企业管理资料范本--合同信用管理制度.docx

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1、企业信用（合同协议）管理制度有限公司凡考核总分首次达不到60分者，由部门机构分别给予 教育、帮助和扣发奖金；凡考核总分两次达不到60分者，取消信用（合同协议） 管理管控员资格；凡利用合同协议从事违法违纪活动者，取消信用（合同 协议）管理管控员资格并按情节轻重，追究其行政或法律责 任。法人授权委托及合同协议签订前的评审规章制度一、法人授权委托管理管控规章制度（一）被授予“法人委托书”者的条件1 .必须是本公司生产经营活动中确需签订合同协议， 并具有经济工作经验的有关相关人员。2 .必须经过中华人民共和国合同协议法培训，考 试合格，并经工作业绩审查合格者。3 .能够遵纪守法，执行好国家各项法令、法

2、规和本企 业的规章规章制度。（二）“法人委托书”的申请程序1 .凡申请持证者，先由申请部门机构向信用（合同协 议）管理管控机构提出申请，填写“参加合同协议法培 训相关人员登记表”。2 .由信用（合同协议）管理管控机构统一组织申请持证 者参加工商行政管理管控部门机构举办的合同协议法 培训班，并参加考试。3 .考试合格后，申请部门机构按信用（合同协议）管理 管控机构要求填写“法人委托书申请审批表”，并对其工 作业绩进行考核审查，再经公司人事部门机构和信用（合同 协议）管理管控机构审核后报公司法定代表人批准，签章颁 发授权证书。（三）“法人委托书”的管理管控1 .信用（合同协议）管理管控机构相关相关

3、项目“法 人委托书”的申请审核、证件办理，变更、注销登记、遗 失声明和监督检查等管理管控工作，并为公司归口管理管 控部门机构。2 .本公司颁发的签订合同协议的“法人委托书”， 采用由省工商行政管理管控局统一印制的“法人委托书” 文本，在有效期限内可连续使用，但有效期限最长不得超 过两年。3 .凡不持有“法人委托书”因特殊情况需对外签约 者，由所在部门机构向信用（合同协议）管理管控机构提出 申请，经法定代表人批准，由信用（合同协议）管理管控机 构具体办理一事一委托的临时“法人委托证明”事宜；未 取得“法人委托书”及“法人委托证明”的其他相关人员 一律不得对外签订合同协议。4 .凡持有“法人委托书

4、”对外签订合同协议者，必 须严格遵守本公司制定的信用（合同协议）管理管控规定和 相关的配套规章制度，做好合同协议台帐记录，以备考查。5 .凡发生下列情况之一者，必须办理变更或核准注 销手续： “法人委托书”授权内容变更；证件有效期届满，不再续展； 持证人因工作变动，不再对外签约；持证人因调离本公司、退休或死亡； 持证人因违反本公司管理管控规章制度，情节严重 需撤消“持证人”资格； 持证人擅自涂改授权内容、转借和弄虚作假撤消 “持证人”资格。6 .经颁发的“法人委托书如有遗失，持证人应书面向 本部门机构领导人报告，并将本部门机构批示意见送信用（合同协议）管理管控机构，由信用（合同协议）管理管控机

5、 构向法定代表人或信用（合同协议）管理管控领导人小组报 告后，根据情况酌情处理。7 .凡核准注销相关人员的“法人委托书”证件，由所 在部门机构相关相关项目收回交信用（合同协议）管理管控 机构统一处理。（四）责任1 .各部门机构应加强对持证人的教育和管理管控，凡 发现严重违反本公司有关规章制度规定签约或利用证件进 行违法活动，以及失职、渎职等给公司带来重大损失者， 应依法追究责任，同时注销证件。2 .持证人必须严格按授权范围和授权权限在有效期内 签订合同协议，如因超越授权范围和授权权限发生的纠纷, 其经济及法律责任由持证人承担。二、合同协议签订前的评审规章制度合同协议签订前实行评审规章制度。合同

6、协议评审机 构设在信用（合同协议）管理管控机构内部，组成相关人员 包括主管副总、信用（合同协议）管理管控机构相关相关项 目人、信用（合同协议）管理管控员、合同协议承办人、销 售、财务部门机构相关相关项目人等。（一）合同协议评审程序1 .合同协议承办人将合同协议草本及相关资料交信用 （合同协议）管理管控员初审；2 .信用（合同协议）管理管控员填写合同协议评审表中 初审记录交信用（合同协议）管理管控机构相关相关项目人审批，签署审 批意见。3 .特殊/重大合同协议，由信用（合同协议）管理管控 机构相关相关项目人组织有关部门机构进行会审，信用（合 同协议）管理管控员汇总各部门机构会审意见后交信用（合

7、同协议）管理管控机构相关相关项目人签署意见，并报主管 副总批准实施。4,信用（合同协议）管理管控员将合同协议评审表归人 该合同协议档案。（二）评审内容1 .签订合同协议前必须严格审查对方当事人的主体资 格。对法人必须审查原件或者盖有工商行政管理管控局 复印专用章的公司法人营业执照或营业执照的副本复印 件。对非法人经济组织，应当审查其是否按法律规定登 记并领取营业执照。对分支机构或是事业单位和社会团体 设立的经营单位，除审查其经营范围外，还应同时审查其 所从属的法人主体资格。对外方当事人的资格审查，应调查清楚其地位和性 质、公司或组织是否合法存在、法定名称、公司正式正式 生效方法、法定代表人姓名

8、、国籍及公司或组织注册地。2 .签订合同协议前需要审查代理人的代理身份和代理 资格。 代理人职务资格证明及个人身份证； 被代理人签发的授权委托书； 代理行为是否超越了代理权限或代理权是否超出了 代理期限。3 .签订合同协议前，必须认真审查对方当事人的履约 能力。对方当事人在合同协议中负有提供专业性较强的劳务、工 程相关项目或限制经营相关项目等义务时，应当要求对方 当事人提供由政府法定机构颁发的经营许可证或资质等级 证书等证明。4 .签订合同协议前，应当仔细审查对方当事人提供的 有关证明资料，必要时应到签发部门机构进行验证或进行 实地考察，以防对方当事人伪造或变造证明材料。对方当 事人提供的各种

9、证明资料中所使用的当事人名称、印章等 内容必须完全一致。5 .下列资料不能作为主体资格和履约能力的证明资 料，但可归入合同协议档案保存，以备考查。 名片：厂家介绍、质量本合同支付资金服务介绍等 资料； 各类广告、宣传资料； 各类相关公司正式正式生效方法； 对方当事人提供的未经我方合同协议承办人见证而 复制的或未与原件核对无异的复印资料。（三）特殊/重大合同协议的适用范围签订的下列合同协议，视为重大合同协议： 订立价款在一百万元以上的合同协议； 投资、联营的合同协议； 涉外合同协议； 合同协议承办人认为需可行性审查的其他合同协 议。（四）特殊/重大合同协议评审的附加程序1 .签订特殊/重大合同协

10、议，应当及时进行可行性审查。 合同协议的可行性审查由信用（合同协议）管理管控机构相 关相关项目人组织有关部门机构以会签的形式进行，也可 以通过召开有关部门机构相关相关项目人会议的形式进行。2 .签订特殊/重大合同协议，应当进行合法性审查。合同协议的合法性审查，由合同协议承办人按其隶属 关系，送交信用（合同协议）管理管控机构进行合法性审查。合同协议签订、履行、变更和解除规章制度一、合同协议签订管理管控1 .合同协议承办人签约前必须对对方主体资格、代理 身份、代理资格、履约能力及合同协议可行性进行审查， 并收集整理相关资料，以备合同协议评审机构进行评审。2 .订立合同协议的主体，必须是法人或者是取

11、得营业 执照的非法人经济组织。集团公司内各单位的业务部门机 构不得以本部门机构的名义或擅自以其他单位、部门机构 的名义对外签订合同协议。严禁其他公司或个人所办各类 企业以本公司及下属单位的名义对外签订合同协议。3 .公司对外签订合同协议，应由其法定代表人或法定 代表人授权的代理人进行。未经授权，任何人不得以公司 名义对外签订合同协议。4 .严禁将合同协议业务介绍信转借其他单位或个人使 用。介绍信的存根应当保存五年，以备核查。5 .除及时清结者外，合同协议应当采用书面形式，合 同协议文本国家或省已经发布示范文本的，应当采用合同 协议示范文本。销售部门机构必须使用国家统一的买卖合 同协议文本对外签

12、订合同协议；外协部门机构必须使用国 家统一的加工定做、承揽合同协议文本对外签订合同协议; 供应、设备、基建部门机构外出采购尽可能采用统一的合 同协议文本。如果没有合同协议示范文本，应当参照类似 的示范文本。采用合同协议示范文本时，可以根据所订合 同的具体情况依法作出补充约定。各部门机构所需的合同 协议文本由公司信用（合同协议）管理管控员统一购买或定 制。6 .集团公司及所属各单位的合同协议都应按统一规则 编号。7 .合同协议及其有关的书面材料，应当语言规范，字 迹（符号）清晰，条款完整，内容具体，用语准确、无歧义。8,订立合同协议，必须完备合同协议条款。合同协议 条款一般包括当事人的名称或者姓

13、名和住所，标的，数量 和质量，价款和报酬，履行的期限、地点和正式正式生效, 违约责任及解决争议的方法等。9 .订立依法可以设定担保或者对对方当事人的履约能 力没有把握的合同协议，应当耍求对方当事人依法提供保 证、抵押、留置、定金等相应形式的有效担保。对方当事人提供的保证人，必须是法律许可的具有代 为清偿债务能力的法人、其他组织或者自然人。对对方当 事人的保证人的主体资格和清偿债务能力要参照本规章制 度的规定进行审查。10 .对外签订合同协议，要明确选择纠纷管辖地，并 力求选择本公司所在地仲裁机构或法院。11 .法定代表人或合同协议承办人应当亲自在合同协 议文本上签名本相关项目联系相关公司正式正

14、式生效方法 或盖章。12 .签订合同协议，应当加盖单位的合同协议专用章。 严禁在空白合同协议文本上加盖合同协议专用章。合同协议专用章的申请人必须是有权对外签订合同 协议的部门和分公司。各有关部门机构和分公司的合同协议专用章由信用 （合同协议）管理管控机构统一归口管理管控。信用（合同协 议）管理管控机构相关相关项目申请报告的审批、合同协议 专用章的登记、留样、发放和监督检查等管理管控工作。合同协议专用章的刻制由信用（合同协议）管理管控 机构相关相关项目。任何部门机构不得擅自刻制合同协议 专用章，如发现有此类行为的发生，追究责任相关人员的 行政责任。凡需刻制合同协议专用章的部门机构和分公司， 必须

15、由申请部门机构提出书面申请报告，并由主管领导人 审批本相关项目联系相关公司正式正式生效方法，同时按 工作的实际需要和用途提供合同协议专用章刻制的数量、 要求和样章草图，交信用（合同协议）管理管控机构审查后 统一办理。凡持有合同协议专用章的部门机构和分公司，应做 到合法使用、专人保管。技术合同协议专用章由信用（合同 协议）管理管控机构相关相关项目保管，如遇工作需要，需 携带外出，应事先办理借用手续，用后立即归还。合同协议专用章的保管使用的检查工作列入每年的 合同协议检查范围之内。合同协议专用章不得代用，混用。发现利用合同协 议专用章进行违法活动，给公司造成经济损失者，依法追 究其行政和法律责任。

16、凡遇合同协议专用章遗失，应立即向本部门机构领 导人报告，并将本部门机构批示意见送信用（合同协议）管 理管控机构备案，在当地市级报纸上刊登遗失声明，办理 相关证明材料。凡遇合同协议专用章变更，需重新刻制，其申请 程序与手续与新申请相同，原合同协议专用章交还信用（合 同协议）管理管控机构统一处理。各子公司自行刻制的合同协议专用章，必须到信用 （合同协议）管理管控机构留样备案。13 .订立依法应当办理批准、登记、见证、鉴证、公 证等特别程序的合同协议时，应当依法办理特别手续。14 .合同协议承办人应将合同协议的副本一份及时送 交本单位财务部门机构备案，作为财务部门机构收本相关 项目联系相关公司正式正

17、式生效方法或本相关项目联系相 关公司正式正式生效方法或盖章物的依据。企业信用（合同协议）管理管控规章制度管理管控规章制 度 目 录 页码一、法律法规学习规章制度3二、信用（合同协议）管理管控机构、相关人员岗位责任规 章制度4三、法人授权委托及合同协议签订前的评审规章制度10四、合同协议签订、履行、变更和解除规章制度15五、客户授信与年审评价规章制度20六、客户信用档案建立与管理管控规章制度 21七、应收账款与商账追收管理管控规章制度 23八、失信违法行为责任追究规章制度24九、合同协议印章和合同协议档案管理管控规章制度26十、客户风险评估、授信及应急处理规章制度 28二、合同协议履约管理管控1

18、 .法定代表人全面相关相关项目合同协议的履行。合 同协议承办单位、部门机构和相关人员具体相关相关项目其 订立合同协议的履行。新任法定代表人应当继续履行前任法 定代表人依法订立的合同协议。2 .在履行合同协议过程中，根据情况的变更修改，应 当对对方当事人的履行能力进行跟踪调查。如发现问题，合 同协议承办人要及时处理，必要时经单位相关相关项目人同 意，可现场考核合同协议标的情况和对方当事人的履约能 力。3 .接收标的必须经过严格的本合同支付资金服务或商 检程序。对不符合规章制度的标的应在法定期限内及时提出 书面异议。4 .合同协议结算必须通过本单位财务部门机构进行。 对合法有效的合同协议，财务部门

19、机构必须在合同协议约 定的期限内结算。对未经合法授权或超权限签订的合同协 议，财务部门机构有权拒绝结算。5,凡与合同协议有关的来往文书、电报、电传、信函、 相关公司正式正式生效方法记录都应作为履约证据留存。对我方当事人的履约情况，除妥善保存有关收付凭证 外，还要做好履约记录。我方当事人收到对方当事人通过 邮递正式正式生效传送的与合同协议有关的法律文书时， 应当连同信封一并收存。通过邮递正式正式生效传送与合 同协议有关的法律文书时，必须使用挂号信函，并保存邮 局收据、回执备案。6,信用（合同协议）管理管控员相关相关项目监督检查 合同协议履行情况，按时间顺序及时建立合同协议签订与 履行情况台帐。三

20、、合同协议的变更和解除1 .合同协议的变更与解除由合同协议承办人以书面形 式报合同协议评审机构审核，批准后，尽快与对方签订变 更或解除协议。2 .对方当事人作为款物接收人而要求变更接收人时， 必须有书面变更协议。严禁未取得对方当事人的书面材料 而凭口头约定向已变更的接收人发货或本相关项目联系相 关公司正式正式生效方法或本相关项目联系相关公司正式 正式生效方法或盖章。3,我方当事人遇有不可抗力或者其他原因无法履行合 同协议时，应当及时收集有关证据，并立即以书面形式通 知对方当事人，同时积极采取补救措施，减少损失。4,发现对方当事人不履行或不完全履行合同协议时， 合同协议承办人应当催促对方当事人采

21、取有效补救措施， 收集、保存对方当事人不履行合同协议的有关证据，及时 向信用（合同协议）管理管控机构报告。5 .我方当事人因故变更或解除合同协议，应当及时以 书面形式通知对方当事人，说明变更或解除合同协议的原 因和请求对方书面答复的期限，尽快与对方当事人达成变 更或解除合同协议的协议。客户授信与年审评价规章制度1 .信用（合同协议）管理管控机构加强与各业务部门机 构的联系沟通，及时掌握客户的信用信息，对客户实行分 级管理管控，将客户的信用等级分为A、B、C、D四级，分 别制订不同信用等级所对应的信用额度、信用期限、信用 折扣。2,信用（合同协议）管理管控机构相关相关项目建立每 位客户包括名称、

22、住所、法定代表人、注册资金、相关公 司正式正式生效方法、信用标准（对客户资信情况进行要求 的最低标准）、信用等级内容的表单，并及时进行动态更新。3 .信用（合同协议）管理管控机构相关相关项目制定客 户信用申请表、客户调查表、客户信用审批表、回复客户 的标准信函等表格；受理客户信用申请；采用对客户进行 走访、调查、向有关部门机构收集客户资信状况资料等正 式正式生效掌握客户信息，填写客户调查表，对客户进行 信用评级，报主管副总审批后，确定信用等级，并及时回 复客户。4 .对客户实行跟踪管理管控，补充客户信用信息，每 年末对客户的信用状况进行汇总分析，形成书面的年审评 价报告，并根据年审报告及时调整

23、客户信用等级与授信额 度。5 .对延迟付清款物的客户，视情节轻重给予信用等级 的降级处理；对恶意拖欠款物的客户授信额度为0,要求采 用即时清结的正式正式生效或列入黑名单，拒绝业务往来。6 .各业务相关人员应及时收集客户信息并向信用（合同协议）管理机构反馈；信用（合同协议）管理管控机构应定期将客户 信用状况评价结果反馈公司各相关部门机构。客户信用档案建立与管理管控规章制度1 .建立完整的合同协议档案。档案资料包括以下内容:谈判记录、可行性研究报告和报审及批准文件； 对方当事人的法人营业执照、营业执照、事业法人 执照的副本复印件； 对方当事人履约能力证明资料复印件； 对方当事人的法定代表人或合同协

24、议承办人的职务 资格证明、个人身份证明、介绍信、授权委托书的原件或 复印件； 我方当事人的法定代表人的授权委托书的原件和复 印件； 对方当事人的担保人的担保能力和主体资格证明资 料的复印件； 双方签订或履行合同协议的往来电报、电传、信函、 相关公司正式正式生效方法记录等书面材料和视听材料； 登记、鉴证、公证等文书资料；合同协议正本、副 本及变更、解除合同协议的书面协议； 标的本合同支付资金服务记录；交接、收付标的、 款项的原始凭证复印件。2 .公司所有合同协议都必须按部门机构编号。信用（合 同协议）管理管控员相关相关项目建立和保存合同协议管 理管控台帐。3 .合同协议承办人办理完毕签订、变更、

25、履行及解除 合同协议的各项手续后一个月内，应将合同协议档案资料移交信用 （合同协议）管理管控员。信用（合同协议）管理管控员对合同协议档案资料核实 后一个月内移交档案室归档。4 .各公司及部门机构应于每年的一月十日和七月十日 前将本公司管辖范围内上年度和本年度上半年的合同协议 统计报表报送信用（合同协议）管理管控机构。各公司及部门机构应于每年的一月十日前将管辖范围 内上一年度信用（合同协议）管理管控情况分析报告报送信 用（合同协议）管理管控机构。5 .建立完整的客户信用资料，包括客户信用申请表、 客户调查表、客户信用审批表、回复客户的标准函、客户 信用表单、授信资料、年审评价报告等，并附客户概况

26、、 本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或本相关项目 联系相关公司正式正式生效方法或盖章习惯、财务状况、 商账追讨记录、往来银行、经营状况等调查原始资料。6 .客户信用档案的查阅需填写查阅申请单标明查阅 人、查阅客户名称、查阅用途，由档案管理管控员填写借 阅时间、归还日期。信用档案的缺失以及涉及商业秘密内 容的泄漏要追究相关当事人的责任。7 .配备大专以上学历，具有数据库检索服务的能力和 经验的相关人员任专（兼）职档案管理管控员。8 .档案管理管控员必须经过企业信用专业知识培训，考核合 格后方可上岗。应收账款与商账追收管理管控规章制度1 .建立应收账款帐目，明确应收支付资金，分期应收 账款和

27、应收票据的数额、期限、应本相关项目联系相关公 司正式正式生效方法或本相关项目联系相关公司正式正式 生效方法或盖章人等内容。2 .建立应收账款账龄分析分级表，将应收账款按账龄 分为合同协议期内、进入预警期内、到期、逾期、进入最 后通牒期、进入专业追账期、付诸法律期和坏账期八级， 制订相应的催收措施。3 .对应收账款加强日常监督，根据实际情况每周或每 月打印出会计账上全部接近到期的应收账款记录进行分析 和诊断，对每笔账款作出处理意见。4 .制订商账（逾期应收账款）追收办法，培训催收、追 收相关人员。5.设计商帐追收工作审批流程，包括内勤提示、外勤 催收、委托专业信用管理管控公司追收、法律诉讼。商帐

28、 追收程序一般应包括下列步骤：步骤阶段时间段联系方法催账形式1提醒客户逾期第一天正式正式 生效方法礼貌提示2提醒客户以后第4天正式正式生效方法再度提示3了解问题以后第4天相关 公司正 式正式 生效方 法了解客户发生什么问题4第一次正式催账以后第4天正式正式 生效方法显示证据5严肃通知以后第4天正式正式 生效方法严肃通知6第二次正式催账以后第4天正式正式 生效方法显示证据7压迫客户式谈话与6同一天通话/礼拜表达不满8第一次经理对话以后第3天相关公司 正式正式 生效方法催账级别升高9第二次经理对话以后第3天相关公司 正式正式 生效方法最后一次谈话10最后通知以后第3天挂号信最后通牒11送专业追账公

29、司一周以后委托追账与追账代理签约12提出法律诉讼半年以后委托律师法律行动失信违法行为责任追究规章制度1 .对方发生失信违法行为，可酌情采取下列措施:取消赊销条件；停止供货；取消供货资格；诉诸法律。2 .本企业发生失信违法行为的可能表现形式与纠正措 施表现形式：个人擅自以公司名义对外签订合同协议并违约或骗 取款物；质量本合同支付资金服务合格率未达标拖欠支付资金其他。纠正措施：及时书面告知对方，说明原由；依法赔偿对方损 失；撤消过错当事人的职务、开除直至依法追究其法律责任。3.合同协议纠纷处理发生合同协议纠纷，合同协议承办部门机构、相关人 员应立即报告分管领导人或法定代表人，并通报信用（合同 协议

30、）管理管控机构，提供材料。为解决合同协议纠纷所采取的各项措施，必须在法定 的诉讼时效和期间内进行。合同协议纠纷发生后，可以通过协商、调解、仲裁、 诉讼等正式正式生效解决。合同协议承办部门机构、相关人 员应配合好公司信用（合同协议）管理管控机构参加仲裁或 诉讼。发现对方当事人利用合同协议进行诈骗等犯罪活动 时，应当立即向单位相关相关项目人报告并向公安机关报 案。合同协议发生纠纷后，需要委托代理人参加仲裁或诉 讼活动的，应当及时委托有资质的代理人参与处理纠纷。解决合同协议纠纷的申请书、起诉书、答辩书、协议 书、调解书、仲裁书、裁定书、判决书的副本或正本复印件， 自发出或收到之日起十日内，由承办人送

31、交信用（合同协议）管理管控机构备案。在处理合同协议纠纷过程中，对于可能因对方当事人 的行为或者其他原因，使判决不能执行或者难以执行的案 件，应当及时向法院申请财产保全。合同协议纠纷发生后，应当依法采取一切措施，积极 收集、整理有关证据。在证据可能灭失或者难以取得的情况 下，应当向法院申请保全证据。向法院提供原始证据时，必须先行复制，并请求法院 的承办相关人员出具证据收执。在涉及合同协议纠纷的诉讼或非诉讼活动中，行使可 能引起国有资产流失的处分权时，应当报请有关部门机构或 主管公司批准。合同协议印章和合同协议档案管理管控规章制度一、合同协议印章管理管控规章制度合同协议章是企业对外签订合同协议时代

32、表公司履行 义务。1 ,合同协议章的使用必须在合同协议审批审批流程结 束后，确认审批流程无误方可用印。2 .合同协议章严禁携带外出使用，签订合同协议尽可 能在公司履行本相关项目联系相关公司正式正式生效方法 或盖章行为。3 .签订合同协议尽可能在我公司办理最好一道手续 （审批程序），特殊情况需要携带带有印签的的合同协议 到对方办理手续时，领取人需要本相关项目联系相关公司 正式正式生效方法确认加盖印签份数、返回时间，并将已 经通过的合同协议审批表暂存于合同协议管理管控员处， 带手续全部办理完毕存档。4,外出携带带有印签的合同协议内容仅限于对方最后 本相关项目联系相关公司正式正式生效方法本相关项目联

33、 系相关公司正式正式生效方法或盖章内容，其他条款一律 注明，不能有空白，否则合同协议印章管理管控相关人员 有权拒绝本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或盖O二、合同协议档案管理管控规章制度1、合同协议签订后，财务部留存一份原件、办公室合 同协议管理管控相关人员留存一份原件，经办部门机构留 存一份原件，其他部门机构需要留存合同协议的，由办公法律法规学习规章制度1 .定期组织合同协议法律法规的系统学习，制定学法 的内容、时间安排计划表，组织相关人员学习，并做好每次 学习记录。2 .总经理、副经理、总监及各部门机构相关相关项目 人必须带头参加合同协议法律法规的学习。信用（合同协议） 管理管控相关人

34、员、销售、供应、财务等部门机构业务相关 人员必须经过合同协议法规的系统培训和考核，取得合格证 书；专、兼职信用（合同协议）管理管控员还必须取得信用（合 同协议）管理管控员培训合格证书。3 .公司分管信用（合同协议）工作的相关相关项目人， 部门机构分管信用（合同协议）相关相关项目人及信用（合同 协议）管理管控员定期组织活动，结合信用（合同协议）管理 室提供复印件（经过批准）。对于材料设备合同协议，合 同协议经办部门机构附分期本相关项目联系相关公司正式 正式生效方法或本相关项目联系相关公司正式正式生效方 法或盖章计划，财务部相关相关项目监控阶段本相关项目 联系相关公司正式正式生效方法或本相关项目联

35、系相关公 司正式正式生效方法或盖章计划的执行，严格掌控本相关 项目联系相关公司正式正式生效方法或本相关项目联系相 关公司正式正式生效方法或盖章计划的执行2、合同协议档案包括合同协议原件、合同协议审批记录、 合同协议签收记录、合同协议执行情况评估表等，由 办公室相关相关项目收集、整理、归档。3、当合同协议归档后出现补充或更改时，经补充或更改 后的合同协议仍作为有效合同协议进行档案管理管控。4、我公司提供的合同协议存档文本一律标准格式，以其 他公司合同协议文本签订的合同协议我公司依据分类及顺 序重新编号管理管控。5、办公室合同协议专管相关人员相关相关项目建立详细 的合同协议分类台账和有序的合同协议

36、编号，便于追踪和 检索。客户风险评估、授信及应急处理规章制度1、信用（合同协议）管理管控机构加强与各业务部门机构 的联系沟通，几时掌握客户的信用信息，对客户实行分级管理 管控，将客户的信用等级划分为A、B、C、D四个等级，分别制 定不同信用等级所对应的信用额度、信用期限、信用折扣。2、信用（合同协议）管理管控机构相关相关项目建立每位客 户包括名称、住所、法定代表人、注册、资金、相关公司正式 正式生效方法、信用标准（对客户资信情况进行要求的最低标 准）、信用等级内容的表单，并及时进行动态更新。3、信用（合同协议）管理管控机构相关相关项目制定客户信 用申请表、客户调查表、客户信用审批表、回复客户的

37、标准信 函等表格，受理客户信用申请；采用对客户进行走访、调查、 向有关部门机构收集客户资信状况资料等正式正式生效掌握客 户信息，填写客户调查表，对客户进行信用评级，报主管副总 审批后，确定信用等级，并及时回复客户。4、对客户实行跟踪管理管控，补充客户信用信息，每年末对 客户的信用状况进行汇总分析，形成书面的年审评价报告，并 根据年审报告及时调整客户信用等级与授信额度。5、对延迟付清款物的客户，视情节严重给予信用等级降级处 理，对恶意拖欠款物的客户授信额度为0,要求采用及时清结的 正式正式生效或列入黑名单，拒绝业务往来。6、各业务相关人员应及时收集客户信息并向信用（合同协 议）管理管控机构应定期

38、将客户信用状况评价结果反馈给公司 各相关部门机构。管控中碰到的实际问题，学习新法规，解决新问题。组织研 讨会，案例分析会等，并做好书面记录。信用（合同协议）管理管控机构、相关人员岗位责 任规章制度公司内部设立专门的信用（合同协议）管理管控机构， 公司行政部经理为信用（合同协议）管理管控机构的分管领 导人，任命信用（合同协议）管理管控机构相关相关项目人 *为主管，有专职或兼职的信用（合同协议）管理管控工作 相关人员2人。一、信用（合同协议）管理管控机构职能：1 .组织宣传、贯彻合同协议法律法规条例，培训信用 （合同协议）管理管控相关人员和业务相关人员，依法保护本企业的合法权益。2 .制定、修订本

39、公司信用政策、信用管理管控规章制 度、办法，组织实施信用管理管控工作的考核。3 .对客户进行资信调查，建立客户信用档案，并进行 动态化管理管控。4 .客户授信管理管控：进行客户信用审批，跟踪客户， 定期对客户的信用状况进行统计分析。5 .应收账款管理管控：控制应收账款平均持有水平， 日常监督应收账款的账龄，对潜在的不良账款及时采取措 施，防范逾期应收账款的发生。6 .商账处理：建立标准的催账程序和一支工作高效的 追账队伍，及时制定对逾期应收账款处理的方案，并组织 有效的追账。7 .利用征信数据资源，帮助销售部门机构开拓市场。二、岗位责任规章制度：1 .法定代表人的主要职责： 加强信用管理管控工

40、作，支持信用（合同协议）管理 管控机构开展工作，解决信用管理管控工作中的重大问题;授权委托合同协议承办相关人员对外签订合同协议； 对本公司合同协议承办相关人员进行考核、奖惩；定期了解合同协议的签订、履行情况。2 .信用（合同协议）管理管控机构相关相关项目人的主 要职责：组织合同协议法律法规的宣传、培训，组织信用管理 管控研讨会、案例评析会； 制定、修订本公司信用政策、信用管理管控规章制度、 办法，组织实施信用管理管控工作的考核； 统一办理授权委托书，严格管理管控本公司合同协议 专用章的使用；制止公司或个人利用合同协议进行违法活动；， 日常监督、分析应收账款的账龄，防范逾期应收账款 的发生： 建

41、立标准的催账程序； 汇总、分析客户信用数据，向有关部门机构提供咨询 服务；协调与供销、财务、技术等部门机构的关系。3,信用（合同协议）管理管控员的主要职责： 协助合同协议承办相关人员依法签订合同协议，参 与重大合同协议的谈判与签订。 审查合同协议，防止不完善或不合法的合同协议出 现，保管好合同协议专用章。 检查合同协议履行情况，协助合同协议承办相关人 员处理合同协议执行中的问题和纠纷。 登记合同协议台帐，做好合同协议统计、归档工作, 汇总合同协议签订、履行以及合同协议纠纷处理情况。 发现不符合法律规定的合同协议行为，及时向信用 （合同协议）管理管控机构相关相关项目人或公司副总经理 报告。 参加

42、对合同协议纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼。 定期向信用（合同协议）管理管控相关相关项目人汇 报信用管理管控情况。 相关相关项目客户档案管理管控与服务。 参与商账追收。 配合有关部门机构共同搞好信用管理管控工作。4.销售部门机构的主要职责： 依法签订、变更、解除本部门机构的合同协议。 严格审查本部门机构所签订的合同协议，重大合同 协议提交有关方面会审。 对所签合同协议，认真执行，并定期自查合同协议 履行情况。 在合同协议履行过程中，加强与其它各有关部门机 构联系，发生问题及时向信用（合同协议）管理管控机构信 用（合同协议）管理管控员通报。 做好本部门机构合同协议的登记、统计、归档工作。 参加本部门

43、机构合同协议纠纷的处理。 配合企业信用（合同协议）管理管控机构做好信用 （合同协议）管理管控工作。5.财务、技术部门机构的主要职责：加强与供销等有关部门机构的联系，及时通报合同协议 履行中的应收应付情况。做好与合同协议有关的应收应本相关项目联系相关公司 正式正式生效方法或本相关项目联系相关公司正式正式生 效方法或盖章项的统计、分析，提出处理建议。 解决合同协议履行中有关技术方面的问题。 依法签订、变更、解除技术合同协议。 本部门机构合同协议的登记、统计和归档工作。 配合企业信用（合同协议）管理管控机构做好信用 （合同协议）管理管控工作。三、信用（合同协议）管理管控员考核与奖励、考核范围：本公司

44、专职或兼职信用（合同协议）管理管控员。2.考评时间公司每年年终组织一次考核评审活动，在对各有关部 门机构信用（合同协议）管理管控工作检查基础上进行考 核。考核内容序号考核内容应得分1.掌握合同协议的有关法律、法规的应知应会基础知识。32.认真参加部门机构或公司举办的业务和有关法律法 规学习。51.检查所签订合同协议符合“三性”（合法性、3真实性、可行性）。2.检查所签订合同协议符合“五审查”（对方主3体是否合格，授权代理是否合法，资信是否有保证，3经营范围是否超出，合同协议结算方法和程序是否6符合规定）O43 .检查除即时清结外，是否签订了书面合同协议。4 .检查使用各类合同协议文本的正确性和

45、合同协 议内容合法、条款齐全、手续完备。5 .检查签订合同协议相关人员的有效代理范围和 权限。6 .检查杜绝无效合同协议的出现。41.检查有关合同协议审查表的办理和送审，内容5是否齐全，手续是否完备。62.定期或不定期与业务员对账。53 .经常督促合同协议的履约行为。4 .全面了解本部门机构的合同协议履行情况。61.检查本部门机构的合同协议变更、解除手续的6四及时办理和手续齐全。42O协助做好信息反馈和信访工作。1.建立合同协议台帐。62.检查合同协议台帐的登记质量（台帐登记及时、10五正确、全面）。53 .检查合同协议章的使用和保管。4 .做好有关资料的保管和归档工作。6六在信用（合同协议）

46、管理管控上有创新的典型 事例（包括运用计算机管理管控等事项）。10合计1004、考核部门机构信用（合同协议）管理管控机构为公司信用（合同协议）管理 管控员的考核评审工作的管理管控机构。获奖名单由考核部门机构根据考核内容进行考核评审 后报法定代表人批准。取消资格的审批程序由考核部门机构 将名单及考核依据报法定代表人批准。5.奖惩方法信用（合同协议）管理管控员的奖励等级设三等：即先 进、优胜和表扬；获奖者以精神鼓励为主，并分别给予适当 的物质鼓励。 获先进名单从考核总分在95分以上者中产生；获优胜名单从考核总分在9095分者中产生； 获表扬名单从考核总分在8090分者中产生；信用（合同协议）管理管控员的惩处方法：