股权融资项目计划书范本.docx

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1、股权融资项目计划书范本一、公司概况 企业编号：公司名称*有限公司注册资本注册地址成立时间员工人数人企业性质有限公司所属行业互联网所处阶段种子期13成长期 口扩张期 口上市筹备期 口第二轮融资期填写内容备注公司组织结构公司各个部门设置图公司股权结构公司资产结构拟融资主要项目 /产品/专利技术 简介产品简介：产品类别与产销情况，核心产品与 核心技术，包括：经营范围、所属 行业、核心产品、核心技术、产品 竞争力如何商业盈利模式及 竞争能力分析公司战略目标核心团队简介管理、研发、财务等核心团队成员 介绍、技术水平与研发成果，专利重要合同与诉讼 等重大法律行为对生产经营活动、未来发展或者财 务状况具有重

2、要影响的重要合同； 对财务状况、经营成果、声誉、业 务活动、未来前景等可能产生较大 影响的诉讼或者董事、高管人员受 到刑事起诉等重大诉讼事项；及其 关联公司重大诉讼；对企业业务的 影响；企业有无重大担保事项及其 它重大合约、财务承诺。行业分析1、产业结构：按规模划分的企业数 量；产业集中度；兼并与收购趋势； 地区布局；产品线；分配渠道；一 体化程度；新公司的进入壁垒。2、产业增长：过去的年增长率（销售、利润、市场占有率）；预计将来 的年增长率（销售、利润、市场占 有率）；影响增长的因素（人口变动 趋势、总体经济趋势、可支配收入、 利息率、产业构成和趋势、市场规 模、市场占有率、构成成本主要材

3、料的价格变动趋势、技术专利、生 产设计、规模经济、产品定价和差 别化、进出口、广告和营销、政府 因素、顾客购买力、环境考虑等）。 3.产业政策以及产业的关键驱动因 素（波特产业五力分析一新进入者 威胁、替代品威胁、供应商以及购 买者议价能力、行业内现有竞争者 的竞争等）、行业难点市场机会及经营 风险分析根据宏观情况的变化，分析企业产 品存在或将要出现的机会，比如市 场份额、市场所处阶段、宏观经济 周期、政策改变、消费者消费习惯 改变、新技术出现等等。从外部环 境、行业情况分析，比如政策变化、 技术变化、市场风险、市场周期性、 新进入者的威胁、替代品的威胁等 等二、公司融资计划拟融资金额100万

4、拟出让的 股权比例20%退出方式国上市 团企业回购 口并购 0股权转 让口还本付息口其他方式预计融资结束口期2019. 12.31融资是否分 阶段是（提供详细的信息）0否公司融资后股权 结构资金使用计划50%用于研发及公司运营50%用于推广资金分配、项目评估，包括但不限 于 IRR、NPV、Payback （提供假设 条件以及公式）。三、财务状况口已审计口未审计单位：万元人民币税收政策优惠企.业适用税种、税率及享受的优惠 政策（包括其它地方性优惠政策）。损益表主营业务 销售收入主营业 务成本主营业务 利润其他业务 利润营业利润利润总额税后净利 润EBITDA2008 年2009 年2010 年

5、资产负债表应收帐款存货流动资产固定资产资产合计流动负债负债合计股东权益合计2008 年2009 年2010 年现金流量税后净利 润经营活 动产生 的现金 流量净 额投资活动 产生的现 金流量净 额筹资活动 产生的现 金流量净 额期初现金 余额期末现金 余额当期固定 资本支出当期利息支出2008 年2009 年2010 年备注：单位：万元人民币EBITDA值（接近毛利润） 注：EBITDA值=净利润+所得税+利息+折旧+摊销四、公司未来3年收益预计（单位：万元人民币）未来3年预计融资未成功融资成功第一年第二年第三年第一年第二年第三年主营业务收入60万600万6000 万600万6000 万60000 万净利润净资产收益率年末现金流量净 额投资回收期 2年以内 口 3年 口 4年 口 5年 口 5年以上此项目是否由我公司负责向投资机构推荐口是口否五、联系人信息注：表内所有选项均为必填项，选择“口”内容时请将“口”改成“因”