绩效考核表(财务总监).docx

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1、绩效考核表（财务总监）部门：财务部部门：财务部岗位：财务总监被考核人:考核人：考核时段:考核模块指标名称目标权重考核标准实际值得分数据来源KPI关键指标.财务预算控制达标率100%20界定：1、财务部负责对 总裁办、品牌事业中心 各事业部、人力行政中 心、财务中心、生产中 心各分厂、运营中心、 战略发展中心等中心的 财务预算进行监督与执 行财务预算控制。财务 预算控制按公司年度预 算规划为管控与考核依 据。以事业部为例：预 算费用包括产品促销费 用、差旅费用、广告费 用、销售回款、连锁/加 盟店拓展费用、客户接季度/ 年度财务 预算 分析表关键行为待费用、客户活动/专柜 支持费用、运输费用、

2、展览费用、租赁费用、 事业部活动工资与奖金 等，详见年度各中心/ 部门年度财务预算标 准。2、季度/年度财务预算 分析表必须通过审计部 审计与确认。计分标准：财务预算控 制达标率上升0.5%扣2 分，扣完为止。融资/贷款/投资利率控制达标率100%20界定：L融资/贷款/投 资利率必须控制在各大 银行标准利率平均水平 以内，财务总监必须在 与相关基金、银行或投 资机构、投资项目谈判 前做好相应的调研与分 析，并协助总裁做好融融资/ 贷款/ 投资 利率 分析 报表资/贷款/投资谈判。2、季度/年度融资/贷款/投资利率控制达标率必须通过审计部审计与确认。计分标准：融资/贷款/投资利率控制率上升0.

3、5%扣2分，扣完为止。应收账款周转率100%15界定：1、应收账款周转 率;营业收入应收账 款平均余额。公司应收 账款周转率为2.8。2、季度/年度应收账款 周转率必须通过审计部 审计与确认。计分标准：应收账款周 转率卜降1%扣2分扣 完为止。应收账款周转率分析表财务报表提供及时100%10界定：1、财务报表表指公司损益表、盈亏分析总裁/审计准确率表（分品牌/分工厂）等 各类财务报表于每月8 号（含8号）前完成并 提交总裁。2、盈亏分析 表（分品牌/分工厂）等 各类财务报表按公司实 际情况核算与分析，必 须准确无误。计分标准：财务分析表 不及时/准确一次扣2 分,扣完为止。报表应收应付账款提供

4、及时准确率100%10界定：1、应收应付账款 指采购、销售、委外/现 金等账款。2、及时准确 指按根据公司销售、回 款政策与客户销售信用 额度为依据或销售/采 购/委外合同规定的期 限，并准确无误。计分标准：应收应付账 款提供不及时/准确一审计报表/对口部门投诉次扣2分，扣完为止。人员流失率8%5界定:人员流失率;当月 流失人数月底总人数, 新员工试用期7天内（含7天，临时工除外； 和因生理问题（提供相 关医疗资料）不能继续 工作的不列入流失率， 合同期满、申请离职、 辞退、自离等均纳入。计分标准：人员流失率 上升1%扣2分扣完为 止。人员流动分析表报表及时准确率100%4界定：报表在规定时间

5、 或上级约定时间内完 成，以不影响上级工作 进程为准。计分标准：不及时/准确 一次扣2分，可以倒扣。数据 需求 部门/ 直接上级其它管理符合要求6团队素质及工作协调；培训1、沟通、内部管理；直接上级/任务能力或工作效率、 服从度；部门整体工作 状况，具它没有包括在 KPI范围内的正常工作 事项，按情节扣1-6分。公司领导工作态度/服务承诺工作态度符合要求5包括工作失误、工作质 量、工作心态（不枳极、 不主动）等相关事贞，每 次扣1分。服务对象服务承诺符合要求5违反公司制度、流程、 标准及没完成事情承诺 等相关规定，每次扣1 分。服务对象合计100主要未达标绩效问题：编制：日期：绩效分析:编制:日期：纠正预防措施:编制:日期：核实:审核:批准:年 月日年 月日年 月日