二00八年投资管理与财务管理工作思路.docx

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1、二00八年投资管理和财务管理工作思路2008年是曲江新区战略转型的关键一年，也是会展集团 夯实基础，蓄势待发，面临起飞的关键年，做好2008年的 工作对集团今后的发展有着十分重要的意义。投资与财务作 为撬动企业发展的两个杠杆，对企业的经营管理及发展起着 重要的作用。一、投资管理工作思路2008年投资管理工作的总体思路是：以股权投资及管 理为主线，以战略管理为先导，以资本运作为突破，创新机 制，规范运作，科学管理，为全面完成集团2008年目标任 务做贡献。为此，要着重抓好以下工作。（一）修改完善集团发展战略，加强战略管理。企业发展战略是企业发展的灵魂与纲领，是企业长治久安和高效发展的 保证。为此

2、，今年要把强化集团战略管理作为一个重点，并 以此带动企业管理水平的提升。由投资部牵头，总裁办、综 合经营部等相关部门参与，按照王总的战略思路，结合产业 集团的战略规划，在对企业现状和国家宏观经济形势及行业 发展趋势深入准确调研的基础上，拿出集团的总体发展战 略，然后组织专家进行评审，该项工作要求2季度完成。（二）抓紧完成目标责任书的制定及签订，强化目标管 理。目标责任书是对下属企业和各部门进行管理与考核，确 保目标任务完成的重要手段。投资部要按照新的组织架构和 业务划分，根据2008年集团总的目标任务，在认真核实基 础数据和明确内部结算方式的前提下，梳理出各单位考核的 关键点，拿出明年各单位的

3、经营目标责任书和工作目标责任 书，并在春节前签订执行。同时，要加强目标责任书的跟踪、 监控和考核，使各项考核指标落到实处。（三）制定投资企业管理办法，规范和改善股权管理。 针对成员企业及下属企业管理中存在的问题，本着互利双赢 和既要有效控制又要充分发挥企业积极性的原则，在深入调 研和广泛沟通的基础上，制定切实可行的投资企业管理办 法，分别对下属企业（紧密型）、成员企业（半紧密型）、成 员单位（松散型）采取不同的管理办法，使投资企业管理有 章可循，有法可依。同时，要积极探索新的股权投资和对外 合作的模式，创办或吸纳新的企业，并以次为依据制定2008 年投资计划。）制定项目管理办法，加强项目管理。

4、一方面要抓紧制定项目管理办法，从项目的立项入手，对项目实施过程 的监控、项目结束后的总结、验收和考核等制定系统的管理 办法，使项目管理科学规范；另一方面要指派专人对国家、 省市、管委会的文化、宣传、科技、发改委等相关部门项目 扶持的政策进行研究，筛选我集团合适的项目进行申报，并 进行有效跟踪，力争项目申报有所突破。（五）编制综合计划，强化计划管理。要根据集团2008 年的工作安排和财务预算、经营计划等资料，拿出明年集团 的综合计划，并逐月进行分解。同时，要加强对集团经济运 行的分析和掌控，按季度拿出集团经济运行分析报告，年底 拿出全年的经济运行分析报告，对企业经济运行的状况、特 点、存在的问题

5、进行分析，并提出改进的建议，供领导决策 参考。（六）贯彻落实“十二条优惠政策”，促进西安会展业 的发展。投资管理部作为“十二条优惠政策”的牵头部门， 要积极做好优惠政策的研究、宣传、申报和兑现工作，把政 策用足、用实。要重点做好营业税返还和“会展风险投资基 金”、“新创展会风险投资资金”、“创业贡献奖”的申报及兑 现，使入区会展企业能够得到实惠；同时，要积极协助相关 部门做好“西安曲江会展业发展服务中心”、“曲江国际会 展人才培训基地”等优惠政策的落实工作，确保各项政策都 能落到实处。（七）积极启动上市工作，早日实现与资本市场的对接。 建立与资本市场的通路是企业做强做大的必由之路。明年要 按照

6、王总关于企业上市的思路，下势启动该项工作。要广泛 征求券商、财务顾问等中介机构的意见，在此基础上拿出公 司上市工作方案及安排，并按计划稳步推进，力争明年完成 公司改制和历史资料的规范工作。（八）规范董事会运作，完善法人治理结构。法人治理 结构是对公司进行管理和控制的一种体系，明年要按照新的 公司法对公司章程进行修订，并制定董事会相关的议事 制度，组建专门的委员会。同时，要定期召开董事会，对投 资决策、经营层选聘、财务预决算、机构设置、年度经营目 标、投融资、对外担保、中长期发展规划等公司重大事项依 法行使职权，在企业内部建立各负其责、有效运转、相互制 衡的管理体系。二、财务管理工作思路2008

7、年财务管理工作的总体思路是：以资金管理为中 心，以强化财务管理功能和监控功能为重点，加强财务审计, 强化预算管理，增强融资能力，为全面完成集团2008年目 标任务做贡献。为此，要着重做好以下工作。（一）推行全面预算管理，提升企业管理水平。全面预 算管理是一种集系统化、战略化、人本化理念为一体的现代 企业管理模式，对提升企业管理水平有着重要作用。明年要 继续在集团本部及全资和控股企业推行全面预算管理，特别 是成本、费用、资金的预算管理，通过预算的编制、执行、 监控、反馈、调整、考评和激励这一预算管理循环，来保证预算管理的落实，并以此带动相关管理环节和管理流程的变 化，推进企业整体管理水平的提升。

8、（二）强化财务审计管理，提高集团的控制力。审计是 企业管理的一个重要环节，通过审计可以增强企业经营的透 明度，规范企业经营行为，从而保证企业的合法权益不受损 害。明年要制定集团的审计管理制度及流程，在做好常规审 计的同时，加强企业审计、采购审计、工程项目审计和企业 负责人离任审计等专项审计，特别是要强化审计以后的跟踪 整改工作，完善审计跟踪机制，通过审计帮助被审计单位改 进管理，杜绝漏洞。（三）加强财务分析，为领导决策提供依据。要在做好 日常财务核算的基础上，及时对各种财务数据及信息进行整 理和分析，并定期提供高质量的财务分析报告，通过报告对 企业当期的财务状况、趋势、存在的问题及原因进行分析

9、，并提出防范措施及改进建议，为领导决策提供依据。Ui）规范成员企业财务管理，提升成员企业的管理水平。针对成员企业财务管理中存在的问题，明年要把规范和 强化成员企业财务作为集团财务管理的一个重点，要从人员 配备入手，加强财务检查、财务审计、财务指导和培训，帮 助成员企业规范和提高财务管理水平，促使他们自觉执行集 团的有关财务规定，确保集团的利益。（五）建立融资平台，提高融资能力。融资能力是企业 管理和发展的一个重要能力。要以建行1500万贷款为契机, 选择12家国有大型银行和股份制银行作为战略合作伙伴, 建立顺畅的融资渠道和强大的融资平台，为企业发展提供资 金保障。（六）实施资产分类，提高资产利用率。财务部与投资 部一起，按照王总关于资产管理的思路，在资产清查的基础 上，对公司的资产进行分类，划分为经营性资产和非经营性 资产。经营性资产又划分为优质资产和一般资产，针对不同 类的资产采取不同的管理办法，实行动态管理，确保国有资 产保值升值，提高资产的利用率和收益率。金宁二00七年十二月二十九日