玉米低聚肽粉项目专项扶持资金申请报告（参考模板）.docx

《玉米低聚肽粉项目专项扶持资金申请报告（参考模板）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《玉米低聚肽粉项目专项扶持资金申请报告（参考模板）.docx（36页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、泓域咨询 /玉米低聚肽粉项目专项扶持资金申请报告目录一、 核心人员介绍3二、 项目名称及建设性质4三、 项目承办单位4四、 项目定位及建设理由5主要经济指标一览表5五、 产品规划方案及生产纲领6产品规划方案一览表7六、 建设区基本情况7七、 建筑工程建设指标10建筑工程投资一览表10八、 劣势分析（W）11九、 预期效果评价12十、 节能综合评价13十一、 项目总投资13总投资及构成一览表13十二、 资金筹措与投资计划14项目投资计划与资金筹措一览表14十三、 经济评价财务测算15营业收入、税金及附加和增值税估算表15综合总成本费用估算表17利润及利润分配表19十四、 项目盈利能力分析19项目

2、投资现金流量表21十五、 财务生存能力分析22十六、 偿债能力分析22借款还本付息计划表24十七、 经济评价结论24十八、 招标信息发布25十九、 总结25二十、 附表26建设投资估算表26建设期利息估算表26固定资产投资估算表27流动资金估算表28总投资及构成一览表29项目投资计划与资金筹措一览表30营业收入、税金及附加和增值税估算表31综合总成本费用估算表31固定资产折旧费估算表32无形资产和其他资产摊销估算表33利润及利润分配表34项目投资现金流量表34一、 核心人员介绍1、闫xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xx

3、x有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。2、黎xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、冯xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。4、郭xx，中

4、国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。5、孙xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。6、邵xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学

5、历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。7、田xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。8、沈xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。二、 项目名称及建设性质（一）项目名称玉米低聚肽粉项目（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目三、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx有限公司（二）项目联系人闫xx四、 项目定位及建设理由综合判断，在经济发展新常态下，我区

6、发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积36000.00约54.00亩1.1总建筑面积63059.601.2基底面积21600.001.3投资强度万元/亩289.892总投资万元19953.022.1建设投资万元16225.212.1.1工程费用万元14026.332.1.2其他费用万元1744.072.1.3预备费万元454.812.2建设期利息万元463.972.3流

7、动资金万元3263.843资金筹措万元19953.023.1自筹资金万元10484.163.2银行贷款万元9468.864营业收入万元35100.00正常运营年份5总成本费用万元27853.456利润总额万元7060.727净利润万元5295.548所得税万元1765.189增值税万元1548.5410税金及附加万元185.8311纳税总额万元3499.5512工业增加值万元11991.5513盈亏平衡点万元14107.68产值14回收期年5.9215内部收益率20.64%所得税后16财务净现值万元6905.50所得税后五、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场

8、需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1玉米低聚肽粉undefinedundefined2玉米低聚肽粉undefinedundefined3玉米低聚肽粉undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xx35100.00六、

9、建设区基本情况初步预计全年区域地区生产总值增长xx%左右。规上工业增加值增长xx%左右。固定资产投资增长xx%左右。城镇新增就业xx万人，城镇登记失业率xx%。居民消费价格上涨xx%。落实大规模减税降费政策，一般公共预算收入下降xx%。预计城镇和农村居民人均可支配收入分别增长xx%和xx%左右。单位地区生产总值能耗下降xx%左右。综合考虑各方面情况，今年区域发展主要预期目标是：地区生产总值增长xx%左右。规上工业增加值增长xx%左右。固定资产投资增长xx%左右。城镇新增就业xx万人，城镇登记失业率控制在xx%以内。居民消费价格涨幅控制在xx%以内。一般公共预算收入增长xx%。城镇、农村居民人均

10、可支配收入增长不低于经济增长幅度。单位地区生产总值能耗下降xx%以上。脱贫攻坚任务完成，现行标准贫困人口全部脱贫。云南经济总量实现翻番、达到2.32万亿元，在全国的排位跃升6位、居第18位；在实施大规模减税降费情况下，地方财政收入税收占比保持70%以上，实现了量质齐升。云南经济发展呈现深层次结构性变化，产业结构不断优化，新动能逐步形成，绿色能源优势逐步显现，长期的水电弃水正在终结；制造业和高原特色现代农业得到质的提升，长期处于产业链低端的状况正在改变。今年经济社会发展的主要预期目标建议为：全省地区生产总值增速高于全国平均水平，固定资产投资增长10%以上，地方一般公共预算收入增长2%，城镇调查失

11、业率控制在5.5%左右，居民消费价格涨幅3.5%左右，居民收入稳步增长，现行标准下农村贫困人口全部脱贫、贫困县全部摘帽，单位生产总值能耗完成国家下达目标任务。国家出台了一系列支持地区加快发展的意见、规划和方案，政策效应将进一步显现，地区发展迎来难得的历史机遇。新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化孕育着巨大发展潜能，创新驱动、信息化和工业化深度融合、“中国制造2025”“互联网+”等重大举措的推进落实，有利于改造提升传统优势，培育发展新技术、新产业和新业态，加快形成发展新动能，增强地区经济持续增长动力。以深化改革冲破思想观念的束缚、突破利益固化的藩篱，构建具有福建特色的系统完备、科学规范、运行

12、高效的体制机制，深化供给侧结构性改革，有利于培育和释放市场主体活力，提高资源配置效率，为地区经济社会持续健康发展提供强大动力支撑。世界经济处于金融危机后的复苏和变革期，全球利益格局战略博弈更加复杂，外部环境不稳定性、不确定性明显增加，应对风险和挑战的难度加大。我国经济发展进入新常态，传统要素优势正在减弱，结构性矛盾依然突出，经济运行潜在风险加大，资源和生态环境约束趋紧，影响社会稳定因素增多。地区面临加快结构调整与保持经济稳定增长、产业转型升级与创新动力不足、保持整体竞争力与要素成本上升、区域优先发展与均衡发展等矛盾，存在产业结构不够优、竞争力不够强，社会事业发展相对滞后，生态环境保护压力和难度

13、加大等突出问题。总的来说，面临的挑战前所未有、机遇也前所未有，要准确把握重要战略机遇期内涵的深刻变化，强化机遇意识和忧患意识，更加有效地应对各种风险和挑战，科学谋划、真抓实干，求新求变求突破，努力开创“十三五”发展新局面。七、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积63059.60，其中：生产工程38007.36，仓储工程13284.00，行政办公及生活服务设施5562.56，公共工程6205.68。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程11448.0038007.364701.741.11#生产车间3434.4011402.211410.521.22#生产

14、车间2862.009501.841175.431.33#生产车间2747.529121.771128.421.44#生产车间2404.087981.55987.372仓储工程5400.0013284.001251.272.11#仓库1620.003985.20375.382.22#仓库1350.003321.00312.822.33#仓库1296.003188.16300.302.44#仓库1134.002789.64262.773办公生活配套1108.085562.56789.003.1行政办公楼720.253615.66512.853.2宿舍及食堂387.831946.90276.154公

15、共工程3672.006205.68510.01辅助用房等5绿化工程5590.80103.68绿化率15.53%6其他工程8809.2036.327合计36000.0063059.607392.02八、 劣势分析（W）（一）资本实力不足公司发展主要依赖于自有资金和银行贷款，公司产能建设、研发投入及日常营运资金需求较大，目前的信贷模式难以满足公司的资金需求，制约公司发展。尤其面对国外主要竞争对手的资本实力，以及智能制造产业升级需求，公司需要拓宽融资渠道，进一步提高技术水平、优化产品结构，增强自身的竞争力。（二）产能瓶颈制约公司产品核心技术国内领先，产品质量获得客户高度认可，但未来随着业务规模扩大、

16、产品质量和性能不断提升，订单逐年增加，公司现有产能已不能满足日益增长的市场需求。面对未来逐年上升的产品需求量，产能成为制约公司快速发展的重要因素，可能会削弱公司未来在国内外市场的核心竞争力。九、 预期效果评价1、项目建设单位设计配套了完善的安全卫生专用设施，主要包括防火防爆设施、火灾自动报警系统、水消防系统、空调设施、岗位通风设施、隔声降噪设施、安全供水、安全供电设施。2、项目建设单位根据生产工艺的特点，针对可能发生的安全和有害卫生的部位，采取了较为完善的防护措施，符合有关标准规范的要求，只要操作人员遵守安全操作规程，就能够保证操作人员在符合安全和卫生条件的环境中工作，并保障其劳动安全。3、本

17、期项目采用先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施。4、项目建设单位严格遵守各项安全操作规程和制度，加强劳动安全管理，本期工程项目完工后，其生产秩序是安全可靠的。十、 节能综合评价本期工程项目采用先进的生产装备和成熟可靠的技术工艺，在项目总体设计、主要设备的选型、工艺技术、能源管理等方面采取切实有效的措施，而且项目达产年产品规划方案和设计产能完全符合国家产业发展政策。十一、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资19953.02万元，其中：建设投资16225.21万元，占项目总

18、投资的81.32%；建设期利息463.97万元，占项目总投资的2.33%；流动资金3263.84万元，占项目总投资的16.36%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资19953.02100.00%1.1建设投资16225.2181.32%1.1.1工程费用14026.3370.30%1.1.1.1建筑工程费7392.0237.05%1.1.1.2设备购置费6251.0631.33%1.1.1.3安装工程费383.251.92%1.1.2工程建设其他费用1744.078.74%1.1.2.1土地出让金1034.985.19%1.1.2.2其他前期费用709.093.55%

19、1.2.3预备费454.812.28%1.2.3.1基本预备费271.761.36%1.2.3.2涨价预备费183.050.92%1.2建设期利息463.972.33%1.3流动资金3263.8416.36%十二、 资金筹措与投资计划本期项目总投资19953.02万元，其中申请银行长期贷款9468.86万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资19953.02100.00%1.1建设投资16225.2181.32%1.2建设期利息463.972.33%1.3流动资金3263.8416.36%2资金筹措19953.02100.00%2.1

20、项目资本金10484.1652.54%2.1.1用于建设投资6756.3533.86%2.1.2用于建设期利息463.972.33%2.1.3用于流动资金3263.8416.36%2.2债务资金9468.8647.46%2.2.1用于建设投资9468.8647.46%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十三、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入35100.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0026325.002

21、9835.0035100.002增值税0.001320.561496.631548.542.1销项税0.003422.253878.554563.002.2进项税0.002101.692381.923014.463税金及附加0.00158.47179.59185.833.1城建税0.0092.44104.76108.403.2教育费附加0.0039.6244.9046.463.3地方教育附加0.0026.4129.9330.97（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=

22、销项税额-进项税额=1548.54万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用27853.45万元，其中：可变成本22983.48万元，固定成本4869.97万元。达产年项目经营成本26520.17万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3

23、年第4年第5年1原材料、燃料费0.0016166.8518322.4321555.802工资及福利费0.001427.681427.681427.683修理费0.00435.50435.50435.504其他费用0.003101.193101.193101.194.1其他制造费用0.00299.89299.89299.894.2其他管理费用0.00206.69206.69206.694.3其他营业费用0.002594.612594.612594.615经营成本0.0021131.2223286.8026520.176折旧费0.00848.61848.61848.617摊销费0.0020.702

24、0.7020.708利息支出0.00463.97463.97463.979总成本费用0.0022464.5024620.0827853.459.1其中：固定成本0.004869.974869.974869.979.2可变成本0.0017594.5319750.1122983.48（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加185.83万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=7060.72（万元）。企业所得税税率

25、按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=7060.7225.00%=1765.18（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额7060.72万元，缴纳企业所得税1765.18万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=7060.72-1765.18=5295.54（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0026325.0029835.0035100.002税金及附加0.00158.47179.59185.833总成本费用0.0022464.50246

26、20.0827853.454利润总额0.003702.035035.337060.725应纳所得税额0.003702.035035.337060.726所得税0.00925.511258.831765.187净利润0.002776.523776.505295.548期初未分配利润0.000.002498.875647.839可供分配的利润0.002776.526275.3710943.3710法定盈余公积金0.00277.65627.541094.3411可供分配的利润0.002498.875647.839849.0312未分配利润0.002498.875647.839849.0313息税前利

27、润0.005091.516758.139289.87十四、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=20.64%。本期项目投资财务内部收益率20.64%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=6905.50（万元）。以上计算结果表

28、明，财务净现值6905.50万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.92年。本期项目全部投资回收期5.92年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第

29、4年第5年1现金流入0.000.0026325.0029835.0035100.001.1营业收入0.000.0026325.0029835.0035100.002现金流出8112.608112.6023737.5723792.7729643.462.1建设投资8112.608112.602.2流动资金0.002447.88326.382937.462.3经营成本0.0021131.2223286.8026520.172.4税金及附加0.00158.47179.59185.833所得税前净现金流量-8112.60-8112.602587.436042.235456.544累计所得税前净现金流量

30、-8112.60-16225.20-13637.77-7595.54-2139.005调整所得税0.001272.881689.532322.476所得税后净现金流量-8112.60-8112.601661.924783.403691.367累计所得税后净现金流量-8112.60-16225.20-14563.28-9779.88-6088.52计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：27.92%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：20.64%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=12%）：13704.98万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=12%）：6905.50

31、万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.25年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.92年。十五、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。十六、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的

32、规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为20.02。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为18.09。根据约定的还款

33、方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额4734.439468.869468.869468.861.2当期还本付息115.99811.95463.97463.97463.971.2.1还本1.2.2付息115.99811.95463.97463.97463.971.3期末借款余额4734.439468.869468.869468.869468.862利息备付率20.023偿债备付率18.09十七、 经济评价结论根据

34、谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入35100.00万元，综合总成本费用27853.45万元，税金及附加185.83万元，净利润5295.54万元，财务内部收益率20.64%，财务净现值6905.50万元，全部投资回收期5.92年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十八、 招标信息发布在本市的招标网上发布招标公告，或至少在一家有资格的媒体上公开发布招标信息。十九、 总结1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工

35、商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能

36、力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。二十、 附表建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用7392.026251.06383.2514026.331.1建筑工程费7392.027392.021.2设备购置费6251.066251.061.3安装工程费383.25383.252其他费用1744.071744.072.1土地出让金1034.981034.983预备费454.81

37、454.813.1基本预备费271.76271.763.2涨价预备费183.05183.054投资合计16225.21建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息463.97115.99347.981.1.1期初借款余额4734.431.1.2当期借款9468.864734.434734.431.1.3当期应计利息463.97115.99347.981.1.4期末借款余额4734.439468.861.2其他融资费用1.3小计463.97115.99347.982债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务

38、余额2.2其他融资费用2.3小计3合计463.97115.99347.98固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用7392.026251.06383.2514026.331.1建筑工程费7392.027392.021.2设备购置费6251.066251.061.3安装工程费383.25383.252其他费用709.09709.093预备费454.81454.813.1基本预备费271.76271.763.2涨价预备费183.05183.054建设期利息463.97463.975合计15654.20流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年

39、第5年1流动资产0.0017228.0619525.1322970.741.1应收账款0.007752.628786.3110336.831.2存货0.006029.826833.808039.761.2.1原辅材料0.001808.952050.142411.931.2.2燃料动力0.0090.45102.51120.601.2.3在产品0.002773.723143.553698.291.2.4产成品0.001356.711537.611808.951.3现金0.001378.251562.011837.661.4预付账款0.002067.372343.022756.492流动负债0.00

40、14780.1816750.8719706.902.1应付账款0.005320.866030.317094.482.2预收账款0.009459.3210720.5612612.423流动资金0.002447.882774.263263.844流动资金增加0.002447.88326.38489.585铺底流动资金0.005168.415857.546891.22总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资19953.02100.00%1.1建设投资16225.2181.32%1.1.1工程费用14026.3370.30%1.1.1.1建筑工程费7392.0237.05%1.1.1.2设备购置费6251.0631.33%1.1.1.3安装工程费383.251.92%1.1.2工程建设其他费