物业管理运营费用测算报告.docx

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1、嘉瑞德物业管理服务有限公司 2018 年度物业管理运营费用测算报告一、人员编制和薪酬支出（含社会保险各种福利等）序号项目人数（人）工资标准（元/月）总额（元/月）(RMB）（RMB)一公司管理层员工：10 人1副经理1550059142综合管理部主管1400060233工程维修部主管1450066974秩序维护部主管1400060235客户服务部主管1400060236环境保洁部主管1400060237绿化班班长1300048638仓库管理员1360055599品质管理员130004863二小计：51，988/月工程维修部：18 人总计：623,856/年1维修电工53800289552值班电

2、工83500435443三综合维修工 小计：10，1454/月秩序维护部：29 人53800总计：121，7448/年289551门岗102200395502巡逻岗152400628053监控室4330020924四小计:123，279/月环境绿化部:33 人总计：147，9348/年1综合保洁员242200944402五绿化员小计：12，7776/月客户服务部：3 人82400总计：153，3312/年333361客户助理2300097262会务管理小计：14,589/月13000总计：175068/年4863物业体系 2018 年度人力薪酬总成本约：602,9032 元。注:物业管理架构为

3、五个职能部门，用工总数 93 人。序号项 目测算依据电价（每度） 金额/月（RMB）二、公共设施、设备日常运行、能耗费1电梯费用(一期）12KW5 台*8 小时*30 天0。850.8516560电梯费用（二期)12KW16 台8 小时30 天0。850。85382502公共部分照明（庭院)约 22KW* 12 小时/ 天 30 天*0.850.85673233景观射灯约 30W60 盏 6 小时/天*30 天0。850。8527544污水泵站(地下）约 25KW6 小时/天30 天0。850。8538255弱电（监控、消防）约 60 KW24 小时/天*30 天 0.850.8536726公

4、共区域声控灯（楼道等）约 50 KW*6 小时/天 30 天 0.850。8576507消防泵等约 350KW*1 小时/天 30 天 0.850。8589258停车场系统、周界系统约 60 KW10 小时/天*30 天0。850。85153009公共部分用水费月度、年度对比5.3523040010其它约 150 KW8 小时/天30 天 0。85(含 D1 楼中央空调）0.8530600小计：15,3468/月总计：1841616/年三、绿化管理维护费1绿化工具费440 元/人/年9 人（约)39602劳保用品费400 元/人/年*9 人(约)36003农药化肥费（加油料）估计15000序号

5、项目测算依据金额/年（RMB)总计：22560/年四、保洁环境卫生费1工具购置费400 元/人月24 人(约）1152002劳保用品费600 元/人月*24 人(约)1728003消毒、消杀、除四害5 元/户年260 户（约)13005生活垃圾外运按同类园区比较约每年：5 万元500006装修垃圾外运能和收上来的费用持平7保洁器具的保养按同类园区比较约每年：2 万元200008清冰雪的费用按同类园区比较约每年：1 万元10000序号1项 目日常杂费测算依据（公式)约 60 元人/年 30 人金额(元）/年（RMB）1800备 注序号项目测算依据金额/年（RMB）总计：369300/年五、秩序维

6、护费2服装500 元/人/年*30 人150002 年3对讲机800 元/部*15 部120003 年4物品物料30 元人/年*30 人900总计：29700/年六、日常维修、房屋修缮、设备保养费序号项 目测算依据(公式）金额（元)/月备 注1日常维修（含工器按 140356 元/年12 月11696二期部分质保期内具）不计总计：235356/年总计:24088/年2房屋修缮按 25000 元/年/面积12 月2083二期质保期内不计。3设备保养按 20000 元/年12 月1667二期质保期内不计4电梯保养5400 元/年*5 台12 月2250二期质保期内不计5电梯年检600 元/年5 台

7、12 月250二期质保期内不计6不可预见紧急维修约 20000 元/年12 月1667七、办公费用（含客户服务部）序号项 目测算依据（公式）金额（元）/月备 注1日常办公费用约 6088 元/年12 月5072客户服务费用（含会务)约 10000 元/年12 月8333消防演习经费约 3000 元/年12 月2504大型节日装饰费约 5000 元/年12 月417八、法定税费序号1项 目不可预见临时费用测算依据（公式）面积用工12 月金额（元）/月2000备 注总计：24000/年经营收入的 3%,约 218000 元/年九、不可预见费用十、物业费、车位费收入1、依据招商部招入计划；2018

8、年度房屋租凭率按照 100计算，物业服务费按照 6 元/ 月/平方米,可收费面积为：86820 平方米6 元/月/平方米12 个月;物业管理费收入约 6251040 元/年。2、规划车位约 400 个，按照每个车位每月 260 元停车服务费计算：400 个260 元/月， 停车服务费收入约 1248000 元/年。序 号项目年支出金额(RMB/元）备 注支出总计：7798678 元/年收入总计:7499040 元/年十一、物业管理费支出、收入对比表（年）1员工薪酬50290322设备、设施用电16112163绿化管理维护费2493604保洁环境卫生费3693005秩序维护费用297006服装费

9、用测算86267日常维修房屋修缮、设备保养费2353568办公费用（含客户24088服务部)9法定税费21800010不可遇见费用2400011物业管理服务费625104012停车服务费1248000十二、经费收支盈亏分析表（年）分类金额(RMB）备注收入7499040支出8802278亏盈1303238十三、产业园应向物业公司支付的费用1、 产业园应付给物业企业前期开办费:开办费一般都用于物业公司至进驻新的物业管理区域开展的物业服务工作。依据物业管理条例（第四十一条)52、 产业园应拨付给物业企业专项维修基金。依据物业管理条例(第五十四条)3、 产业园应付给物业企业未出售或未租凭出的空置房屋物业管理服务费（按照房屋实际交付时间).依据物业服务收费管理办法的通知 1864 号文（第十六条）。4、 产业园支付建设单位质量保证金时应有物业企业确认签章。嘉瑞德物业管理服务有限公司二 0 一七年十一月一日