仓库工作流程及管理规定,仓库管理基本要求、仓管员职责.pdf
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1、仓库工作流程及管理规定仓库工作流程及管理规定一、总则一、总则第一条为使本公司及所属单位库存管理规范化,保证财产物资的安全完整,根据公司管理和财务管理的一般要求,结合本公司具体情况,制定本规定,以规范公司物资收、发、存及相关的工作行为和纪律。第二条仓库管理工作任务:1、认真做好所管辖物资的入库、出库工作,提高与采购业务、销售业务及相关各环节的协同效率。2、做好所辖物资的保管工作,及时、准确登记实物帐(卡),每月末全面清点一次库存物资,做到帐、(卡)、物相符。3、利用进销存管理系统准确的历史数据进行分析,为公司订购或补充运营所需的各主要物品提供参考依据4、积极开展超储、积压物资的清理及申报工作,协
2、助做好积压物资的处理工作。5、做好仓库防火、防潮、防鼠、防盗,确保仓库和物资的安全。第三条本规定适用于本公司及下属各公司、店面等。第四条仓库管理人员日常业务规范归总公司财务系统监督,仓库所属人员由仓库主管统一安排和调配。二、物资入库二、物资入库1、总部外购入库采购申请:A、各单位、分部/店需要领用物料时应提前将门店领料单(注明:品1/11名、规格、数量和到货时限等)交餐饮财务人员审核,财务人员将审核签字后的 门店领料单 交仓管员查询,仓管员将查询后制作的 物资采购申请单(填写物料:现库存数量、各部申领数量、安全存量、申购数量等),交公司主管领导审核签字并呈董事长批准,批准后的物料采购申请单,交
3、网购业务人员采购或交采购人员通知供应商送货(或进行多次询价后重新选择供应商);B、属网购物品的,在京东、天猫、1 号店等正规网购站点购买;收货检验:A、采购人员应在预定时间内将物料采购回公司、或由供应商在规定的时间内把按采购申请单列明的物资送到公司指定仓库或地点,货品质量由后续使用部门确认,由仓管员收货清点,凡与采配人员签字确认的采购申请单不符或保质期已过 1/3 的仓管员不得签收并交由采配人员进行处理,仓管员按实收合格品数量在供应方送货单签字后留存两联(其中:客户联仓库存、结算联采购人员存);B、如果网购物品和实际需要物品有差异,使用部门应在验收当时反应,并由网购人员联系退货;注:供应方送货
4、单所示品名、规格、型号、包装规格、计量单位必须清晰齐全并与采配人员签字的采购申请单相符。填制单据:A、仓管员根据采购申请单、供应方送货单和实收的合格品数量在进销存系统办理入库、开具入库单(财务一联)、于收货后24 小时内将入库单及供应方送货单交采购人员签字,仓管人员将2/11入库单和供应方送货单结算联交财务核算入帐;B、网购物品办理入库人员为网购操作人员向仓管办理入库手续。注:无论任何形式采购的物料在开具入库单时,都必须注明:供应方名称(全称)、地址和联系电话及计量单位的包装规格(单位重量或单位容量等),否则、为无效单据,财务不予接收。单据传递:C、已签字的入库单财务联、供应方送货单客户联及经
5、批准签字的物料采购申请单(可复印)仓库于 3 个工作日内交财务归口会计审核入帐;D、每月2 号之前仓管员必须将所有现存的入库单、供应方送货单及经批准签字的采购申请单(可复印)送交财务入帐。超过期限的记入下月帐目,仓管人员对延迟交单造成的跨期入帐负责;E、超过 30 天未交公司财务挂帐的入库单、供应方送货单及经批准签字的采购申请单(可复印)公司财务不得接收和付款,由仓管人员负责;F、超过 30 天未交公司财务挂帐的蔬菜、水果、鲜活类的送货单及经各分部/店、采配人员签字的物资采购申请单(可复印)公司财务不得接收和付款,由各店采购人员负责。2、各分部/店外购直接入库采购申请:对蔬菜、水果、鲜活类,各
6、分部、单位需要领料时应提前到本部仓库查询,发现没有或数量不足时,由各部/店分管人员填制物资采购申请单(注明:品名、规格、数量和到货时限等)经分部负责人签3/11字确认后交公司餐饮财务主管人员。收货检验:蔬菜、水果、鲜活类,由各店采配人员通知供应商在规定的时间内把按采购通知列明的货品直接送到各分部/店,物料质量、数量/重量由分部/店负责人和分管人员共同确认,发现质量问题或与采购申请单不符的不予签收,按合格品实收数量由分管人员和分部/店负责人在供应方送货单共同签字确认后留存客户联。单据入机:A:根据蔬菜、水果、鲜活类送货单实收的合格品数量,由各分部/店收银员或指定人员录入餐管系统后在蔬菜、水果、散
7、装湿货送货单上注明“已入机”字样并由入机人员签名;B:总公司仓库调拨的物料领用入机,由各店的逐日逐笔登记领料单,定期传递到公司财务部,由财务人员负责入机;注:蔬菜、水果、鲜活类送货单必须同时有各分部/店负责人和分管人员签名,品名、包装规格及计量单位必须清晰,反之、属不合法单据财务不予接收。3、物资退库物料退货审批及清点:A、餐管公司因营运策略变化、各店经营品种变更时应考虑各分部/店存货和总公司仓库相应存货状况,确须退回的由各分部/店负责人出具 退货单(注明:品名、包装规格、计量单位、数量、保质期限、退货原因等)经采购人员和餐管公司营运经理签字确认后,由公司司机点收签字运回公司,连同退货单交公司
8、仓管清点实物并办理退库手续;B、各分部/店因物料超保质期、保管不善破损变质等原因,须退回的由各4/11分部/店负责人或物管员出具退货单(注明:品名、包装规格、计量单位、数量、保质期限、退货原因等)经采购人员和餐管公司营运经理签字后,由公司司机点收签字运回公司,连同退货单交公司仓管清点实物并办理退库手续;用具器械设备退货审批及清点A、餐管公司因营运策略变化或各店经营品种变更而不需用的用具器械设备确须退回总公司的,由各分部/店负责人填写 固定资产异动表(注明:名称、规格型号、数量、出厂日期、已使用年限、退货原因等)经餐管公司设备主管和营运督导签字后,由公司司机点收签字运回公司,连同固定资产异动表交
9、公司仓管清点实物并办理退库手续;B、各分部/店的用具器械设备因保养不善破损或超过使用年限等原因不能使用又不具修理价值,须退回的由各分部/店负责人填写固定资产异动表(注明:名称、规格型号、数量、出厂日期、已使用年限、退货原因等)经餐管公司设备主管和营运督导签字后,由公司司机点收签字运回公司,连同固定资产异动表交公司仓管清点实物并办理退库手续;单据传递及财务处理:总公司仓管人员根据经审批的退货单、固定资产异动表和清点结果开具退库单或在异动表签字后于 3 个工作日内交财务归总会计核算;财务处理:A、凡经总公司同意的营运变更或品种变更而退回的用具器械设备、物料等可停止计提退货单位的该项折旧费或冲减当期
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