高校财务处会计稽核岗位职责（精选6篇）_财务处会计岗位职责.docx

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1、高校财务处会计稽核岗位职责（精选6篇）_财务处会计岗位职责第1篇：高校财务处岗位职责 高校财务处岗位职责 【篇1：高校财务工作职责】 财务处工作职责 一、根据会计法、高等学校财务制度，执行国家财经法规、制度，遵守财经纪律，结合学校实际情况，制定学校财务管理制度和实施细则，促进财务工作科学化、制度化、规范化。并监督检查规定、办法的落实及执行情况。 二、负责编制学校年度综合财务预算，编报财务月报、季报、年度决算报表及上报有关财务统计报表。配合有关部门做好开源节流、增收节支工作，管好、用活各项资金，提高资金使用效益。积极为学校创收，搞好银行合作关系，准确、科学、积极、高效地与银行合作，搞好银行理财业

2、务。 三、协助学校审核校内各种经济承包合同 ( 协议 ) ，和校董事会制定各种创收管理办法、分配方案以及奖金、津贴的发放办法。按照有关政策规定、管理办法，做好出纳、工资、津贴，协助学校做好奖学金、贷学金发放等资金结算工作，在董事会的领导下对校内各单位的货币管理实行监督。 四、办理日常会计业务，按规范化要求做好各种资金的会计核算工作，保证会计信息真实、准确、完整。负责编制各种相关财会报表。对各种财务、会计资料进行分析，及时向领导反映情况，提供建设性意见，做好领导的参谋与助手。 五、负责全校的收费项目、标准的申报、办证事务及收费票据管理；积极收缴学费并对其负责；对全院一切外包企业全部应缴费用负责。

3、对利用校内资产进行创收的项目，按学校有关规定，按时催交。 六、协助学院资产处、基建后勤处实施学校资产管理规章制度，并监督制度的执行情况；做好学院资产的分类核算及报审工作，编制资产方面的有关报表，保证资产安全。 七、对学院内外一切支付结算往来负责，首先必经财务处副处长、处长审核签字后，再呈送主管院领导审签！对一切不符合财政规定的开支坚决杜绝报销。 八、对全院教职工一切往来收支负责；对附属医院和全院企业(房地产公司、新萧湘公司、印刷厂、驾校)往来负责。 九、按照税法规定和公积金政策、社会保障政策的要求，做好应税项目的申报和核算工作，及时、足额上交税款和各类费用。 十、负责对财务人员进行业务考核和培

4、训，提高财会人员的专业知识水平和业务水平。做好会计档案的管理和归档工作；做好安全防范工作及财务处其他日常工作；完成领导交办的其他工作。 财务处处长岗位职责 一 在董事会的领导下，围绕学校的中心任务，开展财务工作。协助董事会优化教育资源的配置，提高资金的使用效益。在抓好全处廉政建设的同时，遵纪守法、依法行政、廉洁自律，秉公办事。 二 组织制定本单位的财务会计制度，主持编制综合财务计划和经费预算，并组织实施；主持编报年终决算报表。按照年度资金的收支预算，合理调配资金，保障学校教学、科研、管理及基本建设等工作的正常开展。 三 主持财务处的日常工作，合理安排财务处工作岗位，调动财务人员的工作积极性，完

5、善财务处内部激励与约束机制。开展经济活动分析，定期分析、检查各项计划的完成情况，发现管理中的薄弱环节，向董事长提出改进财务管理的建议和措施。 四 对学院内外一切支付结算往来经费进行审核签字，对全院教职工一切往来收支负责；对附属医院和全院企业(房地产公司、新萧湘公司、印刷厂、驾校)往来负责。审查对外提供的会计资料，向学院报告财务活动情况和成果。 五 负责接待、接受上级主管部门、省物价局等部门的检查，对检查中发现的不足方面，及时提出改进措施并落实。 六 主持学校有关税收的自查、申报、缴纳工作，依法、合理纳税，开展个人所得税的代扣代缴工作。 七 组织财务人员学习政治理论和专业技术，不断提高财务人员的

6、政治、业务水平，改进工作作风，提高服务质量。 八 及时完成校领导交办的其他工作，负责本单位的安全保卫工作。 财务处副处长岗位职责 一 配合处长按照财务工作计划，全面负责本单位的财务管理和会计核算工作，检查财务制度的执行情况，发现违反财经纪律、财务制度的行为要及时制止。 二 协助处长编制综合财务计划和事业经费预算，安排、审查年终会计决算工作。拟定年度财务工作计划，起草财务工作总结，进行财务活动分析，编写财务会计报告说明。 三 加强财务基础工作的检查，根据财务人员提出的有关财务管理及会计核算的建议及意见，确定并组织实施改进方案。加强会计核算工作，及时发现、纠正会计核算中的差错，确保会计核算的真实、

7、全面、及时、准确。对会计核算流程、财务报销手续提出改进的意见和建议，不断改进财务处的服务质量。 四 协助处长统一安排学费收缴、毕业生离校工作，定期检查学费的缴纳、登记、信息传递，加强学费收入的管理。分析和发现学费管理及科研经费管理中的不足，提出改进的办法。 五 对学院内外一切支付结算往来经费进行审核签字，对全院教职工一切往来收支负责；对附属医院和全院企业(房地产公司、新萧湘公司、印刷厂、驾校)往来负责。 六 统筹安排财务处的业务工作，针对财务工作的需要，提出合理的内部业务分工方案，在内部分工中兼顾公平和效率。完成校领导及处长交办的其他工作，处长不在时，根据授权安排好财务处日常工作。 出纳科科长

8、岗位职责 一、主持科内日常工作。 二、组织各项收费工作，熟知各项收费政策及标准。 三、组织办理现金、银行结算业务，负责学生贷款、教育贷款的借、还手续，负责利息结算工作，为学院发展积极筹措资金。 四、负责预算外资金的上缴及申请核拨工作，协调省教育厅、省财政厅的关系，组织专项资金的申报工作。 五、负责制定各项财务管理方面的制度、文件。 六、负责经济业务报销，往来帐清理工作，熟知各项财务制度、方针政策，审查各项开支的合法性。 七、负责科内人员的工作调整、业务培训、思想教育等。 八、完成领导交办的其他工作任务。 会计科科长岗位职责 一、主持科内日常工作。 二、负责科学、合理编制学校预算、决算、计划及各

9、种报表，负责预算的监督、检查工作。 三、组织基建财务的决算、报表及财务核算工作。 四、负责工资、税金、资产的会计核算工作。 五、负责经济业务的记账、汇总以及财务分析工作。 六、负责制定学校会计核算方面的管理制度（办法），熟知国家及学校财务法规制度。 七、及时清理往来帐项，负责财务查询工作。 八、负责科内人员的工作调整、业务培训、思想教育等工作。 九、完成领导交办的其他工作。 【篇2：大学财务处岗位职责】 大学财务处岗位职责 1、北京科技大学财务处处长岗位职责 1、在主管财务校领导的领导下，全面负责组织实施并监督学校各项财务管理和会计核算工作。 2、贯彻执行国家各项财经法律、法规、政策，监督学校

10、财务制度的实施，加强内部控制，抵制违反财经纪律和制度的行为，保证国家财产安全。 3、进行学校财务工作科学化、制度化、规范化建设，根据学校发展计划制定财经管理目标，依法多渠道组织各项收入，加强资金管理，做好增收节支工作。 4、按照要求组织起草学校财务预算和决算草案，监督年度预算的执行。 5、定期分析学校财务状况，向校领导汇报财务工作和经费收支情况，参与学校财经工作的研究决策，完善学校各项财务制度。 6、深入基层调查研究，督促检查各级财务工作，发现问题及时解决，对会计资料的真实性、完整性负直接责任。 7、协调处内外工作关系，调动各科室和财会人员的积极性，做好思想工作，组织业务学习和培训，不断提高财

11、会人员的思想、业务素质，提高服务质量和管理水平。 8、主持财务处日常工作，对各项工作及工作人员负全面领导责任；制定工作计划，并组织实施；制定岗位责任制度，对财会人员进行考核和聘任。 10、认真办理学校交办的其他工作。 2、大学财务处处长岗位职责 1在学校党政领导下，在财务处的职责范围内，组织和领导财务处日常管理工作； 2.根据学校党政年度工作重点确定编制年度预算的指导思想和基本原则，向校务会及学校财经领导小组提交年度综合预算草案，监督检查预算的执行过程和结果，审核年度决算报告； 3.向学校报告财务预算执行情况及财务状况。 4.对学校流动资产进行宏观控制，协调和调度资金的使用，保证学校教学、科研

12、和各项事业正常进行； 5.根据国家有关方针、政策，结合学校的实际需要，组织制定出校内的财务管理办法。检查、分析、监督各项资金的使用情况。 6.组织全校财务人员的业务考核和培训工作； 7.依据国家法律法规及有关财务会计制度，组织学校财务管理和经济核算，实施会计监督，参与学校重大经济决策。 8.按照学校事业发展规划及财务处工作职责，主持拟定财务处工作计划，检查和总结计划执行情况； 9.组织学习中省关于厉行节约的文件精神，严格控制“三公经费”； 10.在主管校长领导下，依法多渠道筹措办学经费，协调改善财务工作外部环境； 11.完成校领导交办的其他工作。 3、大学计划统计财务处岗位职责 计划统计财务处

13、是在董事会和学院的统一领导下，负责学院财务管理和会计核算的职责部门，其主要职责: 一、贯彻执行国家的财经法规，财务规章制度。 二、参与编制学院各项经济计划，负责做好学院的综合财务收支预算、决算。对预算执行过程进行管理和控制，合理安排和有效地使用资金，提高资金使用效益。 三、负责学院会计核算工作，提高会计核算的质量，及时、准确地提供合法、完整的会计信息。按时出具、报送各种会计报表及统计报表，进行财务分析，当好领导的参谋和助手。 四、负责学院事业性收费的管理工作。做好收费项目的立项、公示;收费票据、收据的购买、保管、使用及核销等工作。积极组织收入，做好学费、住宿费的收缴及核算工作。 五、按照国家金

14、融法规制度，加强资金管理、办理银行存款收付、结算和现金出纳业务。办理工资、津贴、课酬等各项人员经费的发放工作。 六、负责学院资产的财务管理工作，维护学院资产的安全完整。 七、负责各种会计档案归集管理。 八、负责学院财会人员的业务培训等会计事务、不断提高财务人员的业务水平。 九、积极配合上级主管部门和税务、物价等部门检查工作。 十、完成上级部门和学院领导交办的其他工作。 【篇3：学校财务人员工作职责】 南林中学财务人员工作职责 为了加强我校的财务基础工作，建立规范的财务工作秩序，正确地行使财务人员的职权，提高财务管理水平，发挥财务在学校管理工作中的积极作用，结合本校的实际情况，特制定本校财务人员

15、工作职责： 一、财务处主任工作职责 1、在校长的领导下和上级财务部门的指导下，遵守国家财经法纪和财务制度，组织全校财务管理与会计核算工作。 2、负责组织制订、完善学校内部财务会计规章制度，并监督各部门贯彻执行。 3、积极筹集资金，广开筹资渠道，保证学校各项收入足额收缴，各项拨款、信贷资金及其他资金及时到位。 4、负责组织编制学校各项财务收支计划、经费预决算，监督检查计划、预算的执行情况。 5、根据审核后的学校财务预算，负责合理安排财务支出和财务核算，保证学校各项工作顺利进行。 6、负责组织开展学校财产清查的具体工作和会计核算工作。 7、负责组织开展财务分析，及时查找并改进财务工作的漏洞与不足，

16、努力提高资金使用效益。 8、参与学校工作人员岗位系数的调整、论证工作。 9、负责组织会计人员进行政治学习与业务学习，检查协调各岗位的工作，不断提高财务人员的业务水平与服务质量。 10、积极完成校领导交办的其他工作。 二、会计人员工作职责 1、负责报销凭证的填写及记账工作。 2、负责财务会计月报表、年度财务会计决算报表、财务部门预算报表的编制及报送工作，并攥写相关财务说明。 3、负责财务电算化软件与硬件的管理与维护工作，确保数据准确无误，及时做好数据备份，保障网络安全运行。 4、负责管理账簿、报表等会计资料，按要求及时装订、归档、移交，及时向领导及有关部门提供财务信息。 5、负责非税收入的管理，

17、及时向非税收入管理部门申报用款计划，从财政专户核拨资金。 6、负责教职工工资、福利的核算，按期打印工资账表，及时向银行传递有关数据。 7、计算个人所得税，并按税法要求及时申报纳税。 8、负责学杂费管理，及时将学生学杂费收缴情况输入电脑系统。 9、负责向有关部门提供学生缴费情况的资料，协调各部门做好欠费学生的学杂费催缴工作。 10、完成处室领导交办的其他工作。 三、出纳人员工作职责 1、严格遵守银行存款和现金管理制度，负责办理全校银行结算和现金收付业务。 2、根据会计填制的记账凭证办理款项收付，收付款后及时签章并加盖“收讫”、“付讫”、“转讫”等戳记。 3、及时提取备用金，按要求登记现金日记账。

18、库存现金做到日清月结，定期盘点，账实相符。 4、按要求及时登记银行存款日记账。银行存款要及时与银行对账单核对并编制银行存款余额调节表。 5、开学时进行学杂费集中收缴并办理学杂费的日常收缴工作。收取的学费及时足额缴存银行，认真与财政专户进行资金核对，及时向会计移交收费凭证。 6、建立支票领用登记簿，出具支票要求做到手续齐全，去向明确。 7、负责全校工资、福利、补贴、津贴的发放工作，及时向银行报送发放清册。 8、保管现金、支票、有价证券、票据、银行印鉴和重要空白凭证并采取有效措施，预防盗窃事故的发生。 9、积极完成处室领导交办的其他工作。 四、基建会计工作职责 1、正确掌握基建会计核算方法，按规定

19、及时进行基建会计核算。 2、及时向上级财务部门编报基建会计报表并攥写财务说明。 3、及时办理基建款项的清理工作，配合有关部门办理基建工程的立项、报建、预决算和交付使用手续。 4、负责保管会计档案，按会计档案管理办法及时归档保管并协助进行会计档案的查询工作。 5、收集整理与基建工程项目有关的文件、规章、制度、合同及其他有关重要资料并按要求装订成册。 6、协助审计单位开展各项审计工作。 7、积极完成处室领导交办的其他工作。 五、资产管理员工作职责 1、负责学校固定资产账目与日常管理工作。 2、对学校所属的资产实施有效管理，建立实物明细账、卡、定期盘点，做好登记、入册、出借、归还等工作。 3、各部门

20、新购设备时，资产管理员或设备使用者必须到校财务处办理入账手续，并将打印设备条形码贴在设备上。 4、严格执行资产调拨、报废、变更制度，必须到财务处办理相关手续，未办理相关手续前不得随意处理物资。 5、如有人员调离、变动，资产管理员必须做好设备归还、验收等工作，确保原使用设备完好；未经同意，不得擅自调动、变更设备。 6、如有设备损坏应及时上报维修部门维修。 7、每学期放假前组织进行一次资产清查，核实本校所有资产，定期接受学校主管部门的检查、核实等工作，做到账、卡、物相符。 8、积极完成处室领导交办的其他工作。 第2篇：财务处会计岗位职责 财务处会计岗位职责 我们夜总会在制定管理制度的时候制定夜总会

21、财务会计岗位职责的内容目的是让我们的员工有章可循。做好自己的工作。下面就和大家一起来看看这一材料的详细内容： 首先需要注意的是我们财务处的会计行政上是归夜总会总经理来领导的 工作中一定要严格按照财务管理制度和会计制度要求组织和实施日常会计核算和财务管理，积极参与俱乐部经营管理工作 为了我们夜总会的发展不得偷税漏税，我们应当按照国家税法所规定的按期报税。诚信纳税，协调好我们场所与纳税部门的关系 加强我们夜总会财务管理，也就是要求我们的会计人员应当定期或者不定期的对我们场所的财务进行核实，确保账务核实的真实性，坚持原则，严格按照规定开支夜总会费用，并认真审核原始单据，把好费用报销关，对于员工辞职或

22、调动，须见员工离职表中库管员的签字 为了提高夜总会的收益我们应当加强成本管理，严格控制采购成本、有权对高于定价或不符合规定的物资拒付货款 夜总会财务处会计有权向我们场所中所有违反财务制度的行为进行制止，有权对给场所造成损失的员工应承担的经济责任提出处理意见 此岗位人员每月至少协助总经理凿开依次经营状况分析会议，并且要积极向总经理提供这方面的相关资料，不得隐瞒实情 工作中要接受我们夜总会管理人员业务质询、调查、审计和考评等工作。以上八项制度内容便是我们夜总会在管理制度中关于财务处会计岗位职责详细描述，如果你想进入这一部门工作的话不妨看看今天给大家介绍的这份资料，希望能够给大家有所帮助，最后谢谢大

23、家的关注。 第3篇：会计稽核岗位职责 会计稽核岗位责任制度 一、原始凭证的稽核 1、真实性和完整性。即审核经济业务事项的实质是否与企业经营范围相符，相关手续和凭据内容是否齐全。 2、合法性和合理性。看有没有违反国家法律法规的规定，收支是否符合单位的各项管理制度。 3、及时性和正确性。取得凭据的时效符不符合规定，有没有超过会计结算期，凭证各项的填写是否规范，数量单价金额的计算是否正确。 二、记账凭证的稽核 1、是否根据审核无误的原始凭证填制的，是否内容齐全、填写规范。 2、会计科目的运用及其对应关系是否正确。 3、所附原始凭证的张数和金额是否相符，借贷金额是否平衡。 4、相关责任人是否签章。 三

24、、会计账簿的稽核 1、账簿的设置是否合法、适用。 2、是否根据审核无误的会计凭证记账，符不符合记账规则。 3、运用更正错误的方法是否规范。 4、账证、账账、账表是否相符。 四、会计报表的稽核 1、是否根据完整无误的会计账簿及有关资料编制，报表格式是否统一。 2、账表是否相符，表与表之间的勾稽关系是否衔接。 3、审核报表是否数字真实，计算准确，内容完整，说明清楚。 4、相关责任人的签字和盖章是否齐全。 五、财务收支的稽核 1、审核各项现金收支是否符合规定，主要稽核经济业务的合法性和合理性。 2、审核财务、成本、费用等计划执行和完成情况，草拟修改和完善的建议。 3、抽查盘点财产、存货、现金等实物资

25、金是否与账目一致。 4、审查各部门的内部制度存在的漏洞和弊端，提出改进措施。 12 / 2 13 / 2 第4篇：财务稽核岗位职责(共) 篇1：稽核会计岗位职责 稽核会计岗位职责 基本要求 图片已关闭显示， 图片已关闭显示， 相关说明 图片已关闭显示， 图片已关闭显示， 图片已关闭显示， 图片已关闭显示， 考核说明 结果应用 图片已关闭显示， 图片已关闭显示， 篇2：会计稽核员岗位职责 会计稽核员岗位职责 一、严格遵守会计法和统一的医院财务制度、会计制度和各项财经纪律。 二、财务部门内部要建立稽核制度，稽核员不得兼任出纳工作。 三、稽核员要坚持四项基本原则，严格执行各项财经制度，在稽核各个环节

26、上把好关。 四、稽核原始凭证的合法性、合理性、正确性、完整性，报帐手续是否完善，是否符合核算的要求。 五、稽核记帐凭证中科目、内容、金额、附件是否准确和完整。 六、稽核财务总帐、明细帐的结算、核对余额，做到帐帐相符。 七、定期与物资管理部门就帐务结算出入库，库存余额的查核工作，做好总帐与分类帐相符。 八、审核各种月度会计报表、年报及其他报表内容。 九、发现问题要查明原因，应及时采取措施处理。 十、服从科领导工作安排，协助搞好科内团结合作和医院财务管理工作的改革，保持工作区内整洁，完成各项临时性工作。 篇3：财务部稽核人员工作流程及岗位职责 财务部稽核工作流程及岗位职责说明 部门：财务部 直接上

27、司：出纳 职位名称：财务部稽核 岗位职责： 要求掌握收银的工作内容及工作程序，以正确的方式考核营业收入情况。组织并负责公司营业收入的审核和统计工作，保证公司每日收入的真实性、准确性，负责处理各种收款业务，做好单据的审核，整理并负责保存，为公司及有关部门提供有关公司各项收入的可靠资料和信息。做好公司所有员工的工资核算工作，尽力为公司控制人力成本。 工作内容： 1.审核前场账务是否正确，统计公司营业收入凭证，保证公司营业收入的真实性、正确性、发现问题及时处理，并向领导汇报。 2.与收银台保持经常性的联系，通过报表及时反映收银工作状况，并协助收银处理存在的问题，提出改进意见和方法，以达到指导、规范收

28、银工作的目的。 3.审核每日的酒水单，日营业报表，业绩表等，核对其赠送、超送、折扣等是否正确并符合规定，核对每笔消费单据与其上缴的附件单据中的数据是否一致，若有销售人员业务需要 所产生的超折扣、赠送等的须有相关领导签字确认，如有不符，应立即向收银员查明原因并及时作出处理，确保营业收入的正确反映，将核对无误的单据、报表整理、分类、汇总公司营业收入账单，编制业绩对比表、业绩汇总表、台位费表和月营业报表等。 4.核对销售部门的业绩及产生的比例，严格把关。 5.检查各类账单、收据、报表和各类协议等档案资料的管理情况，建立健全的管理制度和措施。检查、控制各类账单收据的领用和回收环节，保证各环节的完整性和

29、合法性。 6.负责清点并统计每月应收账款的账单及数据，为应收账款的及时回收提供依据。 7.负责督导收银员严格执行公司的各项规章制度，负责制订收银员员工的培训计划并组织实施。 8.每天下午四点前按照公司的提成制度核算好前一日营销人员的业绩提成，并且及时将核算结果提交给公司出纳和会计审核。 9.每月十号前按照公司的工资标准核算好上月所有工作人员的工资，并且及时将核算结果提交给公司出纳和会计审核。 10.完成财务领导交办的其他工作。 注意事项： 1.建立和实施科学的聘用、培训、轮岗、考核、淘汰等人事管理制度，保证职工具备相应的工作胜任能力（相关财务人员 原则上3年轮换一次） 2.自觉接受上级部门的检

30、查指导，并按其要求不断的完善制度、改进工作。提高工作积极性，严格杜绝自由散漫、工作作风飘浮的不良作风；无特殊原因禁止上下班迟到、早退；杜绝上班时间玩游戏、看电影等现象，发现一次，降为c级工资，并处罚100元，举报者奖励100元。 3.每月需上交工作总结一份 稽核员签字日期 财务经理签字 日期 篇4：财务部审核员岗位职责 财务部审核员岗位职责 审核员主要是经证实具有实施审核的个人素质和能力的人员，下面来介绍一下财务部审核员岗位职责 一、岗位名称：审核员 二、岗位级别：员工 三、直接上司：财务部主管 四、下属对象： 五、主要职责： 1、审查记帐的完整和合法依据，包括科目对应关系，借贷是否平衡，数字

31、金额等项目；同时审核记帐凭证与原始单据是否齐全和合符规定，审批手续是否完备，原始单据是否与记帐凭证内容一致。 2、严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算，均要拒绝办理，并及时向会计主管或财务经理报告。 3、编制年度、季度、月度会计报表，并做出编表说明。 4、协助会计主管编写每月的财务分析报告，对经营收入影响较大的项目，要单独做出分析。 5、月终做出汇总平衡表，并与各明细分类帐核对。 6、装订记帐凭证、会计报帐表、各种帐册，并分类编制。 7、对消费帐单严格审查，发现问题及时与各部门联系，或上报总经理。 六、任职条件： 1、热爱本职工作，工作勤恳，认真负责。 2、精

32、通酒店的财务知识具有一定的工作组织管理能力。 3、中专文化程度身体健康，精力充沛。 篇5：国际酒店财务部稽核岗位职责1 工 作 范 围 复核夜间审核员所做的报表，跟办一切不符合规定的表单，向管理当局提供正确的营业收入报表。 主 要 职 责 1、充分利用留言本与夜审作好沟通，负责向财务经理汇报工作。 2、复核夜审递交的营业收入日报表电脑初本，于早会前送财务经理。 3、复核餐厅等各营业点收入的准确性。 4、复核前台收入，审核房价差异，任何未授权的房价变动应上报财务经理处理。 5、检查每日的折扣、优惠等是否符合酒店要求并汇总。 6、确定所有的客人的押金已输入电脑并已入帐。 7、对夜审的营业收入日报表

33、进行调整，作出正本 8、为了保持在同行业中的龙头地位，比较分析每日报表，与同行对比。 检查团队、公司、个人的信用。 9、负责餐饮帐单、各类票据、餐券的消号及控制工作。 10、完成收银员长短款报告。 11、负责与各部门沟通，进行相关手续的申请或补办，确保相关表单按酒店规定流程操作。 12、检查团队、公司、个人的信用。 13、月底负责对各类表单进行存档，并完成月结报告送会计部。 14、忠于职守，秉公办事，不断补充完善现行审核制度。 15、将所有错误或问题在留言本上记录，以便各领班、收银领班跟办或督促跟进。 16、做好保密工作，维护酒店及消费者利益。 服 务 质 量 1、接受、分析各部门提出的要求，

34、改进、改善管理工作方法。 2、在部门内树立“为前台服务，为员工服务”的工作理念，尽可能为员工特别是前台员工提供方便。把困难留给自己，把方便让给员工。 3、热爱本职工作，不断钻研业务，力求在工作中不断创新。 相 关 联 系 内部联系：相关经营部门 外部联系： 资 格 教 育：大专以上教育 证 书：会计员职称 工作经历：在星级酒店做过收银三年以上 能独立建立收入核算流程，并指导前台收银的收入信息管理 其 他：有服务意识、有沟通能力。做事仔细，有耐心，思维灵敏，有工作责任心。 六、夜间核算员 a、与前台接待密切接触，随时解决前台操作的帐务问题。 b、对餐饮、客房、前厅、康乐部发生的帐务问题，当班能解

35、决就自己解决，不能解 决，通过工作移交，写清楚交日审处理。 c、接受前厅部相关人员对夜审的纪律要求。前厅部也应将夜审的工作情况，及时反 馈给财务部门。 七、日审： a、核对前台收银员报表、夜审报表与总出纳报表一致。 b、控制及核销前台宾客帐单和税务发票，审核连号帐单及发票。 c、每月底与总帐、前台收银系统核对应收帐款余额，打印余额表明细，分送相关部门，并编 制应收帐款帐龄分析表。 d、根据夜审交班本上的记录，对涉及前台收银的事务进行落实。 e、将重大事项告知前厅经理、餐饮经理等相关部门经理。 f、审核日报的过程中，发现餐厅、厨房有疑问，与其沟通。 g、酒店各项优惠政策及推销活动的流程，应及时通

36、知日审，以利审核。 职 位 描 述 所属岗位： 日（夜）间核算员 所属部门： 财务部 工 作 清 单 1.每天早上上班从报表抽屉中分别将前台及综合收银员的报表取出进行分类整理。 （1） 将每个前台收银员的报表按类别一一摆放整齐：各类零散杂项确认单、洗衣单、房间 酒吧消费单、餐厅取菜单、商场销货单、大堂吧酒水单、预付订金暂收款收据、退款 结帐帐单、现金结帐帐单、信用卡结帐帐单（按信用卡种类分别归类）、支票或汇票结帐帐单、转ar帐单以及转财务部帐帐单、退帐（调整帐）帐单、款待资料或帐单等。 （2） 将每个综合收银员报表按付款类别一一摆放整齐，包括现金、支票、信用卡（按类别分 门别类）、转ar帐、转

37、财务部帐、转前台客人房间、款待等。 （3） 将酒店其余营业点送来的帐单和报表归类，如商务中心杂项确认单和报表等。 （4） 将前台和综合收银的信用卡帐单按卡的种类统计出总数，分别与信用卡签购单以及相关 电脑数核对。 （5） 整理各类取消单，注意其完整性，并有取消人认可签字，存档。 2.进行具体的前台核数，大致步骤如下： （1） 将零散杂项确认单归类，统计各类总数，分别与电脑中前台收银“收款员输帐报表”相 关数据进行核对，做到项目、金额全部准确，具体包括交通费、赔偿费、垫付款手续费以及娱乐部的转房间收入等。 （2） 将洗衣单按干/水洗分别累计总数，核对洗衣费和加收的手续费金额是否正确（特别是转 房

38、间的帐），并与洗衣房报表及电脑中前台收银 “收款员输帐报表”相关数据进行核对。 （3） 将房间酒吧消费单累计总数，与管家部迷你吧日报表及电脑中前台收银“收款员输帐报 表”相关数据进行核对。 （4） 将商务中心帐单分别累计总数，与商务中心报表及电脑中“交班报表”中的“bos帐务 交班表”进行核对，如有出入及时查找原因并纠正，注意商务中心各类收入，如复印、打字、传真、票务手续费等各项目计算是否有误，如有必要还要登记商务中心纸张使用情况。 （5） 将商场收银员手工报表及销货单、大堂吧酒水单与电脑中前台收银“收款员输帐报表” 相关数据分别进行核对，如有出入及时查找原因并纠正；如有转房间或转ar帐的，要

39、将单据复印作为凭证放入相应客人资料袋内。 （6） 将中、西餐厅、宴会厅、康乐部等各个点“转前台”帐单和“转ar帐”帐单分别累计总 数，与“交班报表”的“综合收银交班表”中的“交班报表”以及前台收银“收款员输帐报表”相关数据进行核对，如有出入及时查找原因并纠正；对每一张转房间和转ar的帐单必须仔细审核，包括核对取菜单、酒水单，以及客人签字等。 （7） 将预付订金暂收款收据及现金结帐帐单分别累计总数，与前台收银“收款员输帐报表” 相关数据进行核对。 （8） 将退款结帐帐单累计总数，与前台收银“收款员输帐报表”相关数据核对，注意检查每 张帐单有否客人或领班签字认可，所附暂收款收据是否完整及相符。 （

40、9） 将支票帐单累计总数，与前台收银“收款员输帐报表”相关数据核对。 （10） 复核信用卡结帐帐单，注意每张签购单金额是否与所附帐单一致、内卡有无抄身份证号 码、手工压印的签购单的有效期及授权事宜等。 （11） 将前台转ar帐帐单累计总数，与前台收银“收款员输帐报表”核对，注意凭证齐全（订 房单、客人入住登记表、费用明细单等）或是否有授权人签字认可。 （12） 每日零点过后以零点为分界线在电话计费系统中打印出当日客房话费总帐单，剔除前台 收银已入的，将当日未入的电话费输入相应房间，如遇出入较大的话费，请示大堂经理跟办；还需打印当日酒店各部门自用电话报表留存汇总。 （13） 每日0点前后管家部会

41、将电脑中房间出租间数与实际的核对情况通报给审核员，以保证 营业收入的准确性，如发现问题也可及时作出更改。 （14） 通过“报表专家”的“帐务审核”的“审核宾客”的“本日离店在店客人报表”查询延 迟退房情况；通过“报表专家”的“前厅接待”的“当前客人”的“本日将离”查询应退未退情况；通过“报表专家”的“前厅接待”的“预定客人”的“本日应到未到报表”查询应到未到情况。 （15） 通过“房租预审及入帐”来审核房价，逐一检查各房价和类型是否相符、正确，如有异 常及时提醒前厅部员工进行复查及更正，或让他们提交相关的有效优惠申请单备查；审核自用房、免费房是否符合相关规定。 （16） 前厅部应完成“房租预审

42、及入帐”，并按规定程序完成电脑的“夜间稽核”工作，打印 相关稽核报表初本交日审。 （17） 将退帐（调整帐）帐单以及退帐审批单累计总数，与打印出来的“稽核报表”的“入帐 员调整明细表”核对，注意凭证齐全（退帐审批单、费用的明细单等）并有同意人签字认可。 （18） 审核“稽核报表”的“入帐员冲帐明细表”，以检查各个收银员的对冲帐情况。 （19） 审核“稽核报表”的“换房或改房价报表”，以检查相关电话费的入帐情况。 （20） 将“稽核报表”中的“现金收入表（简）”或“现金收入汇总表”相关数据与收银员的 缴款登记表进行核对，如有长短款及时在登记表上注明，检查每位收银员缴款是否有见证人签字，金额书写是

43、否规范等。 （21） 审核其他相关报表：应收宾客帐款余额表、应收记帐款余额表、餐饮转帐明细、换房或 改房价报表、入帐员冲帐/调整明细表、夜间稽核工作底稿（日报和月报）、各部门收入日报表、自用房报表等。 （22） 仔细核对每张旅店业发票记帐联的填开金额是否与所附帐单一致；分别累加并核对当天 上交的所有旅店业发票的记帐联和存根联的开票总金额是否一致并做好记录工作，以控制发票的使用情况。 3.进行具体的综合收银核数，大致步骤如下： （1） 检查各营业点收银员报表上、下角是否一致，每一种结帐方式帐单是否齐全，帐单、发 票控制表是否完整，帐单、发票张数及起始号码是否与实际相符，取菜单/酒水单收款联张数是否与实际相符，这一工作在整理帐单、报表时就可完成。 （2） 检查每一张帐单内容是否与所附的取菜单、酒水单一致，人数是否正确。（并将现金、支 票/汇票、信用卡帐单后的入厨单拆下另行存放，注意如帐单与入厨单有出入，需保留入厨单以便日审跟办时有据可查）。 （3） 帐单如附有发票记帐联，需复核其填制是否符合有关规定，并统计每一班收银员的发票 记帐联总张数及总金额是否与上交的发票存根联一致，以检查