福清市住宅专项维修资金专户代管银行委托协议书.docx

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1、福清市住宅专项维修资金专户代管银行委托协议书甲方:福清市住房和城乡建设局乙方:银行（中选人）根据中华人民共和国民法典等有关法律、法规的规定，就福清市住宅专 项维修资金专户管理事项，经过公开选用方式确定乙方作为福清市住宅专项维修 资金专户代管银行，乙方同意完全接受甲方设置的选用条件，并同意按照甲方的 要求承担提供住宅专项维修资金专户代管银行管理服务。经甲、乙双方充分协商， 达成协议条款如下：1 .账户设立1.1 账户设立主体:福清市住房和城乡建设局。1. 2账户设立方式：甲方向乙方提供开立住宅专项维修资金专户的相应手续, 乙方根据甲方提出的要求设立住宅专项维修资金账户。2 .账户管理1 .1乙方

2、应根据住宅专项维修资金管理办法的规定及甲方的具体要求， 在甲方开立的专项维修资金专户下，按幢建账，核算到户。2 . 2乙方应按照有关规定，建立科学的账户管理操作流程和操作规范，并应 符合专项维修资金管理系统规定的格式和要求。2. 3乙方应建立完善的账户管理与内部控制措施。3. 4发生住宅专项维修资金续筹、业主变更等情况时，乙方应做好账户管理 等相关配合工作。4. 5乙方承诺免除物业服务企业日常收取住宅专项维修修资金托收账户的 开设、维护、管理等相关费用：承诺免除业主的小额账户管理费等。5. 资金的存入与支付5.1 甲方负责将所有收取的住宅专项维修资金及时存入专户代管银行账户， 并对甲方向银行提

3、出业务要求的真实性负责。3. 2乙方凭甲方出具的住宅专项维修资金交款通知中确认的数额，办理住宅 专项维修资金的交存手续。乙方接受甲方委托，向住宅专项维修资金的缴款方开具专用收据。乙方应严 格按照相关规定保管单据，并按甲方的要求及时送达单据。3.3乙方须建立严密的住宅专项维修资金支付业务处理流程，认真核对收款 人名称、收款人账号、收款金额等，办理专项维修资金支付手续，保证专项维修 资金及时、安全、准确，并建立完善及时的核算、统计和账务系统。3.4乙方在进行住宅专项维修资金划转时应对维修费用的收款单位、收款账 号与受托在银行备案情况进行核对，核对无误后办理支付手续。在大额住宅专项 维修资金支付时，

4、应与市住建局物业管理中心办公室电话核实。3. 5房屋灭失时，乙方应根据市住建局物业管理中心出具的相关凭证，为业 主准确提取个人的专项维修资金账面余额。3. 6乙方应配合甲方做好资金存入及支付的其他相关工作。4.金融服务4.1 乙方应根据甲方提出的服务要求，逐步扩大服务范围，增加服务内容。4. 2乙方应根据专项维修资金沉淀时间长、规模大、稳定性强等特点，在保 证资金安全、及时支付和不违反有关政策法规的前提下，提供切实可行的保值增 值方案，最大限度满足住宅专项维修资金的增值需求。增值收益按年度结存至业主单元户。5 .报告5.1 乙方应每月向甲方发出一次对账单，每半月核对一次住宅专项维修资金 账目，

5、发现问题及时查明原因并于当日解决，必要时要向甲方报告。乙方应在每 年1月10日前向甲方报送上年度对账单，并协助甲方做好住宅专项维修资金信 息公布工作。5. 2乙方应按甲方要求的格式定期提供各类报表，包括住宅专项维修资金余 额情况、住宅专项维修资金增值情况、住宅专项维修资金支取情况及住宅专项维 修资金续筹情况等。5. 3乙方应为专项维修资金管理机构、业主委员会、物业服务企业及业主等 提供免费、畅通及多途径的相关信息查询服务，保证专项维修资金使用的公开透 明。5. 4乙方应向甲方提交住宅专项维修资金管理季度报告和年度报告。6. 乙方提供服务特别约定条款6.1 按照甲方的要求，积极支持和配合甲方做好

6、住宅专项维修资金的收缴管 理使用工作。6.2 按照甲方的要求，积极支持和配合住宅专项维修资金管理系统的运行、 维护和升级以及机房建设和技术培训等工作。6. 3根据甲方工作的需要为甲方开立银行专用结算账户。6.4专户代管银行应设立专职服务部门，人数不少于2人，主要从事住宅专 项维修资金的归集、收缴、追缴、支付等工作。专户代管银行负责提供相应的工 作场地、工作经费以及服务办法和内部控制制度等，确保住宅专项维修资金业务 管理的安全、准确和高效，相应费用由乙方承担。6. 5根据承诺，在约定时间内，提供住宅专项维修资金及物业管理系统每年 运行、维护和升级以及机房建设以及宣传、人员培训等所需经费，以确保专

7、项维 修资金管理系统的科学、先进和稳定以及满足维护、升级的需要。6. 6建立预防专项维修资金管理系统无法正常运转的应急预案，保证紧急情 况时专项维修资金以最快速度支取。6.7 采取切实有效的安保措施，保证专项维修资金的安全性和保密性、6.8 主动接受甲方的监督和检查，杜绝差错发生。6. 9协助甲方做好住宅专项维修资金业务人员的学习培训，提供学习培训工 作的后勤保障。7. 10银行需承诺提供增值服务事项(1)配合住建局提供专项维修资金及物业管理系统建设、维护和升级费用以 及人员培训费用。(2)无偿提供不少于两名专职人员派驻住建局协助维修资金申请使用项目受 理及现场踏勘等工作。(3)无偿为代管资金

8、所在小区住宅专项维修资金申请使用项目提供专业造价 审核。(4)根据住建局要求，无偿为代管资金所在小区消防系统、供水管网、污水 管网等公共设施设备维修项目提供专业勘察、设计报告。(5)根据住建局要求，无偿提供我市招商项目意向投资者尽职调查报告。8. 11实现“福清市住房和城乡建设局关于选取住宅专项维修资金代管银行的公告”的其他内容。9. 服务期限9.1 服务启动时间：2021年 月 日。9.2 服务期限：自本协议签订次日起至2026年 月 日止。9.3 试用期:本服务协议设定试用期12个月，试用期满，甲方对乙方进行综 合评估。评估合格，协议继续履行;评估不合格，协议自动终止。7 . 4服务终止:

9、本协议终止之日起30天内，乙方应与甲方办理账户资料移交 手续，并将资金划至甲方的专户代管银行账户。8 .保密乙方应当对住宅专项维修资金账户不得公开的信息承担保密义务。9 .协议附件中选通知书复印件、“福清市住房和城乡建设局关于选取住宅专项维修资金 代管银行的公告”复印件为本协议的有效组成部分，其与本协议具有同等法律效 力。10 .协议的终止与解除10.1 本协议约定的服务期限届满，本协议自动终止。10.2 乙方如发生以下情形之一的，甲方有权单方面解除本协议，对由此造 成的损失，由乙方承担赔偿责任：10 . 2.1乙方累计三次发生专项维修资金支付错误：11 . 2.2乙方因自身管理不善，造成专项

10、维修资金出现不安全因素；12 . 2. 3其他不履行协议约定义务的。13 .不可抗力13.1 对出现不可抗力或不可预见的情况，甲方有权提出终止或变更协议条 款事项，并以书面形式通知乙方。变更及解除协议前，本协议继续有效。13.2 如住宅专项维修资金管理所依据的相关法规发生变更，本协议条款也 应作相应调整。14 .争议的解决本协议履行过程中未尽事宜，由双方友好协商进行解决。如双方不能达成一 致意见，可向签约地人民法院提起诉讼。15 .协议生效及其他本协议一式六份，甲方持叁份，乙方持贰份，代理机构甲持壹份，自甲、乙 双方授权代表签字并加盖公章起生效。甲方： 授权代表: 地址： 电话： 传真： （盖章）乙方：授权代表:地址： 电话： 传真：（盖章）