某汽车集团资金管理部资金管理员岗位说明书.docx

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1、资金管理员岗位名称资金管理员岗位编号SH-ZJB-04所在部门资金管理部岗位性质行政工资等级岗位定员人直接上级资金管理部部长直接下级辖员人数拟定日期 修改日期 职责概述： 监督集团内资金管理制度执行情况，分析资金使用效果，为集团资金分配提供信息工作任务1、参与编写集团资金管理制度，投资管理制度；监督资金管理制度的执行情况2、协助部长制作资金分配计划，监督各分公司资金使用情况3、统计资金流量和存量数据，编写资金周报、月报，分析资金占用情况及使用效果4、参与集团经营的预警分析、管理5、整理、保管集团内部资金划转文件、记录，相关统计记录和报表6、参与集团投资和融资项目的可行性研究； 7、参与本部门拟

2、订管理文件的研究、跟踪、评价和改进工作；8、贯彻执行公司5S管理规定9、直接上级交办的临时任务工作权限： 集团经营发展的建议权对集团内资金管理制度、投资管理制度执行情况的监督检查权、报告权和奖惩建议权工作协作关系：内部协调关系 本部门融资管理员，各分公司、各职能部门外部协调关系 银行，会计师、评估师和律师事务所职业发展路径和工作轮换该岗位可轮换到该岗位可晋升到资金管理部部长助理、部长任职资格教育水平 大学本科及以上学历专业 会计学、金融、财务管理、投资经验 3年以上相关岗位工作经验知识熟悉国家经济法规、银行结算制度，熟悉集团企业资金管理方法技能技巧 熟练掌握计算机操作技能，具备基本的网络知识个人素质 具有较强的人际能力、沟通能力、判断能力、学习能力其他使用工具和设备电脑、电话、传真机、打印机、网络工作环境 室内办公工作时间特征 正常工作时间所需记录文档 资金周报、月报，资金使用效益分析和评价表上岗所需熟悉时间3个月以上体能要求身体健康，有良好的心理素质工作均衡性忙碌考核指标备注 上级主管确认