企业管理资料范本-财税参考工具项目公司资金管理实施细则.docx

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1、相关项目公司资金管理管控实施细则第一条 为加强资金计划管理管控，提高资金使用率，确保 资金安全，特制定相关项目公司资金管理管控实施细则。第二条 相关项目预算管理管控相关项目公司技术部与工程部相关相关项g相关项目经济指 标的核对，与设计部门机构进行对接；相关项目公司成本部和工程部相关相关项目与集团成本部沟 通确定目标成本，并相关相关项目目标成本的投资及资金分解；营销部相关相关项目相关项目总计销售预测，并相关相关项 目销售计划及资金流分解，相关相关项目营销活动策划及营销 相关费用预测及相应的资金分解；综合部相关相关项目相关项目各项日常费用预测及资金分 解；财务部相关相关项目税金及财务费用预算及资金

2、分解；第二十六条年度预算管理管控：公司年度预算应在相关 项目预算的基础上进行编制；（一）相关项目的财年预算管理管控，包括损益预算和现金 流量预算；（-）财务部预算模版填报，形成损益预测表报置业集团总 裁签批；（三）如在财年中期发生新相关项目，未包含在财年资金预 算范围之内，相关项目部应结合计划部的成本预测和相关项目进 度排期在相关项目启动前需提供该相关项目的成本预测的同时 做资金流的预测；附：1、相关项目测算表样；2、置业集团全面预算表样；第二十七条月度资金计划管理管控（一）相关项目公司各月的资金计划必须在年度资金预算范 围之内，严禁超年度资金预算填报月度资金计划；（-）相关项目公司各月资金流

3、出都要进行计划管理管控， 非计划内的资金严禁支付，特殊情况必须支付的，需由置业集团 财务和置业集团总裁同意后进行调剂或新增；（三）资金计划填报业务分类及要求:所属业务分类填报部门机构提要要求规定时间要求人力费用、办公费用部门机构相关相关 项目人本相关项目 联系相关公司正式 正式生效方法后直 接报财务汇总每月17IT请购、低值易耗品请购行政部日前报电固定资产请购子版，18差旅交通费、业务招待费各部门机构日前报纸办本相关广告宣传费、销售代理费业务部项目联系前期费用前期部部门机构相关相关相关公司规划设计费总工办项目人本相关项目联系相关公司正式正式正式生效方法正式生效方法后直接报财务部汇总版工程款相关

4、项目部工程副总签批后报财务部（六）每月17日，各部门机构将资金计划上报相关项目公 司财务部，由财务部进行审核、汇总；每月18日，置业集团财务部将资金计划提报相关项目公司 总经理审批，并召开资金计划协调会；每月20日将经过最终确 定的资金计划上报置业集团财务部；每月23日，目部将经总裁签批后的工程本相关项目联系相 关公司正式正式生效方法或本相关项目联系相关公司正式正式 生效方法或盖章资金计划报财务。每月25日，置业集团财务部将本单位资金计划报送中东集 团计划财务部。（七）每月置也集团财务部按中东集团批复的资金计划对各 项资金支付进行控制；（八）各部门机构必须严肃对待资金计划，上报计划有依据, 降

5、低资金计划执行偏差。（九）财务定期对各部门机构资金计划执行情况进行评价， 推进相关项目公司的资金计划管理管控工作。（十）罚责：（1）未按规定上报月资金计划的部门机构、计划外资金使用明细将在集团办公网公告。（2）相关财务相关人员未按规定对票据进行审核者，按照财 务相关人员绩效考核规定办理。（3）对于超越权限审批资金计划或报销的相关责任人，给予 500T000元罚款及相应行政处罚，直至除名。（4）未经审批，擅自改变广告费、工程改造、工资计划、能 源费等相关项目资金使用计划的，对相关责任人给予500-1000 元罚款及相应行政处罚。（5）对于未按审批相关流程进行审批的其他情况，视其情 节轻重给予100-500元罚款，造成损失的需追缴或赔偿。