南京中成药项目可行性研究报告【模板范本】.docx
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1、泓域咨询/南京中成药项目可行性研究报告目录第一章 项目总论7一、 项目名称及项目单位7二、 项目建设地点7三、 可行性研究范围7四、 编制依据和技术原则8五、 建设背景、规模9六、 项目建设进度9七、 环境影响10八、 建设投资估算10九、 项目主要技术经济指标11主要经济指标一览表11十、 主要结论及建议13第二章 项目投资背景分析14一、 行业竞争格局14二、 影响行业发展的有利因素和不利因素15三、 坚持创新驱动发展提升创新名城建设的全球影响力18四、 项目实施的必要性22第三章 建筑工程可行性分析24一、 项目工程设计总体要求24二、 建设方案25三、 建筑工程建设指标25建筑工程投资
2、一览表26第四章 选址方案分析28一、 项目选址原则28二、 建设区基本情况28三、 着力推动城乡区域协调发展提升省会城市功能和中心城市首位度31四、 发挥“双区”联动优势推动国家级新区再跨越35五、 项目选址综合评价39第五章 法人治理结构40一、 股东权利及义务40二、 董事45三、 高级管理人员50四、 监事52第六章 发展规划分析55一、 公司发展规划55二、 保障措施59第七章 SWOT分析说明62一、 优势分析(S)62二、 劣势分析(W)63三、 机会分析(O)64四、 威胁分析(T)65第八章 节能分析73一、 项目节能概述73二、 能源消费种类和数量分析74能耗分析一览表74
3、三、 项目节能措施75四、 节能综合评价76第九章 组织机构及人力资源配置78一、 人力资源配置78劳动定员一览表78二、 员工技能培训78第十章 工艺技术设计及设备选型方案80一、 企业技术研发分析80二、 项目技术工艺分析82三、 质量管理83四、 设备选型方案84主要设备购置一览表85第十一章 原辅材料分析86一、 项目建设期原辅材料供应情况86二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理86第十二章 环保分析88一、 编制依据88二、 建设期大气环境影响分析89三、 建设期水环境影响分析90四、 建设期固体废弃物环境影响分析91五、 建设期声环境影响分析92六、 环境管理分析93七、 结论9
4、4八、 建议95第十三章 项目进度计划96一、 项目进度安排96项目实施进度计划一览表96二、 项目实施保障措施97第十四章 项目投资计划98一、 编制说明98二、 建设投资98建筑工程投资一览表99主要设备购置一览表100建设投资估算表101三、 建设期利息102建设期利息估算表102固定资产投资估算表103四、 流动资金104流动资金估算表105五、 项目总投资106总投资及构成一览表106六、 资金筹措与投资计划107项目投资计划与资金筹措一览表107第十五章 经济收益分析109一、 经济评价财务测算109营业收入、税金及附加和增值税估算表109综合总成本费用估算表110固定资产折旧费估
5、算表111无形资产和其他资产摊销估算表112利润及利润分配表114二、 项目盈利能力分析114项目投资现金流量表116三、 偿债能力分析117借款还本付息计划表118第十六章 项目风险分析120一、 项目风险分析120二、 项目风险对策122第十七章 项目综合评价说明125第十八章 附表附件127主要经济指标一览表127建设投资估算表128建设期利息估算表129固定资产投资估算表130流动资金估算表131总投资及构成一览表132项目投资计划与资金筹措一览表133营业收入、税金及附加和增值税估算表134综合总成本费用估算表134利润及利润分配表135项目投资现金流量表136借款还本付息计划表13
6、8第一章 项目总论一、 项目名称及项目单位项目名称:南京中成药项目项目单位:xxx有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xx,占地面积约11.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。三、 可行性研究范围根据项目的特点,报告的研究范围主要包括:1、项目单位及项目概况;2、产业规划及产业政策;3、资源综合利用条件;4、建设用地与厂址方案;5、环境和生态影响分析;6、投资方案分析;7、经济效益和社会效益分析。通过对以上内容的研究,力求提供较准确的资料和数据,对该项目是否可行做出客观、科学的结论,作为投资决策的依据。四、 编制
7、依据和技术原则(一)编制依据1、国家和地方关于促进产业结构调整的有关政策决定;2、建设项目经济评价方法与参数;3、投资项目可行性研究指南;4、项目建设地国民经济发展规划;5、其他相关资料。(二)技术原则1、所选择的工艺技术应先进、适用、可靠,保证项目投产后,能安全、稳定、长周期、连续运行。2、所选择的设备和材料必须可靠,并注意解决好超限设备的制造和运输问题。3、充分依托现有社会公共设施,以降低投资,加快项目建设进度。4、贯彻主体工程与环境保护、劳动安全和工业卫生、消防同时设计、同时建设、同时投产。5、消防、卫生及安全设施的设置必须贯彻国家关于环境保护、劳动安全的法规和要求,符合行业相关标准。6
8、、所选择的产品方案和技术方案应是优化的方案,以最大程度减少投资,提高项目经济效益和抗风险能力。科学论证项目的技术可靠性、项目的经济性,实事求是地作出研究结论。五、 建设背景、规模(一)项目背景根据中华人民共和国药品管理法规定,开办药品生产企业,须经企业所在地省、自治区、直辖市人民政府药品监督管理部门批准并颁发药品生产许可证。该法规同时规定,从事药品生产活动,应当遵守药品生产质量管理规范(GMP),建立健全药品生产质量管理体系,保证药品生产全过程持续符合法定要求。(二)建设规模及产品方案该项目总占地面积7333.00(折合约11.00亩),预计场区规划总建筑面积13167.25。其中:生产工程8
9、000.23,仓储工程2927.10,行政办公及生活服务设施1297.49,公共工程942.43。项目建成后,形成年产xxx升中成药的生产能力。六、 项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况,xxx有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。七、 环境影响本期工程项目符合当地发展规划,选用生产工艺技术成熟可靠,符合当地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;项目建成投产后,在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下,对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内
10、,所以,本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。八、 建设投资估算(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资5018.88万元,其中:建设投资3969.61万元,占项目总投资的79.09%;建设期利息51.66万元,占项目总投资的1.03%;流动资金997.61万元,占项目总投资的19.88%。(二)建设投资构成本期项目建设投资3969.61万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用3502.67万元,工程建设其他费用354.89万元,预备费112.05万元。九、 项目主要技术经济指标(一)财务效益分析根据
11、谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入11500.00万元,综合总成本费用8938.52万元,纳税总额1192.11万元,净利润1875.56万元,财务内部收益率29.59%,财务净现值4149.44万元,全部投资回收期4.83年。(二)主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积7333.00约11.00亩1.1总建筑面积13167.251.2基底面积4106.481.3投资强度万元/亩354.642总投资万元5018.882.1建设投资万元3969.612.1.1工程费用万元3502.672.1.2其他费用万元354.892.1.3预备费万元112.052.2建设期利
12、息万元51.662.3流动资金万元997.613资金筹措万元5018.883.1自筹资金万元2910.473.2银行贷款万元2108.414营业收入万元11500.00正常运营年份5总成本费用万元8938.526利润总额万元2500.747净利润万元1875.568所得税万元625.189增值税万元506.1910税金及附加万元60.7411纳税总额万元1192.1112工业增加值万元3862.2113盈亏平衡点万元4220.75产值14回收期年4.8315内部收益率29.59%所得税后16财务净现值万元4149.44所得税后十、 主要结论及建议综上所述,该项目属于国家鼓励支持的项目,项目的经
13、济和社会效益客观,项目的投产将改善优化当地产业结构,实现高质量发展的目标。第二章 项目投资背景分析一、 行业竞争格局产业链较为成熟的医药制造商主要分布在北美、欧洲等国家,市场集中度较高。与欧美发达国家相比,我国医药制造业起步较晚,技术水平和研发实力与欧美发达国家相比仍有一定差距,产业化规模相对滞后,市场竞争激烈,行业集中度较低。根据国家统计局数据显示,截止2019年12月,我国医药制造业规模以上工业企业单位数为7,392个,生产同类产品的企业数量众多,企业间竞争激烈,小型企业居多。我国中药企业数量众多,但企业规模普遍偏小,部分企业专业化程度不高,缺乏资深的品牌和特色品种,技术开发和创新能力弱。
14、国内药企的技术水平和研发实力与欧美发达国家相比仍有一定差距,技术壁垒不高的低端产品竞争较为激烈,一定程度上导致了制药行业产能重复建设、过度竞争和资源浪费等情形。随着国家不断提高药品质量标准要求,同时鼓励中药企业进行兼并重组,很多生产低价低效药物的中小药企将会被逐步淘汰或被大型药企收购改造。随着我国建立创新型国家战略的实施以及产业结构调整,未来以企业为主体的技术创新体系将会逐渐建立,加之我国中药现代化进程的加速以及国家相关政策的倾斜,我国中医药行业的技术水平将显著提高。二、 影响行业发展的有利因素和不利因素1、有利因素(1)国家产业政策的支持2017年7月1日中华人民共和国中医药法的正式实施,第
15、一次从法律层面明确了中医药的重要地位、发展方针和扶持措施。中医药法明确提出建立符合我国中医药特点的管理制度,加大对中医药事业的扶持力度,加强对中医医疗服务和中药生产经营的监管,并且加大对中医药违法行为的处罚力度,为中医药事业发展提供了法律保障。国家对中医药的重视程度不断提升,并不断完善行业监管体系,促进行业健康、持续发展。2018年6月,国家药品监督管理局发布了关于发布古代经典名方中药复方制剂简化注册审批管理规定的公告,科学规范中药分类管理和经典明方的研发注册申请路线,加大对传统中药经典的传承支持力度。2019年10月20日,国务院发布了关于促进中医药传承创新发展的意见,在健全中医药服务体系、
16、发挥中医药在维护和促进人民健康中的独特作用、大力推动中药质量提升和产业高质量发展、加强中医药人才队伍建设、促进中医药传承与开放创新发展、改革完善中医药管理体制机制等方面提出了明确要求。(2)相关制度标准的实施及监管的加强促进行业规范化发展2019年8月26日,新修订的中华人民共和国药品管理法,从事药品生产活动或者药品经营活动,应当遵守药品生产质量管理规范及药品经营管理规范,建立健全药品生产质量管理体系及经营质量管理体系,保证药品生产至销售全过程持续符合法定要求。相关规范严格规定医药行业准入条件,对医药企业在组织结构、过程管理、厂房设施等方面提出了严格明确的要求,提高了行业进入门槛,淘汰了一批未
17、达标的企业,促进了医药行业的规范化发展。此外,近年来我国加大了医药商业的规范治理力度,在全国实施“两票制”,严厉打击商业贿赂、挂靠经营、倒卖增值税票等违法违规行为,一些不规范的医药商业企业被逐出市场,行业环境逐步改善。(3)人口老龄化及居民收入增长带动医药消费老年人人均用药水平超过总人口的人均用药水平,我国人口老龄化趋势将提高我国人均用药水平,持续推动整个医药行业发展。同时,随着人民生活水平的提高与卫生保健意识的加强,居民医药消费意识和消费能力不断提高,医药产品及服务市场需求逐年增加。据国家统计局统计,2019年,全国居民人均可支配收入30,733元,比上年增加2,505元,首次超过3万元,全
18、国居民人均可支配收入名义增长8.9%,比上年加快0.2个百分点,也是近5年来的相对较高水平。扣除价格因素影响后,全国居民人均可支配收入实际增长5.8%,快于人均国内生产总值增速0.1个百分点,收入增长与经济增长基本同步。2019年,全国居民人均消费支出21,559元,首次超过2万元,名义增长8.6%;扣除价格因素影响,居民人均消费支出实际增长5.5%。随着我国居民收入的不断提升,民众对于医疗保健的意识不断提升,2018年居民人均卫生费用已达4,236.98元,较2017年增长了11.98%。(4)我国深厚的中医药理论和文化底蕴中医药之所以历经数千年而不衰,至今在医疗保健中发挥着不可替代的作用,
19、并且在世界传统医药领域处于领先地位,是由自身理论的科学性和优势所决定的。随着疾病谱的变化,老龄化社会的到来和健康观念的转变,中医药学的优势越来越显现出来,其科学性和先进性越来越被学术界、产业界所重视。进一步认识这些特色和优势,并在实践中加以发挥极为重要。2、不利因素(1)行业集中度低、存在无序竞争我国中药产业整体水平不高,虽然通过全面实施GMP改造和GSP规范,淘汰了一批落后生产企业,但与发达国家的制药企业相比,我国中药企业普遍规模偏小,行业集中度低,重复生产严重。传统普药品种的生产厂家众多,较多企业缺乏规模优势,竞争手段单一,中药行业无序竞争现象仍然不容忽视,阻碍行业发展。随着医疗体制改革、
20、中医药行业规范程度加深,药品监督管理力度的加大,以及市场对药品疗效、安全性的愈发重视,未来行业环境有望不断改善。(2)国内医药企业研发创新能力不强。相比欧美大型药企的研发投入,国内大部分医药企业的研发投入及占营收比例并不高,科研成果转化率较低。医药制造行业科技含量较高、需要投入专业化人才,同时研发周期长、研发投入大、产出不确定性高,对于大多数的中小型制药企业,很难承担较大的研发投入。传统的中成药制造行业,对中药学理论和文化的继承不足,对传统中药经典名方的传承不力,对中医药方制剂的创新不够,缺乏具备中医药创新研发能力的高层次人才,行业整体的创新研发能力不足。三、 坚持创新驱动发展提升创新名城建设
21、的全球影响力(一)建设综合性国家科学中心和科技产业创新中心坚持创新在现代化建设全局中的核心地位,持续推进创新驱动发展“121”战略,实施基础研究领航支撑、重大创新平台突破和关键核心技术攻坚“三大计划”,深入推进苏南国家自主创新示范区建设,成为国家科技自立自强不可或缺的重要力量,在全球创新网络中发挥重要节点作用。1、实施基础研究领航支撑计划面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康,加快原始性引领性科技攻关,促进基础研究与应用研究融通发展,提升创新名城建设的源头创新供给能力。组织实施市级重大科技专项,支持开展重大科技基础和应用基础研究、前沿技术和战略性先导技术研究,加快
22、实现重大原创成果突破。持续建设一批新型研究大学和高水平学科,鼓励在宁高校、科研院所和各类企业联合开展基础研究和应用基础研究,支持麒麟科技城联合中科院建设基础研究创新基地。建立企业、金融机构、社会资本等多渠道投入机制,逐年提高政府对基础研究和应用基础研究的投入比重。2、实施重大创新平台突破计划建设标志性重大科技创新基地。推动网络通信与安全紫金山实验室建成国家实验室,围绕未来网络、普适通信、内生安全等领域,开展具有重大引领作用的跨学科、大协同科学研究。推动扬子江生态文明创新中心建成国家技术创新中心,聚焦科学问题、工程技术和生态产业化等领域,形成长江污染防治和生态保护修复技术的重要输出地。3、实施关
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