一公司配合巡视工作的资料清单.docx

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1、一公司配合巡视工作的资料清单需提供的书面材料：（一）行政办、党委办或综合办需提供的相关资料1 .根据巡视组要求提供参加谈话人员名单、座谈会名单；2 .分公司、工程部整体情况汇报，包括领导班子整体情况、 部室设置情况、人员状况、在建工程投资及盈亏情况、党建基本 情况、纪建基本情况，落实2016年3月18日集团公司“四风”问题 整改回头看发动会的情况。3 .公司（工程）经理办公会、党（工）委会、党支部会议、 民主生活会会议、中心组学习记录原始记录本；4 .近三年（指2014-2016年度，下同）行政、党（工）委或党 支部年度工作报告（总结）；5 .近三年领导班子成员述职述廉报告，党（工）委或党支部

2、 民主生活会、组织生活会发言材料；.近三年领导班子成员评议情况；6 .近三年来接受信访举报的情况；.近三年发生的重大违纪违法案件统计及查处情况；7 .近三年集团公司、公司本级各类调研、审计原始资料和整 改报告；.近三年年来签订的党风廉政建设责任书情况；开展廉政主题教育的有关资料;.近三年来亏损工程清单及整治制度方法，整治情况报告;8 .近三年度办公室文件发文登记本。9 .正式职工、内招职工花名册。10 .领导班子成员名册及分工情况（附件十九）、机关中层及 以上人员花名册（附件二十）、所属单位及直管工程部（指挥部） 领导班子成员花名册（附件二十一）；11 .近三年副科级（含）以上领导干部任、免名

3、册（含所属单 位领导班子成员）；12 .关于履职、业务支出相关自查情况表及整改情况（乘坐飞 机、动车；违规消费、公车使用、通讯费清理、办公用房使用面 积等）。（二）财务部门需提供的相关资料1 .近三年各核算单位收入、本钱、费用、税金、盈亏、办理 保函承兑、对外融资借款等情况；.近三年会计凭证、银行存款、现金日记账；2 .近三年建造合同确认情况；.近三年公司对工程审计问题整改情况；3 .近三年公司对工程效能监察问题整改情况；.近三年工程社保基金计提、上缴情况；4 .工程挂帐的个人备用金；.农民工的工资发放情况；5 .公司与工程资金往来；工程与工程间的资金拆借往来；.工程的资金、资产；债权、债务情

4、况；n.职工工资、各项奖金及各种费用、补贴的发放；.资金来源和资金流向情况；12 .提供分包队伍情况，对上对下计价情况，本钱归集情况;.材料采购合同，收支存台账，节超分析，废旧物资的处置;13 .工程施工现场临时用工、临时用机械台班的签证；.重大争议事项及法律诉讼；14 .清收、清欠和奖罚事项；.填写财务附表-工程4. 19；（三）、物资部门需要提供资料1 .物资设备采购供应的管理制度、招投标情况、现场管理等 的基本情况报告；.仓库、拌合站、临时存料点的分部及相关管理的简要汇报;2 .近三年设备、物资工程部的管理规定，包括设备、资管理 方法、招标或采购方法、周转材料管理方法等；.设备、物资招标

5、目录及相关资料；3 .近三年设备物资采购、租赁合同台账（含乘用车辆）及合 同文本（电子版或扫描件）；.近三年设备、物资点验及调拨台账；4 .近三年设备、物资付款台账；.支付滞纳金、贴息、赔偿等费用的台帐；5 .周转材料台帐；6 . 2014、2015、2016年年末固定资产台账及年末固定资产盘 点表；账外资产清单及固定资产已灭失但未进行账务处理的清单;.租赁设备的计价台帐及原始计价资料（含乘用车辆）；7 .租赁物资和周转材料的计价、赔偿台帐和相关资料；8 .近三年度已扣施工队费用清单：如：水电费、周转材料丢 失损坏赔偿、设备租赁费等；9 .近三年度设备报废、废旧物资处理清单（按年度）及处置 台

6、帐、相关资料；.调拨单有权签收人目录及授权资料；10 .物资消耗核算的相关资料；.限额发料的相关资料；11 .各类设备、物资计划；.近三年度每月底的库存物资盘点表；12 .设备管理的相关资料（设备技术档案、单机核算、平安监 管、操作员培训、维修保养、平安检查）；.主要工程设备、乘用车辆的单机核算相关资料；13 .涉及到设备物资方面的诉讼资料；.清退队伍时涉及到的设备物资相关资料；14 .设备物资管理人的名单、简历及上岗证书；（四）、计划部门需要提供资料1 .近三年劳务（专业）分包合同台帐及合同；.近三年对上对下计价台帐及计价清单；2 .施工队（包括分包商）资金支付台帐；.近三年民工管理情况，2016年民工工资发放表；3 .工程责任预算及签订的内部责任承包合同；.责任本钱分析及盈亏原因分析；4 .责任本钱管理方法，责任本钱分析考核报告；.近三年劳务（专业）分包招标资料；5 .工程开工以来的变更索赔台帐。（五）、工程部门需要提供资料：1 .施工队伍清单；.对施工队的奖罚文件；2 .清退民工队伍情况，对下超工程量清单计量情况；.实施性施组编制执行情况及施工方案优化案例。（六）、安质部门需要提供资料：1 .公司对工程的平安质量督导检查报告；.业主单位或地方行政部门对工程平安质量奖罚文件;2 .工程平安质量检查通报及奖罚文件。