出资意向书范本.pdf

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1、出资意向书范本出资意向书范本出资意向书范本出资意向书范本【篇一：公司投资意向书范本【篇一：公司投资意向书范本(共共 9 9 篇篇)】篇一：投资意向书篇一：投资意向书(范本范本)甲方甲方（）（）和和乙方乙方（成都市图腾环保科技有限公司）（成都市图腾环保科技有限公司）（投资意向书）（投资意向书）20102010 年年 1212 月月 2222 日日被投公司简况被投公司简况成都市图腾环保科技有限公司成都市图腾环保科技有限公司(以下简称以下简称“甲方甲方”或者或者“公司公司”)”)是注是注册在四川省成都市高新技术开发区的有限责任公司，该公司直接经营册在四川省成都市高新技术开发区的有限责任公司，该公司直

2、接经营室（车）内空气质量咨询、检测；室（车）内装修污染（甲醛、苯、室（车）内空气质量咨询、检测；室（车）内装修污染（甲醛、苯、tvoctvoc）综合治理；室（车）内消毒、杀菌业务。）综合治理；室（车）内消毒、杀菌业务。公司结构公司结构甲方除了拥有本公司股权外，没有拥有任何其他实体的股权或者债甲方除了拥有本公司股权外，没有拥有任何其他实体的股权或者债权凭证，也没有通过代理控制任何其他实体，也没有和其他实体有代权凭证，也没有通过代理控制任何其他实体，也没有和其他实体有代持或其他法律形式的股权关系。持或其他法律形式的股权关系。现有股东现有股东目前甲方的股东组成如下表所示：目前甲方的股东组成如下表所示

3、：股东名单股东名单 股权类型股权类型股份股份股份股份 比例比例黄马克黄马克 普通股普通股 350350，0000007070刘比尔刘比尔 普通股普通股 150150，0000003030公司投资前估值为美金公司投资前估值为美金 350350 万元，在必要情况下，根据下文中的万元，在必要情况下，根据下文中的“投投资估值调整资估值调整”条款进行相应调整。本次投资将购买公司条款进行相应调整。本次投资将购买公司 股股 a a 轮优先股轮优先股股份，每股估值股份，每股估值 0.2970.297 美金，占公司融资后总股本的美金，占公司融资后总股本的 41.6741.67。公司员工持股计划和管理层股权激励方

4、案公司员工持股计划和管理层股权激励方案现在股东同意公司将发行最多现在股东同意公司将发行最多 1 1，764764，706706 股期权股期权（占完全稀释后公（占完全稀释后公司总股本的司总股本的 1515）给管理团队。给管理团队。公司员工持股计划将在投资完成前实公司员工持股计划将在投资完成前实施。施。所有授予管理团队的期权和员工通过持股计划所获得的期权都必须所有授予管理团队的期权和员工通过持股计划所获得的期权都必须在在 3 3 年内每月按比例兑现，并按照获得期权时的公允市场价格执行。年内每月按比例兑现，并按照获得期权时的公允市场价格执行。a a 轮投资后的股权结构轮投资后的股权结构a a 轮投资

5、后公司（员工持股计划执行后）的股权结构如下表所示：轮投资后公司（员工持股计划执行后）的股权结构如下表所示：股东名单股东名单 股权类型股权类型 股份股份 股份比例股份比例黄马克黄马克普通股普通股 5 5，000000，000 27.63000 27.63刘比尔普通股刘比尔普通股 3 3，000000，000 16.58000 16.58 周赖利普通股周赖利普通股 2 2，000000，00000011.0511.05 员工持股普通股员工持股普通股 1 1，764764，706 8.75706 8.75 a a 轮投资人（领投方）轮投资人（领投方）优先股优先股 5 5，042042，017 25.

6、00017 25.00 a a 轮投资人（跟投方）优先股轮投资人（跟投方）优先股 3 3，361361，34534516.6716.67-合合计：计：2020，168168，067 100067 100投资估值调整投资估值调整公司的初始估值（公司的初始估值（a a 轮投资前）将根据公司业绩指标进行如下调整：轮投资前）将根据公司业绩指标进行如下调整：a a 轮投资人和公司将共同指定一家国际性审计公司（简称审计公司）轮投资人和公司将共同指定一家国际性审计公司（简称审计公司）来对公司来对公司 20102010 年的税后净利（年的税后净利（npatnpat）按照国际财务报告准则（）按照国际财务报告准则

7、（ifrsifrs）进行审计。经进行审计。经 ifrsifrs 审计的经常性项目的税后净利（扣除非经常性项目审计的经常性项目的税后净利（扣除非经常性项目和特殊项目）称为和特殊项目）称为“2010“2010 年经审计税后净利年经审计税后净利”。如果公司如果公司“20102010 年经审计税后净利年经审计税后净利”低于美金低于美金 150150 万（万（“2010“2010 年预测年预测的税后净利的税后净利”），公司的投资估值将按下述方法进行调整：），公司的投资估值将按下述方法进行调整：a a 轮投资人在公司的股份也将根据投资估值调整进行相应的调整。轮投资人在公司的股份也将根据投资估值调整进行相应

8、的调整。投投资估值调整将在出具审计报告后资估值调整将在出具审计报告后 1 1 个月内执行并在公司按比例给个月内执行并在公司按比例给 a a 轮轮投资人发新的股权凭据以后立刻正式生效。投资人发新的股权凭据以后立刻正式生效。公司估值依据公司的财公司估值依据公司的财务预测，详见附录三。务预测，详见附录三。反稀释条款反稀释条款a a 轮投资人有权按比例参与公司未来所有的股票发行轮投资人有权按比例参与公司未来所有的股票发行（或者有权获得（或者有权获得这些有价证券或者可转股权凭证或者可兑换股票）；这些有价证券或者可转股权凭证或者可兑换股票）；在没有获得在没有获得 a a 轮投资人同意的情况下，轮投资人同意

9、的情况下，公司新发行的股价不能低于公司新发行的股价不能低于 a a轮投资人购买时股价。在新发行股票或者权益性工具价格低于轮投资人购买时股价。在新发行股票或者权益性工具价格低于 a a 轮投轮投资人的购买价格时，资人的购买价格时，a a 轮优先股转换价格将根据棘轮条款（轮优先股转换价格将根据棘轮条款（ratchetratchet）进行调整。进行调整。资本事件资本事件(capital event)(capital event)“资本事件资本事件”是指一次有效上市（请见下面条款的定义）或者公司的是指一次有效上市（请见下面条款的定义）或者公司的并购出售。并购出售。有效上市有效上市所谓的所谓的“有效上市

10、有效上市”必须至少满足如下标准：必须至少满足如下标准：1.1.公司达到了国际认可的股票交易市场的基本上市要求；公司达到了国际认可的股票交易市场的基本上市要求；2.2.公司上市前的估值至少达到公司上市前的估值至少达到 50005000 万美金；万美金；3.3.公司至少募集公司至少募集 20002000 万美金。万美金。出售选择权出售选择权(put option)(put option)如果公司在本轮投资结束后如果公司在本轮投资结束后 4848 个月内不能实现有效上市，个月内不能实现有效上市，a a 轮投资轮投资人将有权要求公司人将有权要求公司-在该情况下，在该情况下，公司也有义务公司也有义务-用

11、现金回购部分或用现金回购部分或者全部的者全部的 a a 轮投资人持有的优先股，回购的数量必须大于或等于：轮投资人持有的优先股，回购的数量必须大于或等于：1 1a a 轮投资人按比例应获得的前一个财年经审计的税后净利部分的轮投资人按比例应获得的前一个财年经审计的税后净利部分的1010 倍，或者倍，或者2 2 本轮投资总额加上从本轮投资完成之日起按照本轮投资总额加上从本轮投资完成之日起按照 3030的内部收益率的内部收益率（irrirr）实现的收益总和。）实现的收益总和。拒绝上市后的出售选择权拒绝上市后的出售选择权本轮投资完成后本轮投资完成后 3636 个月内，个月内，a a 轮投资人指定的董事提

12、议上市，并且轮投资人指定的董事提议上市，并且公司已经满足潜在股票交易市场的要求，但是董事会却拒绝了该上市公司已经满足潜在股票交易市场的要求，但是董事会却拒绝了该上市要求的情况下，要求的情况下，a a 轮投资人有权要求公司在任何时候用现金赎回全部轮投资人有权要求公司在任何时候用现金赎回全部或者部分的优先股，赎回价必须高于或等于：或者部分的优先股，赎回价必须高于或等于：1 1本轮投资额加上本轮完成之日起按照本轮投资额加上本轮完成之日起按照 3030内部报酬率内部报酬率（irrirr）实现实现的收益总和；的收益总和；2 2a a 轮投资人按比例应获得的前一个财年经审计的税后净利部分的轮投资人按比例应

13、获得的前一个财年经审计的税后净利部分的2525 倍。倍。未履行承诺条款的出售选择权未履行承诺条款的出售选择权如果创始股东和公司在本轮投资完成后如果创始股东和公司在本轮投资完成后 1212个月内，个月内，没有完成下文没有完成下文“签签署和完成交易的前提条件和交易完成后的承诺条款署和完成交易的前提条件和交易完成后的承诺条款”中定义的投资后中定义的投资后承诺条款，公司必须按照承诺条款，公司必须按照 a a 轮投资人要求部分或者全部的赎回本轮发轮投资人要求部分或者全部的赎回本轮发行的优先股；行的优先股；赎回的价格按照本金加上本轮投资完成之日起按照赎回的价格按照本金加上本轮投资完成之日起按照 3030内

14、部报酬率（内部报酬率（irrirr）实现的收益的总和。）实现的收益的总和。创始股东承诺创始股东承诺所有创始股东必须共同地和分别地承诺公司将有义务履行上述出售所有创始股东必须共同地和分别地承诺公司将有义务履行上述出售选择权条款。选择权条款。转换权以及棘轮条款转换权以及棘轮条款（ratchetratchet）a a 轮优先股股东有权在任何时候将轮优先股股东有权在任何时候将 a a 轮优先股转换成普通股。轮优先股转换成普通股。初始的初始的转换率为转换率为 1:11:1。a a 轮优先股的股价转换率将随着股权分拆，股息，并轮优先股的股价转换率将随着股权分拆，股息，并股，或类似交易而按比例进行调整。股，

15、或类似交易而按比例进行调整。新股发行的价格不能低于新股发行的价格不能低于 a a 轮投资人的价格。在新发行股票或者权轮投资人的价格。在新发行股票或者权益性工具价格低于益性工具价格低于 a a 轮投资人的购买价格时，轮投资人的购买价格时，a a 轮优先股转换价格将轮优先股转换价格将根据棘轮条款（根据棘轮条款（ratchetratchet）进行调）进行调整。整。清算优先权清算优先权当公司出现清算，解散或者关闭等情况（简称清算）下，公司资产当公司出现清算，解散或者关闭等情况（简称清算）下，公司资产将按照股东股权比例进行分配。但是将按照股东股权比例进行分配。但是 aa 轮投资人将有权在其他股东执轮投资

16、人将有权在其他股东执行分配前获得优先股投资成本加上按照行分配前获得优先股投资成本加上按照 2020内部回报率获得的收益内部回报率获得的收益的总和（按照美金进行计算和支付）。的总和（按照美金进行计算和支付）。在公司发生并购，并且在公司发生并购，并且 i)i)公司股东在未来并购后的公司中没有主导公司股东在未来并购后的公司中没有主导权；或者权；或者 ii)ii)出售公司全部所有权等两种情况将被视为清算。在上述出售公司全部所有权等两种情况将被视为清算。在上述任何情况下，任何情况下，a a 轮优先股股东有权选择在执行并购前全部或部分的转轮优先股股东有权选择在执行并购前全部或部分的转换其优先股。如果该交易

17、的完成不满足清算条款，换其优先股。如果该交易的完成不满足清算条款，a a 轮投资人将有权轮投资人将有权废除前述的转换。废除前述的转换。沽售权和转换权作为累积权益沽售权和转换权作为累积权益上述上述 a a 轮投资人的出售选择权和转换轮投资人的出售选择权和转换 a a 轮优先股权是并存的，而不轮优先股权是并存的，而不是互斥的。是互斥的。公司和现有股东以及他们的继任者承诺采取必要的、恰当的或者可公司和现有股东以及他们的继任者承诺采取必要的、恰当的或者可采取的行动（包括但不限于：通过决议，指定公共声明并填写相关申采取的行动（包括但不限于：通过决议，指定公共声明并填写相关申请，请，减少公司的注册资本等）

18、减少公司的注册资本等）来执行上面提到的赎回或者回购优先股。来执行上面提到的赎回或者回购优先股。强卖权强卖权(drag along)(drag along)创始股东和所有未来的普通股股东都强制要求同意：当公司的估值创始股东和所有未来的普通股股东都强制要求同意：当公司的估值少于美金少于美金 xxxx 百万时，百万时，当多数当多数 a a 轮优先股东同意出售或者清算公司时，轮优先股东同意出售或者清算公司时，其他其他 a a 轮优先股股东和普通股股东必须同意该出售或者清算计划。轮优先股股东和普通股股东必须同意该出售或者清算计划。公司治理公司治理本轮投资完成后，董事会将保留本轮投资完成后，董事会将保留

19、5 5 个席位，公司和现有股东占个席位，公司和现有股东占 3 3 个个席位，席位，a a 轮投资人占轮投资人占 2 2 个席位（投资董事）。董事会必须每季度至少个席位（投资董事）。董事会必须每季度至少召开一次。召开一次。除了以下所列的除了以下所列的“重大事项重大事项”，董事会决议必须至少获得，董事会决议必须至少获得 3 3 个董事其个董事其中至少包括中至少包括 1 1 名投资董事肯定的批准才能通过。某些重大事项的批准名投资董事肯定的批准才能通过。某些重大事项的批准需要得到所有董事书面肯定的批准才能通过。该条款同样应用在公司需要得到所有董事书面肯定的批准才能通过。该条款同样应用在公司的所有子公司

20、和其他控制的实体中。的所有子公司和其他控制的实体中。需要所有董事批准生效的需要所有董事批准生效的“重大事项重大事项”包括但不限于如下方面：包括但不限于如下方面：(a)(a)备忘录和公司章程的修订；备忘录和公司章程的修订；(b)(b)收购、合并或者整合；出售或者转移的资产或者股东权益超过人收购、合并或者整合；出售或者转移的资产或者股东权益超过人民币民币 xxxx 元；转移、出售并且重购公司注册资本金或者公司股权；建元；转移、出售并且重购公司注册资本金或者公司股权；建立或者注资任何合资公司；清算或者破产；立或者注资任何合资公司；清算或者破产；(c)(c)变更注册资本；变更变更注册资本；变更股本，发

21、行或者销售其他类股凭证，发行超过金额人民币股本，发行或者销售其他类股凭证，发行超过金额人民币 yyyy 元的公元的公司债；司债；(d)(d)为不是子公司或者母公司的第三方提供担保；为不是子公司或者母公司的第三方提供担保；(e)(e)变更或者扩展业务范围；非业务范围内的交易和任何业务范围之变更或者扩展业务范围；非业务范围内的交易和任何业务范围之外的投资；外的投资；(f)(f)分红策略和分红或其他资金派送；分红策略和分红或其他资金派送；(g)(g)任何关联方交易；任何关联方交易；(h)(h)指定或者变更审计机构；变更会计法则和流程；指定或者变更审计机构；变更会计法则和流程；(i)(i)任命高层管理

22、人员，包括任命高层管理人员，包括 ceoceo，coocoo，cfocfo；(j)(j)批准员工持股计划；批准员工持股计划；(k)(k)确定上市地点，时间和估值；确定上市地点，时间和估值；(l)(l)批准公司的年度业务计划和年度预算；任何单笔支出超过人民币批准公司的年度业务计划和年度预算；任何单笔支出超过人民币2020 万元的或者万元的或者 1212 个月内累积超过人民币个月内累积超过人民币 100100 万元的预算外支出。万元的预算外支出。a a 轮投资人的股东权利轮投资人的股东权利公司全体股东间通过协议保证拥有但不限于如下权利：知情权公司全体股东间通过协议保证拥有但不限于如下权利：知情权（

23、information rightinformation right）、查阅权（）、查阅权（inspection rightinspection right）、要求登记权）、要求登记权（demand registration rightdemand registration right）、附属登记权（）、附属登记权（piggybackpiggybackregistration rightregistration right）、新股优先购买权（）、新股优先购买权（pre-emptive rights to newpre-emptive rights to newissuanceissuance）

24、、优先取舍权优先取舍权（right of first refusalright of first refusal）、跟随权跟随权（tag-alongtag-alongrightright）以及创始股东的锁定周期。创始股东的股票出售是受限的（参）以及创始股东的锁定周期。创始股东的股票出售是受限的（参见见“创始股东销售限制创始股东销售限制“条款）。上述权限除了登记权和原始股东锁定条款）。上述权限除了登记权和原始股东锁定期之外将在公司有效期之外将在公司有效 ipoipo 之后失效。之后失效。创始股东售股限制创始股东售股限制从本次投资完成之日起到上市后从本次投资完成之日起到上市后 9 9 个月内，所有

25、创始股东的股票交个月内，所有创始股东的股票交易受限：即在没有得到易受限：即在没有得到 a a轮投资人的书面同意情况下，创始股东的股票（包括任何形式的期轮投资人的书面同意情况下，创始股东的股票（包括任何形式的期权，权，衍生品，衍生品，抵押品或者这些股票相关的安排）抵押品或者这些股票相关的安排）都不能转让给第三方。都不能转让给第三方。利益冲突和披露利益冲突和披露必须完全披露创始股东或者核心人员现有的或者潜在的和公司利益必须完全披露创始股东或者核心人员现有的或者潜在的和公司利益的冲突，以及为了发现和避免上述冲突所采取的任何措施。的冲突，以及为了发现和避免上述冲突所采取的任何措施。核心人员核心人员核心

26、人员是指董事会成员和公司的高层管理团队成员。核心人员中核心人员是指董事会成员和公司的高层管理团队成员。核心人员中的公司雇员必须和公司签订符合的公司雇员必须和公司签订符合 a a 轮投资人要求的新的雇佣合同。新轮投资人要求的新的雇佣合同。新的雇佣合同必须包含保密条款和竞业限制条款（详细的条款有待确的雇佣合同必须包含保密条款和竞业限制条款（详细的条款有待确定）。和创始股东签订的雇佣合同必须保证创始股东在公司或者其分定）。和创始股东签订的雇佣合同必须保证创始股东在公司或者其分支机构从本轮投资结束开始全职工作至少支机构从本轮投资结束开始全职工作至少 3 3 年。年。如果创始股东无法履行其雇佣合同，必须

27、根据从本轮投资完成之日如果创始股东无法履行其雇佣合同，必须根据从本轮投资完成之日到不能履行合同之日的时间周期，按如下的比例出让其持有的截至本到不能履行合同之日的时间周期，按如下的比例出让其持有的截至本轮投资结束时的股份：轮投资结束时的股份：（a a）本轮投资完成之日起到一年（含）：）本轮投资完成之日起到一年（含）：7070原始股份；原始股份；（b b）本轮投资完成后一年到两年（含）：）本轮投资完成后一年到两年（含）：5050原始股份；原始股份；（c c）本轮投资完成后两年到三年（含）：）本轮投资完成后两年到三年（含）：3030原始股份；原始股份；如果有效如果有效 ipoipo 在本轮融资结束后

28、在本轮融资结束后 3 3 年内发生，那么上述要求也将自年内发生，那么上述要求也将自动失效。动失效。保证条款和承诺条款保证条款和承诺条款（representationsrepresentations，warranties andwarranties andcovenantscovenants）详细的条款将由领投方的律师起草并征求多方意见。详细的条款将由领投方的律师起草并征求多方意见。公司和现有股东必须做如下保证并在最终的法律文件中取用如下承公司和现有股东必须做如下保证并在最终的法律文件中取用如下承诺条款：诺条款：1.1.公司已经向公司已经向 a a 轮投资人提供了所有与投资决策相关的资料和信息，

29、轮投资人提供了所有与投资决策相关的资料和信息，并且这些信息和材料是真实的，准确的，正确的，并不误导投资人；并且这些信息和材料是真实的，准确的，正确的，并不误导投资人；2.2.从本轮投资完成之日起，从本轮投资完成之日起，公司将拥有开展业务所必须的资产，公司将拥有开展业务所必须的资产，许可许可和执照，这些业务包括公司现在开展的业务和和执照，这些业务包括公司现在开展的业务和 a a 轮投资人预期的投资轮投资人预期的投资完成后要开展的业务；完成后要开展的业务；3.3.关联方原来管理的合同必须无成本的转移到公司；关联方原来管理的合同必须无成本的转移到公司；如果合同无法转如果合同无法转移或者仍然在转移的过

30、程中，公司和创始股东必须做必要安排以便在移或者仍然在转移的过程中，公司和创始股东必须做必要安排以便在不需要补偿相关方的情况下享受合同带来的收益；不需要补偿相关方的情况下享受合同带来的收益；4.4.公司和创始股东必须共同的和分别的承担任何因为没有披露的债公司和创始股东必须共同的和分别的承担任何因为没有披露的债务或者民事诉讼给务或者民事诉讼给 a a 轮投资人带来的损失；轮投资人带来的损失；5.5.公司和创始股东必须赔付公司和创始股东必须赔付 a a 轮投资人因为违背保证条款或者不服轮投资人因为违背保证条款或者不服从承诺条款所造成的损失，伤害和其他债务；从承诺条款所造成的损失，伤害和其他债务；6.

31、6.普通股股东在没有获得董事会无异议批准情况下不能抵押或者转普通股股东在没有获得董事会无异议批准情况下不能抵押或者转让其股份给第三方；让其股份给第三方；7.7.其他符合交易惯例的保证条款和承诺条款；其他符合交易惯例的保证条款和承诺条款；a a 轮投资人执行尽职调轮投资人执行尽职调查所需要的保证条款和承诺条款。保证条款和本轮投资完成后需要履查所需要的保证条款和承诺条款。保证条款和本轮投资完成后需要履行的承诺条款的有效期为本轮投资完成后行的承诺条款的有效期为本轮投资完成后 3 3 年。在此期间，创始股东年。在此期间，创始股东必须将其在公司内的注册资本或者股份抵押给必须将其在公司内的注册资本或者股份

32、抵押给 a a 轮投资人以保证创始轮投资人以保证创始股东和公司执行保证条款和承诺条款的义务。股东和公司执行保证条款和承诺条款的义务。财务报告财务报告公司需要向所有投资人提交：公司需要向所有投资人提交：（1 1）本轮投资完成后，每个月结束后的本轮投资完成后，每个月结束后的 7 7 天内，提供公司的月度天内，提供公司的月度关键指标和管理数据；和、关键指标和管理数据；和、（2 2）本轮投资完成后，每季度结束后的本轮投资完成后，每季度结束后的 1515 天内，提供季度财务报天内，提供季度财务报表表（合并的和每个分支机构独立的）（合并的和每个分支机构独立的）。管理和财务报表必须至少包括：管理和财务报表必

33、须至少包括：符合符合 ifrsifrs 的损溢表，资产负债表和现金流量表。的损溢表，资产负债表和现金流量表。每个财年结束后的每个财年结束后的 3 3 个月内，公司必须向投资人提供经双方共同选个月内，公司必须向投资人提供经双方共同选择的会计师事务所审计的年度财务报表。公司必须在每个财年开始前择的会计师事务所审计的年度财务报表。公司必须在每个财年开始前1515 天通过来年的财务预算。天通过来年的财务预算。中途交易中途交易自投资意向书执行之日至交易完成之日止，若公司发生兼并、收购，自投资意向书执行之日至交易完成之日止，若公司发生兼并、收购，或者公司参与到兼并、收购，或者现有股东结构发生变化，或者发生

34、或者公司参与到兼并、收购，或者现有股东结构发生变化，或者发生与公司正常业务无关的交易（包括融资安排），或者其他类似的计划与公司正常业务无关的交易（包括融资安排），或者其他类似的计划或协议，公司应立即书面通知乙方，并与乙方确认上述事项对公司的或协议，公司应立即书面通知乙方，并与乙方确认上述事项对公司的影响。影响。交易费用交易费用各方各自承担因谈判，文件起草和交易达成所产生的费用和支出。各方各自承担因谈判，文件起草和交易达成所产生的费用和支出。公司将负责承担审计，法律和其他专业服务费用以及由领头方产生的公司将负责承担审计，法律和其他专业服务费用以及由领头方产生的合理费用，该费用的上限为美金合理费用

35、，该费用的上限为美金 7 7 万元。万元。保密保密创始股东和公司必须严格对本意向书涉及的投资人及其委托人信息创始股东和公司必须严格对本意向书涉及的投资人及其委托人信息进行保密。如果创始股东或公司需要将交易相关信息披露给第三方进行保密。如果创始股东或公司需要将交易相关信息披露给第三方（包括媒体），必须事先获得乙方的书面同意。（包括媒体），必须事先获得乙方的书面同意。投资协议签署和完投资协议签署和完成交易的前提条件和交易完成后的承诺条款成交易的前提条件和交易完成后的承诺条款1.1.签署条件签署条件签署最终确定的法律文件的前提条件包括但不限于：签署最终确定的法律文件的前提条件包括但不限于：（1 1）

36、a a 轮投资人投资决策委员会的批准；轮投资人投资决策委员会的批准；（2 2）公司的核心员工和核心人员已经开始执行包含保密条款和竞公司的核心员工和核心人员已经开始执行包含保密条款和竞业限制的新雇佣合同；业限制的新雇佣合同；（3 3）法律文件已经谈判完成；并且法律文件已经谈判完成；并且【篇二：投资意向书范本】【篇二：投资意向书范本】投资意向书范本（一）投资意向书范本（一）甲方：甲方：_（以下简称甲方）（以下简称甲方）公司地址：公司地址：_乙方：乙方：_（以下简称乙方）（以下简称乙方）公司地址：公司地址：_甲、乙双方经友好协商，就甲、乙双方经友好协商，就_的建设项目的建设项目投资合作事宜，达成共识

37、如下：投资合作事宜，达成共识如下：一、公司名称：（共同出资注册）一、公司名称：（共同出资注册）二、公司注册地址：二、公司注册地址：三、项目总投资三、项目总投资_万，注册资本万，注册资本_万。万。四、甲方投资四、甲方投资_万，占股份万，占股份 37%37%。乙方投资乙方投资_万，占股份万，占股份 63%63%。五、甲、乙双方拟共同成立合作公司，乙方拟以现汇作为合作条件，五、甲、乙双方拟共同成立合作公司，乙方拟以现汇作为合作条件，甲方拟以项目的土地固定资产和未来收益作为合作条件。乙方所提供甲方拟以项目的土地固定资产和未来收益作为合作条件。乙方所提供的投资建设资金进入项目所在地的项目公司公共账户后，

38、资金使用期的投资建设资金进入项目所在地的项目公司公共账户后，资金使用期为为 3 3 年（暂定），前两年为建设期，建设期内免本息，从第三年底开年（暂定），前两年为建设期，建设期内免本息，从第三年底开始，甲方按央行同期活期贷款利率支付给乙方，支付期暂定为一年。始，甲方按央行同期活期贷款利率支付给乙方，支付期暂定为一年。（具体资金合作及股东分红细则将在双方签订的合同中细化）。（具体资金合作及股东分红细则将在双方签订的合同中细化）。六、乙方负责提供申办合作公司所需的有关证明材料，甲方负责在六、乙方负责提供申办合作公司所需的有关证明材料，甲方负责在当地办理申报、立项、注册等一切相关手续。双方保证提供给对

39、方的当地办理申报、立项、注册等一切相关手续。双方保证提供给对方的材料是完整的、真实的、有效的。材料是完整的、真实的、有效的。七、公司合作成立后，甲方不参与今后合作公司的一切经营活动，七、公司合作成立后，甲方不参与今后合作公司的一切经营活动，也不承担合作公司的所有法律与经济责任，只负责资金的监督使用、也不承担合作公司的所有法律与经济责任，只负责资金的监督使用、调配并提取按股份比例分红。合作期满后，乙方无条件退出，合作公调配并提取按股份比例分红。合作期满后，乙方无条件退出，合作公司及全部甲方所有。司及全部甲方所有。八、合作项目由乙方承包开发建设，每平方米建设开发的包干成本八、合作项目由乙方承包开发

40、建设，每平方米建设开发的包干成本（包括每平方米所含的国有土地使用权出让金、地下室和地面建筑的（包括每平方米所含的国有土地使用权出让金、地下室和地面建筑的建安成本、建安成本、附属工程、营销、税费等的所有费用）为人民币附属工程、营销、税费等的所有费用）为人民币 _元正（￥元正（￥_元）。元）。九、甲、乙双方在项目前期过程中所产生的有关费用，由甲方垫付，九、甲、乙双方在项目前期过程中所产生的有关费用，由甲方垫付，不计入建设成本。不计入建设成本。十、由此合作意向书所涉及的甲方与第三摩肩接踵经济关系及连带十、由此合作意向书所涉及的甲方与第三摩肩接踵经济关系及连带责任关系，均与乙方无关。责任关系，均与乙方

41、无关。十一、甲、乙双方签订合作意向书后，三个工作日内，乙方需向共十一、甲、乙双方签订合作意向书后，三个工作日内，乙方需向共同成立公司的共关账户打入万保证金。同成立公司的共关账户打入万保证金。十二、乙方资金到位同时，应向项目投资咨询方一次性支付项目咨十二、乙方资金到位同时，应向项目投资咨询方一次性支付项目咨询服务费用。十三、本合作意向书一式两份，双方各执一份，未尽事询服务费用。十三、本合作意向书一式两份，双方各执一份，未尽事宜，双方另行协商宜，双方另行协商_年年_月月_日日投资意向书范本（二）投资意向书范本（二）尊敬的尊敬的 xxxx 领导：领导：您好！感谢您在百忙之中关心和支持我公司的发展。您

42、好！感谢您在百忙之中关心和支持我公司的发展。一、一、xxxx 有限公司简介（主要介绍您们公司的发展历程和企业规模，有限公司简介（主要介绍您们公司的发展历程和企业规模，公司愿景，等等）公司愿景，等等）xxxx 自自 19861986 年创业以来，始终以建设温馨、和谐家年创业以来，始终以建设温馨、和谐家园，提升消费者居家生活品位为己任，至今已在北京、上海、天津、园，提升消费者居家生活品位为己任，至今已在北京、上海、天津、重庆、南京、长沙、南昌、济南、成都、西安、石家庄、常州、无锡、重庆、南京、长沙、南昌、济南、成都、西安、石家庄、常州、无锡、扬州等地开办了扬州等地开办了 5050 家大卖场，商场总

43、规模达家大卖场，商场总规模达450450 万平方米，万平方米，20082008 年年销售总额近销售总额近 250250 亿元，成为中国家居业行业的第一品牌。亿元，成为中国家居业行业的第一品牌。我们的的共同愿景是：我们的的共同愿景是：到到 20202020 年建成年建成 200200 家品牌连锁大卖场，家品牌连锁大卖场，打造打造中华民族的世界商业品牌。中华民族的世界商业品牌。二、二、企业的发展目标（把您公司打算建的企业的发展目标（把您公司打算建的 120120 万吨的生产线写上就万吨的生产线写上就可以，有哪几种方案，可以，有哪几种方案，比如立窑，比如立窑，旋窑，旋窑，立窑的话是分为哪几种搭配，立

44、窑的话是分为哪几种搭配，是一窑两磨还是一磨，是一窑两磨还是一磨，等。主要的项目情况要介绍清楚。）等。主要的项目情况要介绍清楚。）xxxx 市市 gdpgdp 近年与人均经济指标都取得了良好的成就，近年与人均经济指标都取得了良好的成就，在国内商业发在国内商业发展占有十分重要的地位，我们把在展占有十分重要的地位，我们把在 xxxx 市建立大型家居连锁卖场作为市建立大型家居连锁卖场作为集团集团 20082008 年发展计划的一部分。年发展计划的一部分。规划中规划中 xxxxxxxx 世博家居广场项目预计世博家居广场项目预计为主体家具卖场为主体家具卖场 10-2010-20 万平方米，商场建筑为地上万

45、平方米，商场建筑为地上 5 5 层，地下层，地下 2 2 层，层，预计投资预计投资 1010 亿元，并通过高规格的建筑设计、高标准的招商引资，亿元，并通过高规格的建筑设计、高标准的招商引资，汇集汇集 20002000 多家国际、国内品牌进驻，将充分带动当地建材家具生产多家国际、国内品牌进驻，将充分带动当地建材家具生产及流通业和仓储运输业的发展，营造浓郁的商业氛围、提升地区的家及流通业和仓储运输业的发展，营造浓郁的商业氛围、提升地区的家具消费水平。具消费水平。()()这将为当地提供这将为当地提供 30003000 多个就业机会，年纳税额多个就业机会，年纳税额2000-30002000-3000

46、万元左右。同时，根据土地情况可以增加销品贸、超市、万元左右。同时，根据土地情况可以增加销品贸、超市、写字楼、宾馆、精品住宅等其它商业形态，打造一个成熟商圈，并能写字楼、宾馆、精品住宅等其它商业形态，打造一个成熟商圈，并能为更广泛的商业活动以及公益事业提供理想的平台。为更广泛的商业活动以及公益事业提供理想的平台。三、三、项目选址要求（地址要求，比如考虑到交通和矿山资源，还要项目选址要求（地址要求，比如考虑到交通和矿山资源，还要考虑人力）考虑人力）一、一、项目选址需要位于城市发展主体方向，环线沿线，沿至少一条项目选址需要位于城市发展主体方向，环线沿线，沿至少一条主干线（双向六车道以上公路），交通便

47、利，衔接城市新区和周边地主干线（双向六车道以上公路），交通便利，衔接城市新区和周边地区，辐射功能突出，附近有多条公交线路及站台。区，辐射功能突出，附近有多条公交线路及站台。二、二、项目周围有什么其他的特殊需要，比如要在郊区，将来等垃圾项目周围有什么其他的特殊需要，比如要在郊区，将来等垃圾焚烧技术成熟的时候，可以为城市的环保做出应有的贡献，而且国家焚烧技术成熟的时候，可以为城市的环保做出应有的贡献，而且国家越来越支持这种形式了，在南方，比如我们杭州都是这样的，越来越支持这种形式了，在南方，比如我们杭州都是这样的，三、三、土地性质为商业用地或者商住综合用地，符合国家规范标准。土地性质为商业用地或者

48、商住综合用地，符合国家规范标准。（建厂肯定需要土地吧。这一点一定要标清了，省得到时候政府或者（建厂肯定需要土地吧。这一点一定要标清了，省得到时候政府或者个人发生经济上的纠纷）个人发生经济上的纠纷）四、四、土地面积土地面积 5050 亩以上，亩以上，5050 至至 8080 亩可做亩可做 xxxx 商场、商场、地块面积充裕，地块面积充裕，则可加入销品贸、超市、写字楼、宾馆、精品住宅等其它商业形态，则可加入销品贸、超市、写字楼、宾馆、精品住宅等其它商业形态，打造一个成熟商圈。打造一个成熟商圈。四、四、发展模式（你的立窑生产线是自建还是以入股方式，以后收益发展模式（你的立窑生产线是自建还是以入股方式

49、，以后收益如何分配等。）如何分配等。）一、一、通过招牌挂过程，购买土地，自建自营项目。通过招牌挂过程，购买土地，自建自营项目。二、二、当地寻拥有理想地块的合作方，当地寻拥有理想地块的合作方，合作方以土地和部分资金方式，合作方以土地和部分资金方式，我方以品牌加资金的方式，组成合资公司共同经营管理项目。我方以品牌加资金的方式，组成合资公司共同经营管理项目。三、三、当地合作方以土地入股，我方以品牌和建设资金入股的方式，当地合作方以土地入股，我方以品牌和建设资金入股的方式，组建合资公司共同经营管理项目。组建合资公司共同经营管理项目。四、四、合作方要求合作方要求房地产开发商；相关投资公司或个人；其他形式

50、土地所有人；国有房地产开发商；相关投资公司或个人；其他形式土地所有人；国有土地所有者等土地所有者等本公司本着多赢的态度，最大限度考虑合作伙伴的利益，并充分考本公司本着多赢的态度，最大限度考虑合作伙伴的利益，并充分考虑当地政府的政策导向，兼顾地区和政府利益，为虑当地政府的政策导向，兼顾地区和政府利益，为 xxxx 城市水泥市场城市水泥市场的繁荣发展和地方经济的建设贡献微薄之力。请贵市（区）领导积极的繁荣发展和地方经济的建设贡献微薄之力。请贵市（区）领导积极支持和推介！支持和推介！xxxx 诚邀各级领导来沪指导工作！诚邀各级领导来沪指导工作！致致礼！礼！xxxx 集团集团联系人：联系人：电话：电话