成都项目部成本管理分口会交流材料.docx

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1、成都工程本钱管理经验交流各位领导、同事：大家好！我是成都轨道交通8号线一期工程2标工程经理谭 博。今天在这里就工程本钱管理工作同各位进行交流，有缺乏之 处请大家指正！一、近年来成都工程总体概况成都工程自2012年以来先后参建地铁工程有三号线一期4 标工程、7号线1标工程、成都三号线二三期4标工程、成都8 号线2标工程。各工程具体情况如下：三号线一期4标工程区间总长2.19km,合同造价1.98亿， 施工工期2013年5月开工，中期因盾构下穿铁路及阿坝州仓库 耽误工期80天，工程于2015年1月完成工程实体质量验收并移 交至站后施工，较业主要求总体工期提前1.5月。三号线一期工 程于2016年8

2、月份开始运营。成都7号线1标工程区间总长7.13km,合同造价3.28亿， 施工工期2014年8月开工，于2016年6月完成工程实体质量验 收并移交至站后施工。工程盾构掘进任务在全线第三名总体移 交，较业主要求总体工期提前2月。7号线于2017年12月6日 开始正式运营。成都三号线二三期4标工程合同造价2.52亿，区间总长 5.52km,自2016年10月开工，于2017年7月完成工程实体质 量验收并移交至站后施工。本工程为全线第一个提前完成的工程实体质量验交的工程，较业主要求总体工期提前2月。目前处于站后施工状态。成都8号线2标工程合同造价5.8亿，区间总长11km, 2017 年10月开工

3、，目前施工工期受控。二、成都工程经营情况三号线一期4标工程开累营业收入19832.3811万元，开累 本钱16785.60万元,累计实现利润刃76.91万元,利润率，较责 任本钱利润960万元。7号线1标工程开累营业收入为32871.98万元，开累本钱为 29238.26万元，累计实现利润额为3633.72万元，较公司下达责 任本钱工程盈利1175.18万元。成都地铁3号线二三期4标工程开累营业收入20105.43万 元，开累本钱19607.01万元，累计实现利润465.49万元，较公 司下达的责任本钱工程盈利1100万元。三、工程本钱管控措施自工程成立以来，积极组织工程管理人员对公司下发的物

4、资 设备管理、平安质量管理、业务招待规定和制度、薪酬管理方法 等方面的文件、制度进行全面学习，通过按照公司本钱管理方法 定期召开责任本钱分析和经济活动分析工作，时刻以提高工程成 本管理层意识，以本钱管理为主线常抓不懈。具体措施如下：1、成立工程内部效能监察小组，下发效能监察方法。1.1、 围绕公司开展理念，以工程经济利益最大化为准那么， 通过“构建和谐幸福工程、效益最大工程、适应地区科学开展项 目”的理念，在日常施工生产中服务于工程开展大局，不断提高 工程管理水平和经济效益。推进工程又好又快开展，结合成都项 目点多面广、工期压力较大等实际情况，同时根据上级单位相关 监察实施要求，工程部于201

5、7年9月成立了以工程经理为组长, 工程副书记为副组长，工程工经部和财务部为组员的工程内部效 能监察小组，编制下发了工程内部效能监察管理方法。1.2、 每月对本钱支出重点部门（物机部、工经部、综合办 公室）进行监察并出具监察报告。工程内部效能监察的重点工作 有协作队伍、供货商、设备租赁厂家的选择和合同签订是否合法 合规；材料、机具、办公用品采购计划、询价比价、收发料、机 具维修保养、内业台账等流程手续是否齐全，是否合理、合规； 间接费、车辆使用费、广告制作费等费用使用计划、报销等是否 合规、合法。1.3、 自工程内部效能监察小组成立以来共计实施4次常规 监察工作，分部对物资、设备、间接费、劳务分

6、包、安措费等环 节进行了监察。实施了 1次专项监察，对工程设备管理中小型机 具的采购、维保、使用、报废等方面的台账和实体进行比照核查, 基本完善了各方面工作的流程统一。对于监察报告中提出的问 题，责令相应部门深入分析问题产生的原因并制定整改措施、限 定整改期限。1.4、 通过几次内部效能监察后，各职能部门对自己管辖内中铁一局城询道交通工程Trft成都轨道交通8号线一期2标工程部艾什中铁一城萩八项（2017）5号中铁一局城询道交通工程Trft成都轨道交通8号线一期2标工程部艾什中铁一城萩八项（2017）5号关于印发成都轨道交通8号线一期2标工程部 内部效能监察实施方案（初稿试行）工程部务部门：第

7、一章 a 那么第一条为更进一步完善成梆工程精细化管理，提高管理效能， 促进工程领导层、各部门等经营管理者正确高效履行聋责，推进 工程又好又快开展，根据中铁一局集团效能监察工作 实施细那么瓦中铁一局城轨公司效能监察工作实施细那么，结合 成都工程点多而广、工期压力较大等实际情况，制定初步工程内 部效能监察实施方案进行试行.第二条 工程部由财务部和工经部组建工程内部效能监察皴，项 目经理任娘长。工程效能监察蛆主要欺责是针财影响工程效能的 有关施工生产、经营及其他业务事项或者活动过程，监督检查项 日部各部门的效能和在遵守国家法律法规、企业蛆章制度的同时 对工程管理制度和交底符合性及其相关经营管理者履行

8、承责行京史学文M4专at-薰：脸事：京母与成都轨道交通8号线一期2标工程2017年11月份效能监察报告内匣:效能安小盘对号机副正行效能英客，王家壬行如下：一.物责方面（-）废旧物费处建情况按蒸公立发旧期黄管建相关要求推定项S爰E物美管逞方法，项 目都开茶处是去旧期至2次，根据公司云E物资管道规定，发物资 均由工程麦E物箜先遣小退夜定后，进行市场调壹，并在工程希务公 开栏及大于1万元的单公巨审批及内网公示埔人无异后，迭登最表价 让多处志，赴盍近程中度旧物受处遣小姐全程鬣与，工程前没有匹格 执行次E期至普志要求，没有找巧工程皆七窃至小坦釜定后处理，及 厂务公开栏公式，父逞君无相关受料款项均未上泰财

9、务用点或本：（-）物费芒丽面情况1 .朝泰芝场王收记录鬓记不完整，未对进场均受之行外观号全五 的受收，入库、发科、至存存在与受料不签，轻有受叼在有入军改 有领月也没有率三强象5C11.29日印王学提科举装具,受料有入庠， 但未有更星及室存，2 .公司相关期受管逞方法未及忙收宾，公司己修订相关的缓管之 方法工程未及附里换，只字有电子板没有形成挡靠去科e3 项昌品相关市场调查出台不够充分，有待完善：4 .项总品信供材料合司还未签订，主要与在业主模式不臂定， 工程制箜丸与业主及国亲方沟通，尽早弱确结算方式，5 .根寿公司期至管遂实及领列相关规定，对于屡次可以储攵笠用 的不屈于一次性滑施的材料工程的均

10、为未注之主=低值曷转品金帐,的业主流程、操作合理、合规等方面有了很大的提升，对以前项 目本钱管理中存在的惯性思维及时进行纠偏，切实做到了每个业 务自己心中有数，账目清晰。2、利用信息化管理，采用网络办公平台，服务于工程本钱管理2.1、 工程部下发了信息化管理方法，通过使用钉钉网络平 台明确了钉钉的使用重要性，把钉钉网络平台的使用作为工程审 批流程的主要管理手段。2.2、 使用钉钉网络平台的主要目的：1）、解决了以往流程审批的时效性问题，借助钉钉平台各种 审批流程可及时进行审批和审核。2）、在审批流程中可及时反应审批过程中存在的问题，可实现流程审批过程中及时提问和答复等功能。3）、各种审批流程结

11、束后便于归档，长期保存在平台中解决了可追溯性问题2.3、 通过钉钉网络平台的使用，工程截止目前审批的流程有设备维修68份，物资采购740份，小型机具配件采购53份，办公耗材14份，工程其他管理217份。基本覆盖了工程管理各 个方面。由BUS号设备名你单位：教砧20171220095.电动萌声个120171214141.电及机台120171212104古蛇箱塔头4个20171209080 .外曙环水般台1201712081104艇钻fs1201712081511.莅吩3缸卡及个320171207104二;免按VU胸座个1020171205160 .4惶20171203073.2拓机台120171

12、1281435 .3 千台2:故用区国i维性内容:惟施开蛤用公：惟饨结束时公：时长（天）维修电动前声2017-12-202017-12-212电接上殳有电2017-12-142017-12-1639WI2017-12-122017-12-143中心aB水中心S3密封箔环2017-12-092017-12-113正在便用突然没冲壬不着2017-12-082017-12-092an2017-12-082017-12-1145JOI2017-12-072017-12-093WI2017-12-052017-12-073iSISS2017-12-032017-12-042正常坏合不上2017-11-2

13、82017-11-303通过采用钉钉审批流程管理，工程无论是对物资采购、设备租赁维保、还是对办公用品耗材等方面的管理均已步入正规 化。不管任何审批流程均有部门提起审批流程的原因，处置的措 施，分管领导的审核、工程经理的审批，切实做到了人人管工程 人人管本钱的全员参与理念。3、高度重视工期的管理是工程本钱管理的重中之重3.1、 根据成都工程特点提前筹划，尽可能的实现工程工期 方面的“短、频、快:一般在工程任务确定后，根据施工风险 控制的重难点情况和工程工期进度目标，编制经济合理的施工进 度计划，并检查执行情况。假设发现实际执行情况和计划进度不一 致，工程部及时进行原因的分析和采取必要的措施对各工

14、序进度 计划进行调整。3.2、 为确保工程制定的节点工期顺利实现，在开工前工程 部制定节点工期考核制度。考核制度由业主要求的节点、公司要 求节点和工程制定节点三局部组成，同时和平安、质量、环保文 明施工、业主检查等方面的考核机制挂钩。让工程员工能盼到希 望，对工作充满积极和热情的态度，力保完成节点考核兑现。3.3、 成都工程自三号线一期4标开始，2014年11月盾构隧 道全部贯通，当年8月7号线盾构施工开始并于2015年底完成 区间所有盾构掘进任务，2016年10月三号线二三期盾构掘进开 始，2017年6月盾构隧道全部贯通，当年10月8号线盾构掘进 开始，基本上每个新旧工程实现了无缝对接。总体

15、节约工期约 10个月有余。克服了成都地区因季度计价影响造成的资金回收 周期过长的困难。4、资源统一调配，实现最大程度的资源共享公司进成都市场以来，新旧工程之间的衔接较为紧密，为节 约资源，成都4个完工工程与在建工程之间实现人员、材料、设 备及各类社会资源的共享、调拨。在建工程的管理人员兼管收尾 工程，减少了人员配置及间接费投入，同时有利于收尾工程管理 工作的顺利开展；各类材料、设备、小型机具通过及时评估和维 保能够快速转入下个工程再次重复使用，大大减少和降低了设备 的闲置率和物资新购率。5、还需改进的方面各部门人员均处于年轻化，本钱管理的经验缺乏，对 工程部本钱管理的理念还需进一步加强。5.1、 工程全员参与本钱管理与本钱控制的力度还缺乏，有 待于在今后的工作中加大培训和宣贯。5.2、 为防止在施工生产中存在本钱浪费现象，工程部后续 将加大施工技术经济方案的跟踪、优化和总结。通过方案的及时 调整合理安排资源的投入需要更进一步。5.3、 还需加强现场管理，对于材料进场、堆放、搬运等周 转需要合理安排，尽可能降低材料的闲置、转运等方面的本钱。