wuxwma金蝶财务软件练习.docx

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1、Time will pierce the surface or youth, will be on the beauty of the ditch dug a shallow groove ; Jane will eat rare!A born beauty, anything to escape his sickle sweepShakespeare金蝶财务软件综合练习题一、根据以下资料建立新帐套：1、帐套文件名：安徽.AIS单位名称：金蝶企业（系统默认）2、系统管理员：Manager3、行业性质：工业企应4、记帐本位币：人民币5、会计科目级别：6级、科目代码为3-322226、帐套启用期间

2、：1999/017、用Manager在帐套选项里增加凭证字“记”二、进行用户授权（通过Manager） 增加用户用户平安码操 作 权限报表权限李雪峰 12345 审核、查看、新建报表、过帐、系统管理（所有用户）全部王亚军 12345 录入、修改、查看、计提折旧、结转本期损益、期末结帐（本人）无三、请进行初始化设置 （一）、设置核算工程往来单位：001西湖纺织厂（）02大庆服装厂 003山西煤厂部门： 001总办002销售部003采购部004生产一车间职员：001李雪峰（总办：参与工资核算）002王亚军（销售部：参与工资核算）003郝向东（采购部：参与工资核算）（二）、会计科目设置1、对照下面表

3、格进行增加会计科目2、请将“应收帐款”应付帐款”科目下设往来单位核算3、请对“其他应收款”科目选择职员核算 四、请录入初始化数据固定资产初始化数据资料 （注：固定资产数据资料在初如数据表中录入卡片） 名称：锅炉代码：001使用情况：使用中使用部门：生产一车间类别：生产设备（需修改，5%残值率）入帐时间：1998/01/01取得方式：购入五、请启用新帐套(不备份)161固定资产688000.00165累计折旧40278.00201短期借款13230000.00203应付帐款7325578.98203-0()1上海分公司3325578.98203-0()2南京分公司400(X)()0.0()209

4、其他应付款4298559.86214应付福利费702000.00221应交税金104648.30231预提费用2241405.90301实收资本6334864.38313盈余公积1800000.0031302公益金1800000.00401生产本钱652000.()0405制造费用501产品销售收入502产品销售本钱521管理费用522财务费用541营业外收入合计38457436.4238457436.42六、更换操作员为晓王，根据该公司99年10月发生的以下会计分录填制凭证 (以下14题，请设置并录入借贷双方科FI及数据，以下510题，请按照分录录入)1 .银行收到南京分公司前欠货款2500

5、0元。借：102 贷：113-0022.购买材料34560元，银行以转帐支票支付，尚未入库。借：121贷：1023 .务处以现金购买办公用品900元。4 .收到银行利息2340元。借5 .摘要：材料入库借6 .摘要：销售产成品借7 .摘要：结转生产本钱借8 .摘要：结转产成品借9 .务处以现金购买办公用品900元。10 .收到银行利息2340元。借11 .摘要：材料入库借12 .摘要：销售产成品借13 .摘要：结转生产本钱借14 .摘要：结转产成品借借：521 贷：101：102 贷：522原材料(123) 34560贷材料采购(121) 34560银行存款(102) 2442960贷产品销售

6、收入(501) 2088000贷应交税金(221) 354960产成品(137) 50000贷生产本钱(401) 5000()产品销售本钱(502) 50000贷产成品(137) 500009 .摘要：计提折旧(系统自动生成) 七、更换操作员为老赵后进入凭证查询模块，并成批审核所有凭证和进行凭证过帐1 0.摘要：结转本期损益(系统自动生成)(审核、过帐同上) 八、月结会计电算化金蝶软件模拟题姓名 身份证号 准考证号一：根据以下资料建立新帐套：1.帐套文件名：（准考证号码后6位数字）2.单位名称：金蝶公司（系统默认）3.系统管理员：Manager4.行业性质：工业企业 5.记帐本位币：人民币6.

7、账套启用期间：1999/027.会计科目级别：6级、科目代码为322222二：进行用户授权（通过manager）增加用户用户平安码报表权限操作权限王国民42345全部凭证审核、过帐、系统管理员（所有用户）刘峰56456无凭证录入、计提折旧、结帐（本人）三：进行初始化设置（一）设置核算工程：1.往来单位：001 辽宁分公司 002 合肥三分厂2 .部门： 01 财务部 02生产一车间03 采购部3 .职员：01王国民（财务部、参与工资核算）02刘峰（财务部、参与工资核算）（）3肖勇（采购部、参与工资核算）（二）会计科目设置：请在“应收帐款”科目下选择往来单位核算请在“应交税金”科目下增加明细科目

8、：22101应交增值税四：金蝶公司1999年2月初会计科目及初始数据如下，主填入初始数据。（一）请输入以下固定资产初始资料名称：www型发电机器 编号：004使用情况：使用中入帐时间：1998/01/01 取得方式：购入原价：688000.00元已提折IH： 40278.00元 使用年限：40年计提折IH方法：平均年限法使用部门：厂办（需新增） 类别：设备（需新增，无残值率）折旧费用科目代码：521（二）请根据以下数据录入初始数据相应科目中科目编号科目名称期初借方余额期初贷方余额101现金1114287.36102银行存款9017219.02111短期投资3596400.0()113应收帐款1

9、0041079.22113001辽宁分公司4041079.22113002合肥三分厂6000000.00119其他应收款1271750.22123原材料6438765.60131材料本钱差异2380101.00133委托加工材料612000.00137产成品1886000.00139待摊费用2699935.00151长期投资1440000.00161固定资产688000.00165累计折旧40278.00201短期借款13230000.00203应付帐款7325578.98209其他应付款4298559.86214应付福利费702000.00221应交税金1104648.3022101应交增值

10、税1104648.30231预提费用2241405.90301实收资本6334864.38313盈余公积1800000.0031302公益金1800000.00401生产本钱652000.00合计39457436.4239457436.42五：请启用帐套（不备份）六：根据该公司99年2月发生的以下会计分录填制凭证（以下13题请设置并录入借贷双方科目及数据，以下41（）题，请按照分录录入）1 .业务：财务部订阅税务报刊杂志费用5100元.业务：收到银行利息3800元2 .业务：银行收到合肥三分厂汇来应收货款56000元.摘要：提现金借：现金 10000贷：银行存款100003 .摘要：银行收到应

11、收帐款借：银行存款 936（）0 6.贷：应收帐款一辽宁分公司93600.摘要：购材料，款已付 借：材料采购11200 应交税金应交增值税 1904货：银行存款13104.摘要：销售一批产品 借：银行存款 973710贷：产品销售收入832230.77应交税金一应交增值税141479.234 .摘要： 结转本月生产本钱 借： 产成口 25000贷：生产本钱250005 .摘要：计提本月折旧（系统自动生成）七：进行在成批审核和过帐。6 .摘要：结转本期损益（系统自动生成）（审核、过帐同上） 八：请根据报表中自定义报表新建“损益表jb”编制单位:工程行次本月数本年累计数一，产品销售收入1产品销售费

12、用3二，产品销售利润7减：管理费用1()财务费用11三，营业利润14四，利润总额25五，净利润30损益表jb 年 月日单位：7G九：月结（不备份）操作指南启动金蝶：用户名：选择Manager进入，无口令.一.新建帐套：考试时将文件新建在c:ks目录金蝶不适用于出版印刷业纸张本钱的核算。二.初始设置：1 .会计科目设置：根据当月已发生的科目进行相应的增加或修改。如：102增加102001中行102002 工行。137增加：137001 麻纱137002 麻布：113、203修改辅助核算工程“无”改为“往来单位119修改为职员。（在初数据中 带“一”会计科目中应该修改，不带“一”应为增加）.核算工

13、程增加：往来单位、部门、职员2 .货币：增加：代码、名称、汇率。但无外汇业务那么不必增加。3 .帐套选项：供查看已建帐套的参数。点击“凭证”新增凭证字号:“圮”，点击至首位。选中： 增加和修改凭证时，允许改变凭证字号。4 .初始数据的录入。注意：固定资产、累计折旧余额必须通过录入固定资产卡信息才能反映。 双击“绿色栏”增加：基本入帐信息（共8项）代码、名称、类别、使用部门、入帐日期（必须是帐套启用期间之间）、 增加方式、原值、已提折旧。折旧信息（共5项）：折旧方法、使用年限、折旧费用科目代码、原值、已提折旧。注：某些帐套中：“材料本钱差异”科目为贷方那么在初始数据录入时要输入：负号。如 （-2

14、301（）180.00 元）财务分工工具一用户授权一一点击“缺省组”一“用户组”新增（如：电算化组）一用户新增：制单，审核，主管，制单一授权：凭证：录入、修改、删除、打印、冲销结帐：期末调汇、自动转帐、结转本期损益、期末结帐工资：费用分配、数据录入，报表输出固定资产：计提折旧权限使用范闱：本组用户，点击授权关闭。审核一授权凭证：审核范围：本组用户主管一授权凭证：过帐、打印、汇总工资：核算方法帐簿、报表、其他、财务分析、维护：全选。固定资产：全选（除计提折旧不选）范围：所有用户报表权限：全选。选中系统管理。授权一关闭。三. 启用帐套：即可执行日常的账务处理。四. 更换操作员为“制单员”（双击Ma

15、nager） “凭证录入”内容：摘要，借贷方会计科目代码，金额输完后点击F8保存。录下一张凭证。注：“凭证录入”模块只供录入凭证。假设查看、修改或删除凭证那么在“凭证查询”模块。更换操作员：审核。点击“凭证查询”模块一“文件”一成批审核。注：审核后凭证不能再修改，假设要修改那么必须由审核员点击“凭证查询”模块一“文件”一“成 批销章”后才可由制单员来作修改。更换操作员：主管。点击“凭证过帐”注：过帐后凭证表示凭证己登记入帐簿，不能修改凭证。假设发现凭证有误，那么必须通过补充 凭证或红字冲销的方法来操作。资产负债表取数：年初数：点击“公式向导”（小手）一帐上取数。输入科目代码，会计期间：选I,取

16、数类型: 期初余额一填入公式确认。（或直接在编辑栏输入：二科目代码.cl）回车即可。期末数：会计期间：选本期，取数类型：期末余额一填入公式确认。二V科目代码,回车。表头制作：格式一报表，损益表取数：本月数：点击“公式向导”（小手）一帐上取数。输入科目代码，取数类型：损益类科目实际 发生额一填入公式确认。（或直接在编辑栏输入：=科目代码.SY）回车即可。本年累计数：取数类型：损益类科目本年累计发生额一填入公式确认。或直接输入：二科目 代码.SL回车。1 .如何录入外汇凭证.如何设置个人用户口令2 .冲销凭证有几种方式？分别如何操作？3 .已过帐凭证如何返回凭证未过帐前状态？期末已结帐，如何返回结

17、帐前状态？外汇凭证的录入：由制单员点击“凭证录入”按Ctrl+T键出现带外币的凭证。注：1。要转换成相应的外币前提是该最明细科目属性必须进行核算所有外币或核算单一外币, 假设不能转换那么先修改科目属性确认后再次录入凭证。2.汇率可即时修改，在第三局部输入原币金额，本位币金额系统自动计算。口令设置：更换为制单”；工具一更改口令：输入新口令，确认新口令即可。取消口令设置：更换为“制单”；工具一更改口令：输入旧口令，新口令和确认新口令为空白 确认即可取消制单员口令。冲销凭证的方法：全额冲销和局部冲销。全额冲销：由制单员操作：凭证查询一选中所需冲销的凭证，“文件”一“冲销”生成一张红 字凭证保存后关闭

18、退出，再次点击“凭证查询”即可看到自动生成的冲销凭证。审核过帐同原 有凭证。局部冲销：点击“凭证录入”摘要：“冲销某年月日某字员凭证多少元。”如：张三借现金500元。（错误，实际为300元）借：119-001 500贷：101500借：119-001200-贷：1()1200-己结帐后按Ctrl+F12即可返回结帐前状态。已过帐后按Ctrl+FU即可返回过帐前状态。己审核后凭证可在“凭证查询”中“文件”成批销章”即可返回市核前状态。自动转帐：可自定义转帐参数，可使得手工会计核算中期末转帐凭证通过自动转帐功能自动生 成凭证。适用范围：适用于会计期间制造费用发生均匀、产品单一，分配比率稳定不是很复

19、杂的企业制 造费用的结转。期末调汇：根据汇率的变动，自动计算汇兑损益，生成汇兑损益转帐凭证及期末汇率调整表。 生成凭证须满足的条件：1,会计科目中有赋予核算外币业务（核算所有外币或核算单一外币）的会计科目，并同时赋 予了其期末调汇的功能。一般只有外币货币资金，外币债权，债务类科目需调汇。2,外币业务凭证必须己过帐。3,汇率发生了变动，需要进行调汇。在做报表中的错误信息含义：# 科目：表示科目不存在，错误：表示取数公式设置错误# 引用：表示从其他报表引用的单元格不存在名字：表示公式中姓名局部设置错误# 循环：表示公式中取数产生死循环一.核算方法1 .工资工程：录制（由主管根据本公司的工资制定工程

20、录入。）如：基本工资、奖金、福利、 事假、交通费、午餐补助等。2 .计算方法设定：（如：工资合计二基本工资+奖金+福利-事假+交通费+午餐补助等）数据录入二. 费用分配：本操作会将所有部门的职员工资即应付工资结转到不同的损益类科目中去（根据所属的不同部门）。三. 报表输出：主要是制作工资条和打印工资汇总表。使用年限：50年帐套启用期初原值：800000累计折I日：90000（26、30号凭证字为转”,其他为“记”）计提折旧方法：平均年限法 折旧费用科目：405五、请启用新帐套（不备份） 六、由操作员王亚军录入以下凭证录入初始数据:科目编号科目名称期初借方余额期初贷方余额101现金15000()

21、102银行存款65000()102001中行32000()102002工行33()000111短期投资10000()()112应收票据50000113应收帐款950000113001西湖纺织厂45000()113002大庆服装厂500000113003山西煤厂119其他应收款18000119001李雪峰8000119002王亚军119003郝向东10000123原材料420000129低值易耗品30000133委托加工材料612000137产成品850000137001麻纱450000137002麻布400000139待摊费用10000151长期投资500000161固定资产800000165

22、累计折旧900()0201短期借款12500()()203应付帐款150()002030()1西湖纺织厂203002大庆服装厂203003山西煤厂15000()209其他应付款66000211应付工资10000214应付福利费60000221应交税金500000231预提费用300000301实收资本3434000313盈余公积180000313002公益金180000321本年利润401生产本钱405制造费用501产品销售收入502产品销售本钱503产品销售费用521管理费用522财务费用合计6040(X)060400()()（以下1一5题，请设置并录入借贷双方科目代码及数据）1、存入当日营

23、业款现金50000元于中行借：银行存款一中行（102001） 50000贷：现金（101） 500002、王亚军领取现金1000元，作为出差借款 借：其他应收款一王亚军（119002） 1000贷：现金（101）10（）03、以现金支付车间办公用品800元 借：制造费用（405）800贷：现金（101）8004、从工行提出现金2000元借：现金（101）2000贷：银行存款（102002）20005、工行收到西湖纺织厂所欠贷款56000元借：银行存款一工行（102002）56000贷：应收帐款（113001）56000（以下630题，请按照分录录入）贷:现金（101）100006、摘要：收到商

24、业汇票借:应收票据（112） 贷:应收帐款一大庆f10000限装厂（113002）100007、摘要：购入一批原煤借:原材料（123）10000()贷：银行存款一工行（102002）1000008、摘要：收购原麻借:原材料（123）5000()贷:现金（101）500009、摘要：购办公用品借:管理费用（521）2000贷：现金（101）200010、摘要:采购过年福利品借:应付福利费（214）1000贷：现金（101）100011、摘要:：提取现金借:现金(101)6000贷：银行存款一中行（102001）600012、摘要:收到银行利息借:银行存款一中行（102001）50000贷：财务费

25、用（522）5000013、摘要:发放人员工资借:应付工资（211）1000014、摘要：向西湖纺织厂出售5吨麻纱借：银行存款一工行（102002） 200000贷：产品销售收入（501）20000015、摘要：向大庆服装厂出售5（）00米麻布 借：应收帐款一大庆服装厂（113002）50000贷:产品销售收入（501）5000016、摘要：锅炉房领6吨原煤借：制造费用（405）15000贷：原材料（123）1500017、摘要：生产一车间领料借：生产本钱（401）10000贷：原材料（123）1000018、摘要：预提本月机器大修理费用 借：制造费用（405）5000贷：预提费用（231）

26、500019、摘要：车间工具摊销（分期摊销）借：待摊费用（139）100（）0贷：低值易耗品（129）1000020、摘要：待摊本月低值易耗品费用 借:制造费用（405）2000贷：待摊费用（139） 200021、摘要：付给山西煤厂货款借：应付帐款一山西煤厂（203-003） 20000贷：银行存款一中行（102001）2000022、摘要：以现金发放福利23、摘要：王亚军出差报销借：应付福利费（214）7800贷：现金（101）7800借：管理费用（521）2500贷：其他应收款一王亚军（119002） 250024、摘要：交纳本月公司 费 借：管理费用（521） 1000产品销售费用（5

27、03）3000贷：银行存款一工行（102002）400025摘要：计提工资（生产工人）借：生产本钱（401）10000贷：应付工资（211）1000026、摘要：计提本月折旧（系统自动生成）27、摘要：结转制造费用28、摘要：结转本月生产本钱29、摘要：结转本月销售本钱借：生产成木（401）24066.67贷：制造费 用（405）24066.67借：产成品一麻布（137002）48266.67贷：生产本钱（401）48266.67借：产品销售本钱（502）18000贷：产成品一麻布（137002）1800（）七、更换操作员为李雪峰后进入凭证查询模块并成批审核所有凭证和进行凭证过帐30、摘要：结

28、转本期损益（系统自动生成）（附：由王亚军完成，并由李雪峰再次进行审核和过帐）八、请根据自定义报表编制资产表资产表科目行次年初数期末数货币资金1短期借款2原材料3产成品4待摊费用5资产合计6九、由王亚军进行月结（不备份）金蝶财务软件实务模拟试题习题一：根据以下资料建立新帐套：1.帐套文件名：准考证号码后6位数2.单位名称：（金蝶财务软件）3 .系统管理员：Manager 4.行业性质：工业企业5 .会计科目级别：6级 科目代码：322-2226 .记帐本位币：人民币7.帐套启用期间：1999/06习题二：进行用户授权:用户平安码报表权限操作权限李小刚54321全部凭证审核，过帐，系统管理员，所有

29、用户周昌11111无凭证录入，修改，删除，冲销，计提折旧，结转本期损益习题三：进行初始化设置：（一）设置核算工程：1 .往来单位：001 上海长远设备公司002济南公司2 .部门： （）1厂办 （）2 财务部 03 销售部3 .职员： 001 李小刚（财务部，参与工资核算）002 周昌（财务部，参与工资核算）（二）会计科目设置：修改“应收帐款”科目为往来单位核算修改“其它应收款”科目为职员核算习题四：金蝶公司1999年6月初会计科目及初始数据如下：请录入初始数据（一）请输入固定资产初始资料:名称：VVV型机器 入帐时间:1998-1-1 累计折旧:940278元使用部门：销售部编号：007 取

30、得方式：购入 使用年限：60年使用情况：使用中原值：6888000元计提折旧方法：平均年限法折旧费用科目代码:503类别：设备（需新增，无残值率）（二）根据以下数据在“初始数据一一人民币”中相应科目录入科目编码科目名称余额方向期初余额101现金借114287.36102银行存款借9017219.02111短期投资借3596400.00112应收票据借1390250.52113应收帐款借10041079.22113-001上海长远设备公司借5040000.22113-002济南公司借5001079.0()119其他应收款借1271750.22119-001李小刚借671750.22119-002

31、周昌借6()0000.(X)123原材料借6438765.60131材料本钱差异贷2380101.00133委托加工材料借612000.00137产成品借1886000.00139待摊费用借2699935.0()151长期投资1440000.00161固定资产借6888000.00165累计折旧贷940278.00201短期借款贷13230()00.0()203应付帐款贷7325578.98209其他应付款贷998881038214应付福利费贷702000.00221应交税金贷1104648.30231预提费用贷2241405.90301实收资本贷6334864.38313盈余公积贷18000

32、00.00313-02公益金贷1800000.00401生产本钱借652000.()0合计借方46047686.94合计贷方46047686.94习题五：请启用帐套（不备份）习题六：更换操作员为周昌，并根据该公司99年6月发生的以下会计分录填制凭证。1 .李小刚领取现金1000元，作为出差借款。2 .以现金支付厂办公用品800元。3 .银行收到济南公司汇来应收货款56000元。4 .摘要：收到商业汇票借：应收票据 10000贷：应收帐款 100005 .摘要：收到银行利息借：银行存款 50000贷：财务费用 500006 .摘要：预提本月机器大修理费用 借：制造费用5000贷：预提费用 500

33、（）7 .摘要：周昌出差报销借：产品销售费用 2500贷：其他应收款周昌25008 .摘要：结转本月生产本钱借：产成品 25000贷：生产本钱 250009 .摘要：计提本月折旧（系统自动生成）习题七：更换操作员为李小刚，进入查询模块并进行成批市核，然后进入审核模块进行过帐10 .摘要：结转本期损益（更换操作员为周昌，在结帐模块中由系统自动生成）（更换操作员为李小刚进行审核，过帐）习题八：请根据自定义报表新建“资产表”资产表编制单位：年 月 日单位：元习题九：进行月结（不备份）科目行次年初数期末数现金1银行存款2应收帐款3原材料4产成品5待摊费用6合计7金蝶软件练习一、根据以下资料建立帐套1.

34、帐套文件名：（准考证号码后6位数字）2.单位名称:深圳金堞公司（系统默认）3.行业性质:工业企业4.系统管理员:Manager 5.记帐本位币:人民币.会计科目级别:6级（各级科目代码长度为:3-2-2-2-2-2）6 .帐套启用期间1999/10二、进行用户授权（通过Manager）增加用户用户平安码报表权限操作权限权限范围老赵12345全部凭证审核、过帐、系统管理所有用户晓王23456无凭证录入、计提折旧、结转本期损益、结帐本人三、行初始化设置（一）.设置核算工程.往来单位： 001 上海分公司 002南京分公司1 .部门：01 财务处02生产车间03 供应处.职员：01 老赵（财务处、参

35、与工资核算）02晓王（财务处、参与工资核算）四、进行会计科目设置请将“应收帐款”、应付帐款”科目下选择往来单位核算金蝶公司1999年1（）月初会计科目及初始数据如下，请录入初始数据（一）、请输入以下固定资产初始数据资料（注：固定资产数据请按附注资料在初始数据中录入卡片）名称：XX办公设备代码：001使用情况:使用中入帐时间:1998/01/01取得方式:购入原价:688000元 已提折旧：40278元使用年限：50年 使用部门:供应处类别:办公设备（需新增，无残值率）折旧费用科目代码:521（二人对照以下表格录入初始数据科目编号科目名称期初借方余额期初贷方余额101现金114287.36102银行存款11447219.02111应收票据3596400.00112应收票据113应收帐款10041079.22113-001上海分公司5041079.22113-002南京分公司50000()0.0()119其他应收款1271750.22121材料采购123原材料6438765.60131材料本钱差异2380101.00133委托加工材料612000.00137产成品1886000.00139待摊费用269935.00151长期投资1440000.00