通用公司存货管理制度文档范例.docx

《通用公司存货管理制度文档范例.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《通用公司存货管理制度文档范例.docx（4页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、通用存货管控制度为了加强管控,运行保证公司或者机构规范运行,特制定本制度.第1章 总那么第1条 为了规范本公司或者机构的存货管控,加强存货入库、出库、保管、 盘点等环节的内部控制，明确各相关部门的权利和义务,根据本公司或者机构管 控要求,制定本管控制度.第2条 本管控制度所称存货主要是指：本公司或者机构购入、自产的原辅 材料、产成品、在产品及低值易耗品等.第3条 本公司或者机构总经理、厂长及财务经理对本公司或者机构存货内 部控制具体管控制度的建立、健全和有效实施以及存货业务的真实性、合法性负 有责任.第2章 存货控制原那么第4条 本公司或者机构每半年组织各部门1起讨论、制订本公司或者机构 最正

2、确经济库存，以降低在库存货,提高存货管控水平.第5条 加强采购环节控制,畅顺部门沟通，降低采购价格,防止不适应的存 货流入而造成损失.第六条加强内部监控，严防存货缺少等人为损失.第七条 加强存货保管、保养,减少存货使用价值损失.及时清理不适应存货 及过期存货,减少不必要的资金占用及保管本钱.第八条本公司或者机构存货计价按实际本钱法核算.第3章 原辅材料控制第9条 原辅材料入库，按收料流程控制执行:（1）对每1批来料，质管部门应在不超过3天内进行检验，并出具检验报告， 对检验不合格材料,质管部门应会同采购部门与供应商联系，并进行退货、索赔等 相关处理.（2）对于品种、规格、型号或数量不符的，仓库

3、管控员应做好登记,并及时 通知采购部门，由采购部门进行更换、索赔等相关处理.（3）验收合格后，仓库管控员根据检验报告填写入库单,分别由财务、供应 商、仓库与采购部门保管.（4）公司或者机构设立原辅材料明细账，按品名、分规格、型号对各种原辅 材料进行明细登记.第10条 原辅材料领用及退料,按发料流程和按退料流程控制执行：（1）本公司或者机构生产领用原辅材料，填具领料单出库；材料销售出库必 须由经办部门、生产厂长、财务部批准方可出库.（2）所有原辅材料出库必须有相关人员审核或者签字,领料人、发料人必须 在出库单上签名.（3）对于车间退料,应有相关人员审核或者签字,并需注明退料原因,退料人、 收料人

4、必须在退库单上签名.（4）仓库对所有出库、退库原辅材料进行明细登记.第101条 仓库每月将所有进出材料单据分类依序报送财务部.第4章产成品控制第102条产成品入库：（1）对每1批产成品入库，质检部门应在规定时间内进行检验，并出具检验 报告,对不合格产成品，质检部门应与生产部门联系,并进行退货等相关处理.（2）验收合格后，仓库管控员录入产成品验收入库表,此表要求至少1式3联，分别由仓库、财务及生产部门保管.（3）仓库管控员对产成品进行明细核算，按品名、分规格、型号对各种产成 品进行明细登记.（4）产成品因质量问题返修重入库按重新入库进行管控.第103条 产成品出库，按出库流程控制执行：（1）加强

5、产品出库内部监控，保证公司或者机构财产安全、完整.（2）所有产成品销售出库必须签批手续必须齐全.（3）产成品其他出库必须经相关部门主管、财务经理批准后出库.（3）产成品出库单要求至少1式4联,其中：发货联由仓库保管，统计联由 销售部门保管，销售联交购货方，记账联由财务部保管.（4）所有产品出库，均需对出库产品进行明细登记.（5）所有产成品（商品）出库发到客户后，必须有客户的签名（盖章）确认, 客户签名（盖章）确认回执由财务部门保管备查.（6）销售部门应分客户按品名、规格、型号对出库产品进行明细统计，1是 用于对账；2是作为各种分析的基础资料.第104条 自制及附属产品与外购半成品参照在产品利产

6、成品管控方式进 行管控.第5章存货保管第105条 本公司或者机构按仓库管控及物料控制程序进行存货控制，以最 大限度保持各种存货的完好无损.第106条 各种存货按大类实行分区管控,并由专人负有责任保管.第107条 各保管人应对自己保管的存货进行经常性巡视,如发现霉烂、变 质或其他异常情况,应及时报告仓库主管，并采取应急处理措施.第108条 应定期对存货的使用价值进行检查，对变质、过期、无使用价值、无使用机会的存货应及时别离出来，报厂长、总经理批准后存放于呆、废存货仓, 按呆、废存货进行管控.第6章存货盘点第109条本公司或者机构仓库每月对存货进行例行盘点,并对盘点差异进 行及时处理.第210条 本公司或者机构财务部不定期对本公司或者机构各项存货进行 抽查，发现问题、及时处理.第2101条 本公司或者机构每年组织1次存货大盘点，并对盘点差异进行分 析处.第8章 附那么第2102条本制度自下发日起运行.通用公司或者机构2022年7月1日