高速公路公司现金的管理和夜间金库使用.docx

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1、高速公路公司现金的管理和夜间金库使用为加强通行费收入（现金）的管理，将各项措施落实到 位。夜间金库投入使用后，当天通行费收入（现金）清点完 后直接存入夜间金库内，不得擅自改变存放地点。交款流程、 交款地点不变。夜间金库密码、钥匙由站长（票管）管理, 不能将密码告知他人、不能将钥匙交与他人。夜间金库密码 至少一个月换一次。具体操作流程如下：1 .收费员下班后将现金清点完后，到票管室办理缴款手 续，经站长（票管）核对无误签字后收费员才能离开。2 .站长（票管）将现金和核对数确认相符后，应立即把 现金存入夜间金库（进入夜间金库时，在确保平安的前提下 方可进入放置夜间金库的房间进行密码操作和现金存取，

2、在 操作夜间金库时必须关闭房门，夜间金库不能靠窗放置）。3 .与银行交接，先核对身份证、工作证（胸牌）、核实超 车车型、车号（牌照号、自编号），核对确认相符后，接钞人 员与当班班长在票管室内等候，站长（票管）必须关闭存放夜间金库房间的房门后方可密码操作，取出现金（操作夜间 金库取款时，银行人员和当班班长不能在室内），开门后到票 管室与接钞人员与当班班长的监视下放入现金，锁好锁条, 双方签好交接手续（交接时双方都必须两人在场）。4,存放夜间金库的房间，在无人时必须关闭。在进行夜 间金库操作时，除站长（票管）外，其余人员一律不能进入。5.在监控设施未安装到位前，各收费站夜晚应安排责任 心强的人员值守夜间金库，并做好登记和交接。