重庆水务：2019年半年度报告.PDF

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1、2019 年半年度报告 1 / 168 公司代码：601158 公司简称：重庆水务 重庆水务集团股份有限公司重庆水务集团股份有限公司 20192019 年半年度报告年半年度报告 2019 年半年度报告 2 / 168 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议

2、。董事会会议。 三、三、 本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。 四、四、 公司负责人公司负责人王世安王世安、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人吕祥红吕祥红及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）屈文学屈文学声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承

3、诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能面对的主要风险， 详见本报告 “第四节 经营情况讨论与分析” 中“二 其他披露事项”中“（二）可能面对的风险”的相关内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年半年度报告 3 / 168 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要

4、财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 . 11 第五节第五节 重要事项重要事项 . 16 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 30 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 32 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员情况董事、监事、高级管理人员情况 . 33 第九节第九节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 34 第十节第十节 财务报告财务报告 . 35 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 . 168 2019 年半年度报告 4 / 168 第一节第一节 释义释

5、义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、重庆水务 指 重庆水务集团股份有限公司 本集团、集团、重庆水务集团 指 本公司及受本公司控制的企业 水务资产公司、水务资产 指 重庆市水务资产经营有限公司 控股股东、重庆德润环境 指 重庆德润环境有限公司 重庆中法 指 重庆中法水务投资有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司股东大会 指 重庆水务集团股份有限公司股东大会 公司董事会 指 重庆水务集团股份有限公司董事会 公司监事会 指 重庆水务集团股份有限公司监事会 公司章程 指 重庆水务集团股份有限公司章程 财税2

6、01578 号 指 资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录 （财税 201578 号） 九龙公司 指 九龙县汤古电力开发有限公司 大足清溪 指 重庆市大足区清溪水务有限公司 成都汇凯 指 成都汇凯水处理有限公司 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 COD 指 化学需氧量 “12 渝水务” 指 重庆水务集团股份有限公司 2012 年公司债券 m3 指 立方米 2019 年半年度报告 5 / 168 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 重庆水务集团股份有限公司 公司的中文简称 重庆水务 公司的外文名称 Chongqing Wa

7、ter Group Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Chongqing Water 公司的法定代表人 王世安 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吕祥红 陈涛 联系地址 重庆市渝中区龙家湾号 重庆市渝中区龙家湾号 电话 023-63860827 023-63860827 传真 023-63860827 023-63860827 电子信箱 三、三、 基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 重庆市渝中区龙家湾号 公司注册地址的邮政编码 400015 公司办公地址 重庆市渝中区龙家湾号 公司办公地址的邮政编码 400015 公司网址 http

8、:/ 电子信箱 报告期内变更情况查询索引 报告期内公司基本情况未发生变更。 四、四、 信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 上海证券报 证券时报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司半年度报告备置地点 重庆市渝中区龙家湾号 报告期内变更情况查询索引 报告期内，公司信息披露及备置地点未变更。 五、五、 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 重庆水务 601158 六、六、 其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 2019 年半年度报告 6 / 16

9、8 七、七、 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期 比上年同 期增减 (%) 调整后 调整前 营业收入 2,557,939,281.38 2,291,894,282.05 2,286,791,775.79 11.61 归属于上市公司股 东的净利润 843,009,438.46 796,271,296.41 796,271,296.41 5.87 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 791,426,367.58 727,165,645.45 727,1

10、65,645.45 8.84 经营活动产生的现 金流量净额 1,014,212,779.53 807,489,031.94 807,618,750.51 25.60 本报告期末 上年度末 本报告期 末比上年 度末增减 (%) 调整后 调整前 归属于上市公司股 东的净资产 14,111,495,661.11 14,142,048,882.73 14,142,048,882.73 -0.22 总资产 20,322,178,544.71 19,965,882,483.63 19,965,882,483.63 1.78 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （16月） 上

11、年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 调整后 调整前 基本每股收益（元股） 0.18 0.17 0.17 5.88 稀释每股收益（元股） 0.18 0.17 0.17 5.88 扣除非经常性损益后的基本每股收益（ 元股） 0.16 0.15 0.15 6.67 加权平均净资产收益率（%） 5.78 5.60 5.65 增加0.18个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 5.43 5.11 5.16 增加0.32个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内营业净收入增加所致。 八、八、 境内外会计准则下会计

12、数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如2019 年半年度报告 7 / 168 适用） 非流动资产处置损益 20,995.02 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切相关， 符合 国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 21,828,072.99 委托他人投资或管理资产的损益 7,594,520.54 受托经营取得的托管费收入 3,080,886.55 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 28,546,559.27 其他符

13、合非经常性损益定义的损益项目 -305,240.91 少数股东权益影响额 -67,853.56 所得税影响额 -9,114,869.02 合计 51,583,070.88 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年半年度报告 8 / 168 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务及主要经营模式 1.供水业务 本公司于 2007 年被重庆市政府授予重庆市主城区城市范围供水特许经营权，期限 30 年。本 公司从事自来水业务的非主城区全资子公司拥有重庆市有关区政府所

14、授予的当地特许经营区域内 的供水业务特许经营权。公司供水业务主要包括本集团下属水厂以长江、嘉陵江为主要水源，按 照自来水常规（或深度）处理工艺对原水进行处理，将符合国家质量标准的自来水通过输配水管 网输送到终端用户的全过程。本公司下属企业生产的自来水主要用于满足本集团在已被政府所授 权的供水特许经营区域内的生活用水、工商业用水及其他用水的需要。本公司享有向愿意并且已 经接受本公司供水服务的用户直接收取水费的权利，水费价格的调整按照一定的程序，经政府物 价管理部门批准后执行。 2.污水处理业务 本公司于 2007 年被重庆市政府授予排水特许经营权，期限 30 年。本公司下属在重庆市内从 事污水处

15、理业务的 5 家主要全资子公司也同时拥有本公司排水业务特许经营权实施方案所授予的 特许经营权。污水处理业务包括本公司下属主要污水处理企业通过城市污水管网所收集的生活污 水、工商业污水、初期雨水及其他污水进行物理、化学及生化处理，达到国家相关环保标准后排 放入相应受纳水体的全过程。本公司下属企业所从事的污水处理业务主要用于满足本集团在重庆 市政府所授权的特许经营区域内的污水处理，使之符合环保要求，保护长江上游及三峡库区的水 体安全。本公司享有在特许经营期限和特许经营区域内提供了充分、连续和合格污水处理服务的 条件下向政府收取合理服务费用的权利。公司污水处理业务主要采取政府购买服务并支付费用的 方

16、式，污水处理服务结算价格由政府相关部门每 3 年核定一次。此外，本公司在四川省成都市青 白江区、湖北省安陆市及重庆市大足区、璧山区等地的污水处理项目亦享有当地政府所授予的特 许经营权。 3.污泥处理、工程施工和其他业务 除上述供排水业务外，公司所属全资及控股子公司还经营：污泥处理处置、市政公用工程、 机电安装工程、房屋建筑等工程施工业务；房屋建筑工程及市政公用工程监理业务；给排水设备 制造业务等。 本公司其他业务包括材料销售、管道安装、水表安装等。 （二）行业情况说明 1.保护好三峡库区和长江母亲河，事关重庆长远发展，事关国家发展全局。随着生态文明建 设加力推进，长江流域生态环境保护全面加强，

17、污染防治攻坚战坚决打好，水务行业发展处于重 要战略机遇期、深度变革调整期，污水处理厂的提标升级、黑臭水体治理、脱水污泥的无害化处 理以及供水服务产业链延伸至二次供水等多个方面。因此前景十分光明，挑战亦十分严峻。水务 产业将放弃之前的粗放式发展进入追求高质量发展的新阶段。 2. 伴随系列政策措施， 水务市场刚性需求加速释放， 市场空间不断拓展， 产业规模不断扩大。 在既有文件基础上，2019 年上半年，国家又相继出台长江保护修复攻坚战行动计划、国家 节水行动方案、关于建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系的意见、城镇污水处理 提质增效三年行动方案（2019-2011 年）、关于推进农村生活污水治

18、理的指导意见等政策 措施，将触发更大市场空间的释放。 3. 环境保护监管不断加强，PPP 项目日益规范，真实性需求充分释放，水务市场竞争激烈、 并购重组频繁、行业格局重塑，推动水务企业战略调整、转型升级、高质量发展。（1）国家坚持 用最严格制度最严密法治保护生态环境，生态环境保护法律将日趋完善，督查将不断强化，执法 将更为严格，水务企业经营风险进一步加大。（2）PPP 项目规范发展，在此前文件基础上，2019 年上半年，财政部关于推进政府和社会资本合作规范发展的实施意见（财金201910 号） 和国家发改委关于依法依规加强 PPP 项目投资和建设管理的通知（发改投资规20191098 号）进一

19、步规范 PPP 项目管理，PPP 进入由量转质、规范发展、行稳致远阶段，优质项目竞争将 更为激烈。（3）环境需求的效果要求，促使供给走向系统化。竞争模式从单一水务项目争夺向强2019 年半年度报告 9 / 168 化产业链整合、生态化系统化发展，呈现服务内涵及交易结构复合化、全产业链、全资源要素竞 争特点，产品服务需求更加注重系统化、专业化、精细化，更加强调效果绩效。 4.本公司经营区域主要为重庆市。公司享有重庆市政府授予的供排水特许经营权，占有重庆 市主城区约 56%的自来水市场和重庆市约 74%的污水处理市场； 公司及合营联营企业共同占有重庆 市主城区约 95%的自来水市场和重庆市约 93

20、%的污水处理市场， 在重庆地区供排水市场具有显著的 区域竞争优势。本公司特许经营区域范围外的重庆供排水市场存在少量竞争对手，对公司拓展本 地区污水处理市场可能会产生一定影响，但不会对公司主要业务产生实质性威胁。同时，公司正 围绕打造国内一流水务综合服务商的战略目标， 坚持新发展理念， 强化市场意识， 抢抓市场机遇， 积极拓展市内外供排水及相关产业市场，加快实现跨区域化发展。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 单位：元 报表项目 期末余额 上年度末余额 变动金额 变动幅度 （%） 注释 其 他 应 收 款 131,696

21、,248.38 459,121,580.14 -327,425,331.76 -71.32 注 1 其 他 流 动 资产 63,456,529.70 413,708,379.30 -350,251,849.60 -84.66 注 2 可 供 出 售 金融资产 500,316,357.36 -500,316,357.36 -100.00 注 3 其 他 权 益 工具投资 1,008,775,819.25 1,008,775,819.25 不适用 注 3 在建工程 1,911,654,818.38 1,189,327,355.07 722,327,463.31 60.73 注 4 注 1：主要系报

22、告期内到期收回 3.5 亿元保本保证收益理财产品所致； 注 2：主要系报告期内到期收回 3.5 亿元保本浮动收益理财产品所致； 注 3：主要系报告期内实行新金融工具准则，企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合 收益的非交易性权益工具投资在其他权益工具中核算； 注 4：主要系报告期内公司所属供排水在建基建项目、污水处理厂提标改造工程等增加所致。 其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1.特许经营优势。根据重庆市人民政府关于授予重庆水务集团股份有限公司供排水特许经 营权的批复（渝府2007

23、122 号）文件，本公司及受本公司控制的供排水企业在股份公司成 立之日起的 30 年特许经营期间， 在特许经营区域范围内独家从事供排水服务， 授权公司在特许经 营区域内对向政府提供的污水处理服务和向用户提供的供水服务享有直接收费的权利，并自动享 有在重庆实施并购与新建供排水项目的特许经营权。 公司为重庆市最大的供排水一体化经营企业， 具有厂网一体、产业链完整的优势。截至 2019 年 6 月 30 日，公司供水企业的制水系统（水厂） 39 个，生产能力 262.3 万立方米/日；排水企业投入运行的污水处理厂有 72 个，污水处理业务日 处理能力为 326 万立方米/日；污泥处理系统（含投资新建

24、、委托/租赁运营等）7 套，日设计污 泥处理能力 1,822 吨。 2.经营方式和盈利模式优势。本公司所从事的污水处理业务主要采取“政府特许、政府采购、 企业经营“的模式，按照“渝府2007122 号”文及重庆市财政局关于制定重庆水务集团股份 有限公司污水处理服务结算价格核定办法的通知（渝财建2009607 号）的有关规定，污水 处理服务结算价格的制定以公司污水处理业务获得合理利润为基础，结算价格标准每三年核定一2019 年半年度报告 10 / 168 次，确立了本公司作为污水处理服务提供商与政府作为采购者的市场经济主体关系，也用市场经 济规则保证了本公司污水处理服务长期且稳定的合理利润。 3

25、.财务结构优势：资产负债率较低，财务结构稳健，现金流稳定，具备争取相对较低融资成 本的条件，能够为公司发展配合提供较好的资金支持。 4.运营管理及技术/设备优势。公司致力于为社会提供安全、优质的供排水服务，坚持实施精 细化管理、专业化运营，形成了集约化、标准化、专业化、信息化、智能化的运营管理体系。公 司生产工艺成熟，供水和污水处理能力持续增长，供排水水质全面达到或优于国家标准。公司立 足运营管理实际，坚持实施创新驱动发展战略，不断强化科技支撑，持续推动技术创新，着眼数 字化智能化转型，编制完成信息化发展战略，积极推进以大数据、云计算为手段的“智慧水务” 建设。公司完善了设备全寿命管控模式，设

26、备可靠性和利用率均有效提高。公司进一步理顺专业 中心管理体制， 充分发挥水质检测、 教育科技、 远通电子、 给水设计、 客户服务等 5 个专业子 （分） 公司的专业化优势，为公司高质量发展提供坚强支撑。 5.人才优势：公司从事供排水业务多年，坚持从成功实践中选拔干部的同时，通过进一步深 化公司引进及培养人才制度的改革力度，为企业发展储备了大批具有市场开拓精神、管理创新能 力的经营管理人才及掌握自来水供应、污水处理、生物技术等方面的科技创新人才队伍。同时， 公司积极进行人才职业发展规划体系建设，通过为员工提供职业发展空间和路径，引导员工发展 与公司发展结合起来，充分发挥出人才的基础支撑作用。 2

27、019 年半年度报告 11 / 168 第四节第四节 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 一、一、经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 2019 年 16 月经公司及所属各单位的共同努力，经营业绩总体保持稳定增长，供排水水质 持续稳定达标。实现营业收入 25.58 亿元 ，较上年同期增加 11.61%；实现净利润 8.43 亿元（不 含少数股东损益），较上年同期增长 5.87%；每股收益为 0.18 元，较去年同期增长 5.88%。资产 总额 203.22 亿元，较上年末增加 1.78%；净资产 141.11 亿元（不含少数股东权益），较上年末 减少 0.22%，主要系报告期内派发

28、2018 年度现金股利所致。报告期末公司资产负债率为 30.44%， 较上年末上升 1.38 个百分点。以上数据表明，本公司经营业绩总体呈现稳定增长，财务结构及资 产状况继续保持良好。 2019 年上半年，公司坚持战略引领和高质量发展理念，强化危机意识、竞争意识，以市场为 导向，突出质量效益，积极拓展供排水主业及污泥处理等新业务市场。供水方面：通过收购重庆 市江津区自来水公司等相关供水资产，成功拓展重庆市江津区供水市场，新增供水产能近 18 万 m3/日；污水处理方面：通过收购潼南工业园区（南区）污水处理厂项目，租赁经营大渡口污水二期、 李家沱污水二期、 唐家桥污水处理厂等项目， 累计新增日处

29、理能力 33 万多 m3； 污泥处理方面：成功受托运营昆明市污泥搬迁项目及配套设施。公司将以供排水专业化经营为核心，坚持存量与 增量同步、市场与资本并行，依托资源、专业、区位优势，加紧市内外主业市场扩张，做优做强 做大主业。 (一一) 主营业务分析主营业务分析 1 1 财务报表相关科目变动分析表财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,557,939,281.38 2,291,894,282.05 11.61 营业成本 1,450,547,346.46 1,271,194,299.37 14.11 销售费用 46,914,338

30、.81 42,788,239.44 9.64 管理费用 311,796,059.57 265,255,985.56 17.55 财务费用 6,166,228.06 18,510,935.62 -66.69 研发费用 1,181,100.40 58,543.75 1,917.47 经营活动产生的现金流量净额 1,014,212,779.53 807,489,031.94 25.60 投资活动产生的现金流量净额 -430,082,589.45 -1,148,626,112.82 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -1,378,851,844.75 -3,069,054,800.81 不适用 营业

31、收入变动原因说明:主要一是供排水业务水量增加影响收入增加 21,036 万元；二是污水处理 服务增值税税率下降影响收入增加 1,807 万元；三是公司本部污水处理服务增值税计税方式调整 影响收入增加 2,270 万元； 四是污泥处置收入增加 2,134 万元； 五自来水安装工程收入减少 5,046 万元。 营业成本变动原因说明:主要系供排水业务水量增加、 折旧摊销费用增加及污水处理提标而影响药 耗、电耗增加所致。 销售费用变动原因说明:主要系供水企业水表更换增加及售后服务费用增加所致。 管理费用变动原因说明:主要系修理费用及人工成本增加所致。 财务费用变动原因说明:一是汇率波动引起汇兑损益变化

32、所致，其中：报告期外币借款按期末即期 汇率折算产生汇兑损失17,293,293.15元， 而上年同期外币借款产生汇兑损失21,505,517.45元； 二是利息支出减少 648.89 万元。 研发费用变动原因说明:主要系研发项目资产折旧摊销增加及材料费用支出增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内营业净收入增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:一是报告期内收回委托理财产品本金及收益 70,759 万元，而去年同期投资委托理财产品净支出 67,623 万元；二是购建固定资产、无形资产及其他长2019 年半年度报告 12 / 168 期资产支付的现金增加 6

33、5,348 万元，主要系购建供排水资产和污水提标工程支出增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系去年同期到期兑付“12 渝水务”公司债本息 15.768 亿元所致。 2 2 其他其他 (1)(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 (2)(2) 其他其他 适用 不适用 (二二) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总

34、资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况 说明 其他应收款 131,696,248.38 0.65 459,121,580.14 2.30 -71.32 注 1 其他流动资产 63,456,529.70 0.31 413,708,379.30 2.07 -84.66 注 2 可供出售金融 资产 500,316,357.36 2.51 -100.00 注 3 其他权益工具 投资 1,008,775,819.25 4.96 不适用 注 3 在建工程 1,911,654,818.38 9.41 1,189,327,

35、355.07 5.96 60.73 注 4 应付职工薪酬 190,572,580.30 0.94 292,150,382.22 1.46 -34.77 注 5 一年内到期的 非流动负债 105,108,443.54 0.52 48,338,433.95 0.24 117.44 注 6 其他说明 注 1：主要系报告期内到期收回 3.5 亿元保本保证收益理财产品所致； 注 2：主要系报告期内到期收回 3.5 亿元保本浮动收益理财产品所致； 注 3：主要系报告期内实行新金融工具准则，企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合 收益的非交易性权益工具投资在其他权益工具中核算； 注 4：主要系报告期内

36、公司所属供排水在建基建项目、污水处理厂提标改造工程等增加所致； 注 5：主要系报告期内支付职工 2018 年度绩效薪酬所致； 注 6：主要系报告期内重分类国开行美元贷款所致。 2.2. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 2019 年半年度报告 13 / 168 3.3. 其他说明其他说明 适用 不适用 (四四) 投资状况分析投资状况分析 1 1、 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 报告期内，本公司出资 2,575.54 万元设立全资子公司重庆泽渝建材有限公司； 报告期内， 本公司出资 2,660.81 万元将全资子公司重庆市自来水有限

37、公司所持重庆远通电子 技术开发有限公司 100%股权上移至本公司持有； 报告期内，本公司分别向已设立的重庆水务集团教育科技有限责任公司、重庆水务集团水质 检测有限公司实际注资各 100 万元； 报告期内，本公司向已设立的重庆水务集团江津自来水有限公司实际注资 2,000 万元。 报告期内，重庆中法环保研发中心有限公司的注册资本由人民币 1,500 万元增加到人民币 3,000 万元,本公司同步增资 150 万元，本公司持股比例由 50%变为 30%。 (1)(1) 重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2) 重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3) 以公允价值

38、计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 证券简称 初始投资成本 （元） 报告期 内购入 报告期 内售出 期末账面值 （元） 投资收益 （元） 公允价值变动 （元） 资金 来源 光大银行 10,501,120.40 0 0 22,569,323.67 953,716.83 12,068,203.27 自有 资金 中国银河 1,945,423.00 0 0 23,831,431.75 175,088.07 21,886,008.75 自有 资金 重庆农商行 200,000,000.00 0 0 445,000,000.00 25,000,000.00 245,000,000.00 自

39、有 资金 (五五) 重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (六六) 主要控股主要控股参股参股公司分析公司分析 适用 不适用 1.重庆市自来水有限公司 重庆市自来水有限公司系本公司的全资子公司，注册资本和实收资本均为 56,336.56 万元， 主要从事自来水的生产与供应及相关业务。报告期内，重庆市自来水有限公司主要在重庆市主城 区范围内从事自来水的生产与供应。截止报告期末，该公司总资产 498,426.80 万元，净资产 321,789.01 万元 （含少数股东权益） ； 报告期实现营业总收入 70,425.12 万元， 净利润 13,941.50 万元(含少数股东损益）。 2.

40、重庆市三峡水务有限责任公司 重庆市三峡水务有限责任公司系本公司的全资子公司，注册资本和实收资本均为 121,494.79 万元,主要从事污水处理厂的营运管理及相关业务。 报告期内， 重庆市三峡水务有限责任公司负责2019 年半年度报告 14 / 168 重庆市部分区县污水处理业务。 截止报告期末， 该公司总资产233,680.64万元， 净资产131,452.20 万元；报告期实现营业总收入 27,340.02 万元，净利润 0 万元。 3.重庆市排水有限公司 重庆市排水有限公司系本公司的全资子公司， 注册资本和实收资本均为 126,220.96 万元， 主 要从事污水处理厂的营运管理及相关业

41、务。报告期内，重庆市排水有限公司主要在重庆市主城区 范围内从事城市生活污水处理业务。截止报告期末，该公司总资产 377,442.42 万元，净资产 209,770.85 万元；报告期实现营业总收入 22,188.66 万元，净利润 0 万元。 4.重庆中法水务投资有限公司 重庆中法水务投资有限公司注册资本和实收资本均为 26,500 万美元， 主要经营供排水项目及 其相关业务投资，本公司持有其 50%的股权。截止报告期末，该公司总资产 543,848.48 万元，净 资产 238,921.93 万元 （含少数股东权益） ； 报告期实现营业收入 66,753.64 万元， 净利润 11,222.

42、57 万元(含少数股东损益）。 (七七) 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 二、二、其他披露事项其他披露事项 (一一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明的警示及说明 适用 不适用 (二二) 可能面对的风险可能面对的风险 适用 不适用 1.主要原材料的供应风险： 本公司下属的各水厂的原水主要取自长江和嘉陵江， 水源水质达 到国家颁发的地表水环境质量标准二类水质标准。但重庆市一年四季雨量分配不均，洪水期 和枯水期都将增加取水成本和水

43、体净化成本。除此之外，极端天气及突发性水污染事件，对以原 水为主要原材料的本公司也将构成一定的风险。公司将加强对源水水质预警，同时积极制定和完 善源水“水源互调、两江互济“方案，并加强工艺调控，确保风险在可控范围。 2.因物价水平上升导致公司供水成本上升，而不能达到供水企业合理利润水平时，公司可向 政府主管部门提出水价调整申请，并接受政府有关部门审核。水价的调整依照法定程序，由本公 司事先提出调价申请，履行听证程序后，由政府批准执行。因此，公司存在供水业务成本上升而 水价不能及时得到调整的风险。 公司污水处理服务的主要结算模式可概括为“政府特许、 政府采购、 企业经营“， 由重庆市财政局采购本

44、公司污水处理服务的结算价格每 3 年核定一次， 前 3 期污水处 理结算价格呈下降趋势（3.43 元/m33.25 元/ m32.78 元/ m3），第四期价格略有下调（2.77元/ m3）。因此公司存在未来结算价格向下调整而导致的经营和效益风险。同时，每个价格核定期满前，结算价格原则上不得进行临时性调整，除非因特殊原因并得到市政府的正式批准。因此 本公司存在污水处理服务成本上升而污水处理服务价格不能在各价格核定期中及时得到调整的风 险。公司将加强与政府相关部门的衔接，密切注意成本上升对公司效益的影响，及时启动价格调 整申报工作。 3.我国自来水行业目前的整体技术标准接近和达到国际发达国家的水平，自来水质量标准也 与 WHO、 日本和美国等标准相当。 目前本公司各水厂的出厂水质全面达到 生活饮用水卫生标准 （GB5749-2006）要求。随着市民对水质需求的提高和环境保护标准加强，本公司仍然面临产业技 术升级而增加改造投资、处理成本上升风险的风险；同时，本公司面临因地方政府对自来水厂规 划布局进行调整而相应进行新建扩建水厂、关停部分小水厂、取水头部迁移、管网互联互通优化 建设而增加