财务部经理绩效目标与绩效考核.docx

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1、精品文档 精心整理财务部经理绩效目标与绩效考核目录：1、财务部管理目标2、财务部经理绩效目标与绩效考核3、财务部质量目标年财务部管理目标责任人：考核内容与考核标准：一、督导所辖各部门完成公司下达的各项任务指标1. 完成全年个人销售任务（12 万元）100%2. 完成公司下达的全员销售任务 100%3. 财务安全管理 0 事故4. 参加公司的各类检查活动，督导部门各项工作，到位率 100%（1） 按时参加季度内审（2） 值班经理按时完成 VIP 接待及维系工作，接待记录合格率 100%（3） 按时填写财务部运营检查表合格率 100%（4） 每日按时填写经理检查记录完结率 100%（5） 参加主管

2、副总经理带队检查，出勤率 100%二、费用指标（1）办公费 960 元；（2）电话费 450 元；（3）业务招待费 8000 元；三、对财务部的督导1. 无违反财经制度 100%2. 加快资金周转3. 经营情况及费用指标的预测 2 次/年4. 财务资金、信息安全达标率 100%5. 财务电脑、保险柜设施设备完好率 100%6. 名人字画档案(年归档)1 次/年7. 日报表准确率 100%8. 月报表准确率 100%9. 月报表每月 5 日前完成10. 原始凭证的存档 10 年11. 查阅原始凭证符合审批手续 100%12. 接受上级财务检查的合格率 100%13. 月收付款差错率 0%14.

3、奖金、福利指标下达后三天内下发15. 鉴别、拒收假钞率 100%16. 核发工资不超过每月 15 日17. 工资核发的准确率 100%18. 库存物资产品合格率 100%19. 库存物资台帐合格率 100%20. 加快库存物资周转率 100%21. 食品物资报废率 022. 食品计量器合格率 100%23. 库房管理合格率 100%24. 无特殊情况领用物品等候时间不超过 5 分钟25、员工着装、仪表仪容上岗达标合格率 100%26、奖罚款指标： 罚款指标 1200 元/年，奖励指标 400 元/年四、加强部门管理，做到：（一）内部管理 1考勤管理合格率 100%2. 执行公司规章制度 100

4、%3. 安全合格率 100%4. 公司交办工作完成率 100%5. 上级单位检查，合格率 100% 6、按时参加并组织例会：（1） 参加公司例会，到位率 100%（2） 组织部门例会 30 分/周（3） 督导班组例会 2 次/天7、按时提交计划与统计报表（1） 各部经营指标与费用统计表 1 次/季度（2） 管理人员个人销售任务完成情况统计表 1 次/季度（3） 经营分析报告 1 次/季度（4） 元月 20 日前提交年度各部经营指标与费用完成情况统计表（5） 奖罚统计表 1 次/季度（6） 元月 20 日前提交经营部门管理人员新增客户与新增客户回头率统计表（7） 部门全年工作计划与培训计划（8）

5、 餐饮部翅、鲍、参等高档原材料出品与原材料领用核算表 1 次月（9） 每周工作重点（二）卫生管理1卫生合格率 95%2. 个人卫生合格率 95%3. 季度卫生合格率 100%（三）培训 1部门培训考核 3 次/月2. 组织参加安全消防知识培训和考核 2 次/年3. 组织参加设施、卫生常识培训和考核 1 次/年4. 组织全年技术达标培训和考核 1 次/年5. 员工培训率 100%财务部经理绩效目标与绩效考核一、财务部经理主要工作职责 直接上级：总经理（财务总监）职责概述：负责公司的财务、投融资管理和审计等相关工作，保证公司生产经营和资本运作所需资金，提高各项财务运作指标。主要职责：1、全面负责财

6、务部的日常管理工作；2、组织制定财务方面的管理制度及有关规定并监督执行；3、根据企业发展战略编制企业财务计划；4、编制财务决算；5、组织会计核算、报表编制和分析；6、疏通融资渠道，做好资金筹集、供应和使用管理工作；7、成本控制与管理；8、财务稽查和审计；9、部门员工管理。二、财务部经理关键绩效考核指标设置财务部经理关键绩效考核指标一览表考核项指标名称权重考核考核资料绩效目标值目及权频率来源重1、成本控制与核算10%月度财务部确保公司成本降低%以上2、固定资产管理10%季度财务部1、固定资产账务处理及时率达年度其他相关部到 100%财务门2、固定资产账务处理出错率为 0类3、资金供应及时性10%

7、年度公司高层因不能及时提供资金妨碍企业正（30%）财务部常运转的次数少于次1、财务管理制度的5%年度财务部因财务管理制度不完善而引发财完善性人力资源部务运作出现混乱的情况少于次2、公司预算执行率5%年度财务部预算执行率达到%以上3、各部门预算执行5%年度财务部预算执行率达到%以上情况其他各职能内部门部运营4、实际发生费用与预算的差异率5%年度财 务 部 其他各职能部门差异率控制在%以内类5、现金流量计划执7%年度财务部现金流量计划执行率达到%（45%）行率以上6、财务报表完成的10%月度公司高层1、每月日完成财务报表并提及时性、准确性财务部交公司高层2、财务报表的差错率小于%7、部门工作计划完

8、8%月度工作计划完成率大于%成率季度人力资源部年度客1、外部客户满意度8%年度人力资源部1、付款的及时性户公司外部相2、账务的准确性类关组织（15%）2、员工满意度7%年度人力资源部员工满意度调查问卷平均分数在80 分以上学习1、部门关键员工的4%年度人力资源部对部门关键员工的培养时数大于与发培养小时（年人）展类（10%）2、部门培训和考核计划完成率6%年度人力资源部培训和考核计划完成率大于%以上财务部质量目标一、按公司年度经营目标要求，确保经济指标任务的完成；二、确保各类财务会计报告报送及时、说明清楚、计算准确、数字真实； 三、每年至少对固定资产进行一次，并拟制相应的盘查报告；四、本部门员工上岗培训合格率达 100%，根据部门培训计划对本部门员工进行培训，培训合格率达 100%；五、每月组织本部门全体员工进行一次业务工作交流与沟通；六、在公司质量管理体系内部质量审核中不得重复出现同一不合格项。拟制：批准：