协作补充性，相互 配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作 用，对违规违纪行为起到监督智能。3、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各分管会 计的职责，制定相应的制度，如对应收款的监督，应制定相 应的规定，对货款回收的期限把握、回款具体事宜、相关销 售责任人都应有相应的（企业财务部门工作计划）监督，加 大财务监督力度。4、在对公司其他部门的工作方面：对各科室产生的各 项费用进行核算，为公司节省每一笔支出，从一角一元做起。 在对各种原料的发票接收方面，

15、认真做好本职工作尽自己的 能力去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作，认真完成 每月的报税工作。5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关, 为节约成本、减少开支做好每一项工作，对各项费用的节、 超进行考核并报公司领导，协助领导做好决策工作。6、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结 到季度、半年、全年总结；做好资金预算工作，其中包括对 应付款项、应收款项、车间检修估算等等；做好财务报表的 编制工作，要求帐务清晰、任务明确；积极配合公司其他部 门接受集团公司的考核及检查。财务月度工作计划总结41、订定财政轨制及相干流程履行规范一、从公司实践动身根据企业管帐原则订定公司财 政轨制。二

16、、订定各项财政任务的履行流程及标准规范。三、追求立异以及打破，细化以及改进财政办理任务中 各关键的监视、办理本能机能。四、美满外部把持，不时查找财政任务中存正在的破绽, 对于发明的成绩实时上报公司，并对于应美满相干轨制。2、制定财政职员设置装备摆设及岗亭职责一、依据公司开展需求，制定财政部岗亭及岗亭职员设 置装备摆设，订定岗亭职责、任务规范、查核轨制。二、依照标准、精密、迷信的规范，晋升财政职员综合 本质以及夸大任务的自动性，以晋升财政部全体任务程度。3、管帐核算办理一、进一步标准管帐科目 依照公司营业的详细需要，根据企业管帐原则迷信四是井控固控配套摊销压力加大。XXX事故之后，股份 公司提高

17、了安全装置的配套标准，按新标准更新相关装置 后，由于集团公司新的会计核算办法规定摊销年限从五年缩 短为三年，年摊销额增加4300万元，使得近两年消化难度 加大。1、指导思想以党的XXX精神和XXXX重要思想为指导， 以经济效益为中心，以长远发展为主题，以稳定为基础，以 市场为导向，以技术进步为手段，充分发挥人才、技术、设 备、资源优势，积极开拓国内外市场，发展壮大主营业务， 深化企业内部挖潜改造，坚定不移地实施低成本发展战略， 增收节支，促进企业生产经营的良性循环，实现企业持续稳 定发展。2、预算安排坚持以效益为中心的原则（1）不断提升企业核心竞争力，增强整体竞争实力， 继续保持经济总量的稳步

18、增长。（2）坚持投资高回报原则。培育新的经济增长点，增 强企业发展后劲。（3）坚持低成本发展的原则。打足收入，控制支出, 公道地对于管帐科目停止回类，标准管帐科目标运用办法， 从而使管帐科目更具备迷信性、分歧性。二、理顺现金出入、货款结算流程为包管现金出入的平安性、公道性，防止正在领取现金 关键呈现破绽，规则包办职员务必填写现金、用度领取票据, 写明领取起因，并务必经公司财政部总监具名，方可领取， 使现金按规范办理，做到有据可查，防止收付危害。三、增强财政目标剖析力度定时实现月度、季度、年度的财政剖析报表，上报数 字做到零过失。*年重点针对于发卖额、用度额、利润额三项目标侧 重停止剖析。对于匆

19、匆销推行勾当的投进、产出及实在施后果停止 剖析，重点存眷影响各项目标的相干要素，提出匆匆销推行 中存正在的成绩。透太高品质的财政剖析为企业将来运营开展以及计 谋决议计划带给紧张根据。财务月度工作计划总结5xx年年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务 管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工 作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环 境中更好地发挥作用。特拟订xx年的工作计划。每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教 育，但是xx年H月底，继续教育教材全变，由于国家财务 部最新发布公告：xx年财务上将有大的变动，实行新会计 准则新科目新规范制度，可以说财务部X

20、X年的工作 将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企 业财务人员提出了更高的要求。首先参加财务人员继续教 育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、 和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等， 进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育 后，汇报学习情况报告。1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算, 做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金 的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥 真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支 的核算。及时进行记帐，

21、编制出纳日报明细表，汇总表，月 初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金 以票和转帐支票。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事， 做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。各项收入和支出全部纳入年度总预算。(4)坚持科技进步的原则。加大科技投入力度，不断 更新技术和产品，满足企业长期发展的需要。(5)关心职工利益的原则。创造优美、和谐的工作、 生活环境，使企业效益与职工利益协调发展。(6)加强现金流管理的原则。通过现金流预算管理， 加大债权的清收力度，减少坏帐损失的风险，提高利润质量。(7)体现基本公平的原则。实事求是，客观公正，尽 可能做到标准一致、测算公平、合理负担。

22、(8)对特困单位给予扶持的原则。根据各单位实际情 况，对经营确有困难的单位，给予限亏补贴。3、预算安排结果(1)经营预算安排主营业务收入32. 2亿元，比上年执 行数增加2.12亿元，增长7. 06%o主营业务成本及税金控制 目标31. 57亿元，比上年执行数增加1. 23亿元，增长4. 05%, 低于收入预算增长三个百分点。营业费用1850万元，比上年执行数减少50万元，降低 2. 63%O管理费用4225万元，比上年执行数减少175万元， 降低4%。财务费用-1780万元，与上年基本持平。投资收益 1200万元，与上年基本持平。营业外支出500万元，比上年 执行数减少2647万元，降低84

23、. 1%,主要为中小学移交地方 后，减少的学校经费补贴。利润为不吃补贴达到盈亏持平。（2）建设资金预算安排20xx年安排总投资85000万元, 比上年执行数增加21805万元，增长34.5%。其中：非安装 设备购置17435万元，占总投资的20. 51%,比上年执行数下 降32. 2%；工程建设17465万元，占总投资的20. 54%,比上 年执行数上升101. 46%,油气合作开发20xx0万元，占总投 资的23. 65%,比上年执行数上升56. 2%,出疆管线30000万 元，占总投资的35. 3%,比上年执行数上升50%工程技术服务投资15127万元，占总投资的17. 81%；生 产服务

24、投资3565万元，占总投资的4. 19%；多元发展投资 12005万元，占总投资的14. 12%；其他投资54302万元，占 总投资的63. 88%O面对严峻的经营形势，各单位、各级领导要带领广大干 部职工，继续积极有效地开拓内外部市场，继续坚持发扬艰 苦奋斗、勤俭节约的优良传统，继续广泛深入开展增收节支、 内部挖潜活动，制定切实可行的生产经营措施，不断提高管理水平，确保指挥部生产经营目标的完成。财务资产工作重 点要抓好以下几个方面：1 .全面提升预算管理水平。一是建立考核指标和奋斗目标相结合的分档预算管理 模式，在保证绝大多数考核指标完成的情况下，确立各单位 的奋斗目标，使指挥部的预算管理体

25、系更趋完善。二是全面分解预算，落实管理责任。预算确定下达后， 各单位要将预算指标层层分解到各分公司、车间、队站、部 门，各部门再落实到每个人，从而实现经营压力的有效传递。 在时间上，要将年度预算分解为月度预算，以年度预算控制 月度预算，以月度预算的完成保证年度预算的实现，强化预 算管理的约束性。三是完善财务预算分析和预警系统。在20xx年完成财务预算管理分析、评价和预警系统的 基础上，进一步加以完善，依靠会计集中核算后，会计信息 及时快捷的有利条件，对指挥部整体预算执行、某一单位预 算执行、某一目标市场及某一项目等进行定期、不定期财务 分析和动态的经济评价，及时发现矛盾和问题，以便调整工 作安

26、排，采取措施，纠正偏差。2 .持续加强资金精细化管理。一是加强资金高度集中管理。推行资金总分账户管理模 式，建立以一级资金控制权，单一账户体系和一个资金调剂 中心为核心内容的国内资金收支两条线管理。随着指挥部市 场开拓的扩大，跨地区施工业务的比例不断增长，部分单位 外部项目使用大额备用金办理结算，部分单位异地开设银行 账户，资金支付缺乏必要的内控机制，这不仅造成了资金管 理控制的死角，增大了资金风险，同时，也形成了大量的资 金沉淀，降低了资金使用效益，这种资金管理方式，已无法 适应指挥部跨地区业务发展的要求。建立资金总分账户管理模式，推行资金收支两条线管理 不仅是集团公司的统一要求，更是指挥部

27、市场开拓与生产经 营管理的需要，各二级单位所有资金收入全部进入指挥部的 总账户，使一切资金的出入始终置于指挥部的严密监管之 下，以降低资金风险，减少资金沉淀，提高资金使用效益。二是加强资金流分析与管理，严格控制资金流入和流 出。树立钱流到哪里，管理就紧跟到哪里的观念，将资金流 管理贯穿于企业管理的各个环节，严把资金流的出入关口， 对经营活动、投资活动和筹资活动产生的资金流进行严格管 理，同时要像管理安全生产一样管理资金，确保资金的安全、完整。三是加快产品劳务资金的结算协调与回收。针对各单位 外部作业结算滞后等问题，主动与各区域油田公司有关部门 进行及时沟通协调，提高结算速度，加快资金回收。对于

28、社 会市场收入比重较高、结算困难、资金回笼慢、历史遗留应 收款项金额大的单位，要成立专门的清欠机构，落实清欠责 任，建立欠款回收的奖惩制度。指挥部对各单位的货款回收 将纳入到年度整体考核之中。四是加强海外资金的管理。随着集团公司海外市场的不 断扩大，集团公司正在制定海外资金管理办法，我们要充分 利用集团公司海外资金管理资源，积极争取集团公司的支 持，依托集团公司把海外资金纳入统一管理。同时进一步完 善海外资金的授权审批制度，实现海外资金的高效、安全运 行。3 .不断强化成本管理与控制。一是持续开展增收节支活动。进一步总结经验，夯实基 础，建立增收节支的长效机制，培养和营造全员过紧日子的 思想和

29、氛围。二是锁定市场目标成本，推行目标成本责任制。不断完 善成本管理办法及工作制度，确定并层层分解落实目标成 本，实行单机、单井、单项目成本核算，加大成本考核奖惩 力度。三是加大科技投入，采用新工艺、新技术，降低施工作 业成本，增强竞争力。四是加强现场材料物资管理，实行限额领料、定额消耗, 大力提倡修旧利废，通过小革小改，内部挖潜，降低各类成 本费用，实现管理增效。五是大力发展电子商务，促进以人 工为主的传统采购方式向以电子商务为主流的现代采购方 式转变，力争电子商务的采购比例提高到总采购额的60%以 上，降低物资采购成本，从源头上降低成本。财务月度工作计划总结2在xx年的工作中，财务部作为公司

30、的综合职能部门， 在市局党组的领导下，在省局办公室的关心帮助和具体指导 下，转变思想观念，强化服务意识，提高自身素质和工作质 量，努力围绕中心任务开展工作，较好地发挥了职能作用， 为行业的发展做出了应有的贡献。下面总结一下一年来的工 作：过去的一年，财务部在职能管理上向前迈出了一大步。1、建立了成本费用明细分类目录，使成本费用核算、 预算合同管理，有了统一归口的依据。2、对会计报表进行梳理、格式作相应的调整，制订了 会计报表管理办法。使会计报表更趋于管理的需要。3、修改完善了会计结算单，推出了会计凭证管理办法, 为加强内部管理做好前期工作。4、设置了资金预算管理表式及办法，为公司进一步规 范目标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金，铺 下了良好的基础。5、根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发 成本、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理，并对 明细科目作简要说明，目的，一是统一核算口径，保证数据 归集及分析对比前后的一致性；二是为了便利各责任单元责 任人了解财务各数据的内容。这项工作本月已完成，并经姚 总审核。目前进入贯彻实施阶段。6、配合目标责任制，对财务内部管理报表的格式及其 内容进行再调整，目的，一是要符合财务管理的要求；二是 要满足责任单元责任人取值的要求及内部考核的要求。财务