私募股权融资商业计划书.docx

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1、私募股权融资商业计划书标题页把贵公司产品的一幅彩色图片放在首页。但需要留出足够的版面排列以下内容:（-）公司名称（-）注册年月、注册资本（三）公司性质（四）公司地址（五）融资负责人姓名（六）职务（七） （A） （九）电子邮件（十）公司主页（十一）报告机密性等级目录目录初步商业计划书后，请注意确认目录页码同内容的一致性。三. 执行摘要（简要说明篇幅在两页以内）（-）公司概述.成立日期1 .从事行业.公司合法成立的形式2 .出资所有权构成.主要办公地点（二）业务.描述产品（服务）及期望到达的产量1 .近期的销售额、盈亏分析，期望完成的销售额、税前利润及完成时间.管理团队简述管理团队成员组成、各领域

2、内的经验.营销概述2 .资金需求资金需求量与退出方式的简要说明（利用剩余的利润分红或者再次融资，或者公司的出 售，或者上市融资退出）公司概述1 .愿景目标.公司成立时间辽宁中振华融股权投资基金管理目录摘要目录第一局部公司基本情况第二局部公司管理层第三局部产品/服务第四局部研究与开发第五局部行业及市场情况第六局部营销策略第七局部产品制造第八局部管理第九局部融资说明第十局部财务计划第十一局部风险控制辽宁中振华融股权投资基金管理第十二局部工程实施进度第十三局部其他第一局部公司基本情况公司名称 成立时间注册资本 实到资本其中现金到位 无形资产占股份比例%注册地点公司性质;公司成立后组织机构的演变及营业

3、执照变更情况说明辽宁中振华融股权投资基金管理目前公司主要股东情况目前公司内部部门设置情况股东股东名称投资额（万元）本公司股份比例联系人联系 甲方乙方丙方丁方序号部门名称负责人联系 1234567隶属于本公司的独资、控股、参股、承包、合作经营、三来一补以及对外采取其他合作方式的下属企业情况序号企业名称隶属关系企业性质本公司持 股比例联系人联系方式12345辽宁中振华融股权投资基金管理公司曾经经营过的业务有公司目前经营的业务为公司主营业务为公司目前拥有员工 人，其中博士学位（含高级职称）人,占员工总数%,硕士学位（含中级职称）人，占员工总数%本科以上 人，占员工总数%,大专以上文化程度人，占员工总

4、数%公司经营财务历史（单位：万元）工程本年度前1年前2年前3年销售收入毛利润纯利润总资产总负债净资产公司经营负债情况说明：（来源、金额、期限）辽宁中振华融股权投资基金管理公司近期及未来3至5年要实现的目标（行业地位、销售收入、市场占有率 等）公司近期开展方向和开展战略公司未来3到5年开展方向和开展战略第二局部公司管理层管理层成员名单序号职务姓名联系方式12345辽宁中振华融股权投资基金管理管理层简历678第三局部产品/服务产品/服务描述（行业特点、竞争焦点、主要的技术指标说明、主要介绍产品/ 服务的背景、目前所处开展阶段、与同行业其他公司比拟、本公司产品/服务新 颖性、先进性和独特性等）辽宁中

5、振华融股权投资基金管理第四局部研究与开发第五局部行业及市场情况行业情况（行业开展历史及趋势，哪些行业的变化对产品利润、利润率影响较 大，进入该行业的技术壁垒、贸易壁垒、政策限制等，行业市场前景分析与预 测）本公司与行业内五个主要竞争对手的比拟竞争对手市场份额竞争优势竞争劣势本公司详细描述本公司产品/服务的竞争优势（包括性能、价格、服务等）辽宁中振华融股权投资基金管理公司未来3到5年财务预测模型第六局部营销策略第七局部产品制造第八局部管 理第九局部融资说明为保证工程实施，需要的现金总额为请说明投入资金的用途和使用计划辽宁中振华融股权投资基金管理需要的现金总额中，投资方投入，对外借贷公司自身投入

6、O如果有对外借贷，抵押和担保措施是什么？投资方投资方式股比变化退出方式其他第十局部财务计划1、财务状况表、财务指标分析2、无形资产评估报告3、未来3到5年资产状况预测第十一局部风险控制请详细说明该工程实施过程中可能遇到的风险（政策风险、技术开发风险、经 营管理风险、市场开拓风险、生产风险、财务风险、汇率风险、对公司关键人 员依赖的风险等），提出有效的风险控制和防范手段辽宁中振华融股权投资基金管理第十二局部工程实施进度第十三局部其他2 .描述你的产品或服务.公司的战略合作伙伴及保持与战略伙伴的关系3 .与供应商的关系五.行业分析（一）行业简述行业的历史开展及现状（二）客户分析简述客户类型、客户数

7、量、客户地理分布等（三）原材料的供应（四）替代产品（五）结论进入时机与成功因素六.产品与风险（一）产品介绍产品研发历史、技术规格及实践证明（二）产量目标目前产品产量及公司的销售预测与预测依据（三）运作流程和功能设置产品的制作过程、工艺流程及产品的功能与应用（四）选址厂址选定的依据并分析其优势（五）劳动力需求（六）研发（七）物流管理（八）原材料及设备的供应和采购（九）质量控制（十）产量计划七.竞争分析1 .描述你在产品、管理、价格、厂址、财务计划上的核心竞争力.我们的竞争对手与产品替代品的竞争对手。（给出你的每一个竞争对手的详细分析，要 很详细）。例如（海外、木地）竞争对手的情况，包括市场占有率

8、，增长率，以及未来 增长空间，品牌效应等等2 .你和你的竞争对手是否采用了相同的分销渠道，借助相同的商业杂志宣传.产品本身的竞争优势八.市场和销售战略分析（一）市场分析（二）定义目标市场（三）市场环节（四）市场营销.营销计划1 .市场定位.价格2 .分销渠道.列举你的主要顾客（前5位）并作相应说明3 .广告、促销、商业展览九.风险与机遇（-）创业风险.我们成长过程中所遇到的主要问题及产品所面临的挑战1 .企业弱点的评估3应急计划4 .新技术（-）机遇十.管理团队与所有权（一）管理.公司类型1 .结构.管理者职责和简历2 .员工（二）所有权结构姓名股票所占比重：1、A、B创立者2、C、D投资者3

9、、管理团队4、私募投资者（三）专业机构财务公司/法律顾问/其他咨询机构（四）其他指导十一.资金需求（-）需求量.金额1 .时间.资金类型2 .资金来源（二）资本金的使用.完善开展1 ,购买设备.市场及新生产线2 .运营资金十二.财务计划（一）损益预估表（-）现金流预测（三）资产负债预估表（四）盈亏平衡分析（五）资金的来源和运用请对以下问题以论述的方式进行分析问题一：行业分析中的关键问题.在过去的5年中该行业的销售总额？1 .该行业预计的增长率？2 .在过去的3年中，该行业有多少新加入的公司？3 .最接近的竞争者是谁？4 .该行业最近有什么新产品？5 .你的企业如何经营才能超过该竞争者？6 .你

10、的每个重要竞争者的销售额是在增长、减少，还是持平？7 .你的主要竞争者的优势和劣势是什么？8 .你的客户的特点？9 .你的客户与你的竞争者的客户有什么区别？问题二：风险企业分析中的关键问题.产品或服务的具体描述，包括专利、版权、商标的情况？1 .该建筑物是租赁的，还是自己拥有的？2 .企业的运营需要什么额外的技能和人员？3 .表达个人资料，如教育程度、年龄，工作经验等.到目前为止有什么开发工作已经完成？问题三：生产计划关键问题如果某些制造工序被分包，谁将成为分包者？给出分包者姓名和地址。 分包制造的本钱怎样（包括儿份书面合同）？1 .生产过程的布局怎样（如果可能应列出步骤）？2 .产品的制造需

11、要什么设备？3 .产品的制造需要什么原材料？4 .原材料的供应商是谁？相应的本钱怎样？5 .产品制造的本钱是多少？6 .该风险企业将来的资本设备需求怎样？ 如果是零售或服务性企业:1 .货物将从哪里购买？2 .储存控制系统如何运营？3 .存货需求怎样？存货如何被促销？问题四：组织计划关键问题L组织的所有制形式是什么？2 .如果是合伙制企业，谁是合伙者以及合伙协议的条款是什么？3 .如果是股份公司，谁是主要的股票持有者以及他们拥有多少股票？4 .发行什么类型的股票？以及发行了多少有表决权股票和非表决权股票?5 .董事会构成.管理团队中每个成员的薪水、红利、或其他形式的工资怎样？辽宁中振华融股权投资基金管理商业计划书工程名称工程单位地址 联系人联系方式辽宁中振华融股权投资管理辽宁中振华融股权投资基金管理保密承诺本商业计划书内容涉及本公司商业机密，仅对有投资意向的投资者公开。 本公司要求投资公司工程经理收到本商业计划书时做出如下承诺：妥善保管本商业计划书，未经公司同意，不得向第三方公开本商业计划书 涉及的本公司的商业秘密。工程经理签字: 接收日期：辽宁中振华融股权投资基金管理摘要辽宁中振华融股权投资基金管理