ERP信息系统运行管理规定6.23.docx

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1、ERP信息系统运行管理规定第一章总那么第一条：为加强对我公司ERP系统（我公司目前使用系统为用友 T+系统）的管理，规范公司各业务流程，确保各项数据及时、准确传 递，从而使系统为我们的管理决策服务，特制订本规定。第二条：公司总经理任ERP工程组负责人，财务事业部副总经理 任ERP工程执行负责人，各事业部总经理、部门负责人任ERP工程组 领导成员，各相关岗位为ERP工程组成员。第三条：我公司ERP系统包含的主要模块有总账、应收应付、出 纳管理、本钱管理、库存管理、UFO报表、采购管理、销售管理、存 货核算、固定资产管理。第四条：本规定主要规定相关业务流程，明确关键用户责任，各 部门负责人对该部门

2、负责模块的数据准确性与及时性，模块建设运行 负责。本规定适用于四川鸿鹏新材料全体。第五条：ERP系统是一个相互关联的整体，各模块各关键用户之 间需相互帮助相互监督保障数据及时准确的录入系统。本制度将作为 各部门、各岗位ERP工作考核的依据。按绩效管理规定执行。第二十四条：未经授权盗用他人账号，修改他人数据，扣除其绩 效分，具体细那么按绩效管理规定执行，情节严重者还需追究其相关法 律责任。第二十五条：未经授权拷贝、转移或盗取机密数据将追究去相关 法律责任。系统管理员对数据平安性负责。第二十六条：系统数据录入及时性、准确性由ERP工程小组进行 监督考核。第二十七条：系统管理员问题处理不及时，或违规

3、操作，扣除其 绩分，具体细那么按绩效管理规定执行。第二十八条：系统管理员因未能及时备份，造成数据丧失，扣除 其绩效分，具体细那么按绩效管理规定执行，同时追究其相关责任。第六章应急方案第二十九条：当出现系统故障、网络故障、停电等情况致使系 统无法使用，启用纸质应急单据，各表单样表见附件。第三十条：当出现人员离岗、调离等情况系统流程出现停滞，各 模块相关负责人应立即安排人员接受离岗调离人员工作，保障系统正 常运行。第七章附那么第三十一条：本制度由ERP工程组负责解释、修订，经总经理批 准颁行。第三十二条：本制度自发布之日起执行。四川鸿鹏新材料ERP工程组2020年6月20日第二章角色划分与职责说明

4、第六条岗位工作职责销售会计部门关键岗位职责总经办总经理负责ERP工程战略规划、资源支持财务事 业部副总经理负责ERP工程统筹规划建设执行工作各部门负责人工程组领导成员负责各部门ERP工程相关模块建设、管理财务事 业部总账会计（兼任系统管理员）1、期间损益结转；2、凭证审核、记账；3、ERP业务流程审核；4、总账对账结账；5、编制UFO报表；6、负责权限分配、表单优化7、ERP工程问题收集、反应、解决；8、负责ERP数据备份；本钱会计1、出入库单据记账；2、暂估本钱处理；3、结算本钱处理；4、产成品本钱分配；5、采购发票审核、期末处理；6、存货模块凭证处理；销售会计资产管理会计7、存货核算与总账

5、对账；8、供应链期末结账；9、本钱计算；10、编制本钱相关报表；11、本钱模块凭证处理；12、本钱模块期末结账；1、销货单审核；2、销售发票录入；3、应收应付单录入；4、销售结算处理；5、收付款单处理；6、转账处理；7、应收账款坏账处理；8、应收应付模块凭证制单;9、往来核销处理；10、客户对账；11、应收应付月末结账；1、仓库盘点单的审核；2、固定资产卡片录入；3、固定资产变动处理；4、固定资产折旧处理；5、减值准备;6、资产处置；7、固定资产模块凭证处理；8、固定资产与总账对账；9、固定资产期末结账出纳1、现金日记账录入；2、银行日记账录入；3、银行对账单；4、现金盘点；5、银行对账;营销

6、事业部销售助理1、销售订单，销售订单录入及提交；2、销货单的录入、审核；3、销售订单执行表审核；4、销售费用分摊表录入；采购助理1、采购订单录入；2、进货单录入；3、采购发票录入；物流专员1、出库单物流信息录入；2、库房审核后，打印出库单；采购经理1、采购订单审核；2、进货单审核；销售经理1、销售订单审核；2、销货单审核；生产事业部1、出入库单录入、审核；2、相关存货档案维护；物资管理3、仓库盘点；部库管4、调拨单录入；5、审核生产统计录入的出入库单;1、材料出库单的录入; 生产统计”2、产成品入库单录入;生产事业1、产成品入库审核; 部经理1、办公用品出入库单录入;办公用品2、办公用品盘点单

7、录入;人力行政事业部库管3、相关存货档案维护;人力行政事业部经理1、办公用品出入库单审核;2、办公用品盘点单审批；第三章单据审批流程第七条：采购业务审核流程采购业务审核流程采购助理采购经理库房采购助理采购经理本钱会计录入审核W参照入库单审核审核M采购采购订单1入库单I进货单采购发票1凭证 1流程描述：1、采购助理录入采购订单，采购经理进行审核；2、库房参照订单生产入库单,根据实际入库数量进行单据审核确认;3、采购助理根据库房审核后入库单参照生成进货单；4、采购收到供应商发票后，参照进货单生成采购发票，根据实际入 库数量、供应商发票金额进行采购发票修订确认；5、本钱会计根据报销发票、入库单、采购

8、合同等进行单据审核，生 成财务凭证。第八条：销售业务审核流程销售业务审核流程流程描述销售助理销售经理销售会计物流库房物流1 录入审核 一（一级）1核朝 审偿填物流信息审核扛印 11销售订销货单1_ 销货单1出库单出库单出七1、销售订单由销售助理填制提交，销售经理进行审核；2、销售会计复核应收账款、信用情况，合同执行情况，符合条件审 核通过；3、物流岗位参照销售会计审核后的销货单生产出库单，录入物流信 息；4、库房审核出库单，无误后录入发货批号，进行审核完成；5、物流岗位打印库房审核后出库单。第九条：除前面申明需挂审批流的单据外，其余单据均由经办人 员制单，部门负责人审核。第四章实施细那么第十条

9、：所有系统用户必须每天定时登陆系统处理相关业务， 所有出入库、业务单据必须在业务发生后二个工作日内完成。同时必 须保证数据的准确性。ERP系统用户出差或其它原因不能办理业务时, 由本部门负责人指定专人代理负责，并做好用户名、密码交接记录。 指定代理人应按相应的岗位职责进行操作，ERP系统用户返回岗位时, 应及时收回用户，并修改相应密码。第十一条：除低值办公用品采购外，其余所有采购报销财务人员 需确认系统入库单是否填制完成。系统出、入库单据作为财务报销依 据。第十二条：除直运销售外，其余普通销售必须系统销售出库单填 制完毕，财务审核完成，库房才能放行出库。第十三条：所有关键用户调岗、离职或请假时

10、必须做好相关工作 移交。部门负责人需监督其移交情况并保证公司正常运营。第十四条：所有人员必须使用其自己账号登陆系统，操作密码注 意保密，一旦泄漏，出现问题，由操作人员承当。第十五条：ERP系统是一个上下关联的系统，后节点数据参照前 一节点生成，这就要求前节点数据录入人员必须保证数据的准确性。 操作员发现错误必须及时反应至ERP工程组，并暂停与此有关的工作, 并跟踪问题解决情况，直至数据正确。后节点操作员对前节点数据有 疑问，前节点人员有责任做出解答。所有人员发现错误不能知错不报、 将错就错，使错误扩散。如发现自身操作失误应及时通知受影响部门 及ERP工程组，并采取相应措施及时纠正。第十六条：所

11、有人员在使用中遇到问题应及时向系统管理员提交 相关问题。系统管理员根据问题情况及时做出回应，假设问题属于自身 业务权限范围内的应立即予以处理，假设在自身业务权限范围外那么应及 时联系协调相关资源予以解决。第十七条：关于权限变更、数据变更、需求变更的问题须通过变 更申请单（见附件）提交，经相关领导审批后处理，其他电子邮件、 、口头形式的申请均不受理；第十八条：系统管理员接到用户请求后，应在2小时内给用户回 应，一般问题在4小时内解决，除重大问题外，当天的问题应当天解 决。但凡当天解决不了的问题，必须向工程组领导报告。第十九条：系统管理员须对系统数据进行备份，每日本机备份一 次，每周异地备份一次，备份数据由财务部保存。第二十条：系统所有数据均为公司机密，所有人员未经授权不得 将相关数据拷贝、转移，更不能将数据交易给第三方。第五章考核实施细那么第二十一条：无特殊原因单据提交延迟，审批节点审批延迟，扣 除其绩效分，具体细那么按绩效管理规定执行。第二十二条：单据数据出错，对公司造成损失，还要追究相关责 任人责任。第二十三条：因人员调离、请假或离职等，工作移交没有做好, 影响系统数据进度将追究部门负责人责任，扣除其绩效分，具体细那么