航天精一(广东)信息科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告.docx
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1、本报告依据中国资产评估准那么编制北京航天长峰股份拟转让股权工程涉及的航天精一(广东)信息科技股东全部权益价值资产评估报告中企华评报字(2022)第1509号(共一册,第一册)元人民币,广东中晟有限责任会计师事务所2002年2 北京航天长峰股份拟转让股权工程涉及的航天精一(广东)信息科技股东全部权益价值资产评估报告月25 日出具的“粤中晟验字(2002)第Z071号验资报告,其中李卫红出 资63.63万元,占比63%,符名引出资27.27万元,占比27%,李 小燕出资 10.万元,占比10%o2004年4月28日,经股东会决议,同意股东符名引将其持有的公司 27%股权平价(对应注册资本出资额27
2、.27万元)转让给股东李卫红;同意 股东李小燕将其持有的公司10%股权平价(对应注册资本出资额10.10万 元)转让给张宏利,本次股权转让完成后,航天精一股权结构变更为:李 卫红出资90.90万元,占比90%,张宏利出资10.10万元,占比10%。2006年3月24 H,经股东会决议,同意将公司注册资本增加至151.00 万元,新增出资50.00万元,由股东李卫红以货币出资45.00万元、张宏利 以货币出资5.00万元。本次增资后,李卫红出资135.90万元,占比90%,张 宏利出资15.10万元,占比10%。实际出资额为20.00万元,因出资不实, 航天精一于2015年12月1()日召开股东
3、会,约定由股东补足余下的30.00 万元出资。具体出资为:李卫红投入货币25.00万元,张宏利投入货币5.00 万元。2006年5月15 口,经股东会决议,同意将公司注册资本由15L00万 元增加到50100万元,新增出资350.00万元由股东以无形资产(软件著作 权地理信息管理系统V1.0)出资,其中李卫红以无形资产 出资3600 万元,张宏利以无形资产出资35.00万元。2006年4月12日,广东华纳安 会计师事务所出具了编号为“评字2006第G013号”无形资 产评估报告书。2006年5月25日,广州市建弘会 计师事务所出 具了号为建验字2006 032”的验资报告对本次增资事项予以验证
4、。2011年10月3()日,经股东会决议,同意以公司未分配利润209.00万 转增实收资本。同时,李卫红将转增后出资额639.00万元中 的71.00万元 转让给新股东戴泉。2011年11月18日,广东中海粤会 计师事务所有限公 司出具了号为“中海粤审字(20()第0042”的验资报告。2013年4月22 H,经股东会决议,同意股东戴泉将其持有的公司10%股权平价(对应注册 资本出资额71.00万元)转让给李卫红。北京航天长峰股份拟转让股权工程涉及的北京中企华资产评估有限责任公司航天精一(广东)信息科技股东全部权益价值资产评估报告2015年12月10日,经股东会决议,出于对2006年5月15
5、H做实注 册资本和防止潜在瑕疵的考虑,决议通过:李卫红、张宏利分别以等额 的货币补足该项无形资产出资,李卫红投入货币315.00万 元,张宏利投 入货币35.00万元。2015年12月15H,广东中海粤会 计师事务所 对本次出资补正事宜进行了审验,并出具了 “中海粤验字(2015)第082 号验资报告。2015年12月160,经股东会决议,同意股东李卫红将其持有的公司全 部股权(对应注册资本出资额639.00万元)转让给张宏利(353.58万元)、 张V (142.00万元)、曾琳(106.50万元)、曾耀国(11.36万元)、张杰 (11.36万元)、谢行知(9.23万元)、李健财(4.97
6、万元)。本次股权转 让后,股权结构变更为:张宏利出资424.58万元,占比59.80%,张鹫出资 142.00万元,占比20.00%,曾琳出资106.50万元,占比15.00%,曾耀国出资 11.36万元,占比1.万,张杰出资11.36万元,占比1.60%,谢行知出资9.23 万元,占比1.30%,李健财出资4.97万元,占比0.70%o2016年1月25 0,经股东会决议,同意全体股东作为发起人,整体变 更为股份。2016年2月15S,公司召开创立大会暨第一次股东 大会,以截止2015年12月31日经审计的账面净资产23,920,993.53元折合 为股本,每股面值1元,折合7J00,000
7、股,账面净资产高于股本局部 16,820,993.53元全部计入资本公积。2016年2月6 口,广东正中珠江会计 师事务所(特殊普通合伙)出具验资报告(广会验字号)号)。2016年7月12 0,航天精一收到全国中小企业股份转让系统有 限责任 公司(以下简称全国股转系统)文件【股转系统函20164915号】,航天 精一股票在全国股转系统挂牌,转让方式为协议转让。2016年1()月17日,航天精一召开2016年第二次临时股东大会,会 议通过对核心员工定向增发股票的决议,发行股份数量14.60万股,每股 人民币10.00元,截止2016年10月19日止,共募集资金1,460,000.00元。 其中,
8、增力口股本146,000.00元,增加资本公积北京航天长峰股份拟转让 股权工程涉及的航天精一(广东)信息科技股东全部权益价值资产评估报告 1,314,000.007Go增资后,新增18名核心员工股东。2017年1月3日,此次北京中企华资产评估有限责任公司 增资在全国股转系统登记。2()17年11月3()H,根据中国证监会上市公司并购重组审核委员会2017 年第67次并购重组委工作会议审核结果,航天长峰发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金事项获得有条件通过。为确保上述收购事项的顺 利推进,2017年12月8日,航天精一召开2017年 第五次临时股东大会, 审议通过了关于申请公司股票在全国中
9、小企业股份转让系统终止挂牌的 议案。根据全国股转系统出具的关于同意航天精一(广东)信息科技有限 公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函(2017J7170号), 公司股票自2017年12月26日起在全国股转系统终止挂牌。2018年1月24H,航天精一名称变更为“航天精一(广东)信息科技 ”。2018年4月2日,航天精一召开2018年第三次临时股东大会,会议 通过关于张宏利、张督等7名公司股东向北京航天长峰股份出 让合计持有的航天精一(广东)信息科技51%股份的议案、关 于修改公司章程议案。2018年4月18日,航天精一完成上述股权变 更工商登记。2018年6月14日,航天精一召开201
10、8年第五次临时股东大会,会议 通过关于公司股东股权转让的议案、关于修改公司章程议案, 同意由股东张宏利受让方上直持有的公司0.06%股权(对应注册资本出资 额4,000元)、杨旭辉持有的公司0.06%股权(对应注册资本 出资额4,000 元)。以上交易完成后,方上直、杨旭辉不再持有航天精一的股份,股东 张宏利合计持有公司28.48%的股权(对应注册资本出资额2,063,935.00元% 2018年6月28日,航天精一完成上述股权变更 工商登记。2018年7月24日,航天精一召开2018年第六次临时股东大会,会议 通过关于公司股东股权转让的议案、关于修改公司章程议案, 同意由股东张宏利受让吴小强
11、持有的公司0.25%股权(对应注 册资本出资 额18,000元)、姜金鹏持有的公司0.03%股权(对应注册资北京航天长峰股份 拟转让股权工程涉及的航天精一(广东)信息科技股东全部权益价值资产评估报告 本出资额 2,000元)。以上交易完成后,吴小强、姜金鹏不再持有航天精一的股份,北京中企华资产评估有限责任公司 股东张宏利合计持有公司28.76%的股权(对应注册资本出资额2,083,935.00 元)。2018年8月23 H,航天精一完成上述股权变 更工商登记。2019年9月9日,航天精一召开2019年第二次临时股东大会,会议 通过关于公司股东转让股权的议案、关于修改公司章程议案, 同意由股东张
12、宏利受让张林芳持有的公司().08%股权(对应注 册资本出资 额6,000元)、卢增辉持有的公司0.06%股权(对应注册资本 出资额4,000 元)、杨清瑞持有的公司().06%股权(对应注册资本出资额4,000元)。以 上交易完成后,张林芳、卢增辉、杨清瑞不再持有航天精一的股份,股东 张宏利合计持有公司28.95%的股权(对应注册资本出资额2,097,935.00元I 2019年9月10B,航天精一完成上述股权变 更工商登记。经过上述股权变更,截止评估基准日,航天精一股权结构如下:序号股东名称出资额(万元)持股比例1北京航天长峰股份369.546051.000%2张宏利209.793528.
13、953%3张鹫68.56669.463%4曾琳51.42497.097%5曾耀国6.16130.850%6张杰5.77510.797%7谢行知4.45680.615%8李健财3.080.424%9胡建辉1.400.193%10宁晶0.600.083%11蔡英0.600.083%12黄奇峰0.400.055%13陈德兴0.400.055%14周华明0.400.055%15李威0.400.055%16童昊昕0.400.055%17文世忠0.400.055%18高华东0.400.055%19李新莉0.400.055%合计724.60100%3 .企业主要产品或服务的用途北京中企华资产评估有限责任公司
14、北京航天长峰股份拟转让股权工程涉及的航天精一(广东)信息科技股东全部权益价值资产评估报告航天精一专业从事地理信息领域技术研究、应用与服务的国家高新技 术企业,致力成为国内领先的地理信息与公共安全服务商。公司业务立足于地理信息技术与服务、时空大数据分析与挖掘,提供 定制化地理信息应用云平台及整体解决方案,专注于公共安全领域的系统 集成、警务地理信息云服务、警种地理信息应用等业务。公司客户涵盖了 公共安全、社会综治、应急管理、民政管理、国土规划、城市管理、卫生 疾控等领域,建设了一批优秀的数据工程和业务应用系统平台,在地理信 息行业取得了一定的成果。具体产品如下:(I)时空大数据平台产品形态为软件
15、平台。时空大数据平台致力于提供一个开放共享的地 图及资源服务基础平台。该平台在系统软件、数据资源中心基础上建设服 务与应用生态环境,将各种业务空间资源、可地理化的业务数据、实时动 态数据、物联网数据进行统一的梳理整合,从底层技术框架,数据层,服 务层,门户管理等方面全面提升业务资源使用效率,打破了 PGIS系统针 对单一系统、单一数据、单一搜索方式的局限,以云计算对多资源进行存 储和计算,实现了大数据条件下海量数据的自动关联、智能联想和全息数 据库的无缝对接,以及人、车、案、物等各类要素历史与现在、网络与时 空的全方位、立体化展示。时空大数据平台在广东、新疆、湖北、广西等 地公安局、公安厅均有
16、销售;(2)精准定位平台产品形态为硬件设备+软件平台。平台致力于室内外定位技术的研究、 服务等,不仅贴合用户实际场景需求而且注重用户的使用体验,逐步形成 一套完整的室内定位产品体系。该产品可全面覆盖工厂、变电厂、监狱等 各类对人或物有精准室内定位需求的行业。目前室内定位技术主要包括蓝 牙定位技术、超宽带(UWB)技术、WIFI定位技术、ZigBee定位技术和RFID 定位技术,室外定位技术包括GPS定位技术以及北斗定位技术等。精准定 位平台在广东南方电网、新疆公安部门均有销售;智慧新指挥云平台产品形态为软件平台。智慧新指挥云平台构建基于地图的指挥资 源10北京中企华资产评估有限责任公司北京航天
17、长峰股份拟转让股权工程涉及的 航天精一(广东)信息科技股东全部权益价值资产评估报告一张图的可视化扁平化情报指挥平台。该平台以地图为承载,以情报为驱 动,以勤务为支撑,以大数据分析为手段,以实战化为目标,扩展多源警 情接入,优化警情流转流程,从情指联动、情勤对接、态势感知、智能研 判等方面完善指挥流程,实现精准派警、扁平指挥,从接警、派警、出警、 处警、反应全方位提升接处警效率。智慧新指挥云平台在广东、湖北、新 疆、河南、山东公安部门均有销售;智慧综治平台产品形态为软件平台。智慧综治在全面开展信息化基础设施建设基 础上,以大数据为核心、智能研判分析为驱动、网格化精细管理为手段, 可视化呈现,移动
18、化创新,实现宏观管理全面化、细化管理精准化,创新 服务便民化。有效实现综治业务的监督、管理、考核,全面提升综治信息 化能力。智慧综治平台销售情况:在新疆自治区吐鲁番政法委部署有智慧 综治平台。(5)“智慧情指”合成作战平台产品形态为软件平台。平台旨在基于现有的警务云和大数据平台 的 数据、服务、应用解耦别离和应用建设,紧密结合指挥工作、情报信息工 作的需求,通过公安数据的集中和整合,利用大数据技术和GIS的时空轨 迹分析,对与警情相关的管控人员、重点人员、案件、线索、物品、轨迹、 卡口视频等信息进行时间、空间多维度的交叉关联,剖析关注人员的时空 关联关系,依托地图提供的直观可视化展示与交互能力
19、,辅助情报人员进 行情报研判,最终确定嫌疑人并对嫌疑人进行管控经营或抓捕布控。为 公安机关快速、精准地打击犯罪和刑侦破案提供强有力的支撑;全面提升 公安机关的快速响应能力;以情报主导警务,在有限警力的情况下提升破 案率和破案速度,从而震慑犯罪分子,改善社会治安状况,维护社会稳定。 智慧情指”合成作战平台销售情况:在广东区县公安分局、地市公安局 均有销售。4 .企业主要的业务模式航天精一目前主要服务是依托时空大数据及地理/地址资源云服务平 台为基础,以地理信息为中心整合资源,以公安的各类应用服务为导向,11北京中企华资产评估有限责任公司北京航天长峰股份拟转让股权工程涉及的航天精一(广东)信息科技
20、股东全部权益价值资产评估报告接入各类与LBS相关的终端和数据服务,航天精一根据不同工程的需求, 在取得业务订单后,依据客户的需求以及业务的建设内容,对业务进行类 别划分。航天精一主营业务主要分为以下四类:数据类业务:是指依据客户需求,进行地理数据信息采集与处 理 工作;(2)软件类业务:是指依据客户需求,以现有的软件产品为依托,为 客户进行定制平台系统的技术开发;(3)集成类业务:是指依据客户的具体要求,提供包括数据采集、处 理、建库、应用软件开发、软硬件环境集成等一系列的应用集成服务,公 司不单独销售硬件,仅在集成类业务中会根据客户要求采购相关硬件作为 配套设备进行销售;(4)服务类业务:是
21、指依据客户需求,提供平台系统技术开发相关的 后续系统维护服务及直接提供技术服务。5 .被评估单位历史年度资产、财务和经营状况评估基准日近两年一期资产负债表:金额单位:人民币元北京中企华资产评估有限责任公司科目名称2020年12月31日2021年12月31日2022年04月30日一、流动资产合计90,055,998.7352,561,119.9651,342,020.52货币资金9,526,960.245,133,922.382,798,113.78应收票据1,700,374.38应收账款净额32,140,226.0921,735,693.2421,392,049.55预付款项0.000.003
22、8,926.80其他应收款净额1,391,388.99565,848.03583595.13存货净额29,918,073.4916,273,140.9417,731,770.27合同资产净额15,029,209.128,852,515.378,789,726.49其他流动资产349,766.427,838.50二、非流动资产合计4,477,222.22952,247.97808,879.52固定资产净额1,231,022.28748,469.90633364.38无形资产净额222,750.86187,249.06175515.14长期待摊费用89,758331,886.06递延所得税资产2,
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