旅行箱项目投资立项申请（模板范文）.docx

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1、泓域咨询 /旅行箱项目投资立项申请旅行箱项目投资立项申请xxx投资管理公司目录一、 项目概述4二、 项目提出的理由4三、 研究结论4四、 主要经济指标一览表5主要经济指标一览表5五、 产品规划方案及生产纲领6产品规划方案一览表6六、 建筑工程建设指标7建筑工程投资一览表7七、 保障措施8八、 劣势分析（W）10九、 财务会计制度11十、 项目建设期原辅材料供应情况14十一、 项目进度安排14项目实施进度计划一览表14十二、 节能综合评价15十三、 预期效果评价15十四、 建设投资估算16建设投资估算表17十五、 建设期利息18建设期利息估算表18十六、 流动资金19流动资金估算表19十七、 项

2、目总投资20总投资及构成一览表21十八、 资金筹措与投资计划21项目投资计划与资金筹措一览表22十九、 经济评价财务测算22营业收入、税金及附加和增值税估算表23综合总成本费用估算表24利润及利润分配表26二十、 项目盈利能力分析27项目投资现金流量表28二十一、 财务生存能力分析29二十二、 偿债能力分析30借款还本付息计划表31二十三、 经济评价结论32二十四、 招标要求32二十五、 总结34一、 项目概述1、项目名称：旅行箱项目2、承办单位名称：xxx投资管理公司3、项目性质：技术改造4、项目建设地点：xxx（以选址意见书为准）5、项目联系人：田xx二、 项目提出的理由综合判断，“十三五

3、”时期，杭州将迈入以改革求突破、以创新求发展的关键时期，仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，既要对国家和我市经济长期向好的基本面充满信心，保持定力，抓住机遇，又要对面临的困难和挑战有充分估计，深化改革创新，破解发展难题，厚植发展优势，使经济更有效率、社会更加和谐、发展更可持续。三、 研究结论本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求，符合市场要求，受到国家技术经济政策的保护和扶持，适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求。项目的各项外部条件齐备，交通运输及水电供应均有充分保证，有优越的建设条件。，企业经济和社会效益较好，能实现技术进步，产业结构调整，提高经济效益的目的。项目建设所采用的技

4、术装备先进，成熟可靠，可以确保最终产品的质量要求。四、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积61333.00约92.00亩1.1总建筑面积112618.601.2基底面积38026.461.3投资强度万元/亩363.012总投资万元45826.072.1建设投资万元35653.562.1.1工程费用万元30173.192.1.2其他费用万元4581.582.1.3预备费万元898.792.2建设期利息万元353.992.3流动资金万元9818.523资金筹措万元45826.073.1自筹资金万元31377.383.2银行贷款万元14448.694营业收入万元937

5、00.00正常运营年份5总成本费用万元71137.266利润总额万元22053.567净利润万元16540.178所得税万元5513.399增值税万元4243.1910税金及附加万元509.1811纳税总额万元10265.7612工业增加值万元33858.7413盈亏平衡点万元29218.91产值14回收期年4.8315内部收益率29.13%所得税后16财务净现值万元35862.19所得税后五、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场

6、需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1旅行箱undefinedundefined2旅行箱undefinedundefined3旅行箱undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xx93700.00六、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积112618.60，其中：生产工程71459.33，仓储工程19081.68，行政办公及生活服务设施14548.34，

7、公共工程7529.25。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程22055.3571459.338769.491.11#生产车间6616.6021437.802630.851.22#生产车间5513.8417864.832192.371.33#生产车间5293.2817150.242104.681.44#生产车间4631.6215006.461841.592仓储工程9886.8819081.681850.812.11#仓库2966.065724.50555.242.22#仓库2471.724770.42462.702.33#仓库2372.854579.6

8、0444.192.44#仓库2076.244007.15388.673办公生活配套2445.1014548.342123.533.1行政办公楼1589.329456.421380.293.2宿舍及食堂855.785091.92743.244公共工程3802.657529.25755.93辅助用房等5绿化工程10518.61194.53绿化率17.15%6其他工程12787.9341.657合计61333.00112618.6013735.94七、 保障措施(一)强化政策引导作用，完善规划体系研究制定促进规划落实的工作制度和配套措施，根据工作职能和任务，立足区域产业发展实际，编制产业培育等专项规

9、划或计划，出台相关发展政策和指导意见。加大规划指导调节力度，促进区域产业产业结构的调整和布局优化。完善区域产业经济和产业事业发展规划体系。(二)强化监测评估加强对规划实施的监测评估，建立和完善与经济发展状况相适应的产业统计与监测指标体系。加强产业调查统计，监督评估主要目标和任务的实施状况，开展产业对经济增长贡献度研究评估，定期编制发布与区域重点产业等有关的产业报告及产业密集型产业发展报告，形成常态化、制度化、规范化的产业统计体系。(三)广泛开展规划宣传，提高公众参与度区域各主要媒体要大力宣传产业经济和产业事业规划，通过开展规划宣传、解读、跟踪报道等活动，强化规划影响力，在全社会形成普遍关心产业

10、、热爱产业、支持建设产业强市的舆论氛围。定期公布规划落实进展情况，强化重大决策和项目的公众参与，扩大公民知情权、参与权和监督权，主动倾听公众对规划实施的意见，保障规划的顺利落实。(四)优化产业发展环境引导企业积极履行社会责任，严格规范市场秩序。积极发展混合所有制经济，大力发展民营经济，进一步增强市场主体活力。(五)强化人才支撑加强产业领军人才的培养和引进，鼓励国内外优秀产业人才从事产业研究教学和创业工作。加强高校产业学科建设，支持与国内外知名院校合作开展产业基础研究，培养产业领军人才。鼓励产业园区、龙头企业与高校共建人才实训基地，开展产业从业人员在职培训。(六)加快科技创新，提供人才支撑进一步

11、整合各类科技资源，搭建集产学研于一体的产业科技创新平台，多渠道、多层次加大科技投入，激发创新活力。要健全产业科技成果推广转化机制，加大科技成果推广转化支持力度，调动成果转化积极性，提高科技成果转化率。实施人才强水战略，建立新型人力资源管理机制，培养专业知识扎实、熟悉政策法规、具有创新意识的复合型干部队伍。八、 劣势分析（W）（一）资本实力相对不足近年来，随着公司订单迅速增加，生产规模不断扩大，各类产品市场逐步打开，公司对流动资金需求增大；随着产品技术水平的提升，公司对先进生产设备及研发项目的投资需求也持续增加。公司规模和业务的不断扩大对公司的资本实力提出了更高的要求。公司急需改变以往主要靠自有

12、资金的发展模式，转向利用多种融资方式相结合模式，以求增强资本实力，更进一步地扩大产能、自主创新、持续发展。（二）规模效益不明显历经多年发展，行业整合不断加速。公司已在同行业企业中占据了较为优势的市场地位。但与行业的龙头厂商相比，公司的规模效益仍存在提升空间。因此，公司拟通过加大优势项目投资，扩大产能规模，促进公司向规模经济化方向进一步发展。九、 财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积

13、金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥

14、补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配的原则公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。（2）利润分配的形式公司采取现金分配形式。在符合条件的前提下，公司应优先采取现金方式分配股利。公司一

15、般情况下进行年度利润分配，但在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。（3）现金分红的具体条件和比例在当年盈利的条件下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会在制定以现金形式分配股利的方案时，应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素在当年实现的可供分配利润的20%-80%的范围内确定现金分红在本次利润分配中所占比例。独立董事应针对已制定的现金分红方案发表明确意见。7、公司利润

16、分配决策机制与程序为：公司当年盈利且符合实施现金分红条件但公司董事会未做出现金利润分配方案的，应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应该对此发表明确意见。十、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十一、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx投资管理公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位

17、：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十二、 节能综合评价本期工程项目采用先进的生产装备和成熟可靠的技术工艺，在项目总体设计、主要设备的选型、工艺技术、能源管理等方面采取切实有效的措施，而且项目达产年产品规划方案和设计产能完全符合国家产业发展政策。十三、 预期效果评价1、项目建设单位设计配套了完善的安全卫生专用设施，主要包括防火防爆设施、火灾自动报警系统、水消防系统、空调设施、岗位通风设施、隔声降噪设施、安全供水

18、、安全供电设施。2、项目建设单位根据生产工艺的特点，针对可能发生的安全和有害卫生的部位，采取了较为完善的防护措施，符合有关标准规范的要求，只要操作人员遵守安全操作规程，就能够保证操作人员在符合安全和卫生条件的环境中工作，并保障其劳动安全。3、本期项目采用先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施。4、项目建设单位严格遵守各项安全操作规程和制度，加强劳动安全管理，本期工程项目完工后，其生产秩序是安全可靠的。十四、 建设投资估算本期项目建设投资35653.56万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程

19、费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计30173.19万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为13735.94万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为15635.88万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为801.37万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为4581.58万元。（三）预备费本期项目预备

20、费为898.79万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用13735.9415635.88801.3730173.191.1建筑工程费13735.9413735.941.2设备购置费15635.8815635.881.3安装工程费801.37801.372其他费用4581.584581.582.1土地出让金2610.392610.393预备费898.79898.793.1基本预备费562.02562.023.2涨价预备费336.77336.774投资合计35653.56十五、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款14448

21、.69万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息353.99万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息353.99353.990.001.1.1期初借款余额14448.691.1.2当期借款14448.6914448.690.001.1.3当期应计利息353.99353.990.001.1.4期末借款余额14448.6914448.691.2其他融资费用1.3小计353.99353.990.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计353.99353.

22、990.00十六、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为9818.52万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产42325.8045581.6355349.1265116.611.1应收账款19046.6120511.7324907.1029302.471

23、.2存货14814.0315953.5719372.1922790.811.2.1原辅材料4444.214786.075811.656837.241.2.2燃料动力222.21239.30290.58341.861.2.3在产品6814.457338.648911.2010483.771.2.4产成品3333.153589.554358.745127.931.3现金3386.063646.534427.935209.331.4预付账款5079.095469.796641.897813.992流动负债35943.7638708.6647003.3855298.092.1应付账款12939.751

24、3935.1216921.2119907.312.2预收账款23004.0124773.5530082.1635390.783流动资金6382.046872.968345.749818.524流动资金增加6382.04490.931472.781472.785铺底流动资金12697.7413674.4916604.7319534.98十七、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资45826.07万元，其中：建设投资35653.56万元，占项目总投资的77.80%；建设期利息353.99万元，占项目总投资的0.77%；流动资金9818.52万元，

25、占项目总投资的21.43%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资45826.07100.00%1.1建设投资35653.5677.80%1.1.1工程费用30173.1965.84%1.1.1.1建筑工程费13735.9429.97%1.1.1.2设备购置费15635.8834.12%1.1.1.3安装工程费801.371.75%1.1.2工程建设其他费用4581.5810.00%1.1.2.1土地出让金2610.395.70%1.1.2.2其他前期费用1971.194.30%1.2.3预备费898.791.96%1.2.3.1基本预备费562.021.23%1.2.3

26、.2涨价预备费336.770.73%1.2建设期利息353.990.77%1.3流动资金9818.5221.43%十八、 资金筹措与投资计划本期项目总投资45826.07万元，其中申请银行长期贷款14448.69万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资45826.07100.00%1.1建设投资35653.5677.80%1.2建设期利息353.990.77%1.3流动资金9818.5221.43%2资金筹措45826.07100.00%2.1项目资本金31377.3868.47%2.1.1用于建设投资21204.8746.27%2.

27、1.2用于建设期利息353.990.77%2.1.3用于流动资金9818.5221.43%2.2债务资金14448.6931.53%2.2.1用于建设投资14448.6931.53%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十九、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入93700.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入60905.0065590.0079645.0093700.002增值税2598.112833.123538.1

28、64243.192.1销项税7917.658526.7010353.8512181.002.2进项税5319.545693.586815.697937.813税金及附加311.77339.97424.57509.183.1城建税181.87198.32247.67297.023.2教育费附加77.9484.99106.14127.303.3地方教育附加51.9656.6670.7684.86（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=4243.19万元

29、。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用71137.26万元，其中：可变成本60913.20万元，固定成本10224.06万元。达产年项目经营成本68530.43万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费374

30、03.8940281.1148912.7757544.442工资及福利费3368.763368.763368.763368.763修理费1077.221077.221077.221077.224其他费用6540.016540.016540.016540.014.1其他制造费用601.46601.46601.46601.464.2其他管理费用444.12444.12444.12444.124.3其他营业费用5494.435494.435494.435494.435经营成本48389.8851267.1059898.7668530.436折旧费1846.631846.631846.631846.6

31、37摊销费52.2152.2152.2152.218利息支出707.99707.99707.99707.999总成本费用50996.7153873.9362505.5971137.269.1其中：固定成本10224.0610224.0610224.0610224.069.2可变成本40772.6543649.8752281.5360913.20（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加509.18万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-

32、综合总成本费用-税金及附加=22053.56（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=22053.5625.00%=5513.39（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额22053.56万元，缴纳企业所得税5513.39万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=22053.56-5513.39=16540.17（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入60905.0065590.0079645.0093700.002税金及附加3

33、11.77339.97424.57509.183总成本费用50996.7153873.9362505.5971137.264利润总额9596.5211376.1016714.8422053.565应纳所得税额9596.5211376.1016714.8422053.566所得税2399.132844.034178.715513.397净利润7197.398532.0712536.1316540.178期初未分配利润0.006477.6513508.7523440.399可供分配的利润7197.3915009.7226044.8839980.5610法定盈余公积金719.741500.97260

34、4.493998.0611可供分配的利润6477.6513508.7523440.3935982.5012未分配利润6477.6513508.7523440.3935982.5013息税前利润12703.6414928.1221601.5428274.94二十、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=29.13%。本期项目投资财务内部收益率29.13%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平

35、，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=35862.19（万元）。以上计算结果表明，财务净现值35862.19万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=4.83年。本期项目全部投资

36、回收期4.83年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0060905.0065590.0079645.0093700.001.1营业收入0.0060905.0065590.0079645.0093700.002现金流出35653.5655083.6952097.9968178.1571003.312.1建设投资35653.560.002.2流动资金6382.04490.927854.821963.702.3经营成本48

37、389.8851267.1059898.7668530.432.4税金及附加311.77339.97424.57509.183所得税前净现金流量-35653.565821.3113492.0111466.8522696.694累计所得税前净现金流量-35653.56-29832.25-16340.24-4873.3917823.305调整所得税3175.913732.035400.397068.736所得税后净现金流量-35653.563422.1810647.987288.1417183.307累计所得税后净现金流量-35653.56-32231.38-21583.40-14295.2628

38、88.04计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：38.56%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：29.13%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=12%）：59380.32万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=12%）：35862.19万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.21年；6、项目投资回收期（所得税后）：4.83年。二十一、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较

39、好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。二十二、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为39.94。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为34.83。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。