物资供应管理规定.docx

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1、物资供应管理规定第一章总那么第一条物资供应管理是企业经营管理的重要组成部份，也是保 证生产的物质基础和增强企业经营活力，提高企业经济效益的重要环 节。加强物资供应的科学有效管理，对于提高企业产品质量，降低生 产本钱，加速资金周转，提高企业整体经营业绩具有重要的意义。本 着规范管理，优化流程、效益优先、科学合理的原那么，制定本规定。第二条本规定所称物资包括：生产和工作所需的外购原料、燃 料、包装物、辅助材料、车辆和工程机械备件，基建材料。第三条 各用料单位应确定专职（兼职）管理人员，负责本单位 的计划申报与领用料管理，并制定相应的管理制度，使公司的物资管 理工作切实落到实处。第二章采购物资分类第

2、四条 物资采购实行统购与委采相结合，根据不同的职责分工 与流程共分为以下四类：采购分类序号物资类别品 种统购统配1耐火材料集中订购 委托履行2辱凰蝌料原煤、石膏主渠道3包装物水泥包装袋4耐磨材料钢球、钢锻5润滑油、脂进口、国产6输送胶带钢丝带、耐热带、普通带7杂品收尘袋流程，由保管员凭审批后的有效料单发料，并如实填写实发数，按实 际价格划价结算；2、数量较大价值高以及特殊物资严格按第五章十三条规定的权 限审批后方可发料。3、物资的发放坚持“先进先发、推陈储新，发零存整”的原那么。 做到数量准确，当面点清，手续清楚。4、发放前应看清料单，不得错发或超发。对名称、型号规格、质 量不清和数量不明确的

3、不发；无审批手续的不发；字迹不清的不发; 领料单据破损、少页不发。5、原燃材料的领发，由用料单位于每月一日前根据上月实际消 耗量（生产管理部门审核）开具领料单，报送供应处核销。6、劳保用品由生产管理部门审批，夜间的急需物资由生产调度 人员审批后发料。低值易耗品，将根据实际情况下达控制指标，实行 限额领料。7、每月25日为发料统计截止日期，26日以后发料列为下月统 计，保管员应及时将料单入帐，并核对库存。第十六条物资盘点管理（一）、日常性盘点由仓库保管人员负责。仓库保管必须做到帐、卡 、物相符；物资的收入、发出、价拨和记帐无过失；各类物资无超储 、积压、变质、损坏现象发生；、大宗原燃材料由生产品

4、质处牵头，财务处和供应处参与，每 月底组织一次全面盘点。保管员应先自查，做好当月收发存帐务准备 O第十七条：物资出入库计价管理、入库物资以实际采购价格入帐，即以实际价（除税价）计价; 出库物资以移动平均加权单价计价。、收、发料单及时登记入帐。要求将审批、审核无误的收发料 单及时入帐。、对日常的库存信息，包括旬报表、月报表、质量反应表、定 额执行情况等按规定日期上报到供应部。第八章废旧物资管理第十八条回收范围、各单位设备检修更换的废旧钢材、备品配件、报废电器；不 能再利用的边角余料；废钢丝绳、废油；报废的蓬布、收尘袋；各种 铁、木质包装物等。、基建、厂房维修撤换下来的废旧材料。、交旧领新各种工具

5、、器具、漆包线；橡胶输送带；闸阀；汽车轮胎、电瓶、 轴承；机电备品配件领新交旧按备品配件领新交旧管理规定执行。、其它按规定需要回收的废旧物资。第十九条废旧物资回收比例各种工具、器具、闸阀、轴承、轮胎、电瓶领新交旧100%;漆包 线交旧80%；橡胶输送带交旧85%；废油交50%,其它材料视情况确定 交旧比例。,第二十条 废旧物资回收处理程序、需报废的大型机械设备等固定资产，按集团固定资产处理程 序办理审批手续后方可列入废旧物资进行处理。、视情况不易回收入库的，由所在单位负责收集并妥善保管， 由供应处通知回收单位现场组织处理。、数量少、体积小的废旧物资，由所在单位负责收集上交供 应处集中保管，统一

6、处理。、除大型机械设备报废处理外，其它废旧物资需要所在单位现 场处理的，所在单位必须向供应处提供文字报告，待供应处现场鉴定 后方可处理，以便相互监督分清责任。（五）、废旧物资现场处理，所在单位必须派相关人员到场，确保可 用的物资不得当废品处理。第二H一条废旧物资管理组织与职责（一）、供应处是负责公司废旧物资管理、回收、处理的职能部门, 并设兼职人员负责废旧物资回收、管理和备件领新交旧的修复再利用 工作。、各单位必须确定相应的兼职人员，负责本单位废旧物资的回 收、交旧和分检工作，并积极开展修旧利废活动。、供应处分管废旧物资管理的工作人员负责检查催促公司各 单位废旧物资上交、回收、利用与联系处理工

7、作。第二十二条废旧物资的出售、废旧物资的处理以鼓励各单位再利用、代用或修复使用为主, 对外出售为辅。、对外出售要按物资实际废旧的程度公开竞价的方式定价，经 财务处和公司领导审签，并报集团供应部批准后，方可集中处理。、废旧物资的出售必须款到发货，款项及时足额入公司财务帐。 财务处审核外售手续及有关凭证，收款后在出门证件上加盖财务印章（四）、废旧物资的出售的磅单、码单和出门证必须集中归档。第二十三条废旧物资的出门由供应处开据出门证，厂区各门卫要严格检查，查看实物是否与 票据相符，核查出门手续是否完备，对手续不全出门的废旧物资不得 放行。第二十四条建立废旧物资管理台帐并做好记录，做到有章可循, 有帐

8、可查。第九章物资退库第二十五条为了加快本公司物资周转速度，减少物资丧失，加 速备品备件修复和利用率，各用料单位必须将未使用完物资退回供应 处仓库：、物资退库的条件：1、各用料单位在检修、技改过程中领用的材料未使用完必须办 理退库；2、各用料单位必须加强对领用物资的保养和保管，退库的物资有包装的必须包装完好；3、各用料单位只能存放设备补充用润滑油，少量的标准件、小 五金以及灯泡等常用的维修物资，其它物资必须退库。、物资退库的方法和期限：1、不需使用起重设备搬运的物资在使用结束后，一天内办理退 库，用料单位开具红字领料单；2、需用起重设备搬运的物资在使用结束后，三天内办理退库， 用料单位开具红字领

9、料单；3、火工材料退库按火工材料管理规定执行。、允许存放常用物资金额的上限由各用料单位申报，供应处审 核，公司领导批准，每年核定一次。各用料单位要组织月度盘点，编 制盘点表报供应处和财务处，供应处要组织月度抽查和通报。第十章附那么第二十五条本规定由供应处负责起草，解释权属供应处。第二十六条本规定如与集团供应部相关文件相抵触，以供应部 文件为准。附件一：仓储藏品配件维护保养规范附件二：备品配件领新交旧管理规定附表：物资分类标准及物资编码要求8劳动保护用品工作服、平安帽、钢头鞋、电工鞋9工矿配件矿车配件、进口工程配件、工程轮胎10特定限制 专项委采11后嬲制料12地方原材料13混合材14火工材料炸

10、药15建材标准砂16用嵋金酬斗总额控制 综合委采17其他材料具体采购权限分工按安徽海螺水泥股份供应部下发的物资采购业 务分工及流程为准。第三章计划管理第五条物资供应计划是计划期内物资供应活动的行动纲领，是 向集团有关部门申请订货或委托自行采购取得货源的主要依据。因此, 必须保证物资计划的严谨性、效益性和规范性，防止用料无计划，消 耗无定额，造成无效采购和仓库积压。、年度物资供应计划1、编制依据：、企业年度生产经营目标；、集团采购物资分类；、企业专业管理部门制订的各项单耗定额及工艺配比参数；、参考集团同类企业历年消耗情况、储藏情况；、国家相关政策及市场环境因素预测。2、编制方法:、供应处根据企业

11、下年度生产经营目标和工艺配比参数，结合 库存情况及消耗情况编制下年度物资供应计划，报集团供应部汇总审 核，经集团公司批准后执行；、对公司自行采购的物资，供应处根据消耗情况进行平衡，核 定全年总采购资金，报集团供应部汇总审核，经批准后，由公司自行 采购，并按批准的总定额细化到各用料单位控制使用，采购资金不得 超出限额。、月度采购计划1、每月18-20日各用料单位，依据基建或生产、维修等用料情 况编制下月用料计划，计划应明确产品名称、规格、型号、材质、装 机量和供货时间，对特殊要求的材料需提供样品、图样、生产厂家等 资料。并由各使用单位分管领导审核签字。2、供应处根据各用料单位的计划，同时考虑合理

12、储藏，编制月 度物资采购计划，经公司分管领导批准后报集团相关部门，同时将审 批结果反应到用料单位。3、漏报或生产急需的物资，用料单位必须报专题计划经公司领 导审批后报供应处，供应处作特殊用料编制紧急采购计划，按特事特 办的原那么进行采购。各使用单位要加强计划申报的严肃性和准确性, 应尽力减少零星增补计划，以利于降低采购本钱；加强设备巡检，提 高预警意识，提升计划编制质量。对生产、基建没有影响的低值易耗 品，原那么上不得申报零星增补计划。4、对申报计划不认真，不重视，导致频繁的紧急采购甚至影响 生产或滥报计划造成库存积压达三个月以上，将对计划申报部门进行 考核，必要时追究当事人的赔偿责任。第四章

13、采购管理第六条公司的物资采购权限具有唯一性，本方法所包括的物资, 均由供应部门负责采购。第七条采购前的准备：采购管理人员根据物资采购计划，对需 求的各类物资的市场分布、生产厂家、价格及其变化趋势等进行综合 性的调查、分析、论证，进行采购前的准备工作。为了保证物资的采购质量，满足我公司生产、技改、维修的需要， 各部门在编报物资申请计划时，必须提供详细明确的质量标准，以便 供应处组织货源。凡有国家标准的，应以规定的技术资料为依据；如 果没有统一标准的，应以部颁标准或以企业所规定的标准为依据。（一）、对配件（含轴承）的采购，使用单位必须提供准确的名称、 规格型号、图号（代号）、材质、精度等级等，有特

14、殊技术要求的, 不得遗漏。必要时还须提供生产国别、厂家名称代号和商标等。、其它物资的采购，用料单位应详细正确写清所需物资的名称、 型号规格、材质、技术参数、精度和可代用情况等。、原燃材料的订货，要经质量管理部门取样化验确认符合质量 标准后，确定供应渠道。第八条供货商资信审查：对经市场调查后选定的各物资供货商 进行资信审查（如民事资格、经营范围、注册资本、生产和技术水平、 履约能力和企业信誉、产品质量等），以确定是否具有合同履约能力 和独立承当民事责任的能力。第九条优选供货商、原那么上对所有物资实行招标采购。1、供应部门会同相关部门拟定投标资格厂商，并根据情况报相 关部门进行资格或质量认可。投标

15、资格厂商不得少于3家，特殊情 况不少于2家。2、相关部门参与，集体招标、评标并初步确定中标单位，起草 合同文本；3、招标结果报公司相关部门和主要领导审批。（二）、对不能实行招标采购的物资，需按货比三家、质量先行、效 益优先的原那么，会同用料部门和财务处等单位一起做好与供货商的谈 判工作，以争取到最有利于我方的合同条款及合同价格。物资采购合同必须由经办人填报合同评审表，供应处负责人（双 签）审批，财务处、办公室等部门会签，报公司分管领导和主要领导 批准后签订。第十条采购合同、物资订货合同的签定，必须按照国家公布的合同法有关 规定办理，做到条款完备，内容具体，责任清楚，措词严谨，质量标 准明确，用

16、语确切。、物资采购应遵循“比质比价、择优选购”的原那么。在质量上 要求：1、所采购的物资必须规格对路符合我公司的质量标准和生产技 术要求；2、供需双方有明确的质量保证协议，如订货合同的技术文本等；3、供货方随货发运的物资，应提交质量检验资料，如理化成份 分析单、技术参数、质量保证书等，必要时实施化验检查；4、所购买的物资，应有质保书、合格证，生产厂家及品牌，在验 收入库时，按物资验收入库管理标准实施严格的进货验收；5、服务质量良好。、进行市场调查，预测市场开展趋势，掌握新老产品更新换代 动态，定期开展对进厂物资的质量、使用效果的分析活动，优化采购 决策。第十一条采购质量控制采购实施人根据已签订

17、的合同条款监督卖方对合同的履行，通知 保管员组织验收、入库，依据验收情况和合同相关条款等进行付款结 算，及时处理合同执行过程中发生的相关事宜。采购质量管理责任1、对验收不合格的物资，原那么上谁采购谁退换，谁进货谁追补 或索赔。2、采购人员必须按照采购计划、订货合同所规定的质量要求进 行采购，否那么由此造成的经济损失，应追究采购人员和主管领导的责 任。3、申请单位因计划不周，技术资料掌握不准，型号规格、质量 报错或含混不清、模棱两可，致使购回的物资不对路造成积压，影响 生产，也应追究申报单位经办人和其分管领导的责任。4、财务处必须依据合同办理入帐与付款。无计划、无合同，自 行采购的物资，其经济责

18、任由采购人自负。第六章物资消耗管理第十二条物资消耗编制的基本思想：以消耗定额为中心，实行 月度用料消耗情况通报，加强用料过程控制力度，细化量化各项指标, 根据公司实际用料情况，对局部消耗量大的物资进行量化和费用的双 重控制；加强节约代用制度，建立用料单位月（季）度消耗考评制度， 开源节流并举，以有效的消耗控制手段和最正确的采购本钱，力求实现 企业效益最大化。第十三条加强物资的使用过程控制，实行领料单分级审批以及 特种物资专业管理部门审查：、根据股份公司200248号文件规定：各类物资的领用单件 价值在2000元以下按公司物资供应管理方法办理。单件价值超过 2000元-20000元以下由公司分管

19、领导审批，单件价值超过20000 元由公司主要领导审批，供应部门凭有效料单发货；计划检修用耐火 材料的领用程序按股份公司200239号文规定：由海螺建安公司提 出领用申请，经公司工艺技术员和公司分管领导签字确认后，供应处 依据批准数量发放给海螺建安公司。工程完工后，海螺建安公司必须 将完好的、没有损坏和受潮的剩余材料退还供应处仓库，供应处负责 办理退库手续，并整理领用和退库耐火材料清单。、润滑油整机更换，除用料单位部门领导和油料主管单位审核 签字外，由公司分管领导审批；、运输带整条更换由用料单位主管领导和机械技术主管审核, 由公司分管领导审批。用料单位要建立台帐，分析原因；（四）、劳保用品领用

20、，由用料单位部门领导审核签字后，经生产品质处平安主管依据发放标准审批，并建立个人台帐，以旧换新，在正 常使用期限内丧失由个人赔偿；、火工材料领用按公司火工材料管理方法执行；、专用备件领用由用料单位领导审核签字外，报公司设备主管 （或机械技术主管）审批并登记，必要时分析原因；第十四条降低消耗的其它管理方法、对废旧物资进行回收再利用，利用物资残值；、对局部物资采购实行季度采购方式，如涂料、各种瓷砖，PVC 门窗及非生产用照明灯具，各用料单位季度末申报计划，由公司领导 审批后，供应处集中采购；、加强物资退库管理，各用料单位领用运输带、润滑油要认真 审核，科学合理更换，实行拆零发货领用，减少退库环节流

21、失和当期 本钱的摊销；公用工具借条需经用料单位领导签字，同时，使用人要 合理使用和妥善保管，退回供应处要完好无损；谨慎使用热风炉，开 炉用油需公司领导审批；、生产和维修单位在设备大修或日常维修作业时，要注重对原 用材料（标准件、轴承及备品备件等）的拆卸维护保养，减少材料更 换费用；、制造分厂和水泥分厂必须做好高络球、锻更换时的分检和二 次利用工作。第七章仓储管理第十五条物资的验收入库和保管、发放是仓储管理的基础工作, 是企业物资管理的重要组成部份。公司仓库实行一级库并由供应处统 一管理，各单位不得设立二级库或三级库。必须严格执行各类物资的 收、发、存、退库等制度。保管员是仓库平安的第一责任人，

22、必须认 真做好仓库的防火防盗工作。、物资验收入库所有采购的物资必须经过验收，并如实填写物资入库预验收登 记表，物资验收合格后，保管员应及时按实际除税价暂估入帐，收 到有效票据后办理冲帐手续。1、验收入库的物资以采购合同、采购计划单，货物运单、明细 码单、货物转运交接单，收料单为依据，由保管员与采购员（或计划 员）对实物的数量、型号规格、外观质量当面逐项核对点清，并按规 定的工程做好验收记录。以图纸或样品订制的物资应通知需求单位的 技术人员到场参与验收。验收不合格的物资，应另行堆放、妥善保管， 等待处理；2、供货单位或承运单位将物资直接送到仓库时，保管人员应与 送货人员办理接货验收手续。假设有缺

23、少、损坏、受潮、变形、过期、 失效情况应填写验收记录，由送货人签字，并向采购人员及时提出处 理方法。、原燃材料验收1、数量的验收，以轨道衡（汽车衡）检测的数据为准，并按品种 名称逐项核对，计算盈亏，做好记录，验收情况及时反应给计划员， 以掌握供货计划的完成情况。2、质量的验收以质检部门化验结果为准，发生较大差异时，应 重新取样化验复核，仍有差异需通知采购部门，及时将信息反应到供 应商，并到现场共同取样确认。3、原燃材料的卸车时保管员应到现场进一步验收观察有无其它 杂质混入，物资品种与货票是否相符，卸车完毕，要检查车底有无留 存物资等，发现情况应及时反应到供应处领导进行处理。4、凡合同中规定的以

24、计量设备进行计量或理论换算的物资均按 合同规定的方式进行收货验收。、物资的保管1、物资保管的要求、三相符：帐、物、卡相符，帐、表相符，帐、单据相符。、四清：型号规格清，库存数量清、质量状况清、储藏定额清。、五无：无锈蚀、无霉烂、无变质、无损坏、无丧失。、六有：进货有交接、入库有验收、发料有凭证、保养有记录、定期有盘点、盈亏有分析。、堆码的存放1、库内物资存放做到：、二齐：库容库貌清洁整齐、物资堆放整齐。、三洁：货架洁、物件洁、地面洁。、四号定位：入库的物资按照库号、架号、层号、位号统一编 号、对号存放。、五五堆放：将存放的物资按五或十作一个单位进行存、堆码 成各种不同的垛堆，便于计数。、露天存

25、放的物资上盖下垫，根据厂地情况，力求做到成行成 线，成方成垛，标记清楚。、对易燃易爆，有腐蚀有毒害和性质相抵触的材料，严禁混存 混放，分别专项保管，标注醒目，按其性质严格管理，保证万无一 失。、物资日常维护保养1、加强科学维护保养，按其保管物资的性质，掌握正确的维护 方法，认真做好防挥发渗漏，防霉变、防锈蚀、防虫蛀和鼠咬，防尘、 防冻、防高温、防火等日常工作，确保物资在保管期内不受损失。2、日常维护保养，必须实行“预防为主，防治结合”的方针，对 保管的物资可能发生的各种损失进行积极的预防，如采取晾晒、通风, 搞好库房的清洁卫生、灭鼠等。积极做好防盗工作，保管员必须会使 用消防器材，严禁在库内使用电烙铁、熨斗等，人走灯灭，并锁好门 窗。3、机电备品配件维护保养按仓储藏品配件维护保养规范执 行。、物资的发放1、各单位领料须填写供应处统一印制的领料单，按一料一 单的要求将物资的名称、型号规格、请领数量、用途填写清楚。按领 料人签字一领料单位领导签字一供应处分管计划员审批一保管员的